Analog Devices, Inc. (ADI) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Çalışan: 24.500 · CEO: Vincent T. Roche
- Fiyat
- $417,11 -%3,73
- Piyasa değeri
- $202 Mr
- Şirket değeri
- $209 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-08-19 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-24 EPS tahmini: $3,89
Q3 '26 döneminde Analog Devices, Inc. (ADI): faaliyet nakit akışı $1,6 Mr, sermaye harcaması $146 Mn, serbest nakit akışı $1,46 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $4,94 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $498 Mn | $463 Mn | $302 Mn | $392 Mn | $478 Mn | $391 Mn | $570 Mn | $519 Mn | $788 Mn | $831 Mn | $1,18 Mr | $1,34 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $536 Mn | $525 Mn | $528 Mn | $530 Mn | $520 Mn | $516 Mn | $501 Mn | $487 Mn | $495 Mn | $491 Mn | $491 Mn | $494 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $72,7 Mn | $69,8 Mn | $58,4 Mn | $64,1 Mn | $70,4 Mn | $77,6 Mn | $72,8 Mn | $84,7 Mn | $86,5 Mn | $85,7 Mn | $81,7 Mn | $96,3 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$21,6 Mn | -$102 Mn | -$62,2 Mn | -$105 Mn | -$98 Mn | -$59,5 Mn | -$89,9 Mn | $52,1 Mn | -$149 Mn | -$60,7 Mn | -$60,3 Mn | -$161 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $112 Mn | $179 Mn | -$27,6 Mn | -$36,8 Mn | $80,6 Mn | $203 Mn | -$239 Mn | $28,2 Mn | $489 Mn | $8,75 Mn | -$8,75 Mn | -$141 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$10,5 Mn | $4,68 Mn | $8,69 Mn | $10,5 Mn | -$776 B | -$799 B | $5 Mn | -$5,7 Mn | -$8,41 Mn | $13,4 Mn | -$808 Mn | -$24,1 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,19 Mr | $1,14 Mr | $808 Mn | $855 Mn | $1,05 Mr | $1,13 Mr | $819 Mn | $1,17 Mr | $1,7 Mr | $1,37 Mr | $872 Mn | $1,6 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$476 Mn | -$223 Mn | -$188 Mn | -$154 Mn | -$165 Mn | -$149 Mn | -$90,3 Mn | -$79,2 Mn | -$215 Mn | -$109 Mn | -$138 Mn | -$146 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$45,7 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$35,9 Mn | -$1,5 Mr | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | -$14,8 Mn | $0 | $0 | $0 | -$1,15 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $373 Mn | $0 | $9,99 Mn | $138 Mn | $843 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$2,67 Mn | $3,88 Mn | -$414 Mn | -$3,4 Mn | $53,8 Mn | $329 B | $418 Mn | -$373 Mn | -$10,2 Mn | -$7,71 Mn | -$16,2 Mn | $88 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$479 Mn | -$219 Mn | -$602 Mn | -$172 Mn | -$112 Mn | -$194 Mn | $328 Mn | -$1,23 Mr | -$225 Mn | -$107 Mn | -$51,9 Mn | -$715 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $2,51 Mn | -$2,78 Mn | $1,09 Mr | -$792 B | -$500 Mn | $665 B | -$400 Mn | $1,49 Mr | -$102 Mn | $96,4 Mn | $7,16 Mn | $455 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$470 Mn | -$180 Mn | -$222 Mn | -$118 Mn | -$94,9 Mn | -$160 Mn | -$249 Mn | -$1,08 Mr | -$680 Mn | -$516 Mn | -$773 Mn | -$1,16 Mr | |
| Temettüler | -$428 Mn | -$426 Mn | -$456 Mn | -$456 Mn | -$457 Mn | -$456 Mn | -$491 Mn | -$490 Mn | -$487 Mn | -$484 Mn | -$536 Mn | -$535 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$4,01 Mn | $35 Mn | $17,2 Mn | $58,6 Mn | -$2,59 Mn | $42,2 Mn | $17,9 Mn | $84,5 Mn | -$32,5 Mn | -$297 B | $3,28 Mn | $15,7 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$899 Mn | -$574 Mn | $430 Mn | -$517 Mn | -$1,05 Mr | -$574 Mn | -$1,12 Mr | $9,96 Mn | -$1,3 Mr | -$855 Mn | -$1,29 Mr | -$1,16 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$191 Mn | $345 Mn | $636 Mn | $166 Mn | -$115 Mn | $359 Mn | $26,2 Mn | -$55 Mn | $178 Mn | $406 Mn | -$469 Mn | -$271 