Отчёт о движении денежных средств Valero Energy (VLO)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · Сотрудников: 9 785 · CEO: R. Lane Riggs
- Цена
- 399,66 $ +3,92 %
- Капитализация
- 111 млрд $
- Стоимость предприятия
- 113 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 19,40 $
За Q3 '26 Valero Energy (VLO): операционный денежный поток 6,93 млрд $, капитальные затраты 270 млн $, свободный денежный поток 6,66 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 15,1 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,22 млрд $ | 1,33 млрд $ | 926 млн $ | 393 млн $ | 357 млн $ | -652 млн $ | 663 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,32 млрд $ | 4,07 млрд $ | 6,99 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 690 млн $ | 695 млн $ | 696 млн $ | 685 млн $ | 698 млн $ | 691 млн $ | 814 млн $ | 836 млн $ | 817 млн $ | 840 млн $ | 737 млн $ | 684 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 71 млн $ | -69 млн $ | -31 млн $ | 22 млн $ | -9 млн $ | -324 млн $ | 65 млн $ | -29 млн $ | 91 млн $ | -397 млн $ | 129 млн $ | -307 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -740 млн $ | -110 млн $ | 881 млн $ | 195 млн $ | 24 млн $ | 86 млн $ | -360 млн $ | -218 млн $ | -7 млн $ | -426 млн $ | 592 млн $ | -526 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,15 млрд $ | -246 млн $ | 226 млн $ | -13 млн $ | 51 млн $ | 49 млн $ | 92 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,24 млрд $ | 1,85 млрд $ | 2,47 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,07 млрд $ | 952 млн $ | 936 млн $ | 1,88 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,39 млрд $ | 5,58 млрд $ | 6,93 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -256 млн $ | -200 млн $ | -194 млн $ | -210 млн $ | -303 млн $ | -249 млн $ | -150 млн $ | -177 млн $ | -220 млн $ | -165 млн $ | -226 млн $ | -270 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -39 млн $ | -11 млн $ | -3 млн $ | -3 млн $ | -12 млн $ | -5 млн $ | -7 млн $ | -6 млн $ | -9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 94 млн $ | 33 млн $ | 35 млн $ | 11 млн $ | 2 млн $ | 9 млн $ | 7 млн $ | 8 млн $ | 6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -282 млн $ | -459 млн $ | -230 млн $ | -206 млн $ | -231 млн $ | -389 млн $ | -262 млн $ | -204 млн $ | -194 млн $ | -235 млн $ | -135 млн $ | -149 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -483 млн $ | -637 млн $ | -392 млн $ | -408 млн $ | -544 млн $ | -635 млн $ | -412 млн $ | -379 млн $ | -419 млн $ | -400 млн $ | -361 млн $ | -419 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 6 млн $ | -355 млн $ | -165 млн $ | -60 млн $ | -68 млн $ | 383 млн $ | -224 млн $ | -73 млн $ | -180 млн $ | 875 млн $ | -169 млн $ | -588 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -956 млн $ | -1,02 млрд $ | -1,03 млрд $ | -560 млн $ | -259 млн $ | -274 млн $ | -338 млн $ | -922 млн $ | -1,06 млрд $ | -573 млн $ | -2,26 млрд $ | -3,36 млрд $ | |
| Дивиденды | -346 млн $ | -356 млн $ | -347 млн $ | -342 млн $ | -339 млн $ | -356 млн $ | -354 млн $ | -351 млн $ | -344 млн $ | -359 млн $ | -355 млн $ | -345 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 90 млн $ | -2 млн $ | -112 млн $ | -118 млн $ | -135 млн $ | 67 млн $ | 147 млн $ | -164 млн $ | 181 млн $ | -246 млн $ | -230 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,3 млрд $ | -1,64 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,07 млрд $ | -784 млн $ | -382 млн $ | -849 млн $ | -1,2 млрд $ | -1,75 млрд $ | 124 млн $ | -3,03 млрд $ | -4,53 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 133 млн $ | -72 млн $ | -36 млн $ | 127 млн $ | -267 млн $ | 43 млн $ | 230 млн $ | -74 млн $ | 38 млн $ | -67 млн $ | -44 млн $ | -21 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -407 млн $ | -507 млн $ | 497 млн $ | -60 млн $ | -525 млн $ | -22 млн $ | -95 млн $ | 229 млн $ | -76 млн $ | 1,05 млрд $ | 2,14 млрд $ | 1,97 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 983 млн $ | 1,65 млрд $ | 2,28 млрд $ | 1,09 млрд $ | 767 млн $ | 703 млн $ | 786 млн $ | 1,7 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,23 млрд $ | 5,35 млрд $ | 6,66 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 