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Vale S.A. (VALE) 무기한 선물

브라질 리우데자네이루에 본사를 둔 Vale S.A.는 철광석, 니켈, 구리 및 기타 필수 원자재의 주요 생산업체로, Iron Solutions 및 Energy Transition Materials 부문을 통해 운영됩니다.

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기업 데이터

기업 펀더멘털

2h 전 업데이트
시가총액
$651.2억
2h 전 업데이트
매출
$412.2억
최근 12개월
매출 성장률
+9%
다음 회계연도
순이익률
+5.2%
P/E
30.7
동종업계 PER 4.4
잉여현금흐름
$38.6억
최근 12개월
추가 지표
순이익
$20.3억
최근 12개월
P/S
1.6
동종업계 PER
4.4
유사 상장 무기한 선물
매출 추정치
$414.8억
다음 회계연도
실적
2026-10-29
매출 추정치 $107.3억 · 2h 전 업데이트
배당
$0.395
2026-08-13

펀더멘털 상세

연간 + 분기
최근 매출$382.3억
순이익률+6.5%
잉여현금흐름$30.6억
순부채$119.9억
2020$395.5억
2021$545억
2022$438.4억
2023$417.8억
2024$380.6억
2025$382.3억
기간매출성장률순이익FCF
2020$395.5억+10%$48.8억$101억
2021$545억+38%$224.5억$206.5억
2022$438.4억-20%$187.9억$60.4억
2023$417.8억-5%$79.8억$73.6억
2024$380.6억-9%$61.7억$28.8억
2025$382.3억0%$24.7억$30.6억
기간매출총이익률영업이익률순이익률ROEROA
2020+55.6%+32.4%+12.3%+13.7%+5.3%
2021+60.1%+50.8%+41.2%+65.1%+25.1%
2022+45.2%+39.3%+42.9%+52.4%+21.6%
2023+42.3%+34.0%+19.1%+20.3%+8.5%
2024+36.2%+28.3%+16.2%+18.4%+7.7%
2025+34.4%+29.0%+6.5%+7.4%+2.8%
기간현금부채순부채유동비율
2020$134.9억$214.9억$80.1억1.67
2021$117.2억$172억$54.8억1.47
2022$47.4억$154.4억$107억1.12
2023$36.1억$168억$131.9억1.28
2024$49.6억$177.4억$127.8억1.03
2025$74억$193.9억$119.9억1.15
기간시가총액기업가치P/SP/E
2020$859.7억$939.8억2.216.6
2021$702.7억$757.5억1.33.1
2022$787억$894억1.84.2
2023$692.5억$824.3억1.78.7
2024$375.3억$503.2억1.06.5
2025$556.2억$676.1억1.522.5
Q3 2024$95.5억
Q4 2024$96억
Q1 2025$81.2억
Q2 2025$88억
Q3 2025$104.1억
Q4 2025$110.6억
Q1 2026$92.6억
Q2 2026$104.9억
기간매출성장률순이익FCF
Q3 2024$95.5억-10%$24.1억$2억
Q4 2024$96억-26%-$7.6억$5.9억
Q1 2025$81.2억-4%$13.9억$4.2억
Q2 2025$88억-11%$21.2억$7.3억
Q3 2025$104.1억+9%$26.8억$12억
Q4 2025$110.6억+15%-$39억$7.2억
Q1 2026$92.6억+14%$18.9억$7억
Q2 2026$104.9억+19%$13.5억$12.4억
기간매출총이익률영업이익률순이익률ROEROA
Q3 2024+34.3%+38.5%+25.2%+6.3%+2.7%
Q4 2024+38.1%+10.3%-7.9%-2.3%-0.9%
Q1 2025+32.9%+22.2%+17.2%+4.0%+1.7%
Q2 2025+30.9%+22.8%+24.0%+5.4%+2.3%
Q3 2025+36.4%+32.8%+25.8%+6.5%+2.9%
Q4 2025+36.9%+26.3%-35.3%-11.6%-4.5%
Q1 2026+33.0%+28.8%+20.4%+5.2%+2.2%
Q2 2026+30.7%+25.5%+12.9%+3.6%+1.5%
기간현금부채순부채유동비율
Q3 2024$46억$165.9억$120억0.91
Q4 2024$49.6억$177.4억$127.8억1.03
Q1 2025$39.6억$185.5억$145.9억1.11
Q2 2025$55.1억$203억$147.9억1.22
Q3 2025$58.9억$185.2억$126.2억1.24
Q4 2025$74억$193.9억$119.9억1.15
Q1 2026$50.8억$188.3억$137.5억1.24
Q2 2026$55.8억$189.4억$133.6억1.19
기간시가총액기업가치P/SP/E
Q3 2024$498.7억$618.6억5.25.1
Q4 2024$375.3억$503.2억3.9-12.3
Q1 2025$426억$571.9억5.27.6
Q2 2025$414.5억$562.3억4.74.9
Q3 2025$463.6억$589.8억4.54.3
Q4 2025$556.2억$676.1억5.0-3.6
