CEA Industries Inc. Common Stock (BNC) bilançosu
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · Çalışan: 164 · CEO: David J. Namdar
- Fiyat
- $4,95 -%8,50
- Piyasa değeri
- $212 Mn
- Şirket değeri
- $224 Mn
- Son rapor
- Q2 '26 2026-09-11 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-11
Q2 '26 sonunda CEA Industries Inc. Common Stock (BNC): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $7,08 Mn, kiralamalar dahil borç $18,5 Mn. Toplam varlıklar $327 Mn, toplam yükümlülükler $37,7 Mn, hissedar özkaynağı $289 Mn.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $13,3 Mn | $12,5 Mn | $11,6 Mn | $11,3 Mn | $10,3 Mn | $9,45 Mn | $8,71 Mn | $3,02 Mn | $32,5 Mn | $11,3 Mn | $3,06 Mn | $7,08 Mn | |
| Alacaklar | $273 B | $243 B | $245 B | $257 B | $296 B | $247 B | $291 B | $422 B | $21,2 Mn | $66 B | $0 | $0 | |
| Stoklar | $315 B | $296 B | $259 B | $231 B | $153 B | $26 B | $20,3 B | $3,37 Mn | $3,49 Mn | $3,86 Mn | $4,04 Mn | $3,82 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $36 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $83,5 B | $179 B | $0 | $873 B | $7,2 Mn | $3,13 Mn | $3,93 Mn | |
| Dönen varlıklar | $14,3 Mn | $13,4 Mn | $12,3 Mn | $12,2 Mn | $11 Mn | $10,1 Mn | $9,2 Mn | $7,3 Mn | $58,1 Mn | $22,5 Mn | $10,2 Mn | $14,8 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $429 B | $395 B | $348 B | $316 B | $283 B | $251 B | $221 B | $2,23 Mn | $2,09 Mn | $2,16 Mn | $0 | $0 | |
| Şerefiye | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,22 Mn | $4,03 Mn | $4,17 Mn | $3,54 Mn | $3,43 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $1,83 B | $1,83 B | $1,83 B | $1,83 B | $1,83 B | $1,83 B | $1,83 B | $5,15 Mn | $4,91 Mn | $4,92 Mn | $4,8 Mn | $4,52 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $14,7 B | $14,7 B | $14,7 B | $14,7 B | $14,7 B | $14,7 B | $14,7 B | $231 B | $547 Mn | $403 Mn | $319 Mn | $304 Mn | |
| Duran varlıklar | $445 B | $411 B | $364 B | $332 B | $300 B | $268 B | $238 B | $11,8 Mn | $558 Mn | $414 Mn | $328 Mn | $312 Mn | |
| Toplam varlıklar | $14,7 Mn | $13,8 Mn | $12,7 Mn | $12,6 Mn | $11,3 Mn | $10,4 Mn | $9,44 Mn | $19,1 Mn | $616 Mn | $437 Mn | $338 Mn | $327 Mn | |
| Yükümlülükler | |||||||||||||
| Ticari borçlar | $164 B | $183 B | $102 B | $599 B | $163 B | $165 B | $336 B | $1,1 Mn | $1,26 Mn | $4,94 Mn | $5,29 Mn | $4,44 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $404 B | $440 B | $259 B | $157 B | $116 B | $263 B | $173 B | $1,66 Mn | $4,05 Mn | $1,11 Mn | $0 | $0 | |
| Kısa vadeli borç | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,16 Mn | $4,33 Mn | $1,06 Mn | $1,08 Mn | $16,8 Mn | |
| Ödenecek vergiler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $47,3 B | $0 | $13,1 B | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | $475 B | $500 B | $540 B | $393 B | $469 B | $344 B | $475 B | $433 B | $740 B | $501 B | $0 | $0 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $0 | $3,42 B | $0 | $131 B | $83,9 B | $120 B | $0 | $12,8 B | $0 | $0 | $678 B | $2,23 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $1,17 Mn | $1,25 Mn | $1,03 Mn | $1,41 Mn | $966 B | $1,03 Mn | $1,13 Mn | $8,31 Mn | $11,2 Mn | $8,57 Mn | $8,64 Mn | $24,1 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,38 Mn | $1,39 Mn | $750 B | $753 B | $0 | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $290 B | $260 B | $229 B | $198 B | $167 B | $134 B | $101 B | $1,3 Mn | $1,19 Mn | $1,24 Mn | $1,1 Mn | $1,11 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,24 Mn | $19,6 Mn | $1,26 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $98,1 Mn | $60,1 Mn | $22,6 Mn | $12,5 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $290 B | $260 B | $229 B | $198 B | $167 B | $134 B | $101 B | $3,92 Mn | $120 Mn | $63,3 Mn | $24,4 Mn | $13,6 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $1,46 Mn | $1,51 Mn | $1,26 Mn | $1,61 Mn | $1,13 Mn | $1,16 Mn | $1,23 Mn | $12,2 Mn | $132 Mn | $71,9 Mn | $33,1 Mn | $37,7 Mn | |
| Özkaynak | |||||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $81 | $81 | $82 | $8 | $8 | $8 | $8 | $9 | $454 | $437 | $0 | $0 | |
| Geçmiş yıl kârları | -$36,2 Mn | -$37,2 Mn | -$38,1 Mn | -$38,6 Mn | -$39,3 Mn | -$40,3 Mn | -$41,4 Mn | -$47,7 Mn | $236 Mn | $129 Mn | $73,4 Mn | $62 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$46,9 B | -$49,6 B | $41,3 B | $59 B | -$156 B | |
