BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Information Technology Services · Çalışan: 579 · CEO: Kevin McAleenan
- Fiyat
- $2,60 -%2,62
- Piyasa değeri
- $1,25 Mr
- Şirket değeri
- $1,19 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-03-01 EPS tahmini: -$0,04
Q3 '26 döneminde BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI): faaliyet nakit akışı -$9,55 Mn, sermaye harcaması $244 B, serbest nakit akışı -$9,79 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$72,7 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$21,3 Mn | -$128 Mn | -$14,4 Mn | -$15,1 Mn | -$146 Mn | -$62 Mn | -$229 Mn | $2,52 Mn | -$5,83 Mn | -$56,8 Mn | -$25,7 Mn | -$91,9 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $1,97 Mn | $2,44 Mn | $2,91 Mn | $3,39 Mn | $3,13 Mn | $3,47 Mn | $3,45 Mn | $4,13 Mn | $4,23 Mn | $7,08 Mn | $6,81 Mn | $6,63 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $6,08 Mn | $5,16 Mn | $5,75 Mn | $5,17 Mn | $5,05 Mn | $7,4 Mn | $4,32 Mn | $5,32 Mn | $6,29 Mn | $3,42 Mn | $4,74 Mn | $4,62 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $35 B | -$23 B | -$14 B | $0 | -$291 B | $0 | $0 | $0 | -$21,7 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $2,92 Mn | -$6,55 Mn | $3,14 Mn | $2,26 Mn | -$12,4 Mn | $5,37 Mn | $8 Mn | $1,21 Mn | -$9,62 Mn | -$7,59 Mn | -$8,5 Mn | -$1,57 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $10,2 Mn | $112 Mn | -$4,4 Mn | $2,42 Mn | $136 Mn | $39,1 Mn | $209 Mn | -$22,8 Mn | $4,75 Mn | $35,8 Mn | $493 B | $72,6 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$74 B | -$14,4 Mn | -$7,06 Mn | -$1,9 Mn | -$14,8 Mn | -$6,66 Mn | -$3,87 Mn | -$9,59 Mn | -$21,8 Mn | -$18 Mn | -$22,2 Mn | -$9,55 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,08 Mn | -$38 B | -$129 B | -$137 B | -$180 B | -$80 B | -$5 B | -$188 B | -$252 B | -$319 B | -$316 B | -$244 B | |
| Şirket satın almaları | $0 | $13,9 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$229 Mn | -$10,2 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$259 Mn | -$306 Mn | $0 | $0 | -$61,6 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $43,2 Mn | $36,3 Mn | $112 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | -$1,64 Mn | -$1,58 Mn | -$4,17 Mn | -$3,23 Mn | -$1,54 Mn | -$1,16 Mn | -$1,14 Mn | $191 Mn | $0 | -$79 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,08 Mn | $12,3 Mn | -$1,71 Mn | -$4,31 Mn | -$3,41 Mn | -$1,62 Mn | -$1,16 Mn | -$260 Mn | -$344 Mn | $32,7 Mn | -$43 Mn | $50,5 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,23 Mn | -$403 B | -$409 B | -$417 B | $817 B | -$366 B | -$85 B | -$367 B | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $302 B | $51,4 Mn | $32 B | -$3 B | $416 B | -$6,33 Mn | -$5,83 Mn | -$3,39 Mn | -$108 B | -$850 B | -$5,02 Mn | -$282 B | |
| Finansman nakit akışı | $1,53 Mn | $51 Mn | -$377 B | -$420 B | $2,3 Mn | $65,9 Mn | $289 Mn | $335 Mn | $1,26 Mn | -$783 B | -$3,42 Mn | -$282 B | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | -$58 B | $482 B | -$190 B | -$555 B | $104 B | $467 B | $120 B | $24 B | $37 B | |
| Nakitteki net değişim | $373 B | $48,9 Mn | -$9,15 Mn | -$6,68 Mn | -$15,4 Mn | $57,5 Mn | $283 Mn | $65,7 Mn | -$364 Mn | $14,1 Mn | -$68,6 Mn | $40,7 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$1,16 Mn | -$16 Mn | -$8,77 Mn | -$6,2 Mn | -$18,2 Mn | -$8,28 Mn | -$5,03 Mn | -$10,9 Mn | -$22,1 Mn | -$18,3 Mn | -$22,5 Mn | -$9,79 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,3 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||
| Net kâr | $3,86 Mn | $6,25 Mn | -$2,55 Mn | -$124 Mn | -$111 Mn | -$70,7 Mn | -$296 Mn | -$294 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $50 B | $50 B | $1,1 Mn | $7,26 Mn | $7,76 Mn | $7,9 Mn | $11,9 Mn | $15,3 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $104 B | $80 B | $60,6 Mn | $10,9 Mn | $18,7 Mn | $21,1 Mn | $23,3 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $7 B | -$2 B | $0 | $1,04 Mn | -$1,92 Mn | -$235 B | -$328 B | -$21,7 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$2,04 Mn | -$2,28 Mn | $3,97 Mn | -$2,08 Mn | $505 B | $3,61 Mn | -$13,6 Mn | $4,96 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $0 | $0 | -$1,4 Mn | $36,9 Mn | $45,2 Mn | $22,4 Mn | $238 Mn | $230 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,88 Mn | $4,12 Mn | $1,2 Mn | -$19,8 Mn | -$48,9 Mn | -$18,3 Mn | -$38,1 Mn | -$42 Mn | |
| Yatırım | |||||||||
| Sermaye harcamaları | -$60 B | -$18 B | -$276 B | -$645 B | -$769 B | -$2 B | -$484 B | -$525 B | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | -$185 Mn | -$224 B | -$4,47 Mn | $0 | $13,9 Mn | -$229 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$564 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $191 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $6 B | $0 | -$3,83 Mn | -$10,6 Mn | -$3,84 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$60 B | -$18 B | -$185 Mn | -$863 B | -$5,23 Mn | -$3,83 Mn | $2,82 Mn | -$607 Mn | |
| Finansman | |||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | -$2 Mn | $107 Mn | $94,2 Mn | -$2,17 Mn | -$830 B | -$412 B | -$818 B | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$101 Mn | -$5,72 Mn | $0 | -$551 B | |
| Temettüler | -$2,59 Mn | -$839 B | -$9,77 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | $94,7 Mn | $86,6 Mn | -$67 B | -$2,56 Mn | -$2,73 Mn | -$15,1 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$2,59 Mn | -$2,84 Mn | $192 Mn | $181 Mn | -$103 Mn | $42,1 Mn | $52,5 Mn | $691 Mn | |
| Özet | |||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $424 B | -$174 B | |
| Nakitteki net değişim | -$769 B | $1,26 Mn | $8,42 Mn | $160 Mn | -$157 Mn | $19,9 Mn | $17,6 Mn | $42,5 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,82 Mn | $4,1 Mn | $922 B | -$20,4 Mn | -$49,7 Mn | -$22,1 Mn | -$49,2 Mn | -$46,3 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $2 B | $5 B | $0 | $68 B | $9 B | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $42 B | $127 B | $384 B | $6,24 Mn | $12,4 Mn | $12,2 Mn | $12,6 Mn | $8,94 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02