Q1 2026$679.1억$816.6억7.39.0
Q2 2026$640.6억$774.2억6.111.7
과거 가치 추이
매출
Q3 2023: $106.2억Q4 2023: $130.2억Q1 2024: $84.6억Q2 2024: $99.2억Q3 2024: $95.5억Q4 2024: $96억Q1 2025: $81.2억Q2 2025: $88억Q3 2025: $104.1억Q4 2025: $110.6억Q1 2026: $92.6억Q2 2026: $104.9억Q3 2023Q2 2026
순이익
Q3 2023: $28.4억Q4 2023: $24.2억Q1 2024: $16.8억Q2 2024: $27.7억Q3 2024: $24.1억Q4 2024: -$7.6억Q1 2025: $13.9억Q2 2025: $21.2억Q3 2025: $26.8억Q4 2025: -$39억Q1 2026: $18.9억Q2 2026: $13.5억Q3 2023Q2 2026
EBITDA
Q3 2023: $40.6억Q4 2023: $54.5억Q1 2024: $31억Q2 2024: $32.7억Q3 2024: $37.5억Q4 2024: $34.5억Q1 2025: $30.3억Q2 2025: $33.1억Q3 2025: $36.8억Q4 2025: -$7.5억Q1 2026: $36.7억Q2 2026: $34.6억Q3 2023Q2 2026
잉여현금흐름
Q3 2023: $14억Q4 2023: $26.4억Q1 2024: $21.8억Q2 2024: -$1.2억Q3 2024: $2억Q4 2024: $5.9억Q1 2025: $4.2억Q2 2025: $7.3억Q3 2025: $12억Q4 2025: $7.2억Q1 2026: $7억Q2 2026: $12.4억Q3 2023Q2 2026
EPS
Q3 2023: $0.66Q4 2023: $0.56Q1 2024: $0.39Q2 2024: $0.65Q3 2024: $0.56Q4 2024: -$0.18Q1 2025: $0.33Q2 2025: $0.5Q3 2025: $0.63Q4 2025: -$0.91Q1 2026: $0.44Q2 2026: $0.32Q3 2023Q2 2026
현금 / 부채
Q3 2023 · 현금: $39.7억Q3 2023 · 부채: $164.4억Q4 2023 · 현금: $36.1억Q4 2023 · 부채: $168억Q1 2024 · 현금: $37.9억Q1 2024 · 부채: $173억Q2 2024 · 현금: $64.8억Q2 2024 · 부채: $175.8억Q3 2024 · 현금: $46억Q3 2024 · 부채: $165.9억Q4 2024 · 현금: $49.6억Q4 2024 · 부채: $177.4억Q1 2025 · 현금: $39.6억Q1 2025 · 부채: $185.5억Q2 2025 · 현금: $55.1억Q2 2025 · 부채: $203억Q3 2025 · 현금: $58.9억Q3 2025 · 부채: $185.2억Q4 2025 · 현금: $74억Q4 2025 · 부채: $193.9억Q1 2026 · 현금: $50.8억Q1 2026 · 부채: $188.3억Q2 2026 · 현금: $55.8억Q2 2026 · 부채: $189.4억Q3 2023Q2 2026
현금부채
수익성
Q3 2023 · 매출총이익률: +40.6%Q4 2023 · 매출총이익률: +46.9%Q1 2024 · 매출총이익률: +36.6%Q2 2024 · 매출총이익률: +36.0%Q3 2024 · 매출총이익률: +34.3%Q4 2024 · 매출총이익률: +38.1%Q1 2025 · 매출총이익률: +32.9%Q2 2025 · 매출총이익률: +30.9%Q3 2025 · 매출총이익률: +36.4%Q4 2025 · 매출총이익률: +36.9%Q1 2026 · 매출총이익률: +33.0%Q2 2026 · 매출총이익률: +30.7%Q3 2023 · 영업이익률: +30.8%Q4 2023 · 영업이익률: +39.7%Q1 2024 · 영업이익률: +28.9%Q2 2024 · 영업이익률: +39.1%Q3 2024 · 영업이익률: +38.5%Q4 2024 · 영업이익률: +10.3%Q1 2025 · 영업이익률: +22.2%Q2 2025 · 영업이익률: +22.8%Q3 2025 · 영업이익률: +32.8%Q4 2025 · 영업이익률: +26.3%Q1 2026 · 영업이익률: +28.8%Q2 2026 · 영업이익률: +25.5%Q3 2023 · 순이익률: +26.7%Q4 2023 · 순이익률: +18.6%Q1 2024 · 순이익률: +19.8%Q2 2024 · 순이익률: +27.9%Q3 2024 · 순이익률: +25.2%Q4 2024 · 순이익률: -7.9%Q1 2025 · 순이익률: +17.2%Q2 2025 · 순이익률: +24.0%Q3 2025 · 순이익률: +25.8%Q4 2025 · 순이익률: -35.3%Q1 2026 · 순이익률: +20.4%Q2 2026 · 순이익률: +12.9%Q3 2023Q2 2026
매출총이익률영업이익률순이익률
매출 성장률
Q2 2024: +2.6%Q3 2024: -10.1%Q4 2024: -26.2%Q1 2025: -4.0%Q2 2025: -11.3%Q3 2025: +8.9%Q4 2025: +15.2%Q1 2026: +14.1%Q2 2026: +19.2%Q3 2023Q2 2026