| Hissedar özkaynağı | $13,2 Mn | $12,3 Mn | $11,4 Mn | $10,9 Mn | $10,2 Mn | $9,2 Mn | $8,21 Mn | $6,9 Mn | $485 Mn | $365 Mn | $305 Mn | $289 Mn | |
| Borç | |||||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $414 B | $386 B | $358 B | $329 B | $300 B | $270 B | $239 B | $7,5 Mn | $7,57 Mn | $3,76 Mn | $3,61 Mn | $18,5 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | -$12,9 Mn | -$12,1 Mn | -$11,2 Mn | -$11 Mn | -$10 Mn | -$9,18 Mn | -$8,47 Mn | $4,48 Mn | -$25 Mn | -$7,57 Mn | $545 B | $11,4 Mn | |
| Bilanço | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $320 B | $2,47 Mn | $253 B | $922 B | $2,28 Mn | $2,16 Mn | $18,6 Mn | $12,5 Mn | $9,45 Mn | $11,3 Mn | |
| Alacaklar | $204 B | $423 B | $210 B | $138 B | $33,5 B | $179 B | $2,65 B | $243 B | $247 B | $66 B | |
| Stoklar | $748 B | $523 B | $936 B | $1,23 Mn | $327 B | $378 B | $348 B | $302 B | $26 B | $3,86 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $0 | $0 | $654 | $0 | $0 | $0 | $0 | $313 B | $222 B | $7,2 Mn | |
| Dönen varlıklar | $1,36 Mn | $3,71 Mn | $1,53 Mn | $2,56 Mn | $3,68 Mn | $3,99 Mn | $20,5 Mn | $13,4 Mn | $10,1 Mn | $22,5 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $93,6 B | $401 B | $520 B | $792 B | $492 B | $643 B | $531 B | $395 B | $251 B | $2,16 Mn | |
| Şerefiye | $631 B | $631 B | $631 B | $631 B | $631 B | $631 B | $0 | $0 | $0 | $4,17 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $36,4 B | $38 B | $23 B | $11,9 B | $7,23 B | $1,83 B | $1,83 B | $1,83 B | $1,83 B | $4,92 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $0 | $51 B | $51 B | $51 B | $0 | $14,7 B | $14,7 B | $14,7 B | $14,7 B | $403 Mn | |
| Duran varlıklar | $761 B | $1,12 Mn | $1,23 Mn | $1,49 Mn | $1,13 Mn | $1,29 Mn | $548 B | $411 B | $268 B | $414 Mn | |
| Toplam varlıklar | $2,12 Mn | $4,83 Mn | $2,75 Mn | $4,05 Mn | $4,81 Mn | $5,28 Mn | $21 Mn | $13,8 Mn | $10,4 Mn | $437 Mn | |
| Yükümlülükler | |||||||||||
| Ticari borçlar | $1,02 Mn | $1,16 Mn | $1,28 Mn | $1,23 Mn | $919 B | $616 B | $311 B | $183 B | $165 B | $4,94 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $84,3 B | $80,5 B | $184 B | $464 B | $818 B | $702 B | $870 B | $190 B | $263 B | $0 | |
| Kısa vadeli borç | $761 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,06 Mn | |
| Ödenecek vergiler | $23,6 B | $8,75 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13,1 B | |
| Ertelenmiş gelir | $1,42 Mn | $1,01 Mn | $642 B | $1,44 Mn | $3,72 Mn | $2,84 Mn | $4,34 Mn | $500 B | $344 B | $501 B | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $906 B | $1,13 Mn | $346 B | $355 B | $128 B | $121 B | $90 B | $250 B | $120 B | $1,11 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $4,22 Mn | $3,4 Mn | $2,45 Mn | $4 Mn | $5,9 Mn | $4,41 Mn | $5,75 Mn | $1,25 Mn | $1,03 Mn | $8,57 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $12 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $750 B | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $0 | $0 | $0 | $404 B | $169 B | $486 B | $377 B | $260 B | $134 B | $1,24 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,26 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $0 | $17,4 B | $108 B | $0 | $74,2 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $60,1 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $12 B | $17,4 B | $108 B | $404 B | $243 B | $486 B | $377 B | $260 B | $134 B | $63,3 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $4,23 Mn | $3,42 Mn | $2,56 Mn | $4,4 Mn | $6,15 Mn | $4,89 Mn | $6,13 Mn | $1,51 Mn | $1,16 Mn | $71,9 Mn | |
| Özkaynak | |||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $1,61 B | $2,06 B | $2,25 B | $2,28 B | $2,37 B | $16 | $80 | $81 | $8 | $437 | |
| Geçmiş yıl kârları | -$14,3 Mn | -$19,3 Mn | -$24,3 Mn | -$25,7 Mn | -$27,4 Mn | -$28,8 Mn | -$34,3 Mn | -$37,2 Mn | -$40,3 Mn | $129 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $41,3 B | |
| Hissedar özkaynağı | -$2,11 Mn | $1,41 Mn | $194 B | -$356 B | -$1,33 Mn | $389 B | $14,9 Mn | $12,3 Mn | $9,2 Mn | $365 Mn | |
| Borç | |||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $773 B | $6,93 B | $0 | $622 B | $435 B | $586 B | $495 B | $386 B | $270 B | $3,76 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | $454 B | -$2,46 Mn | -$253 B | -$300 B | -$1,85 Mn | -$1,57 Mn | -$18,1 Mn | -$12,1 Mn | -$9,18 Mn | -$7,57 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02