Баланс The Estée Lauder Companies Inc. (EL)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Сотрудников: 41 800 · CEO: Stephane de la Faverie
- Цена
- 109,23 $ +0,39 %
- Капитализация
- 39,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 45,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-08-19
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 0,51 $
На конец Q4 '26 у The Estée Lauder Companies Inc. (EL) было 3,5 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 9,25 млрд $ (с арендой). Всего активов: 19,8 млрд $, всего обязательств: 16 млрд $, капитал акционеров: 3,81 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 3,09 млрд $ | 3,94 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,4 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,22 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,13 млрд $ | 3,5 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,91 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Запасы | 2,86 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 723 млн $ | 621 млн $ | 672 млн $ | 625 млн $ | 633 млн $ | 697 млн $ | 635 млн $ | 544 млн $ | 549 млн $ | 524 млн $ | 707 млн $ | 597 млн $ | |
| Оборотные активы | 8,59 млрд $ | 8,92 млрд $ | 8,53 млрд $ | 7,92 млрд $ | 7,22 млрд $ | 6,9 млрд $ | 7,02 млрд $ | 7,07 млрд $ | 6,71 млрд $ | 7,16 млрд $ | 7,5 млрд $ | 7,61 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 4,89 млрд $ | 5,04 млрд $ | 4,97 млрд $ | 4,97 млрд $ | 5,21 млрд $ | 4,94 млрд $ | 4,93 млрд $ | 5,12 млрд $ | 5,37 млрд $ | 5,24 млрд $ | 4,63 млрд $ | 4,94 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 72 млн $ | 27 млн $ | 71 млн $ | 52 млн $ | 40 млн $ | 51 млн $ | 88 млн $ | 99 млн $ | 17 млн $ | |
| Гудвилл | 2,46 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,45 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 5,52 млрд $ | 5,55 млрд $ | 5,44 млрд $ | 5,18 млрд $ | 5,21 млрд $ | 4,16 млрд $ | 4,13 млрд $ | 3,76 млрд $ | 3,71 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,64 млрд $ | 3,58 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,34 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 1,21 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,67 млрд $ | 426 млн $ | 1,37 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,5 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 14,1 млрд $ | 14,4 млрд $ | 14,2 млрд $ | 13,8 млрд $ | 14,1 млрд $ | 12,9 млрд $ | 12,9 млрд $ | 12,8 млрд $ | 12,6 млрд $ | 12,5 млрд $ | 12,2 млрд $ | 12,2 млрд $ | |
| Всего активов | 22,7 млрд $ | 23,3 млрд $ | 22,7 млрд $ | 21,7 млрд $ | 21,3 млрд $ | 19,8 млрд $ | 19,9 млрд $ | 19,9 млрд $ | 19,3 млрд $ | 19,6 млрд $ | 19,7 млрд $ | 19,8 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,26 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 684 млн $ | 2,28 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,83 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,05 млрд $ | 551 млн $ | 2,41 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,69 млрд $ | 2,57 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 1,01 млрд $ | 1,5 млрд $ | 505 млн $ | 504 млн $ | 504 млн $ | 4 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 502 млн $ | 503 млн $ | |
