C3.ai, Inc. (AI) bilançosu
NYSE · Technology · Software - Application · Çalışan: 764 · CEO: Thomas Siebel
- Fiyat
- $11,85 -%2,59
- Piyasa değeri
- $1,84 Mr
- Şirket değeri
- $1,71 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-09-09 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-09 EPS tahmini: -$0,22
Q1 '27 sonunda C3.ai, Inc. (AI): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $651 Mn, kiralamalar dahil borç $0. Toplam varlıklar $875 Mn, toplam yükümlülükler $180 Mn, hissedar özkaynağı $695 Mn.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $149 Mn | $115 Mn | $167 Mn | $134 Mn | $121 Mn | $125 Mn | $164 Mn | $80,9 Mn | $103 Mn | $88,8 Mn | $66,2 Mn | $136 Mn | |
| Kısa vadeli yatırımlar | $613 Mn | $609 Mn | $583 Mn | $629 Mn | $609 Mn | $599 Mn | $578 Mn | $631 Mn | $572 Mn | $533 Mn | $509 Mn | $515 Mn | |
| Alacaklar | $143 Mn | $173 Mn | $130 Mn | $140 Mn | $160 Mn | $180 Mn | $137 Mn | $114 Mn | $136 Mn | $124 Mn | $101 Mn | $94,6 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $25,7 Mn | $29,2 Mn | $24 Mn | $23,8 Mn | $27,5 Mn | $26,2 Mn | $24,3 Mn | $25,3 Mn | $34,8 Mn | $37,2 Mn | $32 Mn | $24,5 Mn | |
| Dönen varlıklar | $931 Mn | $926 Mn | $904 Mn | $926 Mn | $918 Mn | $931 Mn | $904 Mn | $851 Mn | $846 Mn | $783 Mn | $708 Mn | $770 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $92,7 Mn | $91 Mn | $88,6 Mn | $86,5 Mn | $84,2 Mn | $81,9 Mn | $79,3 Mn | $76,6 Mn | $73,7 Mn | $70,8 Mn | $66,9 Mn | $63,6 Mn | |
| Şerefiye | $625 B | $625 B | $625 B | $625 B | $625 B | $625 B | $625 B | $625 B | $625 B | $625 B | $625 B | $625 B | |
| Diğer duran varlıklar | $46,8 Mn | $46,3 Mn | $44,6 Mn | $44,1 Mn | $43,6 Mn | $41,7 Mn | $41,7 Mn | $40,4 Mn | $41,1 Mn | $41,7 Mn | $40,8 Mn | $40,4 Mn | |
| Duran varlıklar | $140 Mn | $138 Mn | $134 Mn | $131 Mn | $128 Mn | $124 Mn | $122 Mn | $118 Mn | $115 Mn | $113 Mn | $108 Mn | $105 Mn | |
| Toplam varlıklar | $1,07 Mr | $1,06 Mr | $1,04 Mr | $1,06 Mr | $1,05 Mr | $1,06 Mr | $1,03 Mr | $969 Mn | $961 Mn | $896 Mn | $816 Mn | $875 Mn | |
| Yükümlülükler | |||||||||||||
| Ticari borçlar | $25,7 Mn | $19,8 Mn | $11,3 Mn | $31,6 Mn | $20,6 Mn | $28,7 Mn | $15,2 Mn | $12,1 Mn | $35,9 Mn | $18,2 Mn | $5,51 Mn | $8,74 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $37,6 Mn | $37,8 Mn | $44,3 Mn | $33,9 Mn | $22,1 Mn | $22,5 Mn | $23,1 Mn | $22,6 Mn | $13,1 Mn | $15,6 Mn | $12,6 Mn | $63,8 Mn | |
