CEA Industries Inc. Common Stock (BNC) nakit akış tablosu
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · Çalışan: 164 · CEO: David J. Namdar
- Fiyat
- $4,95 -%8,50
- Piyasa değeri
- $212 Mn
- Şirket değeri
- $224 Mn
- Son rapor
- Q2 '26 2026-09-11 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-11
Q2 '26 döneminde CEA Industries Inc. Common Stock (BNC): faaliyet nakit akışı -$6,48 Mn, sermaye harcaması $123 B, serbest nakit akışı -$6,6 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $269 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$799 B | -$988 B | -$917 B | -$470 B | -$740 B | -$1,02 Mn | -$1,07 Mn | $708 B | $740 B | $1,76 Mn | -$56 Mn | -$11,4 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $34,3 B | $34,2 B | $6,91 B | $4,71 B | $4,71 B | $3,74 B | $1,13 B | $137 B | $161 B | $140 B | $473 B | $158 B | |
| Hisse bazlı ödemeler | $15,2 B | $10,2 B | $77 B | -$7,49 B | $0 | $13 B | $78,1 B | $0 | $0 | -$13 B | $0 | $67 B | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $236 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$142 B | $0 | $0 | -$798 B | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$152 B | $97,9 B | -$120 B | $175 B | -$54,1 B | $141 B | $230 B | $1,09 Mn | $54,1 B | -$18 Mn | $667 B | -$568 B | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $46,4 B | -$225 B | $43,7 B | $25,1 B | -$240 B | $18,3 B | $13,5 B | -$1,79 Mn | $268 Mn | $17,7 Mn | $61,1 Mn | $5,27 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$855 B | -$835 B | -$909 B | -$273 B | -$1,03 Mn | -$842 B | -$745 B | -$1,99 B | $269 Mn | $1,57 Mn | $5,48 Mn | -$6,48 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10,6 Mn | $0 | -$350 B | -$206 Mn | -$123 B | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$72,4 B | -$173 B | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$19,7 Mn | $0 | $3,74 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | $0 | -$200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10,6 Mn | -$19,7 Mn | -$423 B | -$202 Mn | -$123 B | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,91 Mn | $0 | -$3,98 Mn | -$28 B | $15 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8,77 Mn | -$4,18 Mn | -$4,28 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,91 Mn | $0 | -$12,8 Mn | $188 Mn | $10,7 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4,21 B | $0 | -$50,5 B | $133 B | -$63 B | |
| Nakitteki net değişim | -$855 B | -$835 B | -$909 B | -$273 B | -$1,03 Mn | -$842 B | -$745 B | -$6,2 B | $0 | -$21,2 Mn | -$8,26 Mn | $4,02 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$855 B | -$835 B | -$909 B | -$273 B | -$1,03 Mn | -$842 B | -$745 B | -$12,6 Mn | $269 Mn | $1,57 Mn | $5,48 Mn | -$6,6 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$3,27 Mn | -$4,92 Mn | -$4,74 Mn | -$1,34 Mn | -$1,76 Mn | -$1,34 Mn | -$5,5 Mn | -$2,91 Mn | -$3,15 Mn | $2,14 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $53,1 B | $44,9 B | $164 B | $161 B | $310 B | $270 B | $135 B | $136 B | $20,1 B | $8,03 B | |
| Hisse bazlı ödemeler | $4,39 B | $2,14 Mn | $2,03 Mn | $1,29 Mn | $277 B | $436 B | $308 B | $188 B | $82,5 B | $65,1 B | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $931 B | $893 B | $0 | $0 | $0 | -$434 B | $0 | $0 | $0 | -$142 B | |
| İşletme sermayesi değişimi | $858 B | -$490 B | -$282 B | $1,14 Mn | $2,51 Mn | -$2,13 Mn | $1,3 Mn | -$3,66 Mn | -$122 B | -$33 B | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $1,53 Mn | $63,2 B | -$16,4 B | -$579 B | -$518 B | -$15,8 B | $560 B | $120 B | $110 B | $268 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $103 B | -$2,27 Mn | -$2,85 Mn | $672 B | $818 B | -$3,21 Mn | -$3,19 Mn | -$6,13 Mn | -$3,06 Mn | $270 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$43,5 B | -$362 B | -$282 B | -$3,04 B | -$9,33 B | -$68,7 B | -$30,3 B | $0 | $0 | -$10,6 Mn | |
| Şirket satın almaları | $35,1 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,25 B | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $85,1 B | $157 B | $100 B | $0 | $0 | $11,5 B | $0 | $200 | $0 | -$19,8 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $41,6 B | -$205 B | -$182 B | -$3,04 B | -$9,33 B | -$57,2 B | -$28,1 B | $200 | $0 | -$30,4 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$34,1 B | $168 B | -$6,93 B | $0 | $554 B | $514 B | $0 | $0 | $0 | $3,91 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$405 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$122 B | $0 | $18,4 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$156 B | $4,62 Mn | $816 B | $0 | $554 B | $3,14 Mn | $19,7 Mn | $0 | $0 | $3,91 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4,21 B | |
| Nakitteki net değişim | -$11 B | $2,15 Mn | -$2,21 Mn | $669 B | $1,36 Mn | -$125 B | $16,5 Mn | -$6,13 Mn | -$3,06 Mn | -$752 B | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $60 B | -$2,63 Mn | -$3,13 Mn | $669 B | $809 B | -$3,28 Mn | -$3,22 Mn | -$6,13 Mn | -$3,06 Mn | $257 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02