Caris Life Sciences, Inc. (CAI) finansalları

NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Çalışan: 1.846 · CEO: David Dean Halbert

Fiyat: $34,33 -%5,01
Piyasa değeri: $9,7 Mr
Şirket değeri: $9,47 Mr
Son rapor: Q2 '26 2026-08-05 tarihinde sunuldu
Sonraki rapor: 2026-11-04 EPS tahmini: $0,03

Gelir (TTM)$990 Mn+%85,4 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek

Faaliyet marjı (TTM)%15,5+41,3 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $153 Mn

Net kâr (TTM)$105 Mn+%137,7 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil

Serbest nakit akışı (TTM)$146 Mn+%204,2 geçen yıla göreCapex: $54,9 Mn

Seyreltilmiş EPS (TTM)$0,36+%112,7 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı

Net nakit$341 Mn+%12,7 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç

Değerleme ve temel rakamlar

Piyasa değeri: $9,7 Mr
Gelir: $990 Mn
Gelir büyümesi: +%27
Kâr marjı: %10,6
P/E: 92,3×
P/S: 9,8×
EV / EBITDA: 54,8×
Serbest nakit akışı: $146 Mn
Net kâr: $105 Mn
Gelir tahmini: $1,03 Mr
Kâr: 2026-11-04
Temettü: –

Öne çıkanlar

Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.

Son rapor (2026-08-05): gelir %10,8 üzerinde, EPS %139,2 altındaGelir $264 Mn, beklenen $238 Mn (+%10,8); EPS -$0,00, beklenen $0,01 (-%139,2).
Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %45,4Q2 '26 geliri: $264 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %99,7.
Faaliyet marjı %15,5 (TTM), geçen yıla göre: +41,3 puanFaaliyet kârı büyümesi: %211,2, gelir büyümesi: %85,4.
Vergi öncesi kârın %45,9 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $105 Mn, faaliyet kârı $153 Mn (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
Capex: gelirin %5,6 kadarı (geçen yıl %1,5)Son 4 çeyrekte $54,9 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%570,6). Serbest nakit akışı: $146 Mn = net kârın %139,3 kadarı.
Hissedarlara $38 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %25,9 kadarıGeri alımlar: $38 Mn (geçen yıl $22 B), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $65,1 Mn (TTM).
Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %2,5Q2 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 283 Mn, bir yıl önce: 276 Mn.
Net nakit: $341 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $793 Mn, kiralamalar dahil borç: $452 Mn; geçen yıl net nakit: $302 Mn.

Son çeyrek: Q2 '26

2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.

Çeyrek ve geçen yıl

	Q2 '26	Geçen yıl	Değişim
Gelir	$264 Mn	$181 Mn	+%45,4
Brüt marj	%68,1	%62,7	+5,4 puan
Faaliyet kârı	$26,9 Mn	$18 Mn	+%49,7
Faaliyet marjı	%10,2	%9,9	+0,3 puan
Net kâr	-$637 B	-$71,8 Mn	+%99,1
Seyreltilmiş EPS	-$0,00	-$1,87	+%99,9
Faaliyet nakit akışı	$61,4 Mn	$7,29 Mn	+%741,8
Capex	$32,4 Mn	$1,39 Mn	+%2.238,9
Serbest nakit akışı	$28,9 Mn	$5,9 Mn	+%390,3
Ar-Ge	$32,4 Mn	$25 Mn	+%29,2
Hisse bazlı ödemeler	$38,1 Mn	$28,3 Mn	+%34,6

Açıklanan vs konsensüs

2026-08-05

	Gerçekleşen	Konsensüs	konsensüse göre
Gelir	$264 Mn	$238 Mn	+%10,8
HBK (konsensüs bazı)	-$0,00	$0,01	-%139,2

2026-08-05 tarihli Q2 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.

EPS ve konsensüs

son 8 rapor

Gelir

Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.

