Отчёт о движении денежных средств Generac Holdings Inc. (GNRC)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 9 400 · CEO: Aaron Jagdfeld
- Цена
- 197,93 $ -2,67 %
- Капитализация
- 11,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 12,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-10 Прогноз EPS: 2,59 $
За Q3 '26 Generac Holdings Inc. (GNRC): операционный денежный поток 171 млн $, капитальные затраты 39,3 млн $, свободный денежный поток 132 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 414 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 96,8 млн $ | 26,5 млн $ | 59,1 млн $ | 114 млн $ | 118 млн $ | 44,3 млн $ | 74,4 млн $ | 66,2 млн $ | -24,5 млн $ | 73,1 млн $ | 143 млн $ | 109 млн $ | |
| Износ и амортизация | 42,5 млн $ | 41,9 млн $ | 42,9 млн $ | 43,2 млн $ | 43,8 млн $ | 46,1 млн $ | 48,3 млн $ | 49,2 млн $ | 51,2 млн $ | 56 млн $ | 58,4 млн $ | 57,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 7,03 млн $ | 12,4 млн $ | 12,7 млн $ | 13,1 млн $ | 13 млн $ | 11,6 млн $ | 14,8 млн $ | 12,8 млн $ | 10,8 млн $ | 13,4 млн $ | 14 млн $ | 13 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -15,8 млн $ | -5,41 млн $ | -12,7 млн $ | -5,41 млн $ | -37,1 млн $ | -4,18 млн $ | -14,5 млн $ | 0 $ | -3,71 млн $ | 3,75 млн $ | 22,7 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 181 млн $ | 27,1 млн $ | -26 млн $ | 46,2 млн $ | 165 млн $ | -51 млн $ | -58,3 млн $ | -69 млн $ | 165 млн $ | -31,7 млн $ | -70,6 млн $ | -12,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,93 млн $ | 9,36 млн $ | 1,71 млн $ | 1,52 млн $ | 37,4 млн $ | 11,3 млн $ | 7,51 млн $ | 59,3 млн $ | -9,84 млн $ | 4,67 млн $ | -46,4 млн $ | 4,03 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 317 млн $ | 112 млн $ | 77,7 млн $ | 212 млн $ | 339 млн $ | 58,2 млн $ | 72,2 млн $ | 118 млн $ | 189 млн $ | 119 млн $ | 121 млн $ | 171 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -51,3 млн $ | -26,8 млн $ | -28 млн $ | 54,8 млн $ | -53,3 млн $ | -30,9 млн $ | -57,7 млн $ | -21,9 млн $ | -59,3 млн $ | -29,4 млн $ | -58,3 млн $ | -39,3 млн $ | |
| Приобретения компаний | 963 тыс. $ | -1,63 млн $ | -17,8 млн $ | -3,91 млн $ | -13 млн $ | 54 тыс. $ | -54 тыс. $ | 1,01 млн $ | 2,28 млн $ | -123 млн $ | -89 млн $ | 118 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | -30 млн $ | -239 тыс. $ | 0 $ | -37,1 млн $ | -703 тыс. $ | -2,66 млн $ | 0 $ | -379 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -425 тыс. $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 761 тыс. $ | 2 млн $ | -1,9 млн $ | 1,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,6 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 51 тыс. $ | 239 тыс. $ | -83,4 млн $ | 67 тыс. $ | 0 $ | -2 млн $ | 0 $ | -336 тыс. $ | -1,53 млн $ | 25,2 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -79,6 млн $ | -26,6 млн $ | -47,4 млн $ | -67,8 млн $ | -66,9 млн $ | -33,5 млн $ | -59,8 млн $ | -21,2 млн $ | -57,4 млн $ | -154 млн $ | -122 млн $ | -37 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -48,2 млн $ | -16,1 млн $ | -14 млн $ | -43,8 млн $ | -205 млн $ | -14,3 млн $ | 69,5 млн $ | -20,7 млн $ | -90 млн $ | -12,9 млн $ | -1,02 млн $ | -2,25 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -151 млн $ | 0 $ | -50,6 млн $ | -102 млн $ | 0 $ | -97,5 млн $ | -50,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -273 тыс. $ | 0 $ | -293 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -829 тыс. $ | -20,6 млн $ | -5,89 млн $ | -5,9 млн $ | -12,8 млн $ | -8,6 млн $ | -792 тыс. $ | -3,47 млн $ | -2,02 млн $ | -35,7 млн $ | 699 тыс. $ | -2,69 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -200 млн $ | -36,3 млн $ | -60,2 млн $ | -150 млн $ | -202 млн $ | -120 млн $ | 18,4 млн $ | -21 млн $ | -91,4 млн $ | -41,4 млн $ | 604 тыс. $ | -4,67 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,71 млн $ | -569 тыс. $ | -1,14 млн $ | 1,4 млн $ | -3,16 млн $ | 1,29 млн $ | 5,25 млн $ | 301 тыс. $ | 941 тыс. $ | -36 тыс. $ | -331 тыс. $ | -608 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 39,5 млн $ | 48,4 млн $ | -31 млн $ | -4,14 млн $ | 67,1 млн $ | -93,8 млн $ | 36,1 млн $ | 76,5 млн $ | 41,4 млн $ | -75,9 млн $ | -609 тыс. $ | 129 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 266 млн $ | 85,1 млн $ | 49,7 млн $ | 267 млн $ | 286 млн $ | 27,2 млн $ | 14,5 млн $ | 96,5 млн $ | 130 млн $ | 89,9 млн $ | 62,9 млн $ | 132 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 98,8 млн $ | 161 млн $ | 241 млн $ | 252 млн $ | 347 млн $ | 557 млн $ | 409 млн $ | 217 млн $ | 317 млн $ | 161 млн $ | |
