Caris Life Sciences, Inc. (CAI) nakit akış tablosu
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Çalışan: 1.846 · CEO: David Dean Halbert
- Fiyat
- $34,33 -%5,01
- Piyasa değeri
- $9,7 Mr
- Şirket değeri
- $9,47 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: $0,03
Q2 '26 döneminde Caris Life Sciences, Inc. (CAI): faaliyet nakit akışı $61,4 Mn, sermaye harcaması $32,4 Mn, serbest nakit akışı $28,9 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $146 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '21 | Q3 '21 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $37,9 Mn | $51,2 Mn | -$111 Mn | -$66,2 Mn | -$67,7 Mn | -$36,9 Mn | -$103 Mn | -$71,8 Mn | $24,3 Mn | $82 Mn | -$510 B | -$1,15 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $29,5 Mn | $32,9 Mn | $17,7 Mn | $11,6 Mn | $10,5 Mn | $9,07 Mn | $7,05 Mn | $6,41 Mn | $4,87 Mn | $4,29 Mn | $5,07 Mn | $6,54 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $593 B | $566 B | $4,46 Mn | $4,49 Mn | $4,72 Mn | $4,98 Mn | $14,7 Mn | $28,3 Mn | $13,7 Mn | $13,4 Mn | $0 | $38,1 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$2,27 Mn | $4,41 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $28 Mn | $21,6 Mn | -$1,18 Mn | -$4,12 Mn | -$19,2 Mn | -$1,69 Mn | $13,3 Mn | -$1,44 Mn | $14,1 Mn | -$59,1 Mn | $8,29 Mn | -$18,1 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$7,44 Mn | -$13 Mn | $16,1 Mn | -$8,72 Mn | $2,31 Mn | -$14,3 Mn | $36,2 Mn | $45,8 Mn | $5,49 Mn | $4,26 Mn | $20 Mn | $36 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $86,3 Mn | $97,6 Mn | -$73,9 Mn | -$62,9 Mn | -$69,4 Mn | -$38,9 Mn | -$31,3 Mn | $7,29 Mn | $62,4 Mn | $44,8 Mn | $32,9 Mn | $61,4 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$105 Mn | -$545 Mn | -$1,74 Mn | -$2,59 Mn | -$1,83 Mn | -$2,29 Mn | -$2,69 Mn | -$1,39 Mn | -$7,1 Mn | -$5,09 Mn | -$10,3 Mn | -$32,4 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$102 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $61,4 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,87 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $21,6 Mn | $29,8 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$83,5 Mn | -$515 Mn | $59,6 Mn | -$2,59 Mn | -$1,83 Mn | -$2,29 Mn | -$2,69 Mn | -$1,39 Mn | -$7,1 Mn | -$5,09 Mn | -$10,3 Mn | -$133 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $200 Mn | -$30 B | -$26 B | -$21 B | -$22 B | $23,8 Mn | -$23 B | $3,96 Mn | -$40 B | -$12,8 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$22 B | $0 | -$16,6 Mn | -$91 B | $0 | -$21,4 Mn | |
| Temettüler | -$7,41 Mn | -$7,41 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$4,66 Mn | $436 Mn | $210 B | -$99 B | $113 B | $247 B | $1,33 Mn | $646 Mn | -$4,51 Mn | -$4,33 Mn | -$56 B | -$3,57 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$12,1 Mn | $429 Mn | $200 Mn | -$129 B | $87 B | $226 B | $1,29 Mn | $681 Mn | -$21,1 Mn | $3,4 Mn | $824 B | -$36,1 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$119 B | $13 B | $1 B | $12 B | -$16 B | -$1 B | $4 B | $93 B | $62 B | -$29 B | -$10 B | -$37 B | |