Gelir, faaliyet kârı ve büyüme

çeyreklik

İş koluna göre gelir

yığılmış, çeyreklik

Segment	Q2 '26	Y/Y	Pay	TTM	TTM Y/Y	12 çeyrek
Pharma Research And Development Services	$11,5 Mn	-%38,0	%100,0	–	–

Bölgeye göre gelir

toplamdaki pay

Segment	Q2 '26	Y/Y	Pay	TTM	TTM Y/Y	12 çeyrek
United States	$262 Mn	+%46,8	%99,2	–	–
Non-US	$2,14 Mn	-%33,6	%0,8	–	–

Segment kârları

Raporlanan segment başına faaliyet kârı, her 10-Q / 10-K'nın segment notundan okunur (çoğu veri akışının sunmadığı kâr dağılımı).

Q3 '25 segmentleri

Segment	Gelir	Y/Y	Faaliyet kârı	Y/Y	Marj	Geçen yılki marj	TTM faaliyet kârı
Reportable Segment	$217 Mn	–	$32,6 Mn	–	%15,1	–	–

Segmente göre faaliyet kârı

çeyreklik

Segment faaliyet marjı

çeyreklik

Marjlar ve maliyet yapısı

Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.

Marjlar

çeyreklik

Gelirin yüzdesi olarak maliyetler

çeyreklik

Nakit akışı ve sermaye tahsisi

Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.

Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı

çeyreklik

Nakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı

mali yıllar

Son 4 çeyrek

nakit akış tablosu

Faaliyet nakit akışı: $201 Mn
Capex: -$54,9 Mn
Geri alımlar: -$38 Mn
Temettüler: $0
Satın almalar: $0
Net borçlanma: -$8,91 Mn
Hisse bazlı ödemeler: $65,1 Mn
Serbest nakit akışı: $146 Mn
Hissedarlara iade / FCF: %25,9

Hisse sayısı ve EPS

çeyreklik, seyreltilmiş

Bilanço

Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.

Nakit, yatırımlar ve borç

çeyrek sonları

Değerleme ve getiriler

Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.

Çarpanlar ve getiriler

TTM ve 5 mali yıl

	Şimdi	5 yıl ort.	Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri
P/E (TTM)	92,3×	18,1× 5 yılın 1'i	18,1× – 18,1×
EV / EBITDA	54,8×	320,6× 5 yılın 2'i	8,6× – 632,6×
EV / Satışlar	9,6×	17,3×	7,5× – 28,2×
Fiyat / FCF	66,2×	61,3× 5 yılın 2'i	8,7× – 113,9×
Fiyat / Defter değeri	16,4×	7,0× 5 yılın 2'i	0,7× – 13,2×
FCF getirisi	%1,5	-%0,0	-%4,6 – %11,5
Yatırılan sermaye getirisi	%14,7	-%48,7	-%105,2 – %5,3
Özkaynak getirisi	%18,8	-%8,6	-%93,2 – %18,8

Analistler

Konsensüs hedefi $28,50 (-%17,0)
aralık $22,00 – $38,00 · tavsiye Buy

Güçlü al0

Al7

Tut1

Sat0

Güçlü sat0

Görünüm

Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.

Konsensüs tahminleri

Mali yıl	Gelir	Büyüme	EPS	Büyüme	Bugünkü fiyatla P/E	Analistler (EPS)
FY2026	$1,03 Mr	+%26,8	$0,12	+%106,5	285,2×	8
FY2027	$1,23 Mr	+%19,3	$0,35	+%191,3	97,9×	8
FY2028	$1,42 Mr	+%15,9	$0,51	+%46,6	66,8×	7
FY2029	$1,63 Mr	+%14,8	$0,60	+%16,7	57,2×	2
FY2030	$1,86 Mr	+%13,6	$0,73	+%20,8	47,4×	4

Finansal tablolar

Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.

Gelir tablosuGelir, maliyetler, faaliyet kârı, net kâr ve EPSAç BilançoNakit, yatırımlar, varlıklar, borç, yükümlülükler ve özkaynakAç Nakit akış tablosuFaaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı, geri alımlar ve temettülerAç

Raporlanan tüm kalemler

Caris Life Sciences, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (258), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).