| Износ и амортизация | 54,4 млн $ | 52 млн $ | 47,4 млн $ | 60,9 млн $ | 68,8 млн $ | 92 млн $ | 156 млн $ | 167 млн $ | 172 млн $ | 195 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 9,49 млн $ | 10,2 млн $ | 14,6 млн $ | 16,7 млн $ | 20,9 млн $ | 24 млн $ | 31,4 млн $ | 37,3 млн $ | 51,2 млн $ | 49,9 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 39,3 млн $ | 21,4 млн $ | 23,6 млн $ | 18,7 млн $ | 21,2 млн $ | -2,1 млн $ | -95,5 млн $ | -34,5 млн $ | -60,6 млн $ | 15,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 43,7 млн $ | 12,4 млн $ | -88,1 млн $ | -57,4 млн $ | 18,7 млн $ | -259 млн $ | -465 млн $ | 127 млн $ | 212 млн $ | -13,1 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 7,6 млн $ | 3,93 млн $ | 8,56 млн $ | 17,6 млн $ | 9,74 млн $ | -767 тыс. $ | 22,8 млн $ | 7,68 млн $ | 50 млн $ | 29,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 253 млн $ | 261 млн $ | 247 млн $ | 309 млн $ | 487 млн $ | 411 млн $ | 58,5 млн $ | 522 млн $ | 741 млн $ | 438 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -30,5 млн $ | -33,3 млн $ | -47,6 млн $ | -60,8 млн $ | -62,1 млн $ | -110 млн $ | -86,2 млн $ | -129 млн $ | -137 млн $ | -170 млн $ | |
| Приобретения компаний | -76,7 млн $ | 1,26 млн $ | -65,4 млн $ | -112 млн $ | -64,8 млн $ | -713 млн $ | -40 млн $ | -16 млн $ | -34,7 млн $ | -762 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15 млн $ | -39,2 млн $ | -39,5 млн $ | -3,04 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 3,93 млн $ | 2,63 млн $ | 2,65 млн $ | 9,58 млн $ | 4,87 млн $ | 3,29 млн $ | 2 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,36 млн $ | 82 тыс. $ | 214 тыс. $ | 95 тыс. $ | 179 тыс. $ | -3,4 млн $ | 2,08 млн $ | 2,9 млн $ | 211 тыс. $ | 743 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -106 млн $ | -31,9 млн $ | -109 млн $ | -170 млн $ | -124 млн $ | -817 млн $ | -134 млн $ | -178 млн $ | -209 млн $ | -173 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -36,7 млн $ | -127 млн $ | -24,3 млн $ | -37,6 млн $ | -24,6 млн $ | 75,2 млн $ | 464 млн $ | 87,3 млн $ | -278 млн $ | -52,8 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -150 млн $ | -30 млн $ | -25,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | -126 млн $ | -346 млн $ | -252 млн $ | -153 млн $ | -148 млн $ | |
| Дивиденды | -76 тыс. $ | 0 $ | -314 тыс. $ | -285 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -309 тыс. $ | 0 $ | -273 тыс. $ | -293 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -10,6 млн $ | -9,79 млн $ | -7,36 млн $ | -13,5 млн $ | -18,9 млн $ | -91 млн $ | -67,8 млн $ | -121 млн $ | -44,9 млн $ | -16,6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -196 млн $ | -160 млн $ | -52 млн $ | -41,9 млн $ | -30,4 млн $ | -103 млн $ | 64 млн $ | -277 млн $ | -449 млн $ | -213 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -467 тыс. $ | 2,15 млн $ | -289 тыс. $ | 1,51 млн $ | 235 тыс. $ | 1,31 млн $ | -2,94 млн $ | 1,8 млн $ | -3,47 млн $ | 7,78 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -48,6 млн $ | 71,2 млн $ | 86 млн $ | 98,4 млн $ | 332 млн $ | -508 млн $ | -14,6 млн $ | 68,3 млн $ | 80,3 млн $ | 60,1 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 223 млн $ | 228 млн $ | 200 млн $ | 248 млн $ | 424 млн $ | 301 млн $ | -27,7 млн $ | 393 млн $ | 605 млн $ | 268 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 8,89 млн $ | 23,8 млн $ | 41 млн $ | 61,8 млн $ | 61,9 млн $ | 157 млн $ | 151 млн $ | 100 млн $ | 149 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 42,5 млн $ | 41,1 млн $ | 41 млн $ | 35,5 млн $ | 28,8 млн $ | 27,8 млн $ | 48,9 млн $ | 84 млн $ | 89,4 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02