Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · Çalışan: 4.691 · CEO: Chih-Hsiang Lin
- Fiyat
- $69,05 -%12,80
- Piyasa değeri
- $5,86 Mr
- Şirket değeri
- $5,63 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-06 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $0,14
Q2 '26 döneminde Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI): faaliyet nakit akışı $11,6 Mn, sermaye harcaması $277 Mn, serbest nakit akışı -$265 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$413 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$8,95 Mn | -$13,9 Mn | -$23,2 Mn | -$26,1 Mn | -$17,8 Mn | -$120 Mn | -$9,17 Mn | -$9,1 Mn | -$17,9 Mn | $36,2 Mn | -$14,3 Mn | -$22,8 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $4,98 Mn | $4,93 Mn | $5 Mn | $5,07 Mn | $5,23 Mn | $5,36 Mn | $5,73 Mn | $6,4 Mn | $7,1 Mn | $8,21 Mn | $9,23 Mn | $10,5 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $3,24 Mn | $3,3 Mn | $2,84 Mn | $6,06 Mn | $2,94 Mn | $2,95 Mn | $2,56 Mn | $3,16 Mn | -$17,2 Mn | -$8,84 Mn | $4,39 Mn | $4,86 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,05 Mn | $325 B | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$17,9 Mn | $5,21 Mn | -$15,5 Mn | $9,46 Mn | -$4,2 Mn | -$25,6 Mn | -$51,9 Mn | -$62,1 Mn | -$28,2 Mn | -$33,7 Mn | -$90,1 Mn | $19,5 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $3,29 Mn | $1,98 Mn | $2,34 Mn | $3,55 Mn | -$657 B | $112 Mn | $1,92 Mn | -$3,86 Mn | $27,7 Mn | -$31,4 Mn | $4,38 Mn | -$805 B | |
| Faaliyet nakit akışı | -$15,3 Mn | $1,55 Mn | -$28,5 Mn | -$1,99 Mn | -$14,4 Mn | -$24,6 Mn | -$50,9 Mn | -$65,5 Mn | -$28,5 Mn | -$29,6 Mn | -$85,4 Mn | $11,6 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,46 Mn | -$6,16 Mn | -$5,76 Mn | -$2,98 Mn | -$6,29 Mn | -$28,4 Mn | -$28,4 Mn | -$25,5 Mn | -$50,4 Mn | $104 Mn | -$58,2 Mn | -$277 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$1,79 Mn | -$3,44 Mn | -$2,31 Mn | -$1,11 Mn | -$2,98 Mn | -$891 B | -$7,91 Mn | -$13,4 Mn | -$125 B | -$189 Mn | -$9,86 Mn | -$289 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,25 Mn | -$9,6 Mn | -$8,07 Mn | -$4,08 Mn | -$9,27 Mn | -$29,3 Mn | -$36,3 Mn | -$38,9 Mn | -$50,5 Mn | -$84,9 Mn | -$68,1 Mn | -$566 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$469 B | -$5,09 Mn | -$4,23 Mn | -$7,15 Mn | $11,2 Mn | $3,19 Mn | $35 B | $8,01 Mn | $6,82 Mn | $4,61 Mn | $8,55 Mn | $15,3 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$494 B | -$316 B | -$1,01 Mn | -$4,45 Mn | -$385 B | -$1,28 Mn | -$1,69 Mn | -$6,14 Mn | -$1,36 Mn | -$1,27 Mn | -$1,74 Mn | -$70 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $21,1 Mn | $31,3 Mn | -$1,42 Mn | $4,51 Mn | $49,4 Mn | $89,7 Mn | $70 Mn | $126 Mn | $152 Mn | $180 Mn | $389 Mn | $591 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $162 B | $607 B | $278 B | $272 B | -$411 B | $1,94 Mn | $4,88 Mn | -$1,23 Mn | -$9,79 Mn | $134 B | -$2,48 Mn | $22,4 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $2,63 Mn | $23,9 Mn | -$37,7 Mn | -$1,29 Mn | $25,2 Mn | $37,8 Mn | -$12,3 Mn | $20,4 Mn | $63,5 Mn | $65,3 Mn | $233 Mn | $59,4 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$18,7 Mn | -$8,06 Mn | -$34,4 Mn | -$5,08 Mn | -$20,5 Mn | -$53,1 Mn | -$79,4 Mn | -$91 Mn | -$78,8 Mn | $74,5 Mn | -$144 Mn | -$265 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | -$1 B | $0 | $0 | $0 | -$1 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3 B | |
