AeroVironment, Inc. (AVAV) finansalları
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 4.041 · CEO: Wahid Nawabi
- Fiyat
- $126,11 -%6,50
- Piyasa değeri
- $6,41 Mr
- Şirket değeri
- $6,98 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-09-10 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-08 EPS tahmini: $0,46
Gelir (TTM)$2 Mr+%84,4 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)-%0,6+4,2 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: -$11,9 Mn
Net kâr (TTM)-$290 Mn-%545,8 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$2,19 Mn+%101,1 geçen yıla göreCapex: $56,6 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)-$5,82-%809,4 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$271 Mn-%88,0 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $6,41 Mr EV $6,98 Mr
- Gelir
- $2 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%12 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- -%14,5 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- -21,7× İleriye dönük 38,5× (FY2027)
- P/S
- 3,2× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- -962,8× TTM
- Serbest nakit akışı
- $2,19 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- -$290 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $2,21 Mr FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2026-12-08 Gelir tahmini: $511 Mn
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-09-09): gelir %6,3 üzerinde, EPS %165,4 üzerindeGelir $480 Mn, beklenen $452 Mn (+%6,3); EPS $0,59, beklenen $0,22 (+%165,4).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %5,7Q1 '27 geliri: $480 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %141,8.
- Faaliyet marjı -%0,6 (TTM), geçen yıla göre: +4,2 puanFaaliyet kârı büyümesi: %76,9, gelir büyümesi: %84,4.
- Capex: gelirin %2,8 kadarı (geçen yıl %3,6)Son 4 çeyrekte $56,6 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%45,2). Serbest nakit akışı: $2,19 Mn.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %6,3Q1 '27 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 49,8 Mn, bir yıl önce: 46,9 Mn.
- Net borç: $271 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $580 Mn, kiralamalar dahil borç: $851 Mn; geçen yıl net borç: $144 Mn.
Son çeyrek: Q1 '27
2026-08-01 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q1 '27 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $480 Mn | $455 Mn | +%5,7 |
| Brüt marj | %25,9 | %20,9 | +5,0 puan |
| Faaliyet kârı | -$10,9 Mn | -$69,3 Mn | +%84,3 |
| Faaliyet marjı | -%2,3 | -%15,2 | +13,0 puan |
| Net kâr | -$5,07 Mn | -$67,4 Mn | +%92,5 |
| Seyreltilmiş EPS | -$0,10 | -$1,44 | +%93,1 |
| Faaliyet nakit akışı | $13,5 Mn | -$124 Mn | +%110,9 |
| Capex | $44 Mn | $32,1 Mn | +%37,3 |
| Serbest nakit akışı | -$30,5 Mn | -$156 Mn | +%80,4 |
| Ar-Ge | $24 Mn | $33,1 Mn | -%27,6 |
| Hisse bazlı ödemeler | $4,93 Mn | $11,4 Mn | -%56,9 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-09-09| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $480 Mn | $452 Mn | +%6,3 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,59 | $0,22 | +%165,4 |
2026-09-09 tarihli Q1 '27 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q1 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract services | – | – | – | – | – | |
| Product sales | $28,6 Mn | – | %6,0 | – | – | |
| Precision Strike and Defense Systems | $197 Mn | – | %41,0 | – | – | |
| Space, Cyber and Directed Energy Segment | $135 Mn | – | %28,0 | – | – | |
| UxS | $120 Mn | – | %25,0 | – | – | |
| Product and Service, Other | – | – | – | – | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q1 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic | $374 Mn | +%7,6 | %77,8 | $1,45 Mr | +%115,7 | |
