Automatic Data Processing (ADP) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Software - Application · Çalışan: 67.000 · CEO: Maria Black
- Fiyat
- $293,84 +%2,71
- Piyasa değeri
- $116 Mr
- Şirket değeri
- $119 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-10-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-27 EPS tahmini: $2,90
Q1 '27 döneminde Automatic Data Processing (ADP): faaliyet nakit akışı $651 Mn, sermaye harcaması $52,7 Mn, serbest nakit akışı $598 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $4,98 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $878 Mn | $1,18 Mr | $829 Mn | $956 Mn | $963 Mn | $1,25 Mr | $911 Mn | $1,01 Mr | $1,06 Mr | $1,36 Mr | $979 Mn | $1,13 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $140 Mn | $145 Mn | $136 Mn | $139 Mn | $151 Mn | $147 Mn | $122 Mn | $147 Mn | $146 Mn | $146 Mn | $147 Mn | $155 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $73,6 Mn | $56,3 Mn | $54,8 Mn | $60,6 Mn | $79,1 Mn | $62,8 Mn | $0 | $58,7 Mn | $73,2 Mn | $51 Mn | $59,7 Mn | $67,2 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$4,3 Mn | -$26,9 Mn | -$33 Mn | $42,7 Mn | -$10,2 Mn | -$15,3 Mn | $19,8 Mn | $64,8 Mn | $54,3 Mn | $54,3 Mn | -$17 Mn | $80,6 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$316 Mn | -$128 Mn | $40,3 Mn | -$647 Mn | -$312 Mn | -$204 Mn | $17,8 Mn | -$926 Mn | -$489 Mn | $339 Mn | -$2,46 Mr | -$1,05 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $261 Mn | $267 Mn | $274 Mn | $273 Mn | $279 Mn | $286 Mn | $370 Mn | $285 Mn | $287 Mn | $288 Mn | $2,6 Mr | $269 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,03 Mr | $1,5 Mr | $1,3 Mr | $824 Mn | $1,15 Mr | $1,53 Mr | $1,44 Mr | $642 Mn | $1,13 Mr | $2,24 Mr | $1,31 Mr | $651 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$134 Mn | -$157 Mn | -$147 Mn | -$140 Mn | -$134 Mn | -$138 Mn | -$136 Mn | -$46,7 Mn | -$26,5 Mn | -$194 Mn | -$72,8 Mn | -$52,7 Mn | |
| Şirket satın almaları | $4,4 Mn | $1,9 Mn | $0 | $3,3 Mn | -$1,16 Mr | -$4,5 Mn | $7,5 Mn | $500 B | -$23,4 Mn | $0 | $100 B | $0 | |
| Yatırım alımları | -$595 Mn | -$3,06 Mr | -$2,47 Mr | -$2,77 Mr | -$1,22 Mr | -$1,67 Mr | -$2,2 Mr | -$3,6 Mr | -$2,05 Mr | -$3,95 Mr | -$2,76 Mr | -$2,67 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $871 Mn | $2,12 Mr | $2,41 Mr | $1,27 Mr | $1,26 Mr | $1,26 Mr | $2,76 Mr | $1,9 Mr | $1,54 Mr | $2,93 Mr | $1,98 Mr | $1,96 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$8,5 Mn | $0 | -$16 Mn | -$3,1 Mn | -$1,4 Mn | -$7 Mn | -$3,4 Mn | -$108 Mn | -$120 Mn | -$5,1 Mn | -$104 Mn | -$123 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $138 Mn | -$1,09 Mr | -$217 Mn | -$1,64 Mr | -$1,26 Mr | -$556 Mn | $423 Mn | -$1,86 Mr | -$677 Mn | -$1,22 Mr | -$958 Mn | -$882 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$300 B | -$16,7 Mn | $67,3 Mn | $5,36 Mr | -$4,38 Mr | -$347 Mn | $4,76 Mr | $438 Mn | -$5,21 Mr | -$47 Mn | -$3,78 Mr | $49,6 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$255 Mn | -$292 Mn | -$436 Mn | -$373 Mn | -$272 Mn | -$312 Mn | -$324 Mn | -$366 Mn | -$516 Mn | -$581 Mn | -$620 Mn | -$759 Mn | |
| Temettüler | -$516 Mn | -$576 Mn | -$575 Mn | -$573 Mn | -$573 Mn | -$628 Mn | -$626 Mn | -$627 Mn | -$629 Mn | -$687 Mn | -$683 Mn | -$677 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $6,49 Mr | $6,75 Mr | -$10,2 Mr | -$10,9 Mr | $19,2 Mr | -$8,11 Mr | -$9 Mr | $719 Mn | $35,5 Mr | -$20,7 Mr | $2,05 Mr | $1,69 Mr | |
| Finansman nakit akışı | $5,72 Mr | $5,87 Mr | -$11,1 Mr | -$6,49 Mr | $14 Mr | -$9,4 Mr | -$5,06 Mr | $164 Mn | $29,2 Mr | -$22 Mr | -$3,04 Mr | $305 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $26,9 Mn | -$26,3 Mn | -$6,7 Mn | $17 Mn | -$53,7 Mn | $24 Mn | $3,86 Mr | -$6,7 Mn | $35,5 Mn | -$42,5 Mn | -$24,1 Mn | $6,6 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $6,92 Mr | $6,25 Mr | -$10 Mr | -$7,29 Mr | $13,8 Mr | -$8,41 Mr | $667 Mn | -$1,06 Mr | $29,7 Mr | -$21,1 Mr | -$2,71 Mr | $80,2 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $899 Mn | $1,34 Mr | $1,15 Mr | $766 Mn | $1,11 Mr | $1,49 Mr | $1,41 Mr | $596 Mn | $1,11 Mr | $2,04 Mr | $1,23 Mr | $598 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $503 Mn | $216 Mn | $379 Mn | $64,7 Mn | $519 Mn | $253 Mn | -$837 Mn | $73,8 Mn | $230 Mn | $158 Mn | $0 | $187 Mn | |