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $711 Mn | $916 Mn | $620 Mn | $701 Mn | $885 Mn | $978 Mn | $729 Mn | $1,09 Mr | $1,49 Mr | $1,26 Mr | $734 Mn | $1,46 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $862 Mn | $727 Mn | $1,5 Mr | $1,36 Mr | $1,22 Mr | $1,39 Mr | $2,75 Mr | $3,31 Mr | $1,64 Mr | $2,27 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $210 Mn | $584 Mn | $799 Mn | $811 Mn | $811 Mn | $1,07 Mr | $2,3 Mr | $2,29 Mr | $2,1 Mr | $2 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $63,4 Mn | $104 Mn | $151 Mn | $150 Mn | $150 Mn | $244 Mn | $323 Mn | $300 Mn | $263 Mn | $322 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $8,12 Mn | -$826 Mn | -$737 Mn | -$91,3 Mn | -$114 Mn | -$407 Mn | -$327 Mn | -$453 Mn | -$368 Mn | -$247 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $120 Mn | $217 Mn | $697 Mn | -$35,3 Mn | $153 Mn | -$108 Mn | -$884 Mn | -$646 Mn | $195 Mn | $481 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $17,4 Mn | $306 Mn | $36,6 Mn | $55,1 Mn | -$212 Mn | $541 Mn | $316 Mn | $8,67 Mn | $23,1 Mn | -$9,91 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,28 Mr | $1,11 Mr | $2,44 Mr | $2,25 Mr | $2,01 Mr | $2,74 Mr | $4,48 Mr | $4,82 Mr | $3,85 Mr | $4,81 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$127 Mn | -$204 Mn | -$255 Mn | -$275 Mn | -$166 Mn | -$344 Mn | -$699 Mn | -$1,26 Mr | -$730 Mn | -$534 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$83,2 Mn | -$9,63 Mr | -$52,8 Mn | -$11,2 Mn | $0 | $2,45 Mr | $0 | $0 | $0 | -$45,7 Mn | |
| Yatırım alımları | -$7,7 Mr | -$705 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$439 Mn | -$1,15 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $6,71 Mr | $3,94 Mr | $0 | $0 | $0 | $30,1 Mn | $0 | $0 | $69,3 Mn | $373 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$18,5 Mn | -$15,8 Mn | -$6,28 Mn | -$6,64 Mn | -$14,8 Mn | $6,53 Mn | $41,9 Mn | -$4,92 Mn | -$4,77 Mn | $35,1 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,22 Mr | -$6,62 Mr | -$314 Mn | -$293 Mn | -$181 Mn | $2,14 Mr | -$657 Mn | -$1,27 Mr | -$1,1 Mr | -$1,32 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $831 Mn | $6,11 Mr | -$1,53 Mr | -$850 Mn | -$354 Mn | $348 Mn | -$223 Mn | $482 Mn | $588 Mn | $990 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$370 Mn | -$46,5 Mn | -$226 Mn | -$613 Mn | -$244 Mn | -$3,11 Mr | -$2,58 Mr | -$2,96 Mr | -$616 Mn | -$2,16 Mr | |
| Temettüler | -$513 Mn | -$602 Mn | -$703 Mn | -$777 Mn | -$886 Mn | -$1,11 Mr | -$1,54 Mr | -$1,68 Mr | -$1,8 Mr | -$1,92 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $29,7 Mn | $171 Mn | $3,44 Mn | $114 Mn | $64,4 Mn | $407 Mn | $53,8 Mn | $97,8 Mn | $108 Mn | $7,83 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$22,9 Mn | $5,63 Mr | -$2,36 Mr | -$2,13 Mr | -$1,42 Mr | -$3,96 Mr | -$4,29 Mr | -$4,06 Mr | -$1,71 Mr | -$2,98 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$2,93 Mn | $3,55 Mn | -$1,57 Mn | -$1,39 Mn | $182 B | $3,17 Mn | -$34,7 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | $36,8 Mn | $127 Mn | -$231 Mn | -$168 Mn | $408 Mn | $922 Mn | -$507 Mn | -$513 Mn | $1,03 Mr | $508 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,15 Mr | $908 Mn | $2,19 Mr | $1,98 Mr | $1,84 Mr | $2,39 Mr | $3,78 Mr | $3,56 Mr | $3,12 Mr | $4,28 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $77,9 Mn | $868 Mn | $211 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $415 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $41,7 Mn | $183 Mn | $233 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $268 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Veri tarihi: 2026-11-01