| Ödenen faiz | $0 | $2,04 Mn | $0 | $0 | $0 | $2,31 Mn | $109 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,94 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $31,2 Mn | $74 Mn | -$2,15 Mn | -$66 Mn | -$58,5 Mn | -$54,2 Mn | -$66,4 Mn | -$56 Mn | -$187 Mn | -$38,2 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $14,2 Mn | $20,4 Mn | $29,7 Mn | $24 Mn | $24,7 Mn | $25,4 Mn | $23,2 Mn | $20,4 Mn | $20,6 Mn | $27,7 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $3,83 Mn | $7,8 Mn | $11,1 Mn | $11,8 Mn | $13 Mn | $12,1 Mn | $9,6 Mn | $11,9 Mn | $14,8 Mn | $11,7 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$11,4 Mn | -$114 B | -$8,96 Mn | $14,6 Mn | $7,35 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7,58 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $16,4 Mn | -$20,1 Mn | -$22,3 Mn | $6,48 Mn | -$34,4 Mn | $5,96 Mn | $11,9 Mn | $6,06 Mn | -$35,9 Mn | -$176 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,9 Mn | $2,37 Mn | $6,67 Mn | $7,43 Mn | $3,73 Mn | -$931 B | $7,67 Mn | $9,75 Mn | $118 Mn | $7,91 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $57,1 Mn | $84,3 Mn | $14 Mn | -$1,75 Mn | -$44 Mn | -$11,6 Mn | -$14 Mn | -$7,93 Mn | -$69,5 Mn | -$174 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$49,4 Mn | -$67 Mn | -$71,9 Mn | -$28,8 Mn | -$15,8 Mn | -$7,98 Mn | -$3,21 Mn | -$9,08 Mn | -$43,4 Mn | -$180 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 B | |
| Yatırım alımları | -$8 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $7,75 Mn | $8 B | $36 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $155 B | -$3,2 Mn | -$4,7 Mn | -$3,33 Mn | -$3,55 Mn | -$2,57 Mn | -$624 B | -$5,68 Mn | -$7,29 Mn | -$31,1 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$41,5 Mn | -$70,2 Mn | -$76,5 Mn | -$32,1 Mn | -$19,3 Mn | -$10,5 Mn | -$3,83 Mn | -$14,8 Mn | -$50,7 Mn | -$211 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$26,4 Mn | $5,93 Mn | $38,8 Mn | $43,5 Mn | $9,31 Mn | -$357 B | $9,97 Mn | -$27,5 Mn | $3,01 Mn | $19,5 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $859 B | -$9,26 Mn | -$4,02 Mn | -$897 B | -$1,07 Mn | -$953 B | -$454 B | -$934 B | -$7,13 Mn | -$10,5 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $4,64 Mn | $18,2 Mn | $34,8 Mn | $42,6 Mn | $47,4 Mn | $14,1 Mn | $10,8 Mn | $40,6 Mn | $142 Mn | $528 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $1,95 Mn | -$385 B | $1,74 Mn | $298 B | -$999 B | -$876 B | $1,55 Mn | $1,62 Mn | $2,08 Mn | -$6,01 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $22,2 Mn | $32 Mn | -$25,9 Mn | $9,02 Mn | -$16,9 Mn | -$8,98 Mn | -$5,55 Mn | $19,5 Mn | $24 Mn | $137 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $7,12 Mn | $13,9 Mn | -$63,2 Mn | -$33,9 Mn | -$63,6 Mn | -$22,3 Mn | -$18,3 Mn | -$17,6 Mn | -$113 Mn | -$354 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $5,84 Mn | $8,47 Mn | $0 | $0 | $1 B | $0 | $9 B | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $872 B | $848 B | $0 | $0 | $4,9 Mn | $0 | $8,1 Mn | $0 | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02