Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) finansalları
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · Çalışan: 4.691 · CEO: Chih-Hsiang Lin
- Fiyat
- $69,05 -%12,80
- Piyasa değeri
- $5,86 Mr
- Şirket değeri
- $5,63 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-06 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $0,14
Gelir (TTM)$596 Mn+%61,8 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)-%11,3+1,7 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: -$67,4 Mn
Net kâr (TTM)-$57 Mn+%63,4 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)-$413 Mn-%69,4 geçen yıla göreCapex: $281 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)-$0,78+%76,8 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$235 Mn+%260,5 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $5,86 Mr EV $5,63 Mr
- Gelir
- $596 Mn Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%130 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- -%9,6 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- -88,7× İleriye dönük 93,3× (FY2026)
- P/S
- 9,8× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- -224,7× TTM
- Serbest nakit akışı
- -$413 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- -$57 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $1,05 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-05 Gelir tahmini: $268 Mn
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-06): gelir %0,8 üzerinde, EPS %296,6 üzerindeGelir $192 Mn, beklenen $190 Mn (+%0,8); EPS $0,06, beklenen $0,02 (+%296,6).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %86,4Q2 '26 geliri: $192 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %76,3.
- Faaliyet marjı -%11,3 (TTM), geçen yıla göre: +1,7 puanFaaliyet kârı büyümesi: -%40,6, gelir büyümesi: %61,8.
- Capex: gelirin %47,2 kadarı (geçen yıl %24,0)Son 4 çeyrekte $281 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%218,0). Serbest nakit akışı: -$413 Mn.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %43,7Q2 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 81,6 Mn, bir yıl önce: 56,8 Mn.
- Net nakit: $235 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $500 Mn, kiralamalar dahil borç: $265 Mn; geçen yıl net borç: $147 Mn.
Son çeyrek: Q2 '26
2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $192 Mn | $103 Mn | +%86,4 |
| Brüt marj | %27,7 | %30,3 | -2,5 puan |
| Faaliyet kârı | -$24,7 Mn | -$16 Mn | -%54,8 |
| Faaliyet marjı | -%12,9 | -%15,5 | +2,6 puan |
| Net kâr | -$22,8 Mn | -$9,1 Mn | -%150,4 |
| Seyreltilmiş EPS | -$0,28 | -$0,16 | -%75,0 |
| Faaliyet nakit akışı | $11,6 Mn | -$65,5 Mn | +%117,7 |
| Capex | $277 Mn | $25,5 Mn | +%986,8 |
| Serbest nakit akışı | -$265 Mn | -$91 Mn | -%191,7 |
| Ar-Ge | $34,9 Mn | $20,6 Mn | +%69,2 |
| Hisse bazlı ödemeler | $4,86 Mn | $3,16 Mn | +%53,7 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-06| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $192 Mn | $190 Mn | +%0,8 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,06 | $0,02 | +%296,6 |
2026-08-06 tarihli Q2 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Center | $108 Mn | +%140,4 | %56,1 | $308 Mn | +%56,8 | |
| CATV | $80,6 Mn | +%43,8 | %42,0 | $272 Mn | +%36,4 | |
| Telecom | $3,41 Mn | +%75,8 | %1,8 | $14,8 Mn | +%9,1 | |
| Product and Service, Other | $271 B | +%34,2 | %0,1 | – | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN | $108 Mn | +%174,5 | %56,5 | $253 Mn | +%38,0 | |
