Applied Digital Corporation (APLD) finansalları
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Çalışan: 256 · CEO: Wes Cummins
- Fiyat
- $17,82 -%8,22
- Piyasa değeri
- $5,39 Mr
- Şirket değeri
- $8,92 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-10-07 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-06
Gelir (TTM)$854 Mn+%267,9 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)-%27,7+16,4 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: -$236 Mn
Net kâr (TTM)-$462 Mn-%89,7 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)-$4,46 Mr-%346,5 geçen yıla göreCapex: $4,69 Mr
Seyreltilmiş EPS (TTM)-$1,64-%45,1 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$3,53 Mr-%464,2 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $5,39 Mr EV $8,92 Mr
- Gelir
- $854 Mn Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- – Gelecek mali yıl
- Kâr marjı
- -%54,2 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- -10,9×
- P/S
- 6,3× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- -63,0× TTM
- Serbest nakit akışı
- -$4,46 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- -$462 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- – Gelecek mali yıl
- Kâr
- 2027-01-06
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-07): gelir %194,0 üzerinde, EPS %96,6 üzerindeGelir $342 Mn, beklenen $116 Mn (+%194,0); EPS -$0,01, beklenen -$0,30 (+%96,6).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %432,4Q1 '27 geliri: $342 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %162,5.
- Faaliyet marjı -%27,7 (TTM), geçen yıla göre: +16,4 puanFaaliyet kârı büyümesi: -%131,2, gelir büyümesi: %267,9.
- Capex: gelirin %549,4 kadarı (geçen yıl %377,6)Son 4 çeyrekte $4,69 Mr yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%435,4). Serbest nakit akışı: -$4,46 Mr.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %13,9Q1 '27 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 292 Mn, bir yıl önce: 256 Mn.
- Net borç: $3,53 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $2,95 Mr, kiralamalar dahil borç: $6,48 Mr; geçen yıl net borç: $626 Mn.
- HPC Hosting Business: gelir +%898,8, marj %12,7 (önceden -%7,7)Q1 '27 döneminde en hızlı büyüyen raporlanan segment: gelir $263 Mn, faaliyet kârı $33,4 Mn (raporun segment notundan).
Son çeyrek: Q1 '27
2026-08-31 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q1 '27 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $342 Mn | $64,2 Mn | +%432,4 |
| Brüt marj | %15,3 | %13,4 | +1,9 puan |
| Faaliyet kârı | -$62,4 Mn | -$20,5 Mn | -%203,7 |
| Faaliyet marjı | -%18,2 | -%32,0 | +13,7 puan |
| Net kâr | -$236 Mn | -$16,9 Mn | -%1.291,6 |
| Seyreltilmiş EPS | -$0,82 | -$0,07 | -%1.071,4 |
| Faaliyet nakit akışı | $63,9 Mn | -$82 Mn | +%177,9 |
| Capex | $2,07 Mr | $249 Mn | +%731,8 |
| Serbest nakit akışı | -$2,01 Mr | -$331 Mn | -%506,7 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $66,5 Mn | $15,5 Mn | +%330,0 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-07| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $342 Mn | $116 Mn | +%194,0 |
| HBK (konsensüs bazı) | -$0,01 | -$0,30 | +%96,6 |
2026-10-07 tarihli Q1 '27 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q4 '22 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mining Segment | $2,99 Mn | – | %100,0 | – | – | |
| Hosting Revenue | – | – | – | – | – |
Segment kârları
Raporlanan segment başına faaliyet kârı, her 10-Q / 10-K'nın segment notundan okunur (çoğu veri akışının sunmadığı kâr dağılımı).