| Ödenecek vergiler | $2,96 Mn | $3,17 Mn | $3,64 Mn | $2,92 Mn | $2,04 Mn | $4,7 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | $40,5 Mn | $39,1 Mn | $37,2 Mn | $39,6 Mn | $35,7 Mn | $33 Mn | $36,6 Mn | $28,9 Mn | $32,4 Mn | $37,5 Mn | $34,9 Mn | $52,6 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $7,64 Mn | $9,46 Mn | $6,3 Mn | $8,98 Mn | $39,4 Mn | $44,7 Mn | $47 Mn | $36,7 Mn | $39,2 Mn | $37 Mn | $41,2 Mn | $0 | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $114 Mn | $109 Mn | $102 Mn | $118 Mn | $122 Mn | $138 Mn | $132 Mn | $111 Mn | $131 Mn | $119 Mn | $107 Mn | $125 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $0 | $0 | $0 | $1,3 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | $68 B | $2,18 Mn | $1,73 Mn | $717 B | $127 B | $0 | $0 | $985 B | $2,28 Mn | $2,49 Mn | $1,56 Mn | $1,11 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $45,6 Mn | $54,6 Mn | $60,8 Mn | $62,8 Mn | $65,2 Mn | $56,9 Mn | $55,7 Mn | $57,6 Mn | $56,3 Mn | $54,9 Mn | $54,4 Mn | $53,7 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $45,7 Mn | $56,8 Mn | $62,5 Mn | $64,8 Mn | $65,3 Mn | $56,9 Mn | $55,7 Mn | $58,6 Mn | $58,6 Mn | $57,4 Mn | $56 Mn | $54,8 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $160 Mn | $166 Mn | $165 Mn | $183 Mn | $187 Mn | $195 Mn | $188 Mn | $170 Mn | $189 Mn | $176 Mn | $163 Mn | $180 Mn | |
| Özkaynak | |||||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $119 B | $121 B | $123 B | $126 B | $128 B | $132 B | $133 B | $136 B | $140 B | $144 B | $148 B | $159 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$944 Mn | -$1,02 Mr | -$1,09 Mr | -$1,15 Mr | -$1,22 Mr | -$1,3 Mr | -$1,38 Mr | -$1,5 Mr | -$1,6 Mr | -$1,73 Mr | -$1,85 Mr | -$1,94 Mr | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | -$775 B | $430 B | -$563 B | $281 B | $521 B | $292 B | $521 B | -$74 B | $783 B | $883 B | -$50 B | -$610 B | |
| Hissedar özkaynağı | $911 Mn | $898 Mn | $873 Mn | $875 Mn | $859 Mn | $860 Mn | $838 Mn | $799 Mn | $772 Mn | $719 Mn | $654 Mn | $695 Mn | |
| Borç | |||||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $2,64 Mn | $2,94 Mn | $3,23 Mn | $5,12 Mn | $4,23 Mn | $4,49 Mn | $4,8 Mn | $4,93 Mn | $5,17 Mn | $5,37 Mn | $5,58 Mn | $0 | |
| Net borç (borç - nakit) | -$146 Mn | -$112 Mn | -$164 Mn | -$129 Mn | -$117 Mn | -$121 Mn | -$160 Mn | -$76 Mn | -$98 Mn | -$83,5 Mn | -$60,6 Mn | -$136 Mn | |
| Bilanço | Eğilim | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $98,6 Mn | $33,1 Mn | $115 Mn | $340 Mn | $285 Mn | $167 Mn | $164 Mn | $66,2 Mn | |
| Kısa vadeli yatırımlar | $57,9 Mn | $212 Mn | $978 Mn | $621 Mn | $446 Mn | $583 Mn | $578 Mn | $509 Mn | |
| Alacaklar | $63,5 Mn | $30,8 Mn | $65,5 Mn | $80,3 Mn | $135 Mn | $130 Mn | $137 Mn | $101 Mn | |
| Stoklar | -$800 B | -$900 B | $0 | -$15,9 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer dönen varlıklar | $800 B | $900 B | $4,9 Mn | $15,9 Mn | $23,3 Mn | $24 Mn | $24,3 Mn | $32 Mn | |