| International | $107 Mn | -%0,6 | %22,2 | $556 Mn | +%33,9 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $58,8 Mn
- Capex
- -$56,6 Mn
- Geri alımlar
- $0
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$26,9 Mn
- Net borçlanma
- $0
- Hisse bazlı ödemeler
- $31,8 Mn
- Serbest nakit akışı
- $2,19 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- -%0,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -21,7× | 85,0× 5 yılın 2'i | 73,0× – 97,1× |
| EV / EBITDA | -962,8× | 36,1× 5 yılın 4'i | 23,0× – 40,9× |
| EV / Satışlar | 3,5× | 5,2× | 4,8× – 6,0× |
| Fiyat / FCF | 2.929,2× | – | – |
| Fiyat / Defter değeri | 1,4× | 4,0× | 2,2× – 5,3× |
| FCF getirisi | %0,0 | -%0,8 | -%1,7 – -%0,1 |
| Yatırılan sermaye getirisi | -%0,2 | -%2,5 | -%22,9 – %7,8 |
| Özkaynak getirisi | -%6,6 | -%5,3 | -%32,0 – %7,3 |
Analistler
Konsensüs hedefi $214,93 (+%70,4)
aralık $165,00 – $285,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al18
Tut12
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $2,21 Mr | +%11,6 | $3,27 | +%160,6 | 38,5× | 14 |
| FY2028 | $2,54 Mr | +%15,2 | $4,45 | +%36,1 | 28,3× | 14 |
| FY2029 | $2,96 Mr | +%16,6 | $5,76 | +%29,4 | 21,9× | 9 |
| FY2030 | $3,63 Mr | +%22,6 | $8,32 | +%44,4 | 15,2× | 3 |
| FY2031 | $4,43 Mr | +%22,0 | $7,66 | -%7,9 | 16,5× | 4 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
AeroVironment, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (265), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$7,83 Mn2025-04-30 | -$9,83 Mn | +%20,4 | |
| – | – | – | $2,25 Mn | $24,2 Mn | -%90,7 | |
| – | – | – | $385 B | -$226 B | +%270,4 | |
| – | – | – | $19,2 Mn | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $175 Mn | $91,1 Mn | +%91,8 | $161 Mn | $72,5 Mn | +%121,5 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $183 Mn | $198 Mn | -%7,6 | $316 Mn | $102 Mn | +%210,1 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $6,52 Mn | $773 B | +%742,8 | $1,96 Mn | $203 B | +%866,0 |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $4,59 Mn | $173 B | +%2.553,2 | $1,99 Mn | $43 B | +%4.518,6 |
| Accounts Receivable, Sale | $0 | – | – | – | – | – |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $47 B | – | – | $879 B | – | – |
| Accrued Income Taxes, Current | $487 B | – | – | $524 B | $356 B | +%47,2 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $206 Mn2026-04-30 | $180 Mn | +%14,8 | $206 Mn | $180 Mn | +%14,8 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$5,75 Mn | -$5,88 Mn | +%2,1 | -$5,64 Mn | -$6,51 Mn | +%13,5 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $4,4 Mr | $4,23 Mr | +%4,1 | $4,4 Mr | $619 Mn | +%610,6 |
| Advertising Expense | – | – | – | $1,45 Mn | $416 B | +%247,4 |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $1,09 Mn | $7,83 Mn | -%86,1 | $11,4 Mn | $1,2 Mn | +%854,6 |
| Amortization of Deferred Charges | $43,4 Mn | $79,7 Mn | -%45,5 | $223 Mn | $23,4 Mn | +%853,3 |
| Amortization of Intangible Assets | $43,4 Mn | $58,2 Mn | -%25,5 | $204 Mn | $23,4 Mn | +%772,1 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 331 B | 168 B | +%96,7 | 345 B | 393 | +%87.578,9 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $4,93 Mn | $11,4 Mn | -%56,9 | $38,3 Mn | $21,5 Mn | +%78,6 |
| Assets | $5,73 Mr | $5,62 Mr | +%1,9 | $5,72 Mr | $1,12 Mr | +%410,2 |
