AeroVironment, Inc. (AVAV) nakit akış tablosu
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 4.041 · CEO: Wahid Nawabi
- Fiyat
- $126,11 -%6,50
- Piyasa değeri
- $6,41 Mr
- Şirket değeri
- $6,98 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-09-10 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-08 EPS tahmini: $0,46
Q1 '27 döneminde AeroVironment, Inc. (AVAV): faaliyet nakit akışı $13,5 Mn, sermaye harcaması $49,5 Mn, serbest nakit akışı -$30,5 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $2,19 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $17,8 Mn | $13,9 Mn | $6,05 Mn | $21,2 Mn | $7,54 Mn | -$1,75 Mn | $16,7 Mn | -$67,4 Mn | -$17,1 Mn | -$157 Mn | -$24,1 Mn | -$5,07 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $8,44 Mn | $9,58 Mn | $10,8 Mn | $8,85 Mn | $9 Mn | $9,29 Mn | $13,9 Mn | $90,3 Mn | $58,1 Mn | $54,6 Mn | $62,1 Mn | $56 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $5,04 Mn | $4,18 Mn | $4,64 Mn | $4,54 Mn | $5,6 Mn | $5,38 Mn | $5,94 Mn | $11,4 Mn | $8,57 Mn | $8,07 Mn | $10,3 Mn | $4,93 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$579 B | -$598 B | -$21,7 Mn | -$1 B | $1 B | $0 | -$20,2 Mn | $0 | $0 | -$4,33 Mn | -$22,8 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$50,5 Mn | $19,6 Mn | -$20,1 Mn | -$12,6 Mn | $12,6 Mn | -$40,3 Mn | -$37,4 Mn | -$170 Mn | $170 Mn | -$71,3 Mn | -$13,7 Mn | -$57,7 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $11,2 Mn | $5,88 Mn | $8,61 Mn | $6,42 Mn | -$38,4 Mn | $1,58 Mn | $20,8 Mn | $12,4 Mn | -$265 Mn | $164 Mn | $83,8 Mn | $15,3 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$8,53 Mn | $52,5 Mn | -$11,7 Mn | $28,4 Mn | -$3,64 Mn | -$25,8 Mn | -$264 B | -$124 Mn | -$45,1 Mn | -$5,11 Mn | $95,5 Mn | $13,5 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$7,97 Mn | -$3,8 Mn | -$9,08 Mn | -$5,43 Mn | $5,43 Mn | -$3,85 Mn | -$8,52 Mn | -$22,7 Mn | $32,1 Mn | -$16,6 Mn | -$32,1 Mn | -$49,5 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$26 Mn | $0 | -$1 B | $0 | $0 | $0 | $0 | -$845 Mn | $0 | -$6 B | -$26,9 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | $3,9 B | $0 | -$1,2 Mn | -$1,18 Mn | $0 | -$1,13 Mn | -$3,37 Mn | $0 | -$264 Mn | -$71 Mn | -$42,7 Mn | -$115 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$184 B | $21,7 Mn | $92 Mn | $55,6 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$1,5 Mn | $0 | $0 | $0 | -$10,4 Mn | $0 | $0 | -$9,34 Mn | -$48,7 Mn | -$1,29 Mn | $1,91 Mn | $186 B | |
| Yatırım nakit akışı | -$34 Mn | -$3,8 Mn | -$10,3 Mn | -$6,61 Mn | -$5,02 Mn | -$4,97 Mn | -$11,9 Mn | -$877 Mn | -$281 Mn | -$67,2 Mn | -$7,75 Mn | -$108 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$50 Mn | -$40 Mn | -$12 Mn | -$10,5 Mn | -$3,4 Mn | $10 Mn | $4,91 Mn | $687 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$72 B | $0 | -$226 B | $0 | -$111 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $87,9 Mn | -$2,14 Mn | -$5 B | -$3,96 Mn | -$6 B | -$552 B | $1,82 Mn | -$8,32 Mn | $967 Mn | $4,35 Mn | $4,32 Mn | -$9,56 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $37,9 Mn | -$42,1 Mn | -$12,2 Mn | -$14 Mn | -$3,52 Mn | $9,08 Mn | $5,53 Mn | $1,65 Mr | -$118 B | $1,89 Mn | -$32 B | -$4,09 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$291 B | $193 B | -$207 B | $77 B | -$26 B | -$309 B | $483 B | -$128 B | $128 B | $866 B | -$128 B | -$106 B | |
