Applied Digital Corporation (APLD) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Çalışan: 256 · CEO: Wes Cummins
- Fiyat
- $17,82 -%8,22
- Piyasa değeri
- $5,39 Mr
- Şirket değeri
- $8,92 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-10-07 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-06
Q1 '27 döneminde Applied Digital Corporation (APLD): faaliyet nakit akışı $63,9 Mn, sermaye harcaması $2,07 Mr, serbest nakit akışı -$2,01 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$4,46 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$10,5 Mn | -$62,8 Mn | -$64,5 Mn | -$4,25 Mn | -$139 Mn | -$35,6 Mn | -$52,5 Mn | -$16,9 Mn | -$17,5 Mn | -$67,5 Mn | -$94,8 Mn | -$184 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $13,4 Mn | $26,4 Mn | $66,5 Mn | $34,3 Mn | $26,4 Mn | $18,8 Mn | $18,4 Mn | $4,15 Mn | $8,59 Mn | $20,8 Mn | $33,8 Mn | $41,9 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $4,8 Mn | $3,19 Mn | $3,73 Mn | -$2,92 Mn | $3,46 Mn | $9,69 Mn | $12,5 Mn | $15,5 Mn | $29,1 Mn | $50,1 Mn | $125 Mn | $66,5 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$5,66 Mn | $40,8 Mn | -$31,9 Mn | -$95,7 Mn | -$63,8 Mn | -$12,2 Mn | $22,3 Mn | -$96,7 Mn | -$36 Mn | -$61,2 Mn | $186 Mn | $52,2 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,51 Mn | $28,7 Mn | -$7,98 Mn | -$7,33 Mn | $120 Mn | $25,2 Mn | $6,17 Mn | $12 Mn | -$46 B | $113 Mn | -$118 Mn | $87,4 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $4,54 Mn | $36,3 Mn | -$34,1 Mn | -$75,9 Mn | -$52,3 Mn | $5,9 Mn | $6,86 Mn | -$82 Mn | -$15,8 Mn | $55 Mn | $133 Mn | $63,9 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$13,2 Mn | -$38,6 Mn | -$54,8 Mn | -$54,8 Mn | -$171 Mn | -$257 Mn | -$198 Mn | -$249 Mn | -$552 Mn | $801 Mn | -$1,05 Mr | -$2,07 Mr | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $501 Mn | -$501 Mn | $501 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,42 Mn | -$1,08 Mn | -$2,38 Mn | $0 | -$17 Mn | $17 Mn | -$34 Mn | -$8,18 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$11,8 Mn | -$15,7 Mn | $4,9 Mn | $22,2 Mn | -$2,46 Mn | $430 B | -$1,34 Mn | $0 | $0 | -$756 Mn | $161 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$25,1 Mn | -$54,4 Mn | -$49,9 Mn | -$32,6 Mn | -$175 Mn | -$258 Mn | -$202 Mn | -$249 Mn | -$68,4 Mn | -$438 Mn | -$419 Mn | -$2,08 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$9,49 Mn | $1,94 Mn | $65,7 Mn | $73,1 Mn | $468 Mn | $172 Mn | -$33 Mn | -$2,35 Mr | $1,87 Mr | $55,9 Mn | $2,27 Mr | $1,4 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$31,3 Mn | $0 | $0 | -$225 B | -$500 B | -$68 B | -$394 B | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$234 B | -$607 B | -$859 B | -$1,97 Mn | -$148 Mn | -$2,97 Mn | -$1,15 Mn | $2,48 Mr | -$11 Mn | -$9,37 Mn | -$11,4 Mn | -$124 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $23,9 Mn | $24,4 Mn | $74,7 Mn | $163 Mn | $455 Mn | $199 Mn | $57,2 Mn | $322 Mn | $2,27 Mr | $195 Mn | $2,33 Mr | $1,54 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,4 Mn | $9,39 Mn | -$177 Mn | -$1,6 Mn | -$1,61 Mn | $0 | |
| Nakitteki net değişim | $3,42 Mn | $6,35 Mn | -$9,29 Mn | $54,9 Mn | $228 Mn | -$53,4 Mn | -$140 Mn | $184 B | $2 Mr | -$190 Mn | $2,04 Mr | -$475 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$8,7 Mn | -$2,33 Mn | -$88,9 Mn | -$131 Mn | -$223 Mn | -$252 Mn | -$191 Mn | -$331 Mn | -$568 Mn | -$720 Mn | -$1,16 Mr | -$2,01 Mr | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $243 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||
| Net kâr | -$568 B | -$22,5 Mn | -$45,6 Mn | -$150 Mn | -$231 Mn | -$184 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $1 B | $1,12 Mn | $7,27 Mn | $79,4 Mn | $97,9 Mn | $67,4 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $12,3 Mn | $32,1 Mn | $17,4 Mn | $22,7 Mn | $220 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $540 B | -$540 B | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $248 B | $16,8 Mn | $64,7 Mn | $6,07 Mn | -$149 Mn | -$7,53 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $236 B | -$9,19 Mn | $851 B | $60,7 Mn | $144 Mn | -$5,97 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$83 B | -$872 B | $58,7 Mn | $13,8 Mn | -$115 Mn | $89,7 Mn | |
| Yatırım | |||||||
| Sermaye harcamaları | -$3,3 Mn | -$55 Mn | -$131 Mn | -$142 Mn | -$682 Mn | -$2,87 Mr | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,76 Mr | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | -$810 B | -$391 B | -$4,87 Mn | -$17 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $9,1 Mn | $0 | -$30,2 Mn | $18,8 Mn | -$58,6 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,3 Mn | -$45,9 Mn | -$132 Mn | -$172 Mn | -$668 Mn | -$1,17 Mr | |
| Finansman | |||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $7,1 Mn | $68,8 Mn | $17,4 Mn | $694 Mn | $4,16 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$168 B | $0 | -$31,3 Mn | -$1,19 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$1,37 Mn | -$311 B | $2,03 Mn | -$1,47 Mn | -$175 Mn | -$36,3 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $15,1 Mn | $81,3 Mn | $70,6 Mn | $147 Mn | $875 Mn | $5,11 Mr | |
| Özet | |||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,4 Mn | -$171 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $11,8 Mn | $34,5 Mn | -$2,73 Mn | -$11,9 Mn | $89,2 Mn | $3,86 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$3,39 Mn | -$55,8 Mn | -$72,5 Mn | -$128 Mn | -$797 Mn | -$2,78 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $5 B | $105 B | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $17,8 Mn | $62,7 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Veri tarihi: 2026-11-02