Баланс Valero Energy (VLO)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · Сотрудников: 9 785 · CEO: R. Lane Riggs
- Цена
- 399,66 $ +3,92 %
- Капитализация
- 111 млрд $
- Стоимость предприятия
- 113 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 19,40 $
На конец Q3 '26 у Valero Energy (VLO) было 9,84 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 11 млрд $ (с арендой). Всего активов: 68 млрд $, всего обязательств: 36,9 млрд $, капитал акционеров: 28 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 5,42 млрд $ | 4,92 млрд $ | 5,25 млрд $ | 5,18 млрд $ | 4,66 млрд $ | 4,63 млрд $ | 4,54 млрд $ | 4,76 млрд $ | 4,69 млрд $ | 5,73 млрд $ | 7,87 млрд $ | 9,84 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 12,5 млрд $ | 12,2 млрд $ | 13,1 млрд $ | 11,1 млрд $ | 10,7 млрд $ | 11,2 млрд $ | 11,1 млрд $ | 10,3 млрд $ | 9,88 млрд $ | 13,4 млрд $ | 13,9 млрд $ | 14,7 млрд $ | |
| Запасы | 7,58 млрд $ | 7,91 млрд $ | 8,03 млрд $ | 7,05 млрд $ | 7,76 млрд $ | 7,12 млрд $ | 7,54 млрд $ | 7,39 млрд $ | 7,59 млрд $ | 7,56 млрд $ | 7,63 млрд $ | 7,61 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 689 млн $ | 695 млн $ | 696 млн $ | 671 млн $ | 611 млн $ | 599 млн $ | 656 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,05 млрд $ | 0 $ | 1,24 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Оборотные активы | 26,2 млрд $ | 25,7 млрд $ | 27,1 млрд $ | 24 млрд $ | 23,7 млрд $ | 23,6 млрд $ | 23,8 млрд $ | 23,5 млрд $ | 23,2 млрд $ | 27,8 млрд $ | 30,7 млрд $ | 33,6 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 31,3 млрд $ | 30,1 млрд $ | 29,8 млрд $ | 29,7 млрд $ | 30,4 млрд $ | 28,5 млрд $ | 28,2 млрд $ | 27,7 млрд $ | 28,7 млрд $ | 27,1 млрд $ | 28 млрд $ | 26,9 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 713 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 695 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 684 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 260 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 260 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 260 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Нематериальные активы | 183 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 151 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 123 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 4,33 млрд $ | 6,83 млрд $ | 6,73 млрд $ | 6,73 млрд $ | 4,89 млрд $ | 7,04 млрд $ | 7,39 млрд $ | 7,37 млрд $ | 5,02 млрд $ | 7,2 млрд $ | 5,99 млрд $ | 7,46 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 36,8 млрд $ | 36,9 млрд $ | 36,5 млрд $ | 36,4 млрд $ | 36,4 млрд $ | 35,6 млрд $ | 35,6 млрд $ | 35,1 млрд $ | 34,8 млрд $ | 34,3 млрд $ | 34 млрд $ | 34,4 млрд $ | |
| Всего активов | 63,1 млрд $ | 62,6 млрд $ | 63,6 млрд $ | 60,4 млрд $ | 60,1 млрд $ | 59,2 млрд $ | 59,4 млрд $ | 58,6 млрд $ | 58 млрд $ | 62,1 млрд $ | 64,7 млрд $ | 68 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 12,6 млрд $ | 12,5 млрд $ | 14,6 млрд $ | 11,5 млрд $ | 12,1 млрд $ | 12 млрд $ | 11,5 млрд $ | 10,7 млрд $ | 10,1 млрд $ | 13,4 млрд $ | 14 млрд $ | 13,8 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 762 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,19 млрд $ | 552 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,44 млрд $ | 843 млн $ | 0 $ | 1,2 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 1,41 млрд $ | 853 млн $ | 995 млн $ | 1,02 млрд $ | 743 млн $ | 542 млн $ | 382 млн $ | 894 млн $ | 949 млн $ | 1,03 млрд $ | 927 млн $ | 989 млн $ | |