| Dönen varlıklar | $224 Mn | $281 Mn | $1,17 Mr | $1,06 Mr | $889 Mn | $904 Mn | $904 Mn | $708 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $7,3 Mn | $8,72 Mn | $6,13 Mn | $14,5 Mn | $84,6 Mn | $88,6 Mn | $79,3 Mn | $66,9 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $33,5 Mn | $725 B | $0 | $32,1 Mn | $81,4 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Şerefiye | $625 B | $625 B | $625 B | $625 B | $625 B | $625 B | $625 B | $625 B | |
| Diğer duran varlıklar | $2,23 Mn | $13,8 Mn | $16,6 Mn | $63,2 Mn | $47,5 Mn | $44,6 Mn | $41,7 Mn | $40,8 Mn | |
| Duran varlıklar | $43,7 Mn | $23,9 Mn | $23,3 Mn | $110 Mn | $214 Mn | $134 Mn | $122 Mn | $108 Mn | |
| Toplam varlıklar | $267 Mn | $305 Mn | $1,2 Mr | $1,17 Mr | $1,1 Mr | $1,04 Mr | $1,03 Mr | $816 Mn | |
| Yükümlülükler | |||||||||
| Ticari borçlar | $5,66 Mn | $4,73 Mn | $12,1 Mn | $54,2 Mn | $24,6 Mn | $11,3 Mn | $15,2 Mn | $5,51 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $13 Mn | $10,2 Mn | $21,8 Mn | $32,2 Mn | $46,5 Mn | $44,3 Mn | $23,1 Mn | $12,6 Mn | |
| Ödenecek vergiler | $1,01 Mn | $1,4 Mn | $3,41 Mn | $3,59 Mn | $3,98 Mn | $3,64 Mn | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | $80,2 Mn | $53,5 Mn | $72,3 Mn | $48,9 Mn | $47,8 Mn | $37,2 Mn | $36,6 Mn | $34,9 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $3,3 Mn | $12,6 Mn | $14,4 Mn | $11,3 Mn | $14,7 Mn | $6,3 Mn | $47 Mn | $41,2 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $102 Mn | $81 Mn | $124 Mn | $150 Mn | $136 Mn | $102 Mn | $132 Mn | $107 Mn | |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | $11 Mn | $6,76 Mn | $2,96 Mn | $288 B | $4 B | $1,73 Mn | $0 | $1,56 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $320 Mn | $400 Mn | $7,85 Mn | $30,9 Mn | $37,3 Mn | $60,8 Mn | $55,7 Mn | $54,4 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $331 Mn | $407 Mn | $10,8 Mn | $31,2 Mn | $37,3 Mn | $62,5 Mn | $55,7 Mn | $56 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $433 Mn | $488 Mn | $135 Mn | $181 Mn | $173 Mn | $165 Mn | $188 Mn | $163 Mn | |
| Özkaynak | |||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $20 B | $31 B | $102 B | $106 B | $113 B | $123 B | $133 B | $148 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$224 Mn | -$294 Mn | -$349 Mn | -$541 Mn | -$810 Mn | -$1,09 Mr | -$1,38 Mr | -$1,85 Mr | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $74 B | $424 B | $81 B | -$2,15 Mn | -$385 B | -$563 B | $521 B | -$50 B | |
| Hissedar özkaynağı | -$165 Mn | -$183 Mn | $1,06 Mr | $989 Mn | $930 Mn | $873 Mn | $838 Mn | $654 Mn | |
| Borç | |||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $0 | $0 | $3,89 Mn | $3,61 Mn | $2,34 Mn | $3,23 Mn | $4,8 Mn | $5,58 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | -$98,6 Mn | -$33,1 Mn | -$111 Mn | -$336 Mn | -$282 Mn | -$164 Mn | -$160 Mn | -$60,6 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-02