Vale S.A. (VALE) 현금흐름표
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 직원 65,805명 · CEO Gustavo Duarte Pimenta
- 주가
- $11.39 +1.88%
- 시가총액
- $485억
- 기업가치
- $596억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-30 제출
- 다음 실적
- 2027-02-11 EPS 추정 $0.44
Vale S.A. (VALE)은(는) Q3 '26에 영업활동 현금흐름 $25.6억을 창출하고 설비투자에 $14.4억을 투입해 잉여현금흐름 $11.2억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 $37.8억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | $24.2억 | $21.4억 | $27.4억 | $24.1억 | -$9.01억 | $14억 | $21.3억 | $26.8억 | -$39억 | $18.9억 | $13.5억 | $12.5억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $8.18억 | $7.14억 | $7.93억 | $7.48억 | $8.02억 | $7.04억 | $7.8억 | $6.93억 | $9.53억 | $8.12억 | $7.86억 | $9.08억 | |
| 운전자본 변동 | -$15억 | $13.8억 | -$12.2억 | -$9.58억 | $7.26억 | -$4.2억 | -$4.15억 | -$6.96억 | -$9.82억 | -$10.5억 | -$3.27억 | -$5740만 | |
| 기타 비현금 항목 | $30.5억 | -$6.51억 | -$11억 | -$6.41억 | $22.9억 | $224만 | -$5.82억 | -$8930만 | $68.3억 | $2.31억 | $6.88억 | $4.57억 | |
| 영업활동 현금흐름 | $47.9억 | $35.8억 | $12.1억 | $15.6억 | $29.1억 | $16.8억 | $19.2억 | $25.9억 | $29억 | $18.9억 | $25억 | $25.6억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -$21.5억 | -$14억 | -$13.3억 | -$13.7억 | -$23.3억 | -$12.6억 | -$11.8억 | -$13.9억 | -$21.7억 | -$11.9억 | -$12.6억 | -$14.4억 | |
| 인수 | $0 | $0 | $26.1억 | -$789만 | -$8.38억 | $0 | $0 | -$11.5억 | $11.5억 | $0 | $0 | $0 | |
| 투자자산 매입 | $2.98억 | -$4400만 | $2800만 | $1330만 | $0 | $0 | $0 | -$854만 | -$1억 | $0 | -$196만 | $196만 | |
| 투자자산 매각·만기 | $1.14억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2630만 | $1.02억 | $6520만 | $9.83억 | $5820만 | $5950만 | $9.25억 | |
| 기타 투자활동 | -$5.46억 | -$8000만 | -$7000만 | -$6050만 | -$5.97억 | -$1.61억 | -$9.71억 | $11.3억 | -$22.9억 | -$1.7억 | -$6.68억 | -$2.32억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$22.8억 | -$15.2억 | $12.4억 | -$14.2억 | -$37.6억 | -$13.9억 | -$20.5억 | -$13.5억 | -$24.3억 | -$13억 | -$18.7억 | -$7.46억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -$2970만 | $7.67억 | $5.16억 | -$7.14억 | $14.4억 | $6.61억 | $16억 | $6.01억 | $4.17억 | -$1.61억 | $7310만 | -$8.29억 | |
| 자사주 매입 | -$3410만 | -$2.75억 | -$1.14억 | -$581만 | $521만 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7340만 | -$1.4억 | $61.9만 | |
| 배당금 | -$20.4억 | -$23.3억 | $3850만 | -$16.1억 | $5240만 | -$19.4억 | -$2810만 | -$14.9억 | -$1.33억 | -$27.5억 | -$7650만 | -$16.7억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -$8380만 | $0 | -$3850만 | -$4710만 | -$5760만 | -$2980만 | -$3290만 | -$4230만 | $6.42억 | -$3540만 | -$5120만 | -$3850만 | |
| 재무활동 현금흐름 | -$21.8억 | -$18.4억 | $4.02억 | -$23.8억 | $14.4억 | -$13.1억 | $15.4억 | -$9.31억 | $9.27억 | -$30.2억 | -$1.94억 | -$25.4억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | -$8690만 | -$4000만 | -$1.64억 | $3.5억 | -$2.29억 | $2320만 | $1.46억 | $7250만 | $1.19억 | $1.14억 | $6080만 | -$332만 | |
