Отчёт о движении денежных средств The Estée Lauder Companies Inc. (EL)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Сотрудников: 41 800 · CEO: Stephane de la Faverie
- Цена
- 109,23 $ +0,39 %
- Капитализация
- 39,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 45,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-08-19
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 0,51 $
За Q4 '26 The Estée Lauder Companies Inc. (EL): операционный денежный поток 576 млн $, капитальные затраты 151 млн $, свободный денежный поток 425 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,32 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 31 млн $ | 313 млн $ | 330 млн $ | -284 млн $ | -156 млн $ | -590 млн $ | 159 млн $ | -546 млн $ | 47 млн $ | 162 млн $ | 89 млн $ | -116 млн $ | |
| Износ и амортизация | 203 млн $ | 205 млн $ | 206 млн $ | 211 млн $ | 208 млн $ | 207 млн $ | 204 млн $ | 210 млн $ | 200 млн $ | 197 млн $ | 201 млн $ | 198 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 88 млн $ | 94 млн $ | 72 млн $ | 56 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -57 млн $ | -26 млн $ | -82 млн $ | -100 млн $ | -79 млн $ | -213 млн $ | -42 млн $ | -62 млн $ | -34 млн $ | 45 млн $ | -33 млн $ | -142 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -639 млн $ | 717 млн $ | -16 млн $ | 569 млн $ | -716 млн $ | 672 млн $ | -121 млн $ | 514 млн $ | -635 млн $ | 611 млн $ | 34 млн $ | 580 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 54 млн $ | 136 млн $ | 96 млн $ | 493 млн $ | 73 млн $ | 981 млн $ | 84 млн $ | 485 млн $ | -6 млн $ | 16 млн $ | 49 млн $ | 0 $ | |
| Операционный денежный поток | -408 млн $ | 1,35 млрд $ | 534 млн $ | 889 млн $ | -670 млн $ | 1,06 млрд $ | 284 млн $ | 601 млн $ | -340 млн $ | 1,13 млрд $ | 412 млн $ | 576 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -295 млн $ | -232 млн $ | -175 млн $ | -217 млн $ | -141 млн $ | -132 млн $ | -122 млн $ | -207 млн $ | -96 млн $ | -108 млн $ | -102 млн $ | -151 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -745 млн $ | 0 $ | 0 $ | -18 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -4 млн $ | -4 млн $ | -10 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -23 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | -29 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -26 млн $ | 1 млн $ | 2 млн $ | -18 млн $ | -2 млн $ | 5 млн $ | -8 млн $ | 0 $ | 10 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -295 млн $ | -262 млн $ | -178 млн $ | -970 млн $ | -160 млн $ | -134 млн $ | -135 млн $ | -215 млн $ | -116 млн $ | -92 млн $ | -96 млн $ | -185 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -4 млн $ | -6 млн $ | -352 млн $ | -4 млн $ | -1 млн $ | -501 млн $ | -1 млн $ | -2 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -3 млн $ | -30 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | -10 млн $ | -25 млн $ | 35 млн $ | 0 $ | -9 млн $ | -58 млн $ | -3 млн $ | -76 млн $ | |
| Дивиденды | -236 млн $ | -238 млн $ | -236 млн $ | -237 млн $ | -240 млн $ | -126 млн $ | -126 млн $ | -126 млн $ | -127 млн $ | -128 млн $ | -126 млн $ | -127 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 9 млн $ | 0 $ | 9 млн $ | 0 $ | 10 млн $ | 0 $ | -25 млн $ | 15 млн $ | -141 млн $ | 0 $ | -140 млн $ | 97 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -219 млн $ | -270 млн $ | -570 млн $ | -231 млн $ | -226 млн $ | -652 млн $ | -117 млн $ | -128 млн $ | -239 млн $ | -180 млн $ | -263 млн $ | -30 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -17 млн $ | 36 млн $ | -24 млн $ | 6 млн $ | 11 млн $ | -35 млн $ | 13 млн $ | 32 млн $ | -7 млн $ | 10 млн $ | -9 млн $ | 11 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -939 млн $ | 849 млн $ | -238 млн $ | -306 млн $ | -1,05 млрд $ | 236 млн $ | 45 млн $ | 290 млн $ | -702 млн $ | 863 млн $ | 44 млн $ | 372 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -703 млн $ | 1,11 млрд $ | 359 млн $ | 672 млн $ | -811 млн $ | 925 млн $ | 162 млн $ | 394 млн $ | -436 млн $ | 1,02 млрд $ | 310 млн $ | 425 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 131 млн $ | 132 млн $ | 178 млн $ | 0 $ | 195 млн $ | 132 млн $ | 141 млн $ | -468 млн $ | 148 млн $ | 147 млн $ | 136 млн $ | 104 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 58 млн $ | 130 млн $ | 56 млн $ | 0 $ | 63 млн $ | 116 млн $ | 64 млн $ | 110 млн $ | 62 млн $ | 106 млн $ | 61 млн $ | 102 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,25 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,79 млрд $ | 684 млн $ | 2,87 млрд $ | 2,39 млрд $ | 1,01 млрд $ | 390 млн $ | -1,13 млрд $ | 182 млн $ | |
| Износ и амортизация | 464 млн $ | 531 млн $ | 557 млн $ | 611 млн $ | 651 млн $ | 727 млн $ | 744 млн $ | 825 млн $ | 829 млн $ | 796 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 304 млн $ | 310 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -118 млн $ | 175 млн $ | -66 млн $ | -143 млн $ | -230 млн $ | -149 млн $ | -186 млн $ | -265 млн $ | -396 млн $ | -164 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 11 млн $ | 564 млн $ | -2 млн $ | -11 млн $ | 554 млн $ | -554 млн $ | -356 млн $ | 631 млн $ | 349 млн $ | 590 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 184 млн $ | 184 млн $ | 243 млн $ | 1,14 млрд $ | -214 млн $ | 625 млн $ | 523 млн $ | 779 млн $ | 1,32 млрд $ | 59 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,79 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,28 млрд $ | 3,63 млрд $ | 3,04 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,36 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -504 млн $ | -629 млн $ | -744 млн $ | -623 млн $ | -637 млн $ | -1,04 млрд $ | -3,29 млрд $ | -919 млн $ | -602 млн $ | -457 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1,67 млрд $ | 0 $ | 2 млн $ | -1,05 млрд $ | -1,07 млрд $ | -18 млн $ | 0 $ | -745 млн $ | -18 млн $ | -5 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,27 млрд $ | -478 млн $ | -14 млн $ | -5 млн $ | -42 млн $ | -10 млн $ | -8 млн $ | -18 млн $ | -1 млн $ | -40 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,23 млрд $ | 749 млн $ | 1,23 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -23 млн $ | -120 млн $ | 108 млн $ | 80 млн $ | -23 млн $ | -23 млн $ | 10 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,21 млрд $ | -358 млн $ | 473 млн $ | -1,7 млрд $ | -1,86 млрд $ | -960 млн $ | -3,22 млрд $ | -1,71 млрд $ | -644 млн $ | -489 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,35 млрд $ | -10 млн $ | -172 млн $ | 2,71 млрд $ | -611 млн $ | -22 млн $ | 2,7 млрд $ | -366 млн $ | -505 млн $ | -3 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -413 млн $ | -759 млн $ | -1,56 млрд $ | -893 млн $ | -733 млн $ | -2,31 млрд $ | -271 млн $ | -35 млн $ | -35 млн $ | -70 млн $ | |
| Дивиденды | -486 млн $ | -546 млн $ | -609 млн $ | -503 млн $ | -753 млн $ | -840 млн $ | -925 млн $ | -947 млн $ | -618 млн $ | -508 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 42 млн $ | -39 млн $ | -29 млн $ | -28 млн $ | -10 млн $ | 0 $ | 0 $ | 18 млн $ | 20 млн $ | -184 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 630 млн $ | -1,17 млрд $ | -2,17 млрд $ | 1,46 млрд $ | -1,89 млрд $ | -3,02 млрд $ | 1,59 млрд $ | -1,29 млрд $ | -1,12 млрд $ | -712 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 6 млн $ | 13 млн $ | -11 млн $ | -8 млн $ | 61 млн $ | -60 млн $ | -32 млн $ | 1 млн $ | 21 млн $ | 5 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 222 млн $ | 1,05 млрд $ | 806 млн $ | 2,04 млрд $ | -64 млн $ | -1 млрд $ | 72 млн $ | -634 млн $ | -474 млн $ | 577 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,3 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,66 млрд $ | 2,99 млрд $ | 2 млрд $ | -1,56 млрд $ | 1,44 млрд $ | 670 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 665 млн $ | 550 млн $ | 630 млн $ | 535 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 235 млн $ | 359 млн $ | 353 млн $ | 331 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Данные на 2026-11-02