American Electric Power Company, Inc. (AEP) nakit akış tablosu
NASDAQ · Utilities · Regulated Electric · Çalışan: 17.581 · CEO: William J. Fehrman
- Fiyat
- $126,53 -%0,19
- Piyasa değeri
- $68,9 Mr
- Şirket değeri
- $124 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-11 EPS tahmini: $1,36
Q3 '26 döneminde American Electric Power Company, Inc. (AEP): faaliyet nakit akışı $2,35 Mr, sermaye harcaması $3,5 Mr, serbest nakit akışı -$1,16 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $6,01 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $338 Mn | $1,01 Mr | $340 Mn | $962 Mn | $664 Mn | $802 Mn | $1,29 Mr | $1 Mr | $489 Mn | $903 Mn | $747 Mn | $1,22 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $878 Mn | $787 Mn | $822 Mn | $853 Mn | $828 Mn | $833 Mn | $853 Mn | $880 Mn | $923 Mn | $907 Mn | $910 Mn | $1,03 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $50,9 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$473 Mn | -$203 Mn | $360 Mn | $146 Mn | -$585 Mn | $76,8 Mn | -$130 Mn | $478 Mn | -$113 Mn | $188 Mn | $144 Mn | $183 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $493 Mn | -$176 Mn | -$182 Mn | $717 Mn | $949 Mn | -$126 Mn | -$277 Mn | $94,2 Mn | $651 Mn | -$392 Mn | -$118 Mn | -$316 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $49,8 Mn | $28 Mn | $122 Mn | -$504 Mn | -$129 Mn | -$136 Mn | -$513 Mn | $7,7 Mn | -$136 Mn | -$87 Mn | $140 Mn | $236 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,34 Mr | $1,44 Mr | $1,46 Mr | $2,17 Mr | $1,73 Mr | $1,45 Mr | $1,22 Mr | $2,46 Mr | $1,81 Mr | $1,52 Mr | $1,82 Mr | $2,35 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,68 Mr | -$1,8 Mr | -$1,59 Mr | -$28,6 Mn | -$41,5 Mn | -$2,14 Mr | -$9,8 Mn | $1,32 Mr | -$8,49 Mr | -$2,84 Mr | $2,79 Mr | -$3,5 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$1,2 Mn | $114 Mn | $0 | $0 | -$402 Mn | $55 Mn | $0 | -$1,66 Mr | -$607 Mn | -$965 Mn | $965 Mn | -$1,08 Mr | |
| Yatırım alımları | -$664 Mn | -$590 Mn | -$600 Mn | -$1,21 Mr | -$525 Mn | -$603 Mn | -$734 Mn | -$1,07 Mr | -$574 Mn | -$575 Mn | -$689 Mn | -$1,27 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $655 Mn | $573 Mn | $585 Mn | $1,19 Mr | $535 Mn | $587 Mn | $725 Mn | $1,04 Mr | $586 Mn | $555 Mn | $661 Mn | $1,23 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $65,4 Mn | $29,6 Mn | $27,8 Mn | -$1,47 Mr | -$2,4 Mr | -$5 Mn | -$3,23 Mr | -$2,03 Mr | $7,72 Mr | $259 Mn | -$6,76 Mr | $50 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,62 Mr | -$1,67 Mr | -$1,58 Mr | -$1,52 Mr | -$2,83 Mr | -$2,1 Mr | -$3,25 Mr | -$2,4 Mr | -$1,37 Mr | -$3,57 Mr | -$3,03 Mr | -$4,57 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $688 Mn | $588 Mn | $122 Mn | -$152 Mn | $1,5 Mr | $1,14 Mr | -$350 Mn | $1,25 Mr | $1,5 Mr | $2,28 Mr | $1,26 Mr | $1,57 Mr | |
| Temettüler | -$467 Mn | -$467 Mn | -$469 Mn | -$544 Mn | -$497 Mn | -$501 Mn | -$500 Mn | -$497 Mn | -$510 Mn | -$520 Mn | -$519 Mn | -$519 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$2,7 Mn | -$31,9 Mn | -$3,4 Mn | -$15,1 Mn | $600 B | -$18,7 Mn | $2,8 Mr | -$57,2 Mn | -$2,84 Mr | $8 Mn | $495 Mn | $1,22 Mr | |