발행 주식 수
Q3 2023: 43.2억Q4 2023: 43.2억Q1 2024: 42.8억Q2 2024: 42.8억Q3 2024: 42.7억Q4 2024: 42.7억Q1 2025: 42.7억Q2 2025: 42.7억Q3 2025: 42.7억Q4 2025: 42.7억Q1 2026: 42.7억Q2 2026: 42.7억Q3 2023Q2 2026
밸류에이션
Q3 2023 · P/E: 5.1Q4 2023 · P/E: 7.1Q1 2024 · P/E: 7.8Q2 2024 · P/E: 4.3Q3 2024 · P/E: 5.1Q4 2024 · P/E: -12.3Q1 2025 · P/E: 7.6Q2 2025 · P/E: 4.9Q3 2025 · P/E: 4.3Q4 2025 · P/E: -3.6Q1 2026 · P/E: 9.0Q2 2026 · P/E: 11.7Q3 2023 · P/S: 5.4Q4 2023 · P/S: 5.2Q1 2024 · P/S: 6.1Q2 2024 · P/S: 4.8Q3 2024 · P/S: 5.2Q4 2024 · P/S: 3.9Q1 2025 · P/S: 5.2Q2 2025 · P/S: 4.7Q3 2025 · P/S: 4.5Q4 2025 · P/S: 5.0Q1 2026 · P/S: 7.3Q2 2026 · P/S: 6.1Q3 2023Q2 2026
P/EP/S
매출
2018: $365.8억2019: $359.8억2020: $395.5억2021: $545억2022: $438.4억2023: $417.8억2024: $380.6억2025: $382.3억20182025
순이익
2018: $68.6억2019: -$16.6억2020: $48.8억2021: $224.5억2022: $187.9억2023: $79.8억2024: $61.7억2025: $24.7억20182025
EBITDA
2018: $125억2019: $179.1억2020: $125.6억2021: $341.3억2022: $237.4억2023: $155.6억2024: $110.7억2025: $93.7억20182025
잉여현금흐름
2018: $91.2억2019: $86.5억2020: $101억2021: $206.5억2022: $60.4억2023: $73.6억2024: $28.8억2025: $30.6억20182025
EPS
2018: $1.322019: -$0.432020: $1.012021: $4.482022: $4.052023: $1.832024: $1.372025: $0.5820182025
현금 / 부채
2018 · 현금: $57.8억2018 · 부채: $189.7억2019 · 현금: $73.5억2019 · 부채: $211.6억2020 · 현금: $134.9억2020 · 부채: $214.9억2021 · 현금: $117.2억2021 · 부채: $172억2022 · 현금: $47.4억2022 · 부채: $154.4억2023 · 현금: $36.1억2023 · 부채: $168억2024 · 현금: $49.6억2024 · 부채: $177.4억2025 · 현금: $74억2025 · 부채: $193.9억20182025
현금부채
수익성
2018 · 매출총이익률: +39.6%2019 · 매출총이익률: +47.2%2020 · 매출총이익률: +55.6%2021 · 매출총이익률: +60.1%2022 · 매출총이익률: +45.2%2023 · 매출총이익률: +42.3%2024 · 매출총이익률: +36.2%2025 · 매출총이익률: +34.4%2018 · 영업이익률: +32.7%2019 · 영업이익률: +10.6%2020 · 영업이익률: +32.4%2021 · 영업이익률: +50.8%2022 · 영업이익률: +39.3%2023 · 영업이익률: +34.0%2024 · 영업이익률: +28.3%2025 · 영업이익률: +29.0%2018 · 순이익률: +18.8%2019 · 순이익률: -4.6%2020 · 순이익률: +12.3%2021 · 순이익률: +41.2%2022 · 순이익률: +42.9%2023 · 순이익률: +19.1%2024 · 순이익률: +16.2%2025 · 순이익률: +6.5%20182025
매출총이익률영업이익률순이익률
매출 성장률
2019: -1.6%2020: +9.9%2021: +37.8%2022: -19.6%2023: -4.7%2024: -8.9%2025: +0.5%20182025
발행 주식 수
2018: 52억2019: 51.3억2020: 51.3억2021: 50.1억2022: 46.4억2023: 43.7억2024: 42.7억2025: 42.7억20182025
밸류에이션
2018 · P/E: 10.02019 · P/E: -30.72020 · P/E: 16.62021 · P/E: 3.12022 · P/E: 4.22023 · P/E: 8.72024 · P/E: 6.52025 · P/E: 22.52018 · P/S: 1.92019 · P/S: 1.92020 · P/S: 2.22021 · P/S: 1.32022 · P/S: 1.82023 · P/S: 1.72024 · P/S: 1.02025 · P/S: 1.520182025
P/EP/S

