Баланс Generac Holdings Inc. (GNRC)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 9 400 · CEO: Aaron Jagdfeld
- Цена
- 197,93 $ -2,67 %
- Капитализация
- 11,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 12,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-10 Прогноз EPS: 2,59 $
На конец Q3 '26 у Generac Holdings Inc. (GNRC) было 394 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 1,33 млрд $ (с арендой). Всего активов: 6,14 млрд $, всего обязательств: 3,13 млрд $, капитал акционеров: 3,01 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 201 млн $ | 249 млн $ | 218 млн $ | 214 млн $ | 281 млн $ | 187 млн $ | 224 млн $ | 300 млн $ | 341 млн $ | 266 млн $ | 265 млн $ | 394 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 537 млн $ | 521 млн $ | 610 млн $ | 659 млн $ | 612 млн $ | 590 млн $ | 649 млн $ | 680 млн $ | 603 млн $ | 627 млн $ | 669 млн $ | 846 млн $ | |
| Запасы | 1,17 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 91,9 млн $ | 101 млн $ | 74,9 млн $ | 105 млн $ | 107 млн $ | 116 млн $ | 119 млн $ | 192 млн $ | 269 млн $ | 305 млн $ | 260 млн $ | 264 млн $ | |
| Оборотные активы | 2 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,45 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,8 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 802 млн $ | 808 млн $ | 814 млн $ | 858 млн $ | 858 млн $ | 856 млн $ | 906 млн $ | 911 млн $ | 927 млн $ | 820 млн $ | 978 млн $ | 874 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,5 млн $ | 14,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 1,43 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,65 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 846 млн $ | 822 млн $ | 799 млн $ | 790 млн $ | 759 млн $ | 742 млн $ | 727 млн $ | 12,7 млн $ | 10 млн $ | 689 млн $ | 7,38 млн $ | 673 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 15,5 млн $ | 16 млн $ | 17,4 млн $ | 12,2 млн $ | 24,1 млн $ | 31,3 млн $ | 42,2 млн $ | 20,1 млн $ | 41,9 млн $ | 38,2 млн $ | 8,11 млн $ | 6,23 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -18,5 млн $ | 673 млн $ | 665 млн $ | 111 млн $ | 694 млн $ | 139 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 3,1 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,11 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,07 млрд $ | 3,14 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3,11 млрд $ | 3,14 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,34 млрд $ | |
| Всего активов | 5,09 млрд $ | 5,13 млрд $ | 5,12 млрд $ | 5,19 млрд $ | 5,11 млрд $ | 5,06 млрд $ | 5,39 млрд $ | 5,6 млрд $ | 5,57 млрд $ | 5,59 млрд $ | 5,77 млрд $ | 6,14 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 341 млн $ | 381 млн $ | 406 млн $ | 425 млн $ | 459 млн $ | 440 млн $ | 596 млн $ | 621 млн $ | 437 млн $ | 463 млн $ | 556 млн $ | 629 млн $ | |
| Начисленные расходы | 412 млн $ | 395 млн $ | 389 млн $ | 430 млн $ | 451 млн $ | 439 млн $ | 395 млн $ | 68,3 млн $ | 69,9 млн $ | 55,6 млн $ | 361 млн $ | 639 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 124 млн $ | 117 млн $ | 111 млн $ | 119 млн $ | 117 млн $ | 121 млн $ | 122 млн $ | 63,2 млн $ | 72,8 млн $ | 70,3 млн $ | 69,6 млн $ | 89,9 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 182 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 356 млн $ | 636 млн $ | 619 млн $ | 0 $ | 58,8 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 881 млн $ | 898 млн $ | 913 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,42 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 1,38 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 226 млн $ | 223 млн $ | 223 млн $ | 190 млн $ | 201 млн $ | 210 млн $ | 245 млн $ | 82,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 167 млн $ | 173 млн $ | 176 млн $ | 186 млн $ | 193 млн $ | 200 млн $ | 200 млн $ | 209 млн $ | 233 млн $ | 237 млн $ | 0 $ | 238 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 90 млн $ | 84,9 млн $ | 70,9 млн $ | 62,3 млн $ | 33,2 млн $ | 33,7 млн $ | 34,7 млн $ | 62,1 млн $ | 60,9 млн $ | 56,8 млн $ | 54,3 млн $ | 50,4 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 174 млн $ | 165 млн $ | 163 млн $ | 228 млн $ | 176 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 1,86 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Всего обязательств | 2,74 млрд $ | 2,75 млрд $ | 2,75 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,95 млрд $ | 2,93 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,89 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 733 тыс. $ | 735 тыс. $ | 736 тыс. $ | 736 тыс. $ | 738 тыс. $ | 740 тыс. $ | 740 тыс. $ | 741 тыс. $ | 741 тыс. $ | 742 тыс. $ | 742 тыс. $ | 742 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 2,52 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,89 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,33 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -15,1 млн $ | -18,8 млн $ | -43,5 млн $ | -28 млн $ | -85,4 млн $ | -60,4 млн $ | 3,11 млн $ | -2,29 млн $ | 874 тыс. $ | -17,5 млн $ | -17,6 млн $ | -23,4 млн $ | |
