Automatic Data Processing (ADP) finansalları
NASDAQ · Technology · Software - Application · Çalışan: 67.000 · CEO: Maria Black
- Fiyat
- $293,84 +%2,71
- Piyasa değeri
- $116 Mr
- Şirket değeri
- $119 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-10-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-27 EPS tahmini: $2,90
Gelir (TTM)$22,3 Mr+%6,5 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%24,8+5,6 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $5,52 Mr
Net kâr (TTM)$4,53 Mr+%9,4 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$4,98 Mr+%8,3 geçen yıla göreCapex: $346 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$11,29+%11,3 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$2,19 Mr-%20,0 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $116 Mr EV $119 Mr
- Gelir
- $22,3 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%6 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- %20,3 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 26,0× İleriye dönük 23,8× (FY2027)
- P/S
- 5,2× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 17,9× TTM
- Serbest nakit akışı
- $4,98 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $4,53 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $23,3 Mr FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2027-01-27 Gelir tahmini: $5,68 Mr
- Temettü
- $6,80 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-28): gelir beklentiye paralel, EPS %1,8 üzerindeGelir $5,49 Mr, beklenen $5,48 Mr (+%0,3); EPS $2,82, beklenen $2,77 (+%1,8).
- Gelir büyümesi sabit: yıllık %6,1Q1 '27 geliri: $5,49 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %6,7.
- Faaliyet marjı %24,8 (TTM), geçen yıla göre: +5,6 puanFaaliyet kârı büyümesi: %37,3, gelir büyümesi: %6,5.
- Capex: gelirin %1,6 kadarı (geçen yıl %0,7)Son 4 çeyrekte $346 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%120,9). Serbest nakit akışı: $4,98 Mr = net kârın %110,1 kadarı.
- Hissedarlara $5,15 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %103,4 kadarıGeri alımlar: $2,48 Mr (geçen yıl $1,27 Mr), temettüler: $2,68 Mr, hisse bazlı ödemeler: $251 Mn (TTM). Serbest nakit akışından fazla: nakitten veya borçtan ödendi.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %2,3Q1 '27 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 398 Mn, bir yıl önce: 407 Mn.
- Net borç: $2,19 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $3,28 Mr, kiralamalar dahil borç: $5,47 Mr; geçen yıl net borç: $1,83 Mr.
Son çeyrek: Q1 '27
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q1 '27 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $5,49 Mr | $5,18 Mr | +%6,1 |
| Brüt marj | %52,9 | %45,2 | +7,7 puan |
| Faaliyet kârı | $1,31 Mr | -$123 Mn | +%1.173,1 |
| Faaliyet marjı | %23,9 | -%2,4 | +26,3 puan |
| Net kâr | $1,13 Mr | $1,01 Mr | +%11,1 |
| Seyreltilmiş EPS | $2,83 | $2,49 | +%13,7 |
| Faaliyet nakit akışı | $651 Mn | $642 Mn | +%1,4 |
| Capex | $52,7 Mn | $46,7 Mn | +%12,8 |
| Serbest nakit akışı | $598 Mn | $596 Mn | +%0,5 |
| Ar-Ge | $251 Mn | $251 Mn | %0,0 |
| Hisse bazlı ödemeler | $67,2 Mn | $58,7 Mn | +%14,5 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-28| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $5,49 Mr | $5,48 Mr | +%0,3 |
| HBK (konsensüs bazı) | $2,82 | $2,77 | +%1,8 |
2026-10-28 tarihli Q1 '27 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q1 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM | $2,26 Mr | +%4,8 | %43,7 | $9,22 Mr | +%4,8 | |
| Professional Employee Organization Services Segment | $1,23 Mr | +%8,6 | %23,8 | $4,7 Mr | +%7,6 | |
