BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) bilançosu
NYSE · Technology · Information Technology Services · Çalışan: 579 · CEO: Kevin McAleenan
- Fiyat
- $2,60 -%2,62
- Piyasa değeri
- $1,25 Mr
- Şirket değeri
- $1,19 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-03-01 EPS tahmini: -$0,04
Q3 '26 sonunda BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $286 Mn, kiralamalar dahil borç $22,5 Mn. Toplam varlıklar $758 Mn, toplam yükümlülükler $76,3 Mn, hissedar özkaynağı $682 Mn.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $32,6 Mn | $81,4 Mn | $72,3 Mn | $65,6 Mn | $50,1 Mn | $108 Mn | $391 Mn | $457 Mn | $87,1 Mn | $101 Mn | $36,3 Mn | $77,1 Mn | |
| Kısa vadeli yatırımlar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $130 Mn | $0 | $0 | $0 | $209 Mn | |
| Alacaklar | $26,8 Mn | $39 Mn | $35 Mn | $34,4 Mn | $39,8 Mn | $35,1 Mn | $29 Mn | $26,6 Mn | $22,7 Mn | $22,8 Mn | $31 Mn | $41,7 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $0 | $0 | $48 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,5 Mn | $221 Mn | $271 Mn | $306 Mn | $23 Mn | |
| Dönen varlıklar | $63,8 Mn | $125 Mn | $112 Mn | $104 Mn | $93,8 Mn | $148 Mn | $424 Mn | $620 Mn | $331 Mn | $394 Mn | $373 Mn | $351 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $5,04 Mn | $11,3 Mn | $11,2 Mn | $10,9 Mn | $10,8 Mn | $10,3 Mn | $10,1 Mn | $8,75 Mn | $8,63 Mn | $8,57 Mn | $7,55 Mn | $7,34 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $129 Mn | $174 Mn | $82,1 Mn | $90,6 Mn | $113 Mn | |
| Şerefiye | $48,7 Mn | $120 Mn | $119 Mn | $119 Mn | $119 Mn | $119 Mn | $48,4 Mn | $48,4 Mn | $241 Mn | $239 Mn | $239 Mn | $162 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $82 Mn | $120 Mn | $118 Mn | $119 Mn | $119 Mn | $118 Mn | $116 Mn | $113 Mn | $139 Mn | $137 Mn | $131 Mn | $124 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $372 B | $1,11 Mn | $1,09 Mn | $1,07 Mn | $990 B | $1,01 Mn | $958 B | $1,35 Mn | $860 B | $859 B | $859 B | $902 B | |
| Duran varlıklar | $136 Mn | $253 Mn | $249 Mn | $250 Mn | $250 Mn | $248 Mn | $175 Mn | $300 Mn | $564 Mn | $468 Mn | $468 Mn | $407 Mn | |
| Toplam varlıklar | $200 Mn | $378 Mn | $361 Mn | $354 Mn | $344 Mn | $396 Mn | $599 Mn | $920 Mn | $895 Mn | $862 Mn | $841 Mn | $758 Mn | |
| Yükümlülükler | |||||||||||||
| Ticari borçlar | $11 Mn | $6,22 Mn | $7,13 Mn | $4,25 Mn | $8,46 Mn | $3,94 Mn | $3,44 Mn | $5,58 Mn | $6,09 Mn | $4,23 Mn | $11,2 Mn | $8,22 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $10,1 Mn | $21,5 Mn | $14,3 Mn | $26,4 Mn | $19,5 Mn | $20,7 Mn | $16,6 Mn | $18,3 Mn | $0 | $15,6 Mn | $15,7 Mn | $16,9 Mn | |
| Kısa vadeli borç | $1,23 Mn | $826 B | $417 B | $0 | $818 B | $818 B | $367 B | $0 | $17,7 Mn | $16,6 Mn | $16,6 Mn | $16,7 Mn | |
| Ertelenmiş gelir | $879 B | $3,85 Mn | $3,5 Mn | $2,08 Mn | $2,54 Mn | $3,02 Mn | $4,47 Mn | $3,51 Mn | $0 | $11,3 Mn | $10,2 Mn | $21,2 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $44,6 Mn | $29,8 Mn | $26,9 Mn | $16,8 Mn | $171 Mn | $59,5 Mn | $196 Mn | $169 Mn | $162 Mn | $16,1 Mn | $11,1 Mn | $7,48 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $68,6 Mn | $63,1 Mn | $53,3 Mn | $50,6 Mn | $203 Mn | $89,1 Mn | $222 Mn | $198 Mn | $186 Mn | $64,8 Mn | $65,7 Mn | $71,2 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $194 Mn | $195 Mn | $195 Mn | $196 Mn | $135 Mn | $101 Mn | $103 Mn | $105 Mn | $6,67 Mn | $6,5 Mn | $5,26 Mn | $0 | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $4,31 Mn | $11,3 Mn | $9,56 Mn | $9,33 Mn | $9,12 Mn | $8,77 Mn | $8,49 Mn | $6,97 Mn | $0 | $0 | $0 | $5,12 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $37 B | $14 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $90,5 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $199 Mn | $206 Mn | $205 Mn | $205 Mn | $145 Mn | $109 Mn | $111 Mn | $112 Mn | $97,2 Mn | $6,5 Mn | $5,26 Mn | $5,12 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $267 Mn | $269 Mn | $258 Mn | $256 Mn | $347 Mn | $198 Mn | $333 Mn | $310 Mn | $283 Mn | $71,3 Mn | $71 Mn | $76,3 Mn | |
