Caterpillar Inc. (CAT) finansalları
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · Çalışan: 118.000 · CEO: Joseph E. Creed
- Fiyat
- $622,75 -%3,81
- Piyasa değeri
- $286 Mr
- Şirket değeri
- $324 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-04 EPS tahmini: $6,67
Gelir (TTM)$77,8 Mr+%20,3 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%18,3+0,6 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $14,3 Mr
Net kâr (TTM)$11,8 Mr+%27,7 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$11,6 Mr+%53,8 geçen yıla göreCapex: $2,56 Mr
Seyreltilmiş EPS (TTM)$25,49+%30,8 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$37,3 Mr-%9,6 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $286 Mr EV $324 Mr
- Gelir
- $77,8 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%18 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %15,2 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 24,3× İleriye dönük 22,9× (FY2026)
- P/S
- 3,7× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 17,7× TTM
- Serbest nakit akışı
- $11,6 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $11,8 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $79,5 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-04 Gelir tahmini: $20,9 Mr
- Temettü
- $6,28 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-29): gelir beklentiye paralel, EPS %2,0 üzerindeGelir $20,7 Mr, beklenen $20,8 Mr (-%0,4); EPS $7,20, beklenen $7,06 (+%2,0).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %17,3Q3 '26 geliri: $20,7 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %18,4.
- Faaliyet marjı %18,3 (TTM), geçen yıla göre: +0,6 puanFaaliyet kârı büyümesi: %24,2, gelir büyümesi: %20,3.
- Capex: gelirin %3,3 kadarı (geçen yıl %6,2)Son 4 çeyrekte $2,56 Mr yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%35,8). Serbest nakit akışı: $11,6 Mr = net kârın %98,3 kadarı.
- Hissedarlara $10,9 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %93,9 kadarıGeri alımlar: $8,06 Mr (geçen yıl $5,53 Mr), temettüler: $2,85 Mr, hisse bazlı ödemeler: -$90 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %2,1Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 461 Mn, bir yıl önce: 471 Mn.
- Net borç: $37,3 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $7,93 Mr, kiralamalar dahil borç: $45,2 Mr; geçen yıl net borç: $34 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $20,7 Mr | $17,6 Mr | +%17,3 |
| Brüt marj | %35,5 | %33,8 | +1,7 puan |
| Faaliyet kârı | $4,21 Mr | $3,05 Mr | +%38,1 |
| Faaliyet marjı | %20,4 | %17,3 | +3,1 puan |
| Net kâr | $3,29 Mr | $2,29 Mr | +%43,5 |
| Seyreltilmiş EPS | $7,13 | $4,89 | +%45,8 |
| Faaliyet nakit akışı | $4,35 Mr | $3,74 Mr | +%16,5 |
| Capex | -$948 Mn | $1,07 Mr | -%188,5 |
| Serbest nakit akışı | $5,3 Mr | $2,67 Mr | +%98,8 |
| Ar-Ge | $596 Mn | $555 Mn | +%7,4 |
| Hisse bazlı ödemeler | -$277 Mn | $71 Mn | -%490,1 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-29| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $20,7 Mr | $20,8 Mr | -%0,4 |
| HBK (konsensüs bazı) | $7,20 | $7,06 | +%2,0 |
2026-10-29 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Subsegments | – | – | – | – | – | |
| Energy and Transportation | – | – | – | – | – | |
| Construction Industries | $8,26 Mr | +%33,5 | %39,7 | $29,1 Mr | +%22,7 | |
| Power & Energy | $6,8 Mr | – | %32,7 | – | – | |
| Resource Industries | $4,57 Mr | +%48,0 | %22,0 | $14,9 Mr | +%24,3 | |
| Financial Products | $1,15 Mr | +%9,9 | %5,5 | $4,41 Mr | +%7,4 | |
| Other Segments | – | – | – | – | – | |
| All Other | $15 Mn | – | %0,1 | – | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $12,1 Mr | +%36,6 | %58,9 | $42,3 Mr | +%26,9 | |
| EMEA | $3,63 Mr | +%14,0 | %17,6 | $13,7 Mr | +%13,1 | |
| Asia Pacific | $3 Mr | +%4,2 | %14,6 | $11,4 Mr | +%3,6 | |