| Finansman nakit akışı | $259 Mn | $130 Mn | $84,5 Mn | -$602 Mn | $1,05 Mr | $698 Mn | $2,01 Mr | $770 Mn | -$1,28 Mr | $2,12 Mr | $1,29 Mr | $2,28 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$28,1 Mn | -$97,2 Mn | -$33,9 Mn | $51,3 Mn | -$53,2 Mn | $46 Mn | -$13,4 Mn | $828 Mn | -$839 Mn | $71 Mn | $76 Mn | $60 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$342 Mn | -$353 Mn | -$131 Mn | $294 Mn | -$776 Mn | -$686 Mn | $3,31 Mr | $1,79 Mr | $3,87 Mr | -$1,32 Mr | $4,62 Mr | -$1,16 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $16,1 Mn | $44,7 Mn | $27,1 Mn | $0 | $7,1 Mn | $52,2 Mn | $800 B | -$60,1 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $368 Mn | $513 Mn | $0 | $0 | $350 Mn | $596 Mn | $369 Mn | -$1,32 Mr | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $611 Mn | $1,91 Mr | $1,93 Mr | $1,92 Mr | $2,2 Mr | $2,49 Mr | $2,31 Mr | $2,21 Mr | $2,98 Mr | $3,58 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,09 Mr | $2,13 Mr | $2,4 Mr | $2,74 Mr | $2,91 Mr | $3,05 Mr | $3,29 Mr | $3,19 Mr | $3,39 Mr | $3,49 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $66,5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $63,3 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$50 Mn | $872 Mn | $104 Mn | -$91,6 Mn | $153 Mn | $39,6 Mn | -$178 Mn | $185 Mn | $58,3 Mn | $311 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$396 Mn | -$404 Mn | $766 Mn | -$335 Mn | -$1,19 Mr | -$76,6 Mn | -$238 Mn | -$704 Mn | $510 Mn | $341 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,2 Mr | -$236 Mn | $21,7 Mn | $37 Mn | -$232 Mn | -$1,66 Mr | $49,5 Mn | $136 Mn | -$133 Mn | -$777 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $4,52 Mr | $4,27 Mr | $5,22 Mr | $4,27 Mr | $3,83 Mr | $3,84 Mr | $5,29 Mr | $5,01 Mr | $6,8 Mr | $6,94 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$4,91 Mr | -$5,8 Mr | -$6,36 Mr | -$6,14 Mr | -$6,32 Mr | -$5,76 Mr | -$6,77 Mr | -$7,51 Mr | -$7,77 Mr | -$8,58 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$108 Mn | -$6,8 Mn | -$14,6 Mn | -$918 Mn | -$6,25 Mr | -$767 Mn | -$1,21 Mr | $1,19 Mr | -$37,3 Mn | -$607 Mn | |
| Yatırım alımları | -$3 Mr | -$2,31 Mr | -$2,07 Mr | -$1,58 Mr | -$1,68 Mr | -$1,96 Mr | -$2,78 Mr | -$2,86 Mr | -$2,92 Mr | -$2,98 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $3,02 Mr | $2,26 Mr | $2,01 Mr | $1,49 Mr | $1,64 Mr | $1,9 Mr | $2,74 Mr | $2,8 Mr | $2,99 Mr | $2,94 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $15,6 Mn | $2,21 Mr | $75,8 Mn | -$600 B | $6,36 Mr | $151 Mn | $268 Mn | $122 Mn | $142 Mn | $118 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$4,99 Mr | -$3,66 Mr | -$6,35 Mr | -$7,14 Mr | -$6,23 Mr | -$6,43 Mr | -$7,75 Mr | -$6,27 Mr | -$7,6 Mr | -$9,12 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,61 Mr | $625 Mn | $2,37 Mr | $4,17 Mr | $3,87 Mr | $3,57 Mr | $3,49 Mr | $1,92 Mr | $2,06 Mr | $3,55 Mr | |
| Temettüler | -$1,12 Mr | -$1,18 Mr | -$1,25 Mr | -$1,35 Mr | -$1,42 Mr | -$1,52 Mr | -$1,65 Mr | -$1,76 Mr | -$1,9 Mr | -$2,01 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $14,3 Mn | -$49,7 Mn | $43 Mn | -$25,8 Mn | -$189 Mn | -$41,6 Mn | -$105 Mn | -$78,6 Mn | -$49,8 Mn | -$116 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $504 Mn | -$605 Mn | $1,16 Mr | $2,86 Mr | $2,41 Mr | $2,61 Mr | $2,57 Mr | $1,08 Mr | $659 Mn | $2,2 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | $34,1 Mn | $9,1 Mn | $31,5 Mn | -$11,5 Mn | $5,7 Mn | $13,1 Mn | $105 Mn | -$178 Mn | -$133 Mn | $22 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$390 Mn | -$1,53 Mr | -$1,13 Mr | -$1,87 Mr | -$2,48 Mr | -$1,92 Mr | -$1,48 Mr | -$2,49 Mr | -$966 Mn | $6,81 Mr | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-09