| Капитал акционеров | 2,34 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,64 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,88 млрд $ | 3,01 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 1,73 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,53 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,12 млрд $ | 992 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,25 млрд $ | 940 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 67,3 млн $ | 138 млн $ | 224 млн $ | 323 млн $ | 655 млн $ | 147 млн $ | 133 млн $ | 201 млн $ | 281 млн $ | 341 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 242 млн $ | 279 млн $ | 326 млн $ | 320 млн $ | 375 млн $ | 546 млн $ | 522 млн $ | 537 млн $ | 612 млн $ | 603 млн $ | |
| Запасы | 350 млн $ | 380 млн $ | 545 млн $ | 522 млн $ | 603 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 122 млн $ | 91,9 млн $ | 107 млн $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 684 млн $ | 819 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,85 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 213 млн $ | 230 млн $ | 279 млн $ | 364 млн $ | 417 млн $ | 563 млн $ | 643 млн $ | 802 млн $ | 858 млн $ | 865 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28,4 млн $ | 2,08 млн $ | |
| Гудвилл | 705 млн $ | 722 млн $ | 765 млн $ | 805 млн $ | 855 млн $ | 1,41 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,47 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 255 млн $ | 236 млн $ | 246 млн $ | 298 млн $ | 292 млн $ | 1,04 млрд $ | 931 млн $ | 846 млн $ | 759 млн $ | 675 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 3,34 млн $ | 3,24 млн $ | 163 тыс. $ | 2,93 млн $ | 1,5 млн $ | 15,7 млн $ | 12,7 млн $ | 15,5 млн $ | 24,1 млн $ | 41,9 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 2,23 млн $ | 10,5 млн $ | 15,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,4 млн $ | 60 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,18 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,57 млрд $ | 3,03 млрд $ | 2,99 млрд $ | 3,1 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,11 млрд $ | |
| Всего активов | 1,86 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,67 млрд $ | 3,24 млрд $ | 4,88 млрд $ | 5,17 млрд $ | 5,09 млрд $ | 5,11 млрд $ | 5,57 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 182 млн $ | 234 млн $ | 328 млн $ | 262 млн $ | 330 млн $ | 674 млн $ | 446 млн $ | 341 млн $ | 459 млн $ | 437 млн $ | |
| Начисленные расходы | 114 млн $ | 141 млн $ | 185 млн $ | 174 млн $ | 268 млн $ | 404 млн $ | 484 млн $ | 412 млн $ | 451 млн $ | 69,9 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 46,2 млн $ | 22,2 млн $ | 46,7 млн $ | 59,3 млн $ | 41,1 млн $ | 73,8 млн $ | 59,1 млн $ | 124 млн $ | 117 млн $ | 72,8 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 636 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 342 млн $ | 389 млн $ | 561 млн $ | 497 млн $ | 642 млн $ | 1,16 млрд $ | 992 млн $ | 881 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 1,01 млрд $ | 907 млн $ | 857 млн $ | 814 млн $ | 817 млн $ | 867 млн $ | 1,34 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 19,3 млн $ | 165 млн $ | 205 млн $ | 377 млн $ | 197 млн $ | 226 млн $ | 201 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 144 млн $ | 167 млн $ | 193 млн $ | 233 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 17,3 млн $ | 43,8 млн $ | 71,3 млн $ | 96,3 млн $ | 116 млн $ | 206 млн $ | 126 млн $ | 90 млн $ | 33,2 млн $ | 60,9 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 61,5 млн $ | 82,9 млн $ | 95,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 165 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 1,09 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Всего обязательств | 1,43 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,93 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 702 тыс. $ | 708 тыс. $ | 712 тыс. $ | 717 тыс. $ | 721 тыс. $ | 725 тыс. $ | 728 тыс. $ | 733 тыс. $ | 738 тыс. $ | 741 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 456 млн $ | 616 млн $ | 831 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,84 млрд $ | 3 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -40,2 млн $ | -21,2 млн $ | -23,8 млн $ | -24,9 млн $ | -34,3 млн $ | -54,8 млн $ | -65,1 млн $ | -15,1 млн $ | -85,4 млн $ | 874 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 401 млн $ | 560 млн $ | 761 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,39 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 1,05 млрд $ | 929 млн $ | 924 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 986 млн $ | 790 млн $ | 699 млн $ | 716 млн $ | 410 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,19 млрд $ | 992 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02