Q1 '27 segmentleri
| Segment | Gelir | Y/Y | Faaliyet kârı | Y/Y | Marj | Geçen yılki marj | TTM faaliyet kârı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC Hosting Business | $263 Mn | +%898,8 | $33,4 Mn | +%1.753,4 | %12,7 | -%7,7 | $74,6 Mn |
| Data Center Hosting Business | $37,8 Mn | -%0,4 | $13,3 Mn | +%120,8 | %35,3 | %15,9 | $55,6 Mn |
| Cloud Services Business | – | – | – | – | – | – | – |
| Datacenter Hosting Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Cloud Services Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| HPC Hosting Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Datacenter Hosting Business | – | – | – | – | – | – | – |
Segmente göre faaliyet kârı
çeyreklikSegment faaliyet marjı
çeyreklikDördüncü çeyrekler hesaplanır: 10-K tüm yılı bildirir, 10-Q'lardaki üç çeyrek çıkarılır.
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $236 Mn
- Capex
- -$4,69 Mr
- Geri alımlar
- -$962 B
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- $501 Mn
- Net borçlanma
- $5,6 Mr
- Hisse bazlı ödemeler
- $271 Mn
- Serbest nakit akışı
- -$4,46 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- -%0,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -10,9× | – | – |
| EV / EBITDA | -63,0× | 25,9× 5 yılın 1'i | 25,9× – 25,9× |
| EV / Satışlar | 10,4× | 17,0× | 4,5× – 29,3× |
| Fiyat / FCF | -1,2× | – | – |
| Fiyat / Defter değeri | 2,9× | 6,1× | 2,2× – 13,2× |
| FCF getirisi | -%82,7 | -%27,0 | -%58,0 – -%9,2 |
| Yatırılan sermaye getirisi | -%2,3 | -%12,6 | -%26,8 – -%2,7 |
| Özkaynak getirisi | -%28,0 | -%55,5 | -%119,6 – -%13,7 |
Analistler
Konsensüs hedefi $58,20 (+%226,7)
aralık $22,00 – $90,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al15
Tut1
Sat0
Güçlü sat0
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Applied Digital Corp. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (295), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $0 | – | – | |
| – | – | – | %0,0 | – | – | |
| – | – | – | $0 | – | – | |
| – | – | – | $0 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $337 Mn | $173 Mn | +%94,9 | $395 Mn | $251 Mn | +%57,3 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $114 Mn | $29,1 Mn | +%291,7 | $56,3 Mn | $6,83 Mn | +%724,4 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $02026-05-31 | $9,5 Mn | -%100,0 | $0 | $9,5 Mn | -%100,0 |
| Accrued Liabilities, Current | $850 Mn | $183 Mn | +%364,8 | $548 Mn | $30,1 Mn | +%1.721,0 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $107 Mn | $26,6 Mn | +%301,8 | $77,6 Mn | $26,6 Mn | +%192,1 |
| Additional Paid in Capital | $2,49 Mr | $1,57 Mr | +%58,4 | $2,43 Mr | $1,01 Mr | +%140,8 |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Increase in Carrying Amount of Redeemable Preferred Stock | $1,54 Mn | $1,58 Mn | -%2,1 | $6,26 Mn | $2,62 Mn | +%139,4 |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | – | – | – | $284 B2024-05-31 | – | – |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | $0 | $121 Mn | -%100,0 | $105 Mn | $136 Mn | -%23,2 |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $5,9 Mn | $4,85 Mn | +%21,5 | $6,32 Mn | $9,56 Mn | -%33,9 |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | $26,6 Mn2025-05-31 | $117 B | +%22.615,4 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 7,5 Mn | 4,4 Mn | +%70,5 | 1,5 Mn | 21,7 Mn | -%93,1 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $69,2 Mn | $15,5 Mn | +%347,2 | $225 Mn | $22,7 Mn | +%891,7 |
| Assets | $11,7 Mr | $2,4 Mr | +%388,0 | $9,93 Mr | $1,87 Mr | +%431,0 |
| Assets Disposed of by Method Other than Sale, in Period of Disposition, Gain (Loss) on Disposition | $0 | -$2,24 Mn | +%100,0 | -$2,4 Mn | -$1,14 Mn | -%110,7 |