| Nakitteki net değişim | -$4,96 Mn | $6,79 Mn | -$34,4 Mn | $7,86 Mn | -$12,2 Mn | -$22 Mn | -$6,14 Mn | $645 Mn | -$326 Mn | -$69,6 Mn | $87,4 Mn | -$98,9 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$16,5 Mn | $48,7 Mn | -$20,8 Mn | $22,9 Mn | $1,79 Mn | -$29,6 Mn | -$8,79 Mn | -$156 Mn | -$22,4 Mn | -$17,7 Mn | $72,8 Mn | -$30,5 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $11 Mn | $4,14 Mn | $5,24 Mn | $0 | $0 | $4,9 Mn | -$4,9 Mn | $0 | $0 | $1,14 Mn | $0 | $272 B | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $370 B | $407 B | $419 B | $561 B | $11,9 Mn | $362 B | $319 B | $0 | $321 B | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $12,5 Mn | $22,4 Mn | $41,9 Mn | $41,3 Mn | $23,3 Mn | -$4,19 Mn | -$176 Mn | $59,7 Mn | $43,6 Mn | -$265 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $5,05 Mn | $5,98 Mn | $7,67 Mn | $9,89 Mn | $19,3 Mn | $60,8 Mn | $100 Mn | $35,7 Mn | $41 Mn | $265 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $3,71 Mn | $4,96 Mn | $6,99 Mn | $6,23 Mn | $6,93 Mn | $5,39 Mn | $10,8 Mn | $17,1 Mn | $21,5 Mn | $38,3 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$52 B | $3,84 Mn | $4,79 Mn | $3,42 Mn | -$1,69 Mn | -$7,28 Mn | -$18,7 Mn | -$23,3 Mn | -$20,2 Mn | -$27,1 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$36 Mn | $28,4 Mn | -$41,3 Mn | -$43,8 Mn | $23,1 Mn | -$75,5 Mn | -$84,2 Mn | -$107 Mn | -$118 Mn | -$355 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $4,34 Mn | $3,67 Mn | -$775 B | $8,07 Mn | $15,6 Mn | $11,1 Mn | $180 Mn | $32,9 Mn | $31 Mn | $265 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$10,5 Mn | $69,2 Mn | $19,3 Mn | $25,1 Mn | $86,5 Mn | -$9,62 Mn | $11,4 Mn | $15,3 Mn | -$1,32 Mn | -$78,4 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$9,86 Mn | -$9,56 Mn | -$8,9 Mn | -$11,2 Mn | -$11,3 Mn | -$22,3 Mn | -$14,9 Mn | -$23 Mn | -$19,5 Mn | -$62,5 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$430 B | -$3,27 Mn | $24,4 Mn | -$33,1 Mn | -$388 Mn | -$46,5 Mn | -$11,5 Mn | -$24,2 Mn | -$5,67 Mn | -$876 Mn | |
| Yatırım alımları | -$149 Mn | -$222 Mn | -$267 Mn | -$283 Mn | -$126 Mn | -$23,9 Mn | -$6,43 Mn | $0 | $0 | -$384 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $122 Mn | $228 Mn | $263 Mn | $387 Mn | $146 Mn | $35,9 Mn | $26,1 Mn | $0 | $0 | $114 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $7 B | -$1,22 Mn | -$431 B | $81 B | $0 | $4,57 Mn | -$250 B | -$4,57 Mn | -$3,27 Mn | -$23,7 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$37,4 Mn | -$7,62 Mn | $11,1 Mn | $59,2 Mn | -$379 Mn | -$52,3 Mn | -$7 Mn | -$51,7 Mn | -$28,5 Mn | -$1,23 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$390 B | -$288 B | -$161 B | $0 | $200 Mn | -$10 Mn | -$55 Mn | -$107 Mn | $2 Mn | $687 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,99 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$5 B | -$397 B | -$1,09 Mn | -$1,93 Mn | -$3,85 Mn | -$9,38 Mn | $1,19 Mn | -$4,29 Mn | -$5,71 Mn | -$6,59 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $3,47 Mn | $2,02 Mn | -$1,18 Mn | -$1,83 Mn | $194 Mn | -$16,6 Mn | $50,8 Mn | -$22,9 Mn | -$2,86 Mn | $1,65 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8,32 Mn | -$1,32 Mn | $397 B | -$284 B | $225 B | $360 B | |
| Nakitteki net değişim | -$44,4 Mn | $63,6 Mn | $29,2 Mn | $82,4 Mn | -$106 Mn | -$79,8 Mn | $55,6 Mn | -$59,6 Mn | -$32,4 Mn | $336 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$20,4 Mn | $59,6 Mn | $10,4 Mn | $13,9 Mn | $75,3 Mn | -$31,9 Mn | -$3,47 Mn | -$9,19 Mn | -$24,1 Mn | -$165 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $1,8 Mn | $1,81 Mn | $6,78 Mn | $532 B | $2,41 Mn | $1,88 Mn | $2,91 Mn | $20,4 Mn | $24,6 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-Q 2024-07-27
Veri tarihi: 2026-11-02