| Assets, Current | $1,88 Mr | $1,64 Mr | +%14,8 | $1,89 Mr | $607 Mn | +%211,7 |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | -$237 Mn2026-01-31 | -$27,5 Mn | -%759,5 | $57,3 Mn2024-04-30 | -$191 Mn | +%130,0 |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | $408 Mn2026-01-31 | $396 Mn | +%3,1 | $727 Mn2024-04-30 | $552 Mn | +%31,8 |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $2,14 Mn | $23,7 Mn | -%91,0 | $48,2 Mn | $19,3 Mn | +%149,7 |
| Business Combination, Pro Forma Information, Earnings or Loss of Acquiree since Acquisition Date, Actual | -$206 Mn2026-01-31 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Pro Forma Information, Revenue of Acquiree since Acquisition Date, Actual | $177 Mn2026-01-31 | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $278 Mn | $686 Mn | -%59,4 | $377 Mn | $40,9 Mn | +%823,4 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $278 Mn | $686 Mn | -%59,4 | $377 Mn | $40,9 Mn | +%823,4 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$98,9 Mn | $645 Mn | -%115,3 | $336 Mn | -$32,4 Mn | +%1.137,2 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 100 Mn | 100 Mn | %0,0 | 100 Mn | 100 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 50,8 Mn | 49,9 Mn | +%1,8 | 50,6 Mn | 28,3 Mn | +%79,0 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 50,8 Mn | 49,9 Mn | +%1,8 | 50,6 Mn | 28,3 Mn | +%79,0 |
| Common Stock, Value, Issued | $6 B | $6 B | %0,0 | $6 B | $4 B | +%50,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | -$5,18 Mn | -$66,7 Mn | +%92,2 | -$264 Mn | $42,7 Mn | -%718,9 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $87,5 Mn | $61,3 Mn | +%42,9 | $79,6 Mn | $16 Mn | +%399,0 |
| Contribution of Property | $5,88 Mn | $1,95 Mn | +%201,4 | $3,61 Mn | $2,2 Mn | +%63,8 |
| Cost of Goods and Services Sold | $356 Mn | $360 Mn | -%1,0 | $1,48 Mr | $502 Mn | +%194,1 |
| Cost, Amortization | $18,6 Mn | $37,4 Mn | -%50,4 | $92,7 Mn | $19,4 Mn | +%377,8 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$349 B | $21,9 Mn | -%101,6 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $523 B | – | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4,07 Mn | $21,6 Mn | -%81,1 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3,9 Mn | -$320 B | +%1.317,5 |
| Debt Instrument, Interest Rate During Period | %0,02026-01-31 | -%0,6 | +%100,0 | %5,92025-04-30 | %6,9 | -%14,5 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $1,62 Mn | $2,13 Mn | -%24,0 | $1,75 Mn | $1,28 Mn | +%36,2 |
| Debt Issuance Costs, Net | $17,4 Mn | $21,8 Mn | -%20,0 | $18,5 Mn | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | – | – | – | $02025-04-30 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $2 B2026-04-30 | – | – | $2 B | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $401 B | – | – | $217 B | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss | $335 Mn | – | – | $276 Mn | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $335 Mn | – | – | $276 Mn | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$19,5 Mn | -$19,3 Mn | -%1,0 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$664 B2025-04-30 | -$1,07 Mn | +%37,7 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | – | – | – | $61,5 Mn2025-04-30 | $41,3 Mn | +%48,8 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$27,1 Mn | -$20,7 Mn | -%31,1 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $50,5 Mn | $101 Mn | -%50,0 | $50,5 Mn | – | – |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$20,6 Mn2026-04-30 | – | – | -$27,1 Mn | -$20,2 Mn | -%34,5 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$7,64 Mn | -$734 B | -%940,2 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $221 Mn2026-04-30 | $108 Mn | +%105,9 | $221 Mn | $108 Mn | +%105,9 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-Q 2024-07-27
Veri tarihi: 2026-11-02