| Assets, Current | $4,08 Mr | $642 Mn | +%536,2 | $4,66 Mr | $133 Mn | +%3.411,2 |
| Assets, Fair Value Disclosure | $212 Mn | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $44 Mn2025-11-30 | $49,3 Mn | -%10,6 | $246 Mn2025-05-31 | $85 Mn | +%189,9 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2,95 Mr | $73,9 Mn | +%3.891,2 | $1,59 Mr | $44 Mn | +%3.522,3 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $3,68 Mr | $114 Mn | +%3.123,2 | $4,15 Mr | $123 Mn | +%3.268,1 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | $2 B | $0 | – | $2 B | $0 | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $3,68 Mr | $114 Mn | +%3.123,2 | $4,15 Mr | $123 Mn | +%3.268,1 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$475 Mn | -$9,21 Mn | -%5.063,3 | $4,03 Mr | $91,6 Mn | +%4.298,2 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 600 Mn | 400 Mn | +%50,0 | 600 Mn | 600 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 304 Mn | 279 Mn | +%9,2 | 295 Mn | 234 Mn | +%26,0 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 297 Mn | 269 Mn | +%10,3 | 288 Mn | 225 Mn | +%28,0 |
| Common Stock, Value, Issued | $305 B | $274 B | +%11,3 | $296 B | $230 B | +%28,7 |
| Construction Payable, Current | $564 Mn | $158 Mn | +%255,9 | $308 Mn | $0 | – |
| Contract with Customer, Liability | $39,3 Mn | $626 B | +%6.178,0 | $4,67 Mn | $3,59 Mn | +%29,8 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $39,2 Mn | $626 B | +%6.164,7 | $4,67 Mn | $3,59 Mn | +%29,8 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $107 B | – | – | – | – | – |
| Conversion of Stock, Amount Converted | $150 Mn | $242 Mn | -%38,2 | $875 Mn | $48,4 Mn | +%1.710,1 |
| Cost of Revenue | $246 Mn | $58,8 Mn | +%317,7 | $397 Mn | $217 Mn | +%83,1 |
| Costs and Expenses | $404 Mn | $90,7 Mn | +%345,7 | $848 Mn | $301 Mn | +%181,9 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,42 Mn | $0 | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,79 Mn | $102 B | +%1.652,0 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $368 B | $102 B | +%260,8 |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | $02026-05-31 | $0 | – | $0 | $105 Mn | -%100,0 |
| Debt Instrument, Redemption Price, Percentage | – | – | – | %100,02024-11-04 | – | – |
| Debt Issuance Costs, Current, Net | $2,97 Mn | $7,18 Mn | -%58,7 | $3,4 Mn | $5,47 Mn | -%37,9 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | $226 Mn2026-05-31 | $106 Mn | +%113,0 | $226 Mn | $106 Mn | +%113,0 |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $4,73 Mn2026-05-31 | $13,1 Mn | -%63,9 | $4,73 Mn | $13,1 Mn | -%63,9 |
| Deferred Tax Assets, Investments | $23,5 Mn2026-05-31 | $0 | – | $23,5 Mn | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $50,1 Mn2026-05-31 | $40,4 Mn | +%24,1 | $50,1 Mn | $40,4 Mn | +%24,1 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $159 Mn2026-05-31 | $60 Mn | +%165,6 | $159 Mn | $60 Mn | +%165,6 |
| Deferred Tax Assets, Other | $202 B2026-05-31 | $824 B | -%75,5 | $202 B | $824 B | -%75,5 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $3,83 Mn2026-05-31 | $2,01 Mn | +%91,0 | $3,83 Mn | $2,01 Mn | +%91,0 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $176 Mn2026-05-31 | $65,9 Mn | +%167,6 | $176 Mn | $65,9 Mn | +%167,6 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $50,1 Mn2026-05-31 | $40,4 Mn | +%24,1 | $50,1 Mn | $40,4 Mn | +%24,1 |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | $23,2 Mn2026-05-31 | $0 | – | $23,2 Mn | $0 | – |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Veri tarihi: 2026-11-02