Analog Devices, Inc. (ADI) finansalları
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Çalışan: 24.500 · CEO: Vincent T. Roche
- Fiyat
- $417,11 -%3,73
- Piyasa değeri
- $202 Mr
- Şirket değeri
- $209 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-08-19 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-24 EPS tahmini: $3,89
Gelir (TTM)$13,9 Mr+%33,6 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%35,5+10,9 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $4,93 Mr
Net kâr (TTM)$4,14 Mr+%111,2 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$4,94 Mr+%34,2 geçen yıla göreCapex: $608 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$8,43+%115,1 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$6,8 Mr-%30,2 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $202 Mr EV $209 Mr
- Gelir
- $13,9 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%37 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %29,8 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 49,2× İleriye dönük 32,4× (FY2026)
- P/S
- 14,6× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 29,8× TTM
- Serbest nakit akışı
- $4,94 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $4,14 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $15,1 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-24 Gelir tahmini: $4,32 Mr
- Temettü
- $4,29 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-19): gelir %2,6 üzerinde, EPS %3,3 üzerindeGelir $4,02 Mr, beklenen $3,92 Mr (+%2,6); EPS $3,45, beklenen $3,34 (+%3,3).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %39,6Q3 '26 geliri: $4,02 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %29,5.
- Faaliyet marjı %35,5 (TTM), geçen yıla göre: +10,9 puanFaaliyet kârı büyümesi: %93,0, gelir büyümesi: %33,6.
- Capex: gelirin %4,4 kadarı (geçen yıl %4,7)Son 4 çeyrekte $608 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%25,6). Serbest nakit akışı: $4,94 Mr = net kârın %119,4 kadarı.
- Hissedarlara $5,17 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %104,7 kadarıGeri alımlar: $3,13 Mr (geçen yıl $1,58 Mr), temettüler: $2,04 Mr, hisse bazlı ödemeler: $350 Mn (TTM). Serbest nakit akışından fazla: nakitten veya borçtan ödendi.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %1,3Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 490 Mn, bir yıl önce: 497 Mn.
- Net borç: $6,8 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $2,32 Mr, kiralamalar dahil borç: $9,12 Mr; geçen yıl net borç: $5,22 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-08-01 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $4,02 Mr | $2,88 Mr | +%39,6 |
| Brüt marj | %67,3 | %62,1 | +5,2 puan |
| Faaliyet kârı | $1,61 Mr | $818 Mn | +%97,2 |
| Faaliyet marjı | %40,1 | %28,4 | +11,7 puan |
| Net kâr | $1,34 Mr | $519 Mn | +%158,4 |
| Seyreltilmiş EPS | $2,74 | $1,04 | +%163,5 |
| Faaliyet nakit akışı | $1,6 Mr | $1,17 Mr | +%37,7 |
| Capex | $146 Mn | $79,2 Mn | +%84,0 |
| Serbest nakit akışı | $1,46 Mr | $1,09 Mr | +%34,3 |
| Ar-Ge | $533 Mn | $454 Mn | +%17,4 |
| Hisse bazlı ödemeler | $96,3 Mn | $84,7 Mn | +%13,6 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-19| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $4,02 Mr | $3,92 Mr | +%2,6 |
| HBK (konsensüs bazı) | $3,45 | $3,34 | +%3,3 |
2026-08-19 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q4 '25 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial | $1,41 Mr | +%34,9 | %45,8 | $4,93 Mr | +%14,3 | |
| Automotive | $845 Mn | +%11,3 | %27,5 | $3,28 Mr | +%15,9 | |
| Communications | $400 Mn | +%48,0 | %13,0 | $1,38 Mr | +%27,5 | |
| Consumer | $422 Mn | +%14,3 | %13,7 | $1,43 Mr | +%19,1 |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q4 '25 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $539 Mn | -%12,5 | %33,7 | $2,11 Mr | +%5,3 | |
| Europe | $374 Mn | +%8,2 | %23,4 | $1,47 Mr | +%21,5 | |
| CHINA | $334 Mn | +%32,8 | %20,9 | $1,21 Mr | +%43,6 | |