| Latin America | $1,82 Mr | +%10,0 | %8,9 | $7,23 Mr | +%9,5 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $14,2 Mr
- Capex
- -$2,56 Mr
- Geri alımlar
- -$8,06 Mr
- Temettüler
- -$2,85 Mr
- Satın almalar
- -$883 Mn
- Net borçlanma
- $4,02 Mr
- Hisse bazlı ödemeler
- -$90 Mn
- Serbest nakit akışı
- $11,6 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %93,9
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24,3× | 19,5× | 14,6× – 30,3× |
| EV / EBITDA | 17,7× | 14,2× | 11,6× – 20,2× |
| EV / Satışlar | 4,2× | 3,2× | 2,6× – 4,4× |
| Fiyat / FCF | 24,6× | 23,9× | 15,4× – 35,9× |
| Fiyat / Defter değeri | 13,3× | 8,8× | 6,8× – 12,5× |
| FCF getirisi | %4,1 | %4,5 | %2,8 – %6,5 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %14,0 | %12,2 | %8,4 – %15,8 |
| Özkaynak getirisi | %58,5 | %46,3 | %39,4 – %55,4 |
Analistler
Konsensüs hedefi $935,36 (+%50,2)
aralık $749,00 – $1.118,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al31
Tut22
Sat4
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $79,5 Mr | +%17,7 | $27,17 | +%44,3 | 22,9× | 13 |
| FY2027 | $88,5 Mr | +%11,3 | $32,27 | +%18,8 | 19,3× | 19 |
| FY2028 | $97,7 Mr | +%10,3 | $38,83 | +%20,3 | 16,0× | 10 |
| FY2029 | $109 Mr | +%11,5 | $46,30 | +%19,2 | 13,4× | 4 |
| FY2030 | $113 Mr | +%4,2 | $49,32 | +%6,5 | 12,6× | 4 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Caterpillar Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (302), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accelerated Share Repurchase Program, Adjustment | -$250 Mn | $0 | – | $300 Mn2024-12-31 | -$300 Mn | +%200,0 |
| Accounts Payable, Current | $10,3 Mr | $8,56 Mr | +%20,4 | $8,97 Mr | $7,68 Mr | +%16,8 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $13,2 Mr | $9,7 Mr | +%35,9 | $10,9 Mr | $9,28 Mr | +%17,6 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $3,09 Mr | $1,61 Mr | +%92,0 | $2,14 Mr | $1,23 Mr | +%74,9 |
| Accrued Liabilities, Current | $5,83 Mr | $5,21 Mr | +%11,9 | $5,59 Mr | $5,24 Mr | +%6,6 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $16,8 Mr2025-12-31 | $16,1 Mr | +%4,0 | $16,8 Mr | $16,1 Mr | +%4,0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1,87 Mr | -$1,68 Mr | -%10,9 | -$1,77 Mr | -$2,47 Mr | +%28,3 |
| Amortization of Intangible Assets | $46 Mn | $43 Mn | +%7,0 | $169 Mn | $176 Mn | -%4,0 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 100 B | 600 B | -%83,3 | 100 B | 300 B | -%66,7 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $92 Mn | $86 Mn | +%7,0 | $242 Mn | $223 Mn | +%8,5 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Option, Increase for Cost Recognition | – | – | – | $230 Mn | $223 Mn | +%3,1 |
| Assets | $103 Mr | $90,3 Mr | +%13,6 | $98,6 Mr | $87,8 Mr | +%12,3 |
| Assets, Current | $54,5 Mr | $46,8 Mr | +%16,5 | $52,5 Mr | $45,7 Mr | +%14,9 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $6,71 Mr | $5,44 Mr | +%23,4 | $9,98 Mr | $6,89 Mr | +%44,9 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $6,72 Mr | $5,45 Mr | +%23,3 | $9,99 Mr | $6,9 Mr | +%44,8 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $2,64 Mr | $1,88 Mr | +%40,6 | $3,09 Mr | -$89 Mn | +%3.571,9 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $3,14 | $2,92 | +%7,5 | $5,94 | $5,53 | +%7,4 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1,00 | $1,00 | %0,0 | $1,00 | $1,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 Mr | 2 Mr | %0,0 | 2 Mr | 2 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 815 Mn | 815 Mn | %0,0 | 815 Mn | 815 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 460 Mn | 469 Mn | -%1,9 | 465 Mn | 478 Mn | -%2,6 |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $5,65 Mr | $6,14 Mr | -%8,0 | $7,18 Mr | $6,94 Mr | +%3,5 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $3,61 Mr | $2,7 Mr | +%33,6 | $9,58 Mr | $10,1 Mr | -%5,5 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $3,61 Mr | $2,7 Mr | +%33,6 | $9,58 Mr | $10,1 Mr | -%5,5 |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $277 Mn | $227 Mn | +%22,0 | $297 Mn | $238 Mn | +%24,8 |
