Celsius Holdings, Inc. (CELH) 현금흐름표
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 직원 1,497명 · CEO John Fieldly
- 주가
- $29.12 +3.41%
- 시가총액
- $73.7억
- 기업가치
- $74억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-06 제출
- 다음 실적
- 2026-11-05 EPS 추정 $0.34
Celsius Holdings, Inc. (CELH)은(는) Q2 '26에 영업활동 현금흐름 $2.23억을 창출하고 설비투자에 $1710만을 투입해 잉여현금흐름 $2.05억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 $4.63억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | $8390만 | $5010만 | $7780만 | $7980만 | $636만 | -$1890만 | $4440만 | $9990만 | -$6100만 | $2470만 | $1.1억 | $5530만 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $87.4만 | $111만 | $123만 | $142만 | $224만 | $239만 | $261만 | $912만 | $879만 | $894만 | $913만 | $1010만 | |
| 주식보상비용 | $498만 | $501만 | $356만 | $475만 | $538만 | $591만 | $503만 | $643만 | $738만 | $920만 | $763만 | $1060만 | |
| 이연법인세 | -$326만 | $225만 | $645만 | -$33.8만 | -$139만 | -$1450만 | $26.9만 | -$443만 | -$6720만 | -$389만 | $952만 | -$682만 | |
| 운전자본 변동 | -$665만 | -$6270만 | $3710만 | -$6080만 | -$877만 | $9510만 | $4110만 | -$9870만 | $4.31억 | -$2.06억 | -$6660만 | $1.13억 | |
| 기타 비현금 항목 | $1090만 | $941만 | $853만 | $1480만 | $912만 | $562만 | $993만 | $3150만 | $1330만 | $4750만 | $393만 | $4030만 | |
| 영업활동 현금흐름 | $9080만 | $517만 | $1.35억 | $3960만 | $1290만 | $7570만 | $1.03억 | $4370만 | $3.32억 | -$1.19억 | $7370만 | $2.23억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -$588만 | -$475만 | -$453만 | -$921만 | -$424만 | -$541만 | -$694만 | -$825만 | -$1030만 | -$1050만 | -$792만 | -$1710만 | |
| 인수 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7530만 | $0 | -$12.6억 | -$2240만 | $0 | $0 | $0 | |
| 투자자산 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$500만 | $0 | -$500만 | $0 | $0 | |
| 기타 투자활동 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$300만 | $0 | $0 | $0 | $3060만 | -$146만 | $24.1만 | $0 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$588만 | -$475만 | -$453만 | -$921만 | -$724만 | -$8070만 | -$694만 | -$12.7억 | -$215만 | -$1700만 | -$768만 | -$1710만 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -$1.1만 | -$1.1만 | -$1.5만 | -$1.5만 | -$1.6만 | -$1.5만 | -$220만 | -$3110만 | -$225만 | -$2억 | -$175만 | -$175만 | |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$60.3만 | -$193만 | -$87.9만 | -$44.8만 | -$3650만 | -$2890만 | -$9550만 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | $89.6만 | $68.2만 | $96.7만 | $18만 | $103만 | $2.4만 | $32.1만 | $9.02억 | -$1.8만 | -$604만 | -$1120만 | -$907만 | |
| 재무활동 현금흐름 | -$599만 | -$628만 | -$589만 | -$667만 | -$590만 | -$751만 | -$1060만 | $8.63억 | -$1240만 | -$2.57억 | -$5590만 | -$1.2억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | $0 | $181만 | -$72.2만 | -$4.4만 | $75만 | -$98.1만 | $126만 | $95.5만 | -$4만 | $110만 | -$97.6만 | -$105만 | |
| 현금 순증감 | $7900만 | -$404만 | $1.24억 | $2370만 | $53.8만 | -$1360만 | $8710만 | -$3.62억 | $3.17억 | -$3.92억 | $921만 | $8390만 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | $8500만 | $42.6만 | $1.3억 | $3040만 | $869만 | $7030만 | $9640만 | $3550만 | $3.21억 | -$1.3억 | $6580만 | $2.05억 | |
| 법인세 납부액 | $2300만 | $2370만 | $32만 | $7790만 | $2090만 | -$9900만 | $66.9만 | $4150만 | $933만 | $1270만 | $53.5만 | -$53.5만 | |
| 이자 지급액 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1720만 | $1730만 | $0 | $1090만 | -$1090만 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | -$307만 | -$824만 | -$1120만 | $997만 | $852만 | $394만 | -$1.87억 | $2.27억 | $1.45억 | $1.08억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $1.7만 | $2.04만 | $7.22만 | $89.3만 | $161만 | $126만 | $192만 | $323만 | $727만 | $2950만 | |
| 주식보상비용 | $158만 | $257만 | $457만 | $483만 | $634만 | $3650만 | $2070만 | $2120만 | $1960만 | $2810만 | |
| 이연법인세 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$920만 | $2020만 | -$4210만 | -$973만 | -$5730만 | |
| 운전자본 변동 | -$88.6만 | -$277만 | -$546만 | -$264만 | -$1360만 | -$1.34억 | $2.35억 | -$9300만 | $6260만 | $1.67억 | |
| 기타 비현금 항목 | -$6.1천 | $0 | $37.7만 | -$1200만 | $53만 | $470만 | $1720만 | $2500만 | $3810만 | $8420만 | |
| 영업활동 현금흐름 | -$236만 | -$842만 | -$1160만 | $103만 | $340만 | -$9660만 | $1.08억 | $1.41억 | $2.63억 | $3.59억 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -$3.08만 | -$4.95만 | -$11만 | -$7.8만 | -$57.4만 | -$315만 | -$826만 | -$1740만 | -$2340만 | -$3610만 | |
| 인수 | $0 | $0 | $0 | -$1420만 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7530만 | -$12.8억 | |
| 투자자산 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$300만 | -$1000만 | |
| 기타 투자활동 | $7.76천 | $0 | $0 | $0 | $133만 | $189만 | $259만 | $323만 | $0 | $2920만 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$2.31만 | -$4.95만 | -$11만 | -$1430만 | $75.7만 | -$126만 | -$567만 | -$1420만 | -$1.02억 | -$13억 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | $0 | $0 | $500만 | $147만 | -$988만 | -$9.4만 | -$6.3만 | -$4.4만 | -$6.1만 | $6.66억 | |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$226만 | -$3980만 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | $5.3천 | $94.7만 | $30.1만 | $22.4만 | $356만 | $372만 | $368만 | $229만 | $386만 | -$573만 | |
| 재무활동 현금흐름 | $401만 | $1090만 | $530만 | $2870만 | $1560만 | $7140만 | $5.34억 | -$2520만 | -$2600만 | $5.83억 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | $0 | -$3.94만 | $1.24만 | -$7.35만 | $43.4만 | -$53.8만 | $5만 | $126만 | -$99.7만 | $327만 | |
| 현금 순증감 | $162만 | $244만 | -$644만 | $1530만 | $2020만 | -$2700만 | $6.37억 | $1.03억 | $1.34억 | -$3.5억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | -$239만 | -$847만 | -$1180만 | $95.6만 | $282만 | -$9970만 | $9990만 | $1.24억 | $2.4억 | $3.23억 | |
| 법인세 납부액 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1430만 | $5670만 | $9910만 | $6420만 | |
| 이자 지급액 | $11.4만 | $16.1만 | $17.4만 | $13.2만 | $44.8만 | $7천 | $0 | $0 | $0 | $4580만 | |
기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 USD.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02