| JAPAN | $179 Mn | +%6,8 | %11,2 | $716 Mn | +%41,5 | |
| Rest of Asia | $145 Mn | +%7,8 | %9,1 | $594 Mn | +%33,4 | |
| Rest of North and South America | $26,1 Mn | -%1,6 | %1,6 | $103 Mn | +%0,3 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $5,55 Mr
- Capex
- -$608 Mn
- Geri alımlar
- -$3,13 Mr
- Temettüler
- -$2,04 Mr
- Satın almalar
- -$1,54 Mr
- Net borçlanma
- $456 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $350 Mn
- Serbest nakit akışı
- $4,94 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %104,7
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 49,2× | 44,1× | 24,3× – 68,3× |
| EV / EBITDA | 29,8× | 21,8× | 14,1× – 28,5× |
| EV / Satışlar | 15,1× | 9,5× | 6,7× – 12,5× |
| Fiyat / FCF | 40,9× | 26,9× | 19,9× – 35,8× |
| Fiyat / Defter değeri | 6,1× | 2,5× | 1,8× – 3,4× |
| FCF getirisi | %2,4 | %3,9 | %2,8 – %5,0 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %9,6 | %5,3 | %3,4 – %7,5 |
| Özkaynak getirisi | %12,3 | %6,4 | %3,7 – %9,3 |
Analistler
Konsensüs hedefi $480,24 (+%15,1)
aralık $405,00 – $675,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al45
Tut9
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $15,1 Mr | +%37,3 | $12,88 | +%182,5 | 32,4× | 19 |
| FY2027 | $18,6 Mr | +%22,9 | $16,82 | +%30,6 | 24,8× | 20 |
| FY2028 | $20,8 Mr | +%12,0 | $19,93 | +%18,5 | 20,9× | 10 |
| FY2029 | $23,4 Mr | +%12,2 | $21,79 | +%9,4 | 19,1× | 4 |
| FY2030 | $25,1 Mr | +%7,4 | $23,90 | +%9,7 | 17,5× | 4 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Analog Devices, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (286), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $682 Mn | $491 Mn | +%39,0 | $544 Mn | $487 Mn | +%11,6 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2,39 Mr | $1,55 Mr | +%53,8 | $1,44 Mr | $1,34 Mr | +%7,5 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $5,44 Mn2025-11-01 | $7,16 Mn | -%24,0 | $5,44 Mn | $7,16 Mn | -%24,0 |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $35,3 Mn2025-11-01 | $23,1 Mn | +%52,3 | $35,3 Mn | $23,1 Mn | +%52,3 |
| Accrued Income Taxes, Current | $462 Mn | $475 Mn | -%2,8 | $610 Mn | $447 Mn | +%36,4 |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $90,7 Mn | $99,9 Mn | -%9,2 | $101 Mn | $260 Mn | -%61,2 |
| Accrued Liabilities, Current | $2,16 Mr | $1,46 Mr | +%47,6 | $1,65 Mr | $1,11 Mr | +%48,7 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $4,09 Mr2025-11-01 | $3,77 Mr | +%8,4 | $4,09 Mr | $3,77 Mr | +%8,4 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$149 Mn | -$173 Mn | +%13,9 | -$155 Mn | -$185 Mn | +%16,6 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $21,3 Mr | $23,9 Mr | -%11,1 | $23,3 Mr | $25,1 Mr | -%6,9 |
| Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $264 Mn | $647 Mn | -%59,2 | $2,54 Mr | $2,22 Mr | +%14,8 |
| Amortization of Intangible Assets | $390 Mn | $385 Mn | +%1,3 | $1,59 Mr | $1,74 Mr | -%8,6 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 134 B | -%100,0 | 94 B | 71 B | +%32,4 |
| Assets | $48,4 Mr | $48,2 Mr | +%0,5 | $48 Mr | $48,2 Mr | -%0,5 |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $13 Mn2025-11-01 | $6,11 Mn | +%112,6 | $13 Mn | $6,11 Mn | +%112,6 |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group | $54,2 Mn2025-11-01 | $41,5 Mn | +%30,5 | $54,2 Mn | $41,5 Mn | +%30,5 |
| Assets, Current | $7,07 Mr | $6,92 Mr | +%2,1 | $7,11 Mr | $5,48 Mr | +%29,6 |
| Assets, Fair Value Disclosure | $1,35 Mr | $2,21 Mr | -%39,0 | $2,4 Mr | $1,06 Mr | +%125,8 |
| Assets, Noncurrent | $41,4 Mr | $41,3 Mr | +%0,2 | $40,9 Mr | $42,7 Mr | -%4,3 |
| Cash | $1,1 Mr | $1,4 Mr | -%21,4 | $642 Mn2023-10-28 | $1,02 Mr | -%36,8 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2,17 Mr | $2,32 Mr | -%6,7 | $2,5 Mr | $1,99 Mr | +%25,5 |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $1,36 Mr2025-11-01 | $1,4 Mr | -%2,7 | $1,36 Mr | $1,4 Mr | -%2,7 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2,17 Mr | $2,32 Mr | -%6,7 | $2,5 Mr | $1,99 Mr | +%25,5 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$271 Mn | -$55 Mn | -%392,4 | $508 Mn | $1,03 Mr | -%50,8 |