| HRO | $953 Mn | +%4,6 | %18,5 | $4,02 Mr | +%4,9 | |
| Global | $724 Mn | +%4,9 | %14,0 | $2,94 Mr | +%9,7 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $5,33 Mr
- Capex
- -$346 Mn
- Geri alımlar
- -$2,48 Mr
- Temettüler
- -$2,68 Mr
- Satın almalar
- -$23,3 Mn
- Net borçlanma
- -$8,99 Mr
- Hisse bazlı ödemeler
- $251 Mn
- Serbest nakit akışı
- $4,98 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %103,4
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26,0× | 26,7× | 20,4× – 30,8× |
| EV / EBITDA | 17,9× | 18,0× | 14,0× – 21,0× |
| EV / Satışlar | 5,3× | 5,2× | 4,1× – 6,4× |
| Fiyat / FCF | 23,4× | 26,0× | 17,1× – 34,5× |
| Fiyat / Defter değeri | 22,9× | 21,9× | 14,8× – 27,3× |
| FCF getirisi | %4,3 | %4,1 | %2,9 – %5,9 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %34,6 | %33,2 | %23,9 – %41,7 |
| Özkaynak getirisi | %75,9 | %82,1 | %65,9 – %97,2 |
Analistler
Konsensüs hedefi $280,50 (-%4,5)
aralık $240,00 – $340,00 · tavsiye Hold
Güçlü al0
Al8
Tut23
Sat5
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $23,3 Mr | +%6,1 | $12,36 | +%12,8 | 23,8× | 11 |
| FY2028 | $24,6 Mr | +%5,7 | $13,51 | +%9,4 | 21,7× | 10 |
| FY2029 | $26 Mr | +%5,5 | $14,75 | +%9,2 | 19,9× | 6 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Automatic Data Processing, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (317), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$50,7 Mn | – | – | |
| – | – | – | -%0,9 | – | – | |
| – | – | – | $166 Mn | – | – | |
| – | – | – | $168 Mn | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $139 Mn | $129 Mn | +%7,5 | $163 Mn | $169 Mn | -%3,9 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $3,52 Mr | $3,46 Mr | +%1,7 | $3,52 Mr | $3,58 Mr | -%1,6 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | – | – | – | $4,4 Mn2025-06-30 | $7,3 Mn | -%39,7 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $50,3 Mn | $46 Mn | +%9,3 | $44,5 Mn | $47,1 Mn | -%5,5 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Noncurrent | – | – | – | $100 B2025-06-30 | $100 B | %0,0 |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $16,4 Mn | $10,3 Mn | +%59,2 | $47,5 Mn | $53,2 Mn | -%10,7 |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $50 Mn | $22,5 Mn | +%122,2 | $88,2 Mn | $72,2 Mn | +%22,2 |
| Accrued Income Taxes, Current | $153 Mn | $117 Mn | +%31,4 | $110 Mn | $9,1 Mn | +%1.112,1 |
| Accrued Liabilities, Current | $3,33 Mr | $2,91 Mr | +%14,5 | $3,22 Mr | $3,09 Mr | +%4,1 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2,04 Mr2026-06-30 | $1,92 Mr | +%6,3 | $2,04 Mr | $1,92 Mr | +%6,3 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1,57 Mr | -$731 Mn | -%114,9 | -$902 Mn | -$883 Mn | -%2,1 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $3,15 Mr | $2,87 Mr | +%9,7 | $3,07 Mr | $2,79 Mr | +%10,0 |
| Amortization of Intangible Assets | $105 Mn | $95,4 Mn | +%10,0 | $385 Mn | $381 Mn | +%1,1 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 800 B | 300 B | +%166,7 | 600 B | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $61,2 Mn | $57,2 Mn | +%7,0 | – | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $02025-06-30 | $0 | – |
| Assets | $63,5 Mr | $54,3 Mr | +%16,8 | $63,2 Mr | $53,4 Mr | +%18,4 |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $431 Mn2026-06-30 | $334 Mn | +%29,0 | $431 Mn | $334 Mn | +%29,0 |