| Contract with Customer, Liability | $7,28 Mr | $4,04 Mr | +%80,1 | $4,68 Mr | $2,75 Mr | +%70,4 |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Estimate of Transaction Price | $18 Mn2025-12-31 | – | – | -$497 Mn | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | $4,78 Mr | $3,41 Mr | +%40,0 | $3,31 Mr | $2,32 Mr | +%42,7 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $507 Mn | $462 Mn | +%9,7 | $1,89 Mr | $1,59 Mr | +%19,0 |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $10,9 Mr | $8,35 Mr | +%30,7 | $9,4 Mr | $7,86 Mr | +%19,6 |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $1,27 Mr | $682 Mn | +%86,8 | $1,01 Mr | $640 Mn | +%57,2 |
| Cost of Goods and Services Sold | – | – | – | $49 Mn | $33 Mn | +%48,5 |
| Cost of Revenue | $12,8 Mr | $10,8 Mr | +%18,3 | $44,8 Mr | $40,2 Mr | +%11,3 |
| Costs and Expenses | $16,2 Mr | $13,7 Mr | +%18,5 | $56,4 Mr | $51,7 Mr | +%9,1 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $804 Mn | $1,58 Mr | -%49,2 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,39 Mr | $1,53 Mr | -%9,2 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2,3 Mr | $3,25 Mr | -%29,1 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $109 Mn | $135 Mn | -%19,3 |
| Debt and Equity Securities, Gain (Loss) | $41 Mn | $28 Mn | +%46,4 | $30 Mn | $39 Mn | -%23,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $3,96 Mr | $3,39 Mr | +%16,8 | $3,55 Mr | $4,04 Mr | -%12,2 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain (Loss), before Tax | -$15 Mn | -$14 Mn | -%7,1 | $14 Mn | -$72 Mn | +%119,4 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $3,97 Mr | $3,4 Mr | +%16,8 | $3,54 Mr | $4,11 Mr | -%14,1 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $213 Mn | $144 Mn | +%47,9 | $202 Mn | $102 Mn | +%98,0 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $441 Mn | $294 Mn | +%50,0 | $378 Mn | $304 Mn | +%24,3 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $1,69 Mr | $1,45 Mr | +%16,7 | $1,49 Mr | $1,82 Mr | -%18,2 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $882 Mn | $873 Mn | +%1,0 | $744 Mn | $1,27 Mr | -%41,6 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $738 Mn | $892 Mn | -%17,3 | $763 Mn | $1,29 Mr | -%40,9 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $30 Mn | $43 Mn | -%30,2 | $26 Mn | $75 Mn | -%65,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $1,69 Mr | $177 Mn | +%855,9 | $177 Mn | $875 Mn | -%79,8 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $5 Mn | $1 Mn | +%400,0 | $0 | $6 Mn | -%100,0 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $213 Mn | $143 Mn | +%49,0 | $202 Mn | $102 Mn | +%98,0 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $439 Mn | $297 Mn | +%47,8 | $383 Mn | $301 Mn | +%27,2 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $1,69 Mr | $1,45 Mr | +%16,0 | $1,5 Mr | $1,79 Mr | -%16,2 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $892 Mn | $875 Mn | +%1,9 | $748 Mn | $1,27 Mr | -%41,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | $2,43 Mr | $1,07 Mr | +%127,3 | $940 Mn | $2,17 Mr | -%56,6 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | $35 Mn | $44 Mn | -%20,5 | $26 Mn | $81 Mn | -%67,9 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $393 Mn | -$553 Mn | +%171,1 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $56 Mn | -$69 Mn | +%181,2 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $110 Mn | -$72 Mn | +%252,8 | $465 Mn | -$621 Mn | +%174,9 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $494 Mn2025-12-31 | $432 Mn | +%14,4 | $494 Mn | $432 Mn | +%14,4 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01