Kalem (SEC etiketi)	Son çeyrek	Geçen yıl	Y/Y	Son FY	Önceki FY	Y/Y
	$100 Mn2026-06-07	–	–	–	–	–
Accounts Payable, Current	$86 Mn	$28,7 Mn	+%199,3	$39,2 Mn	$27,8 Mn	+%41,1
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	$117 Mn	$50,9 Mn	+%129,7	$112 Mn	$88,2 Mn	+%27,1
Accrued Bonuses, Current	$15,5 Mn	$13,5 Mn	+%14,4	$31,5 Mn	$25,7 Mn	+%22,3
Accrued Liabilities, Current	$105 Mn	$61,4 Mn	+%71,6	$87,8 Mn	$77,5 Mn	+%13,2
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	$251 Mn	$242 Mn	+%3,9	$241 Mn	$229 Mn	+%5,4
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	$529 B	$669 B	-%20,9	$936 B	$210 B	+%345,7
Additional Paid in Capital	$3,14 Mr	$3,12 Mr	+%0,5	$3,14 Mr	$0	–
Adjustments to Additional Paid in Capital, Increase in Carrying Amount of Redeemable Preferred Stock	$02025-12-31	$25 Mn	-%100,0	$85,4 Mn	$96,4 Mn	-%11,3
Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs	–	–	–	$9 Mn2025-06-20	–	–
Advertising Expense	$3,1 Mn2025-12-31	$300 B	+%933,3	$3,6 Mn	$1,2 Mn	+%200,0
Amortization of Debt Discount (Premium)	$298 B	$7,76 Mn	-%96,2	$12,8 Mn	$7,05 Mn	+%81,0
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	29,7 Mn	27,9 Mn	+%6,4	26,5 Mn	213 Mn	-%87,5
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	$22,2 Mn	$28,3 Mn	-%21,5	$70 Mn	$18,6 Mn	+%275,5
Assets	$1,23 Mr	$955 Mn	+%28,7	$1,13 Mr	$344 Mn	+%227,5
Assets, Current	$1,06 Mr	$833 Mn	+%26,9	$998 Mn	$216 Mn	+%362,5
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	–	–	–	$2,45 Mn	$2,05 Mn	+%19,3
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$820 Mn2026-03-31	$31,2 Mn	+%2.527,8	$796 Mn	$64 Mn	+%1.145,2
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$800 Mn2025-12-31	$68 Mn	+%1.076,0	$800 Mn	$68 Mn	+%1.076,0
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations	$693 Mn	$723 Mn	-%4,1	$800 Mn	$68 Mn	+%1.076,0
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	-$131 Mn	$687 Mn	-%119,0	$732 Mn	$8,02 Mn	+%9.026,2
Common Stock, Other Shares, Outstanding	23,4 B	43,6 B	-%46,2	23,4 B	662 B	-%96,5
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	$0,00	$0,00	%0,0	$0,00	$0,00	%0,0
Common Stock, Shares Authorized	2,8 Mr	2,8 Mr	%0,0	2,8 Mr	1,15 Mr	+%143,5
Common Stock, Shares, Issued	283 Mn	283 Mn	%0,0	284 Mn	36,7 Mn	+%674,5
Common Stock, Shares, Outstanding	283 Mn	281 Mn	+%0,5	283 Mn	36,5 Mn	+%674,0
Common Stock, Value, Issued	$283 B	$282 B	+%0,4	$283 B	$38 B	+%644,7
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	-$1 Mn	-$71,4 Mn	+%98,6	-$67,4 Mn	-$282 Mn	+%76,1
Contract with Customer, Liability	$21,1 Mn	–	–	–	–	–
Contract with Customer, Liability, Current	$20,5 Mn	$5,34 Mn	+%284,2	$24,5 Mn	$7,47 Mn	+%227,9
Contract with Customer, Liability, Noncurrent	$539 B	–	–	–	–	–