| CHINA | $82,2 Mn | +%31,1 | %42,8 | $323 Mn | +%83,0 | |
| United States | $1,34 Mn | +%66,7 | %0,7 | $19,6 Mn | +%139,6 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- -$132 Mn
- Capex
- -$281 Mn
- Geri alımlar
- $0
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- $0
- Net borçlanma
- $35,3 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- -$16,8 Mn
- Serbest nakit akışı
- -$413 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- %0,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -88,7× | – | – |
| EV / EBITDA | -224,7× | – | – |
| EV / Satışlar | 9,4× | 3,3× | 0,8× – 6,6× |
| Fiyat / FCF | -14,2× | – | – |
| Fiyat / Defter değeri | 3,4× | 2,6× | 0,3× – 6,7× |
| FCF getirisi | -%7,0 | -%15,6 | -%34,7 – -%2,9 |
| Yatırılan sermaye getirisi | -%3,1 | -%13,1 | -%17,3 – -%4,7 |
| Özkaynak getirisi | -%5,6 | -%34,0 | -%81,5 – -%5,2 |
Analistler
Konsensüs hedefi $184,00 (+%166,5)
aralık $178,00 – $190,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al7
Tut6
Sat3
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1,05 Mr | +%130,2 | $0,74 | +%215,7 | 93,3× | 3 |
| FY2027 | $2,96 Mr | +%182,3 | $5,55 | +%650,0 | 12,4× | 3 |
| FY2028 | $5,11 Mr | +%72,7 | $10,67 | +%92,2 | 6,5× | 1 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Applied Optoelectronics, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (225), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $286 Mn | $133 Mn | +%115,2 | $144 Mn | $105 Mn | +%37,1 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $314 Mn | $212 Mn | +%48,5 | – | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $314 Mn | $211 Mn | +%48,5 | $244 Mn | $117 Mn | +%109,2 |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $41 B | $1 B | +%4.000,0 | $4 B | -$2 B | +%300,0 |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $5,26 Mn | – | – | $270 B2013-12-31 | $167 B | +%61,7 |
| Accrued Employee Benefits, Current | $6,07 Mn | $3,85 Mn | +%57,4 | $5,51 Mn | $4,01 Mn | +%37,2 |
| Accrued Income Taxes, Current | $965 B | – | – | $974 B2016-12-31 | – | – |
| Accrued Liabilities for Commissions, Expense and Taxes | $1,28 Mn | $1,09 Mn | +%17,8 | $1,38 Mn | $768 B | +%79,8 |
| Accrued Liabilities, Current | $46,9 Mn | $27,7 Mn | +%69,5 | $42,5 Mn | $22,1 Mn | +%92,3 |
| Accrued Professional Fees, Current | $453 B | $660 B | -%31,4 | $581 B | $406 B | +%43,1 |
| Accrued Salaries, Current | $24,2 Mn | $16 Mn | +%51,4 | $28,4 Mn | $13,1 Mn | +%116,1 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $233 Mn2025-12-31 | $205 Mn | +%13,9 | $233 Mn | $205 Mn | +%13,9 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $2,4 Mn | $1,11 Mn | +%115,5 | -$617 B | -$2,55 Mn | +%75,8 |
| Additional Paid in Capital | $2,19 Mr | $894 Mn | +%145,3 | $1,22 Mr | $683 Mn | +%79,2 |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | $972 B | $44 B | +%2.109,1 | $17,4 Mn | – | – |
| Advertising Expense | – | – | – | $1,9 Mn | $1,1 Mn | +%72,7 |
| Amortization of Intangible Assets | $100 B | $200 B | -%50,0 | $400 B | $400 B | %0,0 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 6,71 Mn | 6,58 Mn | +%1,9 | 5,36 Mn | 7,93 Mn | -%32,4 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $4,86 Mn | $3,16 Mn | +%53,7 | $11,7 Mn | $12 Mn | -%2,4 |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $2,3 Mr | $797 Mn | +%188,8 | $1,17 Mr | $547 Mn | +%113,6 |