| Nakitteki net değişim | -$9,37 Mn | $11,1 Mn | $186 Mn | -$65,6 Mn | -$71,2 Mn | -$41 Mn | -$32,7 Mn | $687 Mn | $34,3 Mn | $43,1 Mn | $23,3 Mn | -$107 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$18,8 Mn | -$448 Mn | -$75,7 Mn | -$65,5 Mn | -$71,3 Mn | -$41,2 Mn | -$34 Mn | $5,9 Mn | $55,3 Mn | $39,7 Mn | $22,5 Mn | $28,9 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $6,08 Mn | $0 | $0 | $49 Mn | $10,8 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $26,8 Mn | $6 Mn | $72,1 Mn | $78,6 Mn | $31 Mn | $27,7 Mn | -$321 Mn | -$341 Mn | -$282 Mn | -$68,1 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $114 Mn | $107 Mn | $113 Mn | $123 Mn | $114 Mn | $111 Mn | $48,3 Mn | $49 Mn | $48,9 Mn | $22,6 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $1,92 Mn | $1,73 Mn | $2,09 Mn | $2,87 Mn | $2,76 Mn | $1,78 Mn | $22,9 Mn | $15,2 Mn | $18,6 Mn | $70 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $4,97 Mn | $1,14 Mn | -$14,9 Mn | $2,47 Mn | $3,73 Mn | $1,37 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $30,6 Mn | $44,9 Mn | -$90,7 Mn | -$85,9 Mn | $417 Mn | -$317 Mn | -$22,3 Mn | -$7,13 Mn | -$29,1 Mn | -$33,1 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$31,2 Mn | -$31,2 Mn | $73,5 Mn | $58,3 Mn | -$315 Mn | $453 Mn | -$13,8 Mn | $8,2 Mn | -$1,8 Mn | $91,7 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $147 Mn | $129 Mn | $155 Mn | $180 Mn | $254 Mn | $277 Mn | -$286 Mn | -$276 Mn | -$245 Mn | $83,2 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$389 Mn | -$251 Mn | -$502 Mn | -$813 Mn | -$319 Mn | -$219 Mn | -$42,3 Mn | -$22,3 Mn | -$8,44 Mn | -$16,3 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$4,1 Mn | -$16,1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$378 Mn | -$63,4 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $22,1 Mn | $19,6 Mn | $24,1 Mn | $43,4 Mn | $0 | $0 | $138 Mn | $300 Mn | $61,4 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $66,2 Mn | $66,1 Mn | $66,4 Mn | $106 Mn | $47,3 Mn | $185 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$305 Mn | -$182 Mn | -$412 Mn | -$663 Mn | -$272 Mn | -$34 Mn | -$283 Mn | $215 Mn | $52,9 Mn | -$16,3 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$962 B | $10,6 Mn | $200 Mn | $16 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$13 Mn | -$9,18 Mn | $0 | -$40,9 Mn | -$34,1 Mn | -$7,95 Mn | $0 | $0 | $0 | -$113 B | |
| Temettüler | $0 | $0 | $0 | -$3,26 Mn | -$8,83 Mn | -$17,7 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $157 Mn | $46,6 Mn | $246 Mn | $516 Mn | -$99,7 Mn | -$232 Mn | $11,4 Mn | -$435 B | $471 B | -$18,6 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $157 Mn | $46,6 Mn | $246 Mn | $512 Mn | -$108 Mn | -$250 Mn | $10,4 Mn | $10,1 Mn | $200 Mn | $665 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $75 B | -$674 B | $220 B | -$3 B | $183 B | $97 B | $2 B | $62 B | -$4 B | $130 B | |
| Nakitteki net değişim | -$1,27 Mn | -$6,42 Mn | -$10,7 Mn | $28,8 Mn | -$2,74 Mn | -$6,74 Mn | -$558 Mn | -$51,1 Mn | $8,02 Mn | $732 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$242 Mn | -$122 Mn | -$347 Mn | -$633 Mn | -$65,1 Mn | $57,6 Mn | -$328 Mn | -$298 Mn | -$254 Mn | $66,9 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $24,2 Mn | $15,8 Mn | $49 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02