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized	–	–	–	$5,4 Mn2024-12-31	$700 B	+%671,4
Conversion of Stock, Amount Converted	–	–	–	$2,39 Mr	$0	–
Costs and Expenses	$237 Mn	$199 Mn	+%18,8	$767 Mn	$669 Mn	+%14,6
Debt Instrument, Unamortized Discount	$28,3 Mn2026-03-31	–	–	$28,3 Mn	$28,3 Mn	%0,0
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net	$7,31 Mn	$30,6 Mn	-%76,1	$25,6 Mn	$30,9 Mn	-%17,2
Deferred Offering Costs	–	–	–	$4,5 Mn2024-12-31	–	–
Deferred Tax Asset, Interest Carryforward	$44,2 Mn2025-12-31	$35,6 Mn	+%24,1	$44,2 Mn	$35,6 Mn	+%24,1
Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets	$3,16 Mn2025-12-31	$3,56 Mn	-%11,0	$3,16 Mn	$3,56 Mn	-%11,0
Deferred Tax Assets, Gross	$424 Mn2025-12-31	$434 Mn	-%2,3	$424 Mn	$434 Mn	-%2,3
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development	$02025-12-31	$52,1 Mn	-%100,0	$0	$52,1 Mn	-%100,0
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards	$310 Mn2025-12-31	$291 Mn	+%6,6	$310 Mn	$291 Mn	+%6,6
Deferred Tax Assets, Other	$6,23 Mn2025-12-31	$1,96 Mn	+%218,4	$6,23 Mn	$1,96 Mn	+%218,4
Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment	$3,75 Mn2025-12-31	$4,8 Mn	-%21,9	$3,75 Mn	$4,8 Mn	-%21,9
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research	$2,84 Mn2025-12-31	$2,84 Mn	%0,0	$2,84 Mn	$2,84 Mn	%0,0
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost	$14 Mn2025-12-31	$5,99 Mn	+%134,3	$14 Mn	$5,99 Mn	+%134,3
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities	$10 Mn2025-12-31	$8,45 Mn	+%18,3	$10 Mn	$8,45 Mn	+%18,3
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts	$18,3 Mn2025-12-31	$16,9 Mn	+%8,3	$18,3 Mn	$16,9 Mn	+%8,3
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance	$410 Mn2025-12-31	$422 Mn	-%2,6	$410 Mn	$422 Mn	-%2,6
Deferred Tax Liabilities, Derivatives	$3,6 Mn2025-12-31	$3,46 Mn	+%4,1	$3,6 Mn	$3,46 Mn	+%4,1
Deferred Tax Liabilities, Goodwill	$281 B2025-12-31	$262 B	+%7,3	$281 B	$262 B	+%7,3
Deferred Tax Liabilities, Gross	$13,9 Mn2025-12-31	$12,8 Mn	+%9,1	$13,9 Mn	$12,8 Mn	+%9,1
Deferred Tax Liabilities, Net	$02025-12-31	$0	–	$0	$0	–
Deferred Tax Liabilities, Other	$02025-12-31	$0	–	$0	$0	–
Defined Contribution Plan, Cost	$1,9 Mn2025-12-31	$1,8 Mn	+%5,6	$8,4 Mn	$8 Mn	+%5,0
Defined Contribution Plan, Maximum Annual Contributions Per Employee, Percent	%0,02025-12-31	–	–	%100,0	–	–
Depreciation, Depletion and Amortization	$6,5 Mn	$6,4 Mn	+%1,6	$22,6 Mn	$48,9 Mn	-%53,8
Derivative Liability	–	–	–	$6,06 Mn2024-12-31	–	–
Dividends Payable	$384 Mn2025-12-31	$0	–	$384 Mn	$0	–
Earnings Per Share, Basic	$0,00	-$7,97	+%100,0	-$3,22	-$10,66	+%69,8

Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.

Kaynaklar

Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30

Veri tarihi: 2026-11-02