2h 전 새로고침

다음 촉매

촉매

실적
2026-10-29
매출 추정치 $107.3억 · 2h 전 업데이트
배당
$0.395
2026-08-13

현재 특이한 퍼프 활동이 없습니다.

리서치 데이터

애널리스트, 공시, 동종업계 비교

추정치

6
날짜EPS 추정치매출 추정치성장률애널리스트
FY 20261.82$414.8억+9%8
FY 20271.86$412.1억+8%8
FY 20281.84$420.9억+10%6
FY 20292.16$446.3억+17%5
FY 20302.58$459.5억+20%5
Q1 20280.44$104.9억+13%2

기업 이벤트

6
2026-10-29실적실제 - / 추정 0.5-
2026-08-13배당$0.395-
2026-07-30실적실제 0.36 / 추정 0.41하회
2026-04-28실적실제 0.44 / 추정 0.47하회
2026-02-12실적실제 -0.9 / 추정 0.57하회
2025-12-12배당$0.668-

동종업계 비교

유사 상장 무기한 선물
이름시가총액P/SP/E순이익률거래소
FCX$1045.4억4.035.8+11.4%2CDE$218.9억6.916.9+26.8%1MP$97.1억31.8-159.5-19.9%4USAR$23.4억177.5-7.3-2,159.3%19CRML$10.7억1,391.3-5.1-20,540.5%1LWLG$8.2억3,294.0-33.9-9,134.4%3NEM$1349.7억6.016.1+38.1%1RIO$1678.2억2.713.9+19.6%1

FMP 기업 데이터

기업 인텔리전스

업데이트: 2026년 9월 6일 AM 12:30 UTC

기업 프로필

섹터
Basic Materials
산업
Industrial Materials
최고경영자
Gustavo Duarte Pimenta
임직원 수
65,805
IPO 일자
2002. 3. 21.
국가
BR
거래소
New York Stock Exchange
웹사이트
알트만 Z 점수i1.6
피오트로스키 점수i7/9
FMP 등급iB+
소유주 이익iUS$30.10억US$0.71 주당
ESG 리스크 등급iB업종 순위: 44 out of 56

등급 요인

자기자본이익률i
4
총자산이익률i
4
부채비율i
2
주가수익비율i
1
주가순자산비율i
3

기업 보도자료

Wage gains, retiree benefits highlight Port Colborne Steelworkers' contract at ValeGlobeNewsWireSteelworkers secure historic gains in new Vale agreementGlobeNewsWire

의회 공시

하원

시가총액 추이
2026-06-05 – 2026-09-04현재: US$650.40억최고: US$650.40억최저: US$621.01억
주요 보유 펀드
펀드비중보유 주식 수
NIH9.29%2460.8만
ILF8.21%2090.5만
ODVIX2.28%1336.8만
AVEM0.45%836.5만
SPEM0.38%448.1만
GNR1.22%417.2만
GDIG.L2.31%380만
EMVL.L2.18%245.6만
DFEM0.32%200.2만
DFAE0.28%185.9만
CGNG0.86%169.1만
FLXB.L11.55%155.9만

이 자산 임베드

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원본 데이터: JSON · CSV · API