| Налоги к уплате | 1,5 млрд $ | 333 млн $ | 315 млн $ | 335 млн $ | 538 млн $ | 572 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 336 млн $ | 370 млн $ | 306 млн $ | 327 млн $ | 338 млн $ | 338 млн $ | 276 млн $ | 314 млн $ | 332 млн $ | 327 млн $ | 294 млн $ | 282 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 472 млн $ | 475 млн $ | 507 млн $ | 909 млн $ | 798 млн $ | 815 млн $ | 820 млн $ | 2,38 млрд $ | 432 млн $ | 481 млн $ | 559 млн $ | 697 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 5,91 млрд $ | 6,57 млрд $ | 5,42 млрд $ | 5,7 млрд $ | 5,49 млрд $ | 5,03 млрд $ | 4,96 млрд $ | 5,44 млрд $ | 5,08 млрд $ | 5,27 млрд $ | 5,91 млрд $ | 6,23 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 7,09 млрд $ | 6,64 млрд $ | 7,27 млрд $ | 7,27 млрд $ | 7,31 млрд $ | 7,28 млрд $ | 7,3 млрд $ | 7,29 млрд $ | 7,32 млрд $ | 7,32 млрд $ | 6,81 млрд $ | 6,8 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 1,69 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1,79 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 10,6 млрд $ | 10,1 млрд $ | 10,7 млрд $ | 10,7 млрд $ | 10,7 млрд $ | 10,6 млрд $ | 10,6 млрд $ | 10,6 млрд $ | 10,4 млрд $ | 10,3 млрд $ | 9,76 млрд $ | 9,73 млрд $ | |
| Всего обязательств | 16,5 млрд $ | 16,7 млрд $ | 16,1 млрд $ | 16,4 млрд $ | 16,2 млрд $ | 15,6 млрд $ | 15,5 млрд $ | 16 млрд $ | 15,4 млрд $ | 15,6 млрд $ | 15,7 млрд $ | 16 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 13,8 млрд $ | 13,9 млрд $ | 14 млрд $ | 13,4 млрд $ | 13 млрд $ | 12,3 млрд $ | 12,3 млрд $ | 11,7 млрд $ | 11,6 млрд $ | 11,6 млрд $ | 11,6 млрд $ | 11,3 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,06 млрд $ | -856 млн $ | -1,01 млрд $ | -1,14 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,34 млрд $ | -1,27 млрд $ | -1,13 млрд $ | -1,14 млрд $ | -1,08 млрд $ | -1,16 млрд $ | -1,15 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 5,34 млрд $ | 5,71 млрд $ | 5,74 млрд $ | 5,31 млрд $ | 5,08 млрд $ | 4,17 млрд $ | 4,35 млрд $ | 3,87 млрд $ | 3,89 млрд $ | 4,03 млрд $ | 3,99 млрд $ | 3,81 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 10,1 млрд $ | 10,2 млрд $ | 9,84 млрд $ | 9,83 млрд $ | 10 млрд $ | 9,38 млрд $ | 9,38 млрд $ | 9,47 млрд $ | 9,42 млрд $ | 9,39 млрд $ | 9,3 млрд $ | 9,25 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 7,04 млрд $ | 6,26 млрд $ | 6,14 млрд $ | 6,43 млрд $ | 7,66 млрд $ | 6,8 млрд $ | 6,75 млрд $ | 6,55 млрд $ | 7,2 млрд $ | 6,31 млрд $ | 6,17 млрд $ | 5,75 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,14 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,99 млрд $ | 5,02 млрд $ | 4,96 млрд $ | 3,96 млрд $ | 4,03 млрд $ | 3,4 млрд $ | 2,92 млрд $ | 3,5 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 605 млн $ | 534 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,4 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Запасы | 1,48 млрд $ | 1,62 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,98 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 679 млн $ | 625 млн $ | 544 млн $ | 597 млн $ | |
| Оборотные активы | 4,96 млрд $ | 6,17 млрд $ | 7,21 млрд $ | 8,89 млрд $ | 9,77 млрд $ | 9,3 млрд $ | 9,14 млрд $ | 7,92 млрд $ | 7,07 млрд $ | 7,61 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,67 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,07 млрд $ | 4,34 млрд $ | 4,47 млрд $ | 4,6 млрд $ | 4,98 млрд $ | 4,97 млрд $ | 5,12 млрд $ | 4,94 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 1,03 млрд $ | 843 млн $ | 177 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 72 млн $ | 40 млн $ | 17 млн $ | |
