C3.ai, Inc. (AI) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Software - Application · Çalışan: 764 · CEO: Thomas Siebel
- Fiyat
- $11,85 -%2,59
- Piyasa değeri
- $1,84 Mr
- Şirket değeri
- $1,71 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-09-09 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-09 EPS tahmini: -$0,22
Q1 '27 döneminde C3.ai, Inc. (AI): faaliyet nakit akışı $2,07 Mn, sermaye harcaması $8 B, serbest nakit akışı $2,06 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$154 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$69,8 Mn | -$72,6 Mn | -$72,9 Mn | -$62,8 Mn | -$66 Mn | -$80,2 Mn | -$79,7 Mn | -$117 Mn | -$105 Mn | -$133 Mn | -$116 Mn | -$92,8 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $3,16 Mn | $3,25 Mn | $3,25 Mn | $3,12 Mn | $2,97 Mn | $3,12 Mn | $3,39 Mn | $3,42 Mn | $3,4 Mn | $3,4 Mn | $0 | $3,4 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $53,2 Mn | $55 Mn | $56,7 Mn | $54,7 Mn | $57 Mn | $62,7 Mn | $56,6 Mn | $64,8 Mn | $68,9 Mn | $75,9 Mn | $0 | $59,2 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$30,5 Mn | -$20,5 Mn | $38,2 Mn | $16,8 Mn | -$29,5 Mn | -$6,3 Mn | $33 Mn | $15,3 Mn | -$11,7 Mn | -$203 B | $645 B | $34,7 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$4,63 Mn | -$4,17 Mn | -$3,9 Mn | -$3,75 Mn | -$3,24 Mn | -$1,29 Mn | -$2,01 Mn | -$274 B | -$2,41 Mn | -$1,49 Mn | $61,9 Mn | -$2,42 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$48,6 Mn | -$39,1 Mn | $21,3 Mn | $8,04 Mn | -$38,7 Mn | -$22 Mn | $11,3 Mn | -$33,5 Mn | -$46,5 Mn | -$55,8 Mn | -$53 Mn | $2,07 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$5,29 Mn | -$6,09 Mn | -$2,54 Mn | -$924 B | -$815 B | -$362 B | -$938 B | -$760 B | -$386 B | -$439 B | -$323 B | -$8 B | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$10,2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$167 Mn | -$168 Mn | -$170 Mn | -$231 Mn | -$135 Mn | -$153 Mn | -$128 Mn | -$206 Mn | -$125 Mn | -$112 Mn | -$97,2 Mn | -$129 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $162 Mn | $178 Mn | $199 Mn | $190 Mn | $158 Mn | $166 Mn | $152 Mn | $156 Mn | $187 Mn | $153 Mn | $121 Mn | $125 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$1,25 Mn | $10,2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$11,9 Mn | $4,1 Mn | $26 Mn | -$41,6 Mn | $22,6 Mn | $12,4 Mn | $22,9 Mn | -$51,2 Mn | $62,1 Mn | $40,2 Mn | $23,9 Mn | -$4,65 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $450 B | $2,19 Mn | $0 | $0 | -$1,44 Mn | -$1,3 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$2,57 Mn | -$711 B | -$2,82 Mn | $0 | $0 | $0 | -$1,58 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $3,06 Mn | $505 B | $5,26 Mn | -$2,95 Mn | -$2,84 Mn | -$1,71 Mn | $6,2 Mn | -$2,19 Mn | $0 | $0 | $0 | $1,3 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $3,06 Mn | $505 B | $5,26 Mn | $182 B | $3,51 Mn | $13,5 Mn | $5,06 Mn | $1,29 Mn | $6,67 Mn | $1,16 Mn | $6,42 Mn | $72,8 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$57,4 Mn | -$34,4 Mn | $52,6 Mn | -$33,3 Mn | -$12,5 Mn | $3,82 Mn | $39,3 Mn | -$83,4 Mn | $22,3 Mn | -$14,4 Mn | -$22,7 Mn | $70,2 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$55,1 Mn | -$45,1 Mn | $18,8 Mn | $7,12 Mn | -$39,5 Mn | -$22,4 Mn | $10,3 Mn | -$34,3 Mn | -$46,9 Mn | -$56,2 Mn | -$53,3 Mn | $2,06 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $131 B | $479 B | $215 B | $292 B | $242 B | $209 B | -$743 B | $452 B | $197 B | $200 B | -$11 B | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||
| Net kâr | -$33,3 Mn | -$69,4 Mn | -$55,7 Mn | -$192 Mn | -$269 Mn | -$280 Mn | -$289 Mn | -$470 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $550 B | $1,3 Mn | $4,3 Mn | $5,19 Mn | $6,09 Mn | $12,7 Mn | $12,6 Mn | $13,6 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $4,27 Mn | $8,31 Mn | $21,7 Mn | $113 Mn | $217 Mn | $216 Mn | $231 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $1,03 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$6,88 Mn | -$4,94 Mn | -$11 Mn | -$18,8 Mn | -$72,2 Mn | $5,23 Mn | $14 Mn | $6,27 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $534 B | $2,4 Mn | $3,14 Mn | $5,79 Mn | $2,68 Mn | -$16,4 Mn | -$10,3 Mn | $262 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$34,9 Mn | -$61,3 Mn | -$37,6 Mn | -$86,5 Mn | -$116 Mn | -$62,4 Mn | -$41,4 Mn | -$189 Mn | |
| Yatırım | |||||||||
| Sermaye harcamaları | -$6,81 Mn | -$2,3 Mn | -$1,63 Mn | -$3,79 Mn | -$70,5 Mn | -$25,3 Mn | -$3,04 Mn | -$1,91 Mn | |
| Şirket satın almaları | $89,4 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$166 Mn | -$220 Mn | -$1,15 Mr | -$796 Mn | -$745 Mn | -$828 Mn | -$647 Mn | -$541 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $76,9 Mn | $98,7 Mn | $387 Mn | $1,12 Mr | $877 Mn | $789 Mn | $666 Mn | $618 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$89,4 Mn | -$581 B | $0 | -$500 B | -$1 Mn | -$2,75 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$96,2 Mn | -$124 Mn | -$767 Mn | $317 Mn | $59,9 Mn | -$66,6 Mn | $16,4 Mn | $75,1 Mn | |
| Finansman | |||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $26 Mn | $0 | $0 | $0 | $450 B | -$1,44 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$3,55 Mn | $0 | -$15 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $2,91 Mn | $4,2 Mn | $9,49 Mn | -$105 B | -$6,94 Mn | -$13,2 Mn | -$9,53 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | $54,5 Mn | $120 Mn | $887 Mn | $5,71 Mn | $621 B | $11,3 Mn | $22,2 Mn | $15,5 Mn | |
| Özet | |||||||||
| Nakitteki net değişim | -$76,6 Mn | -$65,5 Mn | $82,7 Mn | $236 Mn | -$55,1 Mn | -$118 Mn | -$2,79 Mn | -$98,2 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$41,7 Mn | -$64,2 Mn | -$39,2 Mn | -$90,8 Mn | -$187 Mn | -$90,4 Mn | -$44,4 Mn | -$191 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $131 B | $660 B | $5 B | $939 B | $578 B | $975 B | $920 B | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-02