| Ödenen faiz | $95,8 Mn | $68,1 Mn | $93 Mn | $141 Mn | $109 Mn | $90,4 Mn | $86,9 Mn | $130 Mn | $124 Mn | $74,6 Mn | $0 | $131 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,73 Mr | $1,62 Mr | $2,29 Mr | $2,47 Mr | $2,6 Mr | $2,95 Mr | $3,41 Mr | $3,75 Mr | $4,08 Mr | $4,41 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $316 Mn | $378 Mn | $409 Mn | $480 Mn | $511 Mn | $515 Mn | $549 Mn | $562 Mn | $486 Mn | $586 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $139 Mn | $175 Mn | $167 Mn | $131 Mn | $175 Mn | $202 Mn | $220 Mn | $244 Mn | $266 Mn | $243 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $10 Mn | $500 B | $9,3 Mn | $26 Mn | -$251 Mn | $36,6 Mn | -$80,1 Mn | -$37,4 Mn | $37 Mn | $156 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$98,3 Mn | -$92,5 Mn | -$1,21 Mr | -$1,12 Mr | -$937 Mn | -$1,64 Mr | -$939 Mn | -$1,42 Mr | -$1,15 Mr | -$1,1 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $25,8 Mn | $433 Mn | $1,02 Mr | $1,04 Mr | $997 Mn | $1,04 Mr | $1,04 Mr | $1,06 Mr | $1,22 Mr | $1,14 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,13 Mr | $2,52 Mr | $2,69 Mr | $3,03 Mr | $3,09 Mr | $3,1 Mr | $4,21 Mr | $4,16 Mr | $4,94 Mr | $5,44 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$471 Mn | -$471 Mn | -$567 Mn | -$616 Mn | -$506 Mn | -$553 Mn | -$572 Mn | -$563 Mn | -$169 Mn | -$197 Mn | |
| Şirket satın almaları | $147 Mn | -$612 Mn | -$126 Mn | $616 Mn | $506 Mn | -$11,7 Mn | -$32,4 Mn | -$33,6 Mn | -$1,17 Mr | -$22,8 Mn | |
| Yatırım alımları | -$789 Mn | -$4,88 Mr | -$4,42 Mr | -$3,91 Mr | -$9,27 Mr | -$10,7 Mr | -$6,62 Mr | -$6,84 Mr | -$7,86 Mr | -$12,4 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $3,59 Mr | $3,46 Mr | $2,91 Mr | $7,65 Mr | $6,24 Mr | $4,25 Mr | $4,71 Mr | $6,04 Mr | $6,54 Mr | $8,34 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $3,25 Mr | $400 B | $7,9 Mn | -$587 Mn | -$487 Mn | $34,2 Mn | $0 | $3,8 Mn | -$382 Mn | -$479 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $5,73 Mr | -$2,5 Mr | -$2,2 Mr | $3,16 Mr | -$3,52 Mr | -$7,01 Mr | -$2,52 Mr | -$1,39 Mr | -$3,04 Mr | -$4,71 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$2 Mn | -$7,3 Mn | -$2,1 Mn | -$2,2 Mn | $990 Mn | $127 Mn | -$45,7 Mn | $922 Mn | $5,75 Mr | -$3,78 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$1,26 Mr | -$989 Mn | -$938 Mn | -$1,01 Mr | -$1,37 Mr | -$1,97 Mr | -$1,12 Mr | -$1,23 Mr | -$1,28 Mr | -$2,08 Mr | |
| Temettüler | -$995 Mn | -$1,06 Mr | -$1,29 Mr | -$1,47 Mr | -$1,58 Mr | -$1,66 Mr | -$1,9 Mr | -$2,18 Mr | -$2,4 Mr | -$2,63 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$6,12 Mr | $404 Mn | $2,03 Mr | -$3,41 Mr | $8,29 Mr | $17,2 Mr | -$12,7 Mr | $1,06 Mr | -$9,17 Mr | $13,4 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$8,28 Mr | -$1,66 Mr | -$208 Mn | -$5,89 Mr | $6,44 Mr | $13,7 Mr | -$15,7 Mr | -$1,43 Mr | -$6,97 Mr | $4,88 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $14,7 Mn | $5,8 Mn | -$28,8 Mn | -$34,5 Mn | $73,8 Mn | -$98,7 Mn | -$21,1 Mn | -$22,4 Mn | $37,3 Mn | -$37,8 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$411 Mn | -$1,64 Mr | $254 Mn | $257 Mn | $6,09 Mr | $9,64 Mr | -$14 Mr | $1,31 Mr | -$5,03 Mr | $5,57 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,66 Mr | $2,04 Mr | $2,12 Mr | $2,41 Mr | $2,59 Mr | $2,55 Mr | $3,64 Mr | $3,59 Mr | $4,77 Mr | $5,24 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $817 Mn | $530 Mn | $634 Mn | $677 Mn | $974 Mn | $857 Mn | $1,08 Mr | $1,19 Mr | $1,2 Mr | $1,01 Mr | |
| Ödenen faiz | $78,1 Mn | $101 Mn | $128 Mn | $105 Mn | $53,1 Mn | $74,8 Mn | $247 Mn | $354 Mn | $427 Mn | $440 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01