396 млн $ | 103 млн $ | 556 млн $ | 176 млн $ | 8 млн $ | 35 млн $ | 248 млн $ | 115 млн $ | 301 млн $ | 63 млн $ | 767 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 190 млн $ | 100 млн $ | 183 млн $ | 91 млн $ | 182 млн $ | 84 млн $ | 179 млн $ | 99 млн $ | 171 млн $ | 96 млн $ | 168 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 4,07 млрд $ | 3,12 млрд $ | 1,33 млрд $ | -1,11 млрд $ | 1,29 млрд $ | 11,9 млрд $ | 9,15 млрд $ | 3,01 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,89 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,77 млрд $ | 3,16 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 77 млн $ | 86 млн $ | 89 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 230 млн $ | -2,54 млрд $ | 203 млн $ | 234 млн $ | 158 млн $ | -126 млн $ | 50 млн $ | 103 млн $ | -87 млн $ | -197 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 970 млн $ | 1,88 млрд $ | -1,25 млрд $ | -465 млн $ | -435 млн $ | 2,16 млрд $ | -1,88 млрд $ | -2,66 млрд $ | 512 млн $ | -499 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -563 млн $ | 14 млн $ | 145 млн $ | 2,09 млрд $ | -19 млн $ | 131 млн $ | 47 млн $ | -61 млн $ | 478 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 4,82 млрд $ | 5,48 млрд $ | 4,37 млрд $ | 5,53 млрд $ | 948 млн $ | 5,86 млрд $ | 12,6 млрд $ | 9,23 млрд $ | 6,68 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,28 млрд $ | -1,38 млрд $ | -3,2 млрд $ | -2 млрд $ | -1,79 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,68 млрд $ | -911 млн $ | -907 млн $ | -796 млн $ | |
| Приобретения компаний | -4 млн $ | -406 млн $ | -556 млн $ | -236 млн $ | -54 млн $ | 261 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -3 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -181 млн $ | -164 млн $ | -54 млн $ | -9 млн $ | -100 млн $ | -276 млн $ | -29 млн $ | -27 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 164 млн $ | 54 млн $ | 270 млн $ | 5 млн $ | 314 млн $ | 81 млн $ | 30 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -724 млн $ | -597 млн $ | 8 млн $ | -768 млн $ | -583 млн $ | -1,02 млрд $ | -1,03 млрд $ | -992 млн $ | -1,13 млрд $ | -1,05 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,01 млрд $ | -2,38 млрд $ | -3,93 млрд $ | -3 млрд $ | -2,43 млрд $ | -2,16 млрд $ | -2,81 млрд $ | -1,87 млрд $ | -1,98 млрд $ | -1,85 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 678 млн $ | 359 млн $ | 8 млн $ | 335 млн $ | 4,08 млрд $ | -1,21 млрд $ | -2,81 млрд $ | -262 млн $ | -648 млн $ | -94 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,34 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,71 млрд $ | -1,73 млрд $ | -156 млн $ | -27 млн $ | -4,58 млрд $ | -5,14 млрд $ | -2,88 млрд $ | -2,6 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,11 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,49 млрд $ | -1,6 млрд $ | -1,6 млрд $ | -1,56 млрд $ | -1,45 млрд $ | -1,38 млрд $ | -1,41 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -243 млн $ | -17 млн $ | -99 млн $ | -113 млн $ | -242 млн $ | -10 млн $ | 100 млн $ | -91 млн $ | -142 млн $ | -85 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,01 млрд $ | -2,27 млрд $ | -3,17 млрд $ | -3 млрд $ | 2,08 млрд $ | -2,85 млрд $ | -8,85 млрд $ | -6,94 млрд $ | -5,05 млрд $ | -4,18 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -100 млн $ | 206 млн $ | -143 млн $ | 68 млн $ | 130 млн $ | -45 млн $ | -180 млн $ | 139 млн $ | -248 млн $ | 237 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 702 млн $ | 1,03 млрд $ | -2,87 млрд $ | -399 млн $ | 730 млн $ | 809 млн $ | 740 млн $ | 562 млн $ | -595 млн $ | 36 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,54 млрд $ | 4,1 млрд $ | 2,3 млрд $ | -1,68 млрд $ | -840 млн $ | 4,19 млрд $ | 10,9 млрд $ | 8,32 млрд $ | 5,78 млрд $ | 5,03 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 444 млн $ | 410 млн $ | 1,36 млрд $ | 116 млн $ | 203 млн $ | 0 $ | 3,29 млрд $ | 3,49 млрд $ | 843 млн $ | 699 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 427 млн $ | 457 млн $ | 463 млн $ | 452 млн $ | 526 млн $ | 598 млн $ | 570 млн $ | 562 млн $ | 556 млн $ | 533 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01