| 현금 순증감 | $2.37억 | $1.81억 | $26.9억 | -$18.9억 | $3.57억 | -$10억 | $15.5억 | $3.81억 | $15.1억 | -$23.2억 | $4.96억 | -$7.29억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | $26.4억 | $21.8억 | -$1.17억 | $1.97억 | $5.86억 | $4.24억 | $7.32억 | $12억 | $7.23억 | $7억 | $12.4억 | $11.2억 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | $79.8억 | $78.3억 | $68.2억 | -$1.56억 | $69.9억 | $295억 | $198억 | $80억 | $58.6억 | $24.7억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $34.9억 | $37.1억 | $33.5억 | $34.9억 | $32.2억 | $30.3억 | $31.7억 | $30.7억 | $27.9억 | $30.4억 | |
| 운전자본 변동 | -$17.5억 | $6.3억 | -$8.4억 | -$6500만 | -$32억 | $3.35억 | -$13.2억 | -$28.3억 | -$14.2억 | -$25억 | |
| 기타 비현금 항목 | -$33.2억 | $2.83억 | $35.7억 | $88.4억 | $73.2억 | -$72.3억 | -$102억 | $51.6억 | $21.6억 | $60.3억 | |
| 영업활동 현금흐름 | $64억 | $125억 | $129억 | $121억 | $143억 | $257억 | $115억 | $134억 | $93.9억 | $90.4억 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -$49.5억 | -$38.3억 | -$37.8억 | -$34.6억 | -$42.3억 | -$50.3억 | -$54.5억 | -$60.3억 | -$65.1억 | -$59.8억 | |
| 인수 | $0 | $0 | -$2300만 | -$10억 | -$1.31억 | $2.49억 | $2.39억 | $0 | $0 | $0 | |
| 투자자산 매입 | -$2.39억 | -$1.83억 | -$5000만 | -$8.28억 | -$1.94억 | -$5.42억 | $0 | -$3540만 | -$8.09억 | -$1.08억 | |
| 투자자산 매각·만기 | $1200만 | $0 | $22.9억 | $0 | $4.07억 | $5.82억 | $8.46억 | $1.23억 | $31.3억 | $11.7억 | |
| 기타 투자활동 | $7.61억 | $6.56억 | $17.3억 | -$17억 | -$5.24억 | -$18.7억 | -$3.25억 | -$5.46억 | -$16억 | -$22.8억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$44.2억 | -$33.6억 | $1.59억 | -$69.9억 | -$46.7억 | -$66.1억 | -$46.9억 | -$64.9억 | -$57.9억 | -$71.9억 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -$7.23억 | -$70.2억 | -$66.2억 | -$24.9억 | $5.32억 | -$12.1억 | -$12.5억 | $12.8억 | $22.9억 | $32.6억 | |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | -$10억 | $0 | $0 | -$55.5억 | -$60.4억 | -$27.2억 | -$3.81억 | $0 | |
| 배당금 | -$2.5억 | -$14.6억 | -$33.1억 | $0 | -$33.5억 | -$135억 | -$66억 | -$56억 | -$38.3억 | -$35.7억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -$3.08억 | -$2.24억 | -$1.99억 | -$10.1억 | $1.42억 | -$4300만 | -$2300만 | -$3.63억 | -$2.06억 | $5.34억 | |
| 재무활동 현금흐름 | -$12.8억 | -$87억 | -$111억 | -$35억 | -$26.8억 | -$203억 | -$139억 | -$74.1억 | -$21.3억 | $2.22억 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | $8600만 | -$6000만 | -$3.13억 | -$6000만 | -$8.25억 | -$5.51억 | $1.38억 | $3040만 | -$7.16억 | $3.72억 | |
| 현금 순증감 | $6.71억 | $6600만 | $14.6억 | $15.7억 | $61.4억 | -$17.7억 | -$69.9억 | -$4.75억 | $7.59억 | $24.4억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | $14.5억 | $86.2억 | $91.2억 | $86.5억 | $101억 | $206억 | $60.4억 | $73.6억 | $28.8억 | $30.6억 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep.
데이터 기준일 2026-11-02