| Özkaynak | |||||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $17 B | $25 B | $25 B | $25 B | $26 B | $31 B | $39 B | $46 B | $46 B | $49 B | $49 B | $49 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$313 Mn | -$439 Mn | -$450 Mn | -$462 Mn | -$572 Mn | -$634 Mn | -$862 Mn | -$860 Mn | -$866 Mn | -$922 Mn | -$948 Mn | -$1,04 Mr | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $0 | $0 | $0 | -$8 B | $121 B | $133 B | -$149 B | -$194 B | -$63 B | -$763 B | -$943 B | -$2,01 Mn | |
| Hissedar özkaynağı | -$67,3 Mn | $108 Mn | $103 Mn | $98,4 Mn | -$3,71 Mn | $198 Mn | $267 Mn | $610 Mn | $612 Mn | $790 Mn | $770 Mn | $682 Mn | |
| Borç | |||||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $201 Mn | $208 Mn | $206 Mn | $206 Mn | $146 Mn | $111 Mn | $113 Mn | $113 Mn | $24,3 Mn | $24,1 Mn | $22,8 Mn | $22,5 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | $168 Mn | $126 Mn | $134 Mn | $141 Mn | $96,3 Mn | $3,66 Mn | -$278 Mn | -$344 Mn | -$62,8 Mn | -$76,6 Mn | -$13,5 Mn | -$54,6 Mn | |
| Bilanço | Eğilim | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | ||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $1,64 Mn | $9,7 Mn | $68,9 Mn | $12,6 Mn | $32,6 Mn | $50,1 Mn | $87,1 Mn | |
| Alacaklar | $13,8 Mn | $24 Mn | $29,2 Mn | $31,4 Mn | $26,8 Mn | $39,8 Mn | $22,7 Mn | |
| Stoklar | $0 | $0 | $101 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer dönen varlıklar | $0 | $0 | $546 B | $3,61 Mn | $0 | $0 | $221 Mn | |
| Dönen varlıklar | $15,8 Mn | $34,3 Mn | $206 Mn | $54,3 Mn | $63,8 Mn | $93,8 Mn | $331 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $149 B | $863 B | $1,08 Mn | $6,07 Mn | $5,04 Mn | $10,8 Mn | $8,63 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $174 Mn | |
| Şerefiye | $0 | $91,3 Mn | $91,6 Mn | $48,7 Mn | $48,7 Mn | $119 Mn | $241 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $0 | $90,5 Mn | $83,6 Mn | $85,7 Mn | $82 Mn | $119 Mn | $139 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | $0 | $794 B | $0 | $51 B | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer duran varlıklar | $48 B | $593 B | $780 B | $483 B | $372 B | $990 B | $860 B | |
| Duran varlıklar | $197 B | $184 Mn | $177 Mn | $141 Mn | $136 Mn | $250 Mn | $564 Mn | |
| Toplam varlıklar | $15,9 Mn | $218 Mn | $383 Mn | $195 Mn | $200 Mn | $344 Mn | $895 Mn | |
| Yükümlülükler | ||||||||
| Ticari borçlar | $1,08 Mn | $2,73 Mn | $5,48 Mn | $15,4 Mn | $11 Mn | $8,46 Mn | $6,09 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $3,05 Mn | $7,27 Mn | $10,7 Mn | $13,4 Mn | $10,1 Mn | $19,5 Mn | $0 | |
| Kısa vadeli borç | $0 | $1,1 Mn | $4,23 Mn | $2,06 Mn | $1,23 Mn | $818 B | $17,7 Mn | |
| Ertelenmiş gelir | $0 | $541 B | $4,21 Mn | $2,02 Mn | $879 B | $2,54 Mn | $0 | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $120 B | $413 B | $45,4 Mn | $2,09 Mn | $44,6 Mn | $171 Mn | $162 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $4,25 Mn | $12,1 Mn | $70 Mn | $35,8 Mn | $68,6 Mn | $203 Mn | $186 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $0 | $106 Mn | $190 Mn | $192 Mn | $194 Mn | $135 Mn | $6,67 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $0 | $0 | $0 | $5,09 Mn | $4,31 Mn | $9,12 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $19 B | $0 | $248 B | $0 | $37 B | $0 | $0 | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $0 | $19 B | $324 B | $10 B | $0 | $0 | $90,5 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $19 B | $106 Mn | $191 Mn | $197 Mn | $199 Mn | $145 Mn | $97,2 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $4,27 Mn | $118 Mn | $261 Mn | $233 Mn | $267 Mn | $347 Mn | $283 Mn | |
| Özkaynak | ||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $5 Mn | $108 Mn | $14 B | $14 B | $17 B | $26 B | $46 B | |
| Geçmiş yıl kârları | $6,68 Mn | -$7,84 Mn | -$131 Mn | -$253 Mn | -$313 Mn | -$572 Mn | -$866 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $121 B | -$63 B | |
| Hissedar özkaynağı | $11,7 Mn | $100 Mn | $122 Mn | -$37,9 Mn | -$67,3 Mn | -$3,71 Mn | $612 Mn | |
| Borç | ||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $0 | $107 Mn | $195 Mn | $200 Mn | $201 Mn | $146 Mn | $24,3 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | -$1,64 Mn | $97,3 Mn | $126 Mn | $188 Mn | $168 Mn | $96,3 Mn | -$62,8 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02