Celsius Holdings, Inc. (CELH) 재무
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 직원 1,497명 · CEO John Fieldly
- 주가
- $29.12 +3.41%
- 시가총액
- $73.7억
- 기업가치
- $74억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-06 제출
- 다음 실적
- 2026-11-05 EPS 추정 $0.34
매출(TTM)$30.5억+82.9% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)7.9%-2.5 %p 전년 대비영업이익 $2.41억
순이익(TTM)$1.1억-16.3% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$4.63억+119.5% 전년 대비설비투자 $4590만
희석 EPS(TTM)$0.21-39.6% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$3660만+85.2% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $73.7억 EV $74억
- 매출
- $30.5억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +26% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 3.6% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 138.7× 선행 20.3×(FY2026)
- P/S
- 2.4× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 31.8× TTM
- 잉여현금흐름
- $4.63억 최근 12개월
- 순이익
- $1.1억 최근 12개월
- 매출 추정
- $31.6억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-05 매출 추정 $8.01억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-06): 매출 6.0% 하회, EPS 13.0% 하회매출 $8.18억, 예상 $8.7억(-6.0%). EPS $0.36, 예상 $0.41(-13.0%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 10.6%Q2 '26 매출 $8.18억, 직전 4개 분기 평균은 127.9%.
- 영업이익률 7.9%(TTM), 전년 대비 -2.5 %p매출이 82.9% 늘어나는 동안 영업이익은 39.1% 증가.
- 세전이익의 70.2%가 영업외손실로 감소세전이익 $1.42억, 영업이익 $2.41억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 1.5%(전년 1.5%)최근 4개 분기 투자액 $4590만(전년비 +84.6%). 잉여현금흐름 $4.63억, 순이익의 419.8%.
- 주주환원 $1.61억 = 잉여현금흐름의 34.9%자사주 매입 $1.61억(전년 $341만), 배당 $0, 주식보상 $3480만(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 8.3% 증가Q2 '26 희석 주식 수 2.57억, 1년 전 2.37억.
- 순차입금 $3660만현금 + 단기투자 $6.31억, 리스 포함 차입금 $6.68억. 1년 전 순차입금 $2.48억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $8.18억 | $7.39억 | +10.6% |
| 매출총이익률 | 48.1% | 51.5% | -3.4 %p |
| 영업이익 | $7530만 | $1.43억 | -47.4% |
| 영업이익률 | 9.2% | 19.3% | -10.1 %p |
| 순이익 | $3640만 | $9990만 | -63.5% |
| 희석 EPS | $0.14 | $0.33 | -57.6% |
| 영업활동 현금흐름 | $2.23억 | $4370만 | +409.1% |
| 설비투자 | $1710만 | $825만 | +106.9% |
| 잉여현금흐름 | $2.05억 | $3550만 | +479.4% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $1060만 | $643만 | +64.2% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-06| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $8.18억 | $8.7억 | -6.0% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.36 | $0.41 | -13.0% |
2026-08-06 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $8.18억 | +10.6% | 100.0% | $30.5억 | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $7.91억 | +10.7% | 96.7% | $29.4억 | +86.0% | |
| Europe | $2490만 | +35.8% | 3.0% | $8580만 | +26.5% | |
| Asia | $96.9만 | -77.9% | 0.1% | $1430만 | +33.1% | |
| Other | $140만 | -33.7% | 0.2% | $766만 | -2.8% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $5.09억
- 설비투자
- -$4590만
- 자사주 매입
- -$1.61억
- 배당금
- $0
- 인수
- -$2240만
- 순차입금 발행
- -$2.06억
- 주식보상비용
- $3480만
- 잉여현금흐름
- $4.63억
- 주주환원 / FCF
- 34.9%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 138.7× | 388.1× 5년 중 4년 | 57.3× – 1,243.0× |
| EV / EBITDA | 31.8× | 40.1× 5년 중 3년 | 26.1× – 54.2× |
| EV / 매출 | 2.4× | 9.2× | 3.9× – 17.5× |
| 주가 / FCF | 15.9× | 59.8× 5년 중 4년 | 25.7× – 101.6× |
| 주가 / 장부가치 | 2.5× | 10.9× | 3.7× – 25.4× |
| FCF 수익률 | 6.3% | 1.5% | -1.8% – 3.9% |
| 투하자본이익률 | 5.3% | 2.9% | -14.9% – 16.4% |
| 자기자본이익률 | 4.4% | 3.3% | -21.7% – 20.8% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $41.38 (+42.1%)
범위 $26.00 – $57.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수22
중립3
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $31.6억 | +25.8% | $1.44 | +474.2% | 20.3× | 15 |
| FY2027 | $34.3억 | +8.5% | $1.70 | +18.2% | 17.2× | 16 |
| FY2028 | $37억 | +7.6% | $1.94 | +14.1% | 15.0× | 8 |
| FY2029 | $37.9억 | +2.7% | $2.30 | +18.6% | 12.7× | 5 |