| Assets, Current | $1,19 Mr | $458 Mn | +%159,6 | $676 Mn | $301 Mn | +%124,3 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $500 Mn | $64,7 Mn | +%672,4 | $206 Mn | $67,4 Mn | +%205,7 |
| Cash Collateral for Borrowed Securities | $6,9 Mn | $22,5 Mn | -%69,3 | $8,7 Mn | $8,5 Mn | +%2,4 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $509 Mn | $87,2 Mn | +%483,5 | $216 Mn | $79,1 Mn | +%173,0 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $509 Mn | $87,2 Mn | +%483,5 | $216 Mn | $79,1 Mn | +%173,0 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $59,4 Mn | $20,4 Mn | +%191,3 | $137 Mn | $24 Mn | +%469,6 |
| Cash, Uninsured Amount | $191 Mn2025-12-31 | $50,1 Mn | +%280,2 | $191 Mn | $50,1 Mn | +%280,2 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | %0,0 | $0,00 | $0,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 120 Mn | 120 Mn | %0,0 | 120 Mn | 80 Mn | +%50,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 84,4 Mn | 61,9 Mn | +%36,3 | 75 Mn | 49,4 Mn | +%51,8 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 84,4 Mn | 61,9 Mn | +%36,3 | 75 Mn | 49,4 Mn | +%51,8 |
| Common Stock, Value, Issued | $84 B | $62 B | +%35,5 | $75 B | $49 B | +%53,1 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$20,2 Mn | -$5,23 Mn | -%285,8 | -$36,3 Mn | -$190 Mn | +%80,9 |
| Contract with Customer, Liability | $02025-09-30 | $1,44 Mn | -%100,0 | $02024-12-31 | $1,8 Mn | -%100,0 |
| Convertible Notes Payable | $129 Mn | $134 B | +%96.320,7 | $130 Mn | $134 Mn | -%3,5 |
| Convertible Notes Payable, Noncurrent | $129 Mn | $134 Mn | -%3,6 | $130 Mn | $134 Mn | -%3,5 |
| Cost of Goods and Services Sold | $139 Mn | $71,8 Mn | +%93,2 | $319 Mn | $188 Mn | +%70,0 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2 B | $2 B | %0,0 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2 B | $2 B | %0,0 |
| Debt Instrument, Unamortized Premium | $8,38 Mn2025-12-31 | $10,4 Mn | -%19,6 | $8,38 Mn | $10,4 Mn | -%19,6 |
| Debt Instrument, Unused Borrowing Capacity, Amount | $107 Mn | $31,2 Mn | +%241,3 | $60,7 Mn | $24,8 Mn | +%144,8 |
| Debt Issuance Costs, Net | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$8,48 Mn | $0 | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $6,47 Mn | – | – | $02020-12-31 | $7,29 Mn | -%100,0 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$8,48 Mn | $0 | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $5,59 Mn2025-12-31 | $4,47 Mn | +%25,1 | $5,59 Mn | $4,47 Mn | +%25,1 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $112 Mn2025-12-31 | $104 Mn | +%8,0 | $112 Mn | $104 Mn | +%8,0 |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $14,9 Mn2025-12-31 | $12,5 Mn | +%18,9 | $14,9 Mn | $12,5 Mn | +%18,9 |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $3,26 Mn2025-12-31 | $3,7 Mn | -%11,9 | $3,26 Mn | $3,7 Mn | -%11,9 |
| Deferred Tax Assets, Net | $7,62 Mn2025-12-31 | $0 | – | $7,62 Mn | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $16,1 Mn2025-12-31 | $8,58 Mn | +%87,9 | $16,1 Mn | $8,58 Mn | +%87,9 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $79,3 Mn2025-12-31 | $59,8 Mn | +%32,6 | $79,3 Mn | $59,8 Mn | +%32,6 |
| Deferred Tax Assets, Other | $1,39 Mn2025-12-31 | $995 B | +%39,8 | $1,39 Mn | $995 B | +%39,8 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | $4,6 Mn2025-12-31 | $4,6 Mn | %0,0 | $4,6 Mn | $4,6 Mn | %0,0 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $1,72 Mn2025-12-31 | $1,33 Mn | +%29,4 | $1,72 Mn | $1,33 Mn | +%29,4 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02