| Налоги к уплате | 1,59 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,51 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,58 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов | 40 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 82 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 60 млн $ | 61 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 78 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 118 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 81 млн $ | 2,68 млрд $ | 2,62 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 16,8 млрд $ | 16,1 млрд $ | 18,3 млрд $ | 15,3 млрд $ | 15,5 млрд $ | 15,1 млрд $ | 14,7 млрд $ | 14,7 млрд $ | 14,1 млрд $ | 17,7 млрд $ | 18,7 млрд $ | 19,5 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 10,1 млрд $ | 10 млрд $ | 9,75 млрд $ | 9,79 млрд $ | 9,72 млрд $ | 10,3 млрд $ | 10,3 млрд $ | 9,69 млрд $ | 9,67 млрд $ | 10,5 млрд $ | 10,4 млрд $ | 10 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 753 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 699 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 665 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 5,35 млрд $ | 5,26 млрд $ | 5,22 млрд $ | 5,26 млрд $ | 5,27 млрд $ | 4,95 млрд $ | 5,05 млрд $ | 5,02 млрд $ | 5,15 млрд $ | 4,73 млрд $ | 4,89 млрд $ | 4,63 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1,51 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,44 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,43 млрд $ | 1,79 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,76 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 17,7 млрд $ | 17,6 млрд $ | 17 млрд $ | 17,1 млрд $ | 17,1 млрд $ | 17,7 млрд $ | 17,8 млрд $ | 17,1 млрд $ | 17,3 млрд $ | 17,6 млрд $ | 17,7 млрд $ | 17,4 млрд $ | |
| Всего обязательств | 34,5 млрд $ | 33,8 млрд $ | 35,4 млрд $ | 32,4 млрд $ | 32,6 млрд $ | 32,9 млрд $ | 32,5 млрд $ | 31,9 млрд $ | 31,4 млрд $ | 35,2 млрд $ | 36,4 млрд $ | 36,9 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 45,6 млрд $ | 46,5 млрд $ | 47,1 млрд $ | 47,1 млрд $ | 47 млрд $ | 46,1 млрд $ | 46,4 млрд $ | 47,2 млрд $ | 48 млрд $ | 48,9 млрд $ | 50 млрд $ | 58,7 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -870 млн $ | -1,06 млрд $ | -1,17 млрд $ | -830 млн $ | -1,27 млрд $ | -1,11 млрд $ | -553 млн $ | -708 млн $ | -469 млн $ | -712 млн $ | -673 млн $ | -797 млн $ | |
| Капитал акционеров | 26,3 млрд $ | 26,1 млрд $ | 25,4 млрд $ | 25,3 млрд $ | 24,5 млрд $ | 23,5 млрд $ | 24,1 млрд $ | 23,8 млрд $ | 23,7 млрд $ | 23,9 млрд $ | 25 млрд $ | 28 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 12,6 млрд $ | 10,9 млрд $ | 10,7 млрд $ | 10,8 млрд $ | 11,5 млрд $ | 10,9 млрд $ | 10,6 млрд $ | 10,6 млрд $ | 11,7 млрд $ | 11,5 млрд $ | 11,3 млрд $ | 11 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 7,21 млрд $ | 5,98 млрд $ | 5,5 млрд $ | 5,62 млрд $ | 6,88 млрд $ | 6,22 млрд $ | 6,11 млрд $ | 5,82 млрд $ | 7,02 млрд $ | 5,76 млрд $ | 3,48 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 4,82 млрд $ | 5,85 млрд $ | 2,98 млрд $ | 2,58 млрд $ | 3,31 млрд $ | 4,12 млрд $ | 4,86 млрд $ | 5,42 млрд $ | 4,66 млрд $ | 4,69 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 5,9 млрд $ | 6,92 млрд $ | 7,35 млрд $ | 8,9 млрд $ | 6,11 млрд $ | 10,4 млрд $ | 11,9 млрд $ | 12,5 млрд $ | 10,7 млрд $ | 9,88 млрд $ | |
| Запасы | 5,71 млрд $ | 6,38 млрд $ | 6,53 млрд $ | 7,01 млрд $ | 6,04 млрд $ | 6,27 млрд $ | 6,75 млрд $ | 7,58 млрд $ | 7,76 млрд $ | 7,59 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 600 млн $ | 689 млн $ | 611 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Оборотные активы | 16,8 млрд $ | 19,3 млрд $ | 17,7 млрд $ | 19 млрд $ | 15,8 млрд $ | 21,2 млрд $ | 24,1 млрд $ | 26,2 млрд $ | 23,7 млрд $ | 23,2 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 26,5 млрд $ | 27,5 млрд $ | 28,8 млрд $ | 30,6 млрд $ | 31,6 млрд $ | 32,1 млрд $ | 32,1 млрд $ | 31,3 млрд $ | 30,4 млрд $ | 28,7 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 201 млн $ | 530 млн $ | 542 млн $ | 942 млн $ | 972 млн $ | 734 млн $ | 724 млн $ | 713 млн $ | 695 млн $ | 684 млн $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 260 млн $ | 260 млн $ | 260 млн $ | 260 млн $ | 260 млн $ | 260 млн $ | 260 млн $ | 260 млн $ | |