| Гудвилл | 1,92 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,4 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 1,33 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,2 млрд $ | 2,34 млрд $ | 4,1 млрд $ | 3,43 млрд $ | 5,6 млрд $ | 5,18 млрд $ | 3,76 млрд $ | 3,58 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,34 млрд $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 664 млн $ | 531 млн $ | 628 млн $ | 813 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,39 млрд $ | 426 млн $ | 1,5 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 6,6 млрд $ | 6,4 млрд $ | 5,94 млрд $ | 8,89 млрд $ | 12,2 млрд $ | 11,6 млрд $ | 14,3 млрд $ | 13,8 млрд $ | 12,8 млрд $ | 12,2 млрд $ | |
| Всего активов | 11,6 млрд $ | 12,6 млрд $ | 13,2 млрд $ | 17,8 млрд $ | 22 млрд $ | 20,9 млрд $ | 23,4 млрд $ | 21,7 млрд $ | 19,9 млрд $ | 19,8 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 835 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 1,09 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,36 млрд $ | 1,83 млрд $ | 2,17 млрд $ | 551 млн $ | 2,57 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 189 млн $ | 183 млн $ | 516 млн $ | 1,22 млрд $ | 32 млн $ | 268 млн $ | 997 млн $ | 504 млн $ | 3 млн $ | 503 млн $ | |
| Налоги к уплате | 190 млн $ | 190 млн $ | 0 $ | 250 млн $ | 359 млн $ | 345 млн $ | 519 млн $ | 335 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 33 млн $ | 314 млн $ | 222 млн $ | 322 млн $ | 312 млн $ | 323 млн $ | 327 млн $ | 314 млн $ | 282 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 522 млн $ | 579 млн $ | 574 млн $ | 424 млн $ | 670 млн $ | 693 млн $ | 546 млн $ | 576 млн $ | 2,38 млрд $ | 697 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 2,82 млрд $ | 3,31 млрд $ | 4,61 млрд $ | 5,18 млрд $ | 5,3 млрд $ | 5,82 млрд $ | 6,24 млрд $ | 5,7 млрд $ | 5,44 млрд $ | 6,23 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 3,38 млрд $ | 3,36 млрд $ | 2,9 млрд $ | 4,91 млрд $ | 5,54 млрд $ | 5,14 млрд $ | 7,12 млрд $ | 7,27 млрд $ | 7,29 млрд $ | 6,8 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,28 млрд $ | 2,15 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 960 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,45 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 4,34 млрд $ | 4,55 млрд $ | 4,14 млрд $ | 8,64 млрд $ | 9,73 млрд $ | 8,66 млрд $ | 10,8 млрд $ | 10,7 млрд $ | 10,6 млрд $ | 9,73 млрд $ | |
| Всего обязательств | 7,17 млрд $ | 7,86 млрд $ | 8,75 млрд $ | 13,8 млрд $ | 15 млрд $ | 14,5 млрд $ | 17 млрд $ | 16,4 млрд $ | 16 млрд $ | 16 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | 6 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 8,45 млрд $ | 9,04 млрд $ | 9,98 млрд $ | 10,1 млрд $ | 12,2 млрд $ | 13,9 млрд $ | 14 млрд $ | 13,4 млрд $ | 11,7 млрд $ | 11,3 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -484 млн $ | -434 млн $ | -563 млн $ | -665 млн $ | -470 млн $ | -762 млн $ | -934 млн $ | -1,14 млрд $ | -1,13 млрд $ | -1,15 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 4,38 млрд $ | 4,69 млрд $ | 4,39 млрд $ | 3,94 млрд $ | 6,06 млрд $ | 5,59 млрд $ | 5,59 млрд $ | 5,31 млрд $ | 3,87 млрд $ | 3,81 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 3,57 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,41 млрд $ | 8,79 млрд $ | 8,1 млрд $ | 7,65 млрд $ | 10,2 млрд $ | 9,83 млрд $ | 9,47 млрд $ | 9,25 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 2,44 млрд $ | 1,36 млрд $ | 425 млн $ | 3,77 млрд $ | 3,14 млрд $ | 3,69 млрд $ | 6,14 млрд $ | 6,43 млрд $ | 6,55 млрд $ | 5,75 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Данные на 2026-11-02