| Assets, Current | $52,8 Mr | $44,2 Mr | +%19,5 | $52,6 Mr | $43,3 Mr | +%21,5 |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $303 Mn | $299 Mn | +%1,3 | $1,2 Mr | $1,15 Mr | +%4,8 |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | $3,2 Mr | $3,12 Mr | +%2,6 | $3,24 Mr | $3,15 Mr | +%2,9 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $3,28 Mr | $2,48 Mr | +%32,2 | $4,23 Mr | $3,35 Mr | +%26,4 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $10,7 Mr | $3,99 Mr | +%168,2 | $10,6 Mr | $5,05 Mr | +%110,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $80,2 Mn | -$1,06 Mr | +%107,5 | $5,57 Mr | -$5,03 Mr | +%210,7 |
| Commercial Paper | $0 | $5,21 Mr | -%100,0 | $0 | $4,77 Mr | -%100,0 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1,70 | $1,54 | +%10,4 | $6,64 | $6,02 | +%10,3 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,10 | $0,10 | %0,0 | $0,10 | $0,10 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 1 Mr | 1 Mr | %0,0 | 1 Mr | 1 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 639 Mn | 639 Mn | %0,0 | 639 Mn | 639 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 396 Mn | 405 Mn | -%2,3 | 398 Mn | 405 Mn | -%1,9 |
| Common Stock, Value, Issued | $63,9 Mn | $63,9 Mn | %0,0 | $63,9 Mn | $63,9 Mn | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $457 Mn | $1,17 Mr | -%60,8 | $4,39 Mr | $5 Mr | -%12,2 |
| Contract with Customer, Liability | $515 Mn | $521 Mn | -%1,2 | $526 Mn | $520 Mn | +%1,0 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $258 Mn | $258 Mn | -%0,1 | $268 Mn | $263 Mn | +%1,8 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $376 Mn | $384 Mn | -%2,0 | $386 Mn | $385 Mn | +%0,2 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $37,3 Mn | $31 Mn | +%20,3 | $140 Mn | $134 Mn | +%4,0 |
| Cost of Goods and Services Sold | $2,97 Mr | $2,84 Mr | +%4,6 | $11,8 Mr | $11,1 Mr | +%6,0 |
| Cost, Depreciation and Amortization | $129 Mn | $123 Mn | +%4,6 | $491 Mn | $486 Mn | +%1,0 |
| Costs and Expenses | $4,18 Mr | $3,98 Mr | +%5,0 | $16,6 Mr | $15,6 Mr | +%6,6 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $785 Mn | $881 Mn | -%10,8 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $217 Mn | $136 Mn | +%59,7 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,16 Mr | $1,19 Mr | -%2,8 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $158 Mn | $177 Mn | -%10,7 |
| Debt Instrument, Face Amount | $5 Mr | $4 Mr | +%25,0 | $5 Mr | $4 Mr | +%25,0 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $35,1 Mn | $26 Mn | +%35,0 | $36,7 Mn | $27,2 Mn | +%34,9 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $37,6 Mr | $35,7 Mr | +%5,4 | $37,7 Mr | $33,8 Mr | +%11,6 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $9,5 Mn | $333 Mn | -%97,1 | $115 Mn | $257 Mn | -%55,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $1,32 Mr | $545 Mn | +%142,7 | $574 Mn | $682 Mn | -%15,8 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $38,9 Mr | $35,9 Mr | +%8,4 | $38,2 Mr | $34,2 Mr | +%11,6 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $7,32 Mr | $14,8 Mr | -%50,5 | $8,93 Mr | $16,2 Mr | -%44,8 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $516 Mn | $538 Mn | -%4,0 | $420 Mn | $672 Mn | -%37,6 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $27,7 Mr | $1,8 Mr | +%1.437,3 | $15,8 Mr | $1,96 Mr | +%705,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $806 Mn | $7,2 Mn | +%11.097,2 | $155 Mn | $10,2 Mn | +%1.417,6 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $5,11 Mr | $7,75 Mr | -%34,0 | $5,87 Mr | $7,65 Mr | -%23,3 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | -$1,4 Mn | $1,5 Mn | -%193,3 | $2,9 Mn | -$1,7 Mn | +%270,6 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01