| Нематериальные активы | 148 млн $ | 142 млн $ | 307 млн $ | 283 млн $ | 248 млн $ | 218 млн $ | 202 млн $ | 183 млн $ | 151 млн $ | 123 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 2,55 млрд $ | 2,69 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,82 млрд $ | 2,86 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,57 млрд $ | 4,33 млрд $ | 4,89 млрд $ | 5,02 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 29,4 млрд $ | 30,8 млрд $ | 32,5 млрд $ | 34,9 млрд $ | 35,9 млрд $ | 36,7 млрд $ | 36,8 млрд $ | 36,8 млрд $ | 36,4 млрд $ | 34,8 млрд $ | |
| Всего активов | 46,2 млрд $ | 50,2 млрд $ | 50,2 млрд $ | 53,9 млрд $ | 51,8 млрд $ | 57,9 млрд $ | 61 млрд $ | 63,1 млрд $ | 60,1 млрд $ | 58 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 6,36 млрд $ | 8,35 млрд $ | 8,59 млрд $ | 10,2 млрд $ | 6,08 млрд $ | 12,5 млрд $ | 12,7 млрд $ | 12,6 млрд $ | 12,1 млрд $ | 10,1 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 419 млн $ | 497 млн $ | 493 млн $ | 468 млн $ | 550 млн $ | 784 млн $ | 719 млн $ | 762 млн $ | 552 млн $ | 843 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 115 млн $ | 122 млн $ | 238 млн $ | 494 млн $ | 723 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,41 млрд $ | 743 млн $ | 949 млн $ | |
| Налоги к уплате | 1,16 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,41 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,53 млрд $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 31 млн $ | 55 млн $ | 55 млн $ | 78 млн $ | 129 млн $ | 40 млн $ | 82 млн $ | 60 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 275 млн $ | 215 млн $ | 106 млн $ | 95 млн $ | 104 млн $ | 76 млн $ | 56 млн $ | 78 млн $ | 118 млн $ | 81 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 8,33 млрд $ | 11,1 млрд $ | 10,7 млрд $ | 13,2 млрд $ | 9,28 млрд $ | 16,9 млрд $ | 17,5 млрд $ | 16,8 млрд $ | 15,5 млрд $ | 14,1 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 7,89 млрд $ | 8,75 млрд $ | 8,87 млрд $ | 9,18 млрд $ | 14 млрд $ | 12,6 млрд $ | 10,5 млрд $ | 10,1 млрд $ | 9,72 млрд $ | 9,67 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 959 млн $ | 885 млн $ | 940 млн $ | 776 млн $ | 753 млн $ | 699 млн $ | 665 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 7,36 млрд $ | 4,71 млрд $ | 4,96 млрд $ | 5,1 млрд $ | 5,28 млрд $ | 5,21 млрд $ | 5,22 млрд $ | 5,35 млрд $ | 5,27 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1,74 млрд $ | 2,73 млрд $ | 2,87 млрд $ | 2,93 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,46 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 17 млрд $ | 16,2 млрд $ | 16,7 млрд $ | 18,2 млрд $ | 22,8 млрд $ | 21,2 млрд $ | 18,1 млрд $ | 17,7 млрд $ | 17,1 млрд $ | 17,3 млрд $ | |
| Всего обязательств | 25,3 млрд $ | 27,3 млрд $ | 27,4 млрд $ | 31,3 млрд $ | 32,1 млрд $ | 38,1 млрд $ | 35,5 млрд $ | 34,5 млрд $ | 32,6 млрд $ | 31,4 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 26,4 млрд $ | 29,2 млрд $ | 31 млрд $ | 32 млрд $ | 29 млрд $ | 28,3 млрд $ | 38,2 млрд $ | 45,6 млрд $ | 47 млрд $ | 48 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,41 млрд $ | -940 млн $ | -1,51 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,01 млрд $ | -1,36 млрд $ | -870 млн $ | -1,27 млрд $ | -469 млн $ | |
| Капитал акционеров | 20 млрд $ | 22 млрд $ | 21,7 млрд $ | 21,8 млрд $ | 18,8 млрд $ | 18,4 млрд $ | 23,6 млрд $ | 26,3 млрд $ | 24,5 млрд $ | 23,7 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 8 млрд $ | 8,87 млрд $ | 9,11 млрд $ | 11 млрд $ | 15,8 млрд $ | 15,1 млрд $ | 12,7 млрд $ | 12,6 млрд $ | 11,5 млрд $ | 11,7 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 3,19 млрд $ | 3,02 млрд $ | 6,13 млрд $ | 8,38 млрд $ | 12,5 млрд $ | 11 млрд $ | 7,86 млрд $ | 7,21 млрд $ | 6,88 млрд $ | 7,02 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01