| Commercial Paper | $1,01 Mr | $549 Mn | +%83,2 | $447 Mn | $548 Mn | -%18,5 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1,10 | $0,99 | +%11,1 | $3,89 | $3,62 | +%7,5 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1,10 | $0,99 | +%11,1 | $3,89 | $3,62 | +%7,5 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,16 | $0,16 | %0,0 | $0,16 | $0,16 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,2 Mr | 1,2 Mr | %0,0 | 1,2 Mr | 1,2 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 485 Mn | 492 Mn | -%1,5 | 490 Mn | 496 Mn | -%1,3 |
| Common Stock, Value, Issued | $80,8 Mn | $82 Mn | -%1,5 | $81,6 Mn | $82,7 Mn | -%1,3 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1,34 Mr | $513 Mn | +%161,8 | $2,3 Mr | $1,64 Mr | +%40,3 |
| Cost of Goods and Services Sold | $1,31 Mr | $1,09 Mr | +%20,5 | $4,25 Mr | $4,05 Mr | +%5,0 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $493 Mn | $348 Mn | +%41,5 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $185 Mn | $147 Mn | +%25,6 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $691 Mn | $510 Mn | +%35,7 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $14,2 Mn | $14,4 Mn | -%1,6 |
| Debt Instrument, Face Amount | $8,22 Mr | $8,22 Mr | %0,0 | $7,66 Mr2024-11-02 | $7,06 Mr | +%8,5 |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $7,3 Mr | $7,48 Tn | -%99,9 | $5,84 Mr2023-10-28 | $5,47 Mr | +%6,8 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $72 Mn2025-11-01 | $83,1 Mn | -%13,4 | $72 Mn | $83,1 Mn | -%13,4 |
| Debt Securities, Available-for-sale | $1,14 Mr2025-11-01 | $593 Mn | +%92,1 | $1,14 Mr | $593 Mn | +%92,1 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $159 Mn | $1,15 Mr | -%86,1 | $1,15 Mr | $372 Mn | +%210,1 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$455 Mn | -$493 Mn | +%7,6 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $216 Mn | $121 Mn | +%77,5 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1,69 Mr | $1,93 Mr | -%12,2 | $1,87 Mr | $2,08 Mr | -%10,4 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$161 Mn | $154 Mn | -%204,7 | -$247 Mn | -$368 Mn | +%32,9 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $1,84 Mr | $2,37 Mr | -%22,5 | $2,16 Mr | $2,62 Mr | -%17,6 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$7,02 Mn | $3,58 Mn | -%296,1 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $3,02 Mr2025-11-01 | $3,1 Mr | -%2,7 | $3,02 Mr | $3,1 Mr | -%2,7 |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $35,3 Mn2025-11-01 | $29,1 Mn | +%21,3 | $35,3 Mn | $29,1 Mn | +%21,3 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $2,76 Mr2025-11-01 | $2,76 Mr | -%0,1 | $2,76 Mr | $2,76 Mr | -%0,1 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $33,5 Mn2025-11-01 | $41,3 Mn | -%19,1 | $33,5 Mn | $41,3 Mn | -%19,1 |
| Deferred Tax Assets, Other | $68,1 Mn2025-11-01 | $71 Mn | -%4,1 | $68,1 Mn | $71 Mn | -%4,1 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $242 Mn2025-11-01 | $318 Mn | -%24,1 | $242 Mn | $318 Mn | -%24,1 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $57 Mn2025-11-01 | $48,8 Mn | +%16,8 | $57 Mn | $48,8 Mn | +%16,8 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $23,8 Mn2025-11-01 | $22,3 Mn | +%6,8 | $23,8 Mn | $22,3 Mn | +%6,8 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $264 Mn2025-11-01 | $343 Mn | -%23,1 | $264 Mn | $343 Mn | -%23,1 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $3,05 Mr2025-11-01 | $3,3 Mr | -%7,5 | $3,05 Mr | $3,3 Mr | -%7,5 |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $296 Mn2025-11-01 | $541 Mn | -%45,2 | $296 Mn | $541 Mn | -%45,2 |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $142 Mn2025-11-01 | $140 Mn | +%1,8 | $142 Mn | $140 Mn | +%1,8 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Veri tarihi: 2026-11-01