| FY2030 | $40.7억 | +7.3% | $2.62 | +14.2% | 11.1× | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Celsius Holdings, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 242개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $2.02억 | $1.21억 | +67.1% | $1.38억 | $4130만 | +234.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $7.35억 | $4.9억 | +49.9% | $7.55억 | $2.7억 | +179.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1540만2025-12-31 | $528만 | +191.9% | $1540만 | $528만 | +191.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease) | $738만2025-12-31 | $375만 | +96.7% | $1010만 | $800만 | +26.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $586만2024-12-31 | – | – |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | -$269만 | $345만 | -177.8% | $1060만 | $329만 | +221.8% |
| Accrued Income Taxes, Current | $4080만 | $2180만 | +87.6% | $4960만 | $1080만 | +357.9% |
| Accrued Liabilities, Current | $2.65억 | $2.26억 | +17.1% | $2.31억 | $1.49억 | +55.1% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $6160만 | $5430만 | +13.3% | $7280만 | $3480만 | +109.3% |
| Accrued Professional Fees | $8960만 | $6270만 | +42.9% | $6410만 | $6330만 | +1.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2910만 | $1610만 | +81.0% | $2210만 | $1080만 | +105.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $33.5만 | $218만 | -84.6% | $316만 | -$325만 | +197.3% |
| Additional Paid in Capital | $10.7억 | $10.3억 | +4.0% | $10.5억 | $3억 | +250.0% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings | – | – | – | $2750만2024-12-31 | $2750만 | +0.1% |
| Amortization of Intangible Assets | $590만 | $580만 | +1.7% | $1770만 | $60만 | +2,850.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 3340만 | 2200만 | +51.8% | 2600만 | 2200만 | +18.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1060만 | $643만 | +64.2% | $2810만 | $1960만 | +43.2% |
| Assets | $51.7억 | $38억 | +36.2% | $51.2억 | $17.7억 | +189.8% |
| Assets, Current | $18.8억 | $13.9억 | +34.8% | $18.1억 | $13.2억 | +36.7% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $02025-12-31 | $0 | – | $1120만 | $0 | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $0 | $2500만 | -100.0% | $2500만 | $0 | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $6.31억 | $6.15억 | +2.6% | $3.99억 | $8.9억 | -55.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $6.33억 | $6.15억 | +2.9% | $5.4억 | $8.9억 | -39.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $8390만 | -$3.62억 | +123.2% | -$3.5억 | $1.34억 | -360.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 4억 | 4억 | 0.0% | 4억 | 4억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.59억 | 2.58억 | +0.4% | 2.58억 | 2.35억 | +9.8% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.53억 | 2.58억 | -1.7% | 2.57억 | 2.35억 | +9.3% |
| Common Stock, Value, Issued | $10.1만 | $10.1만 | 0.0% | $10.1만 | $7.9만 | +27.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $3510만 | $8890만 | -60.5% | $7020만 | $1.05억 | -33.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $3150만 | $1610만 | +95.8% | $2700만 | $951만 | +183.7% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $4.64억 | $1.56억 | +197.1% | $4.01억 | $1.58억 | +154.4% |
| Contractual Obligation | $1650만2025-12-31 | $2750만 | -40.0% | $1650만 | $2750만 | -40.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $4.24억 | $3.58억 | +18.4% | $12.5억 | $6.75억 | +84.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3720만 | $4330만 | -14.1% |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7440만 | $5920만 | +25.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1880만 | $29.4만 | +6,284.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1840만 | $1550만 | +18.4% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1990만 | $2810만 | -29.1% | $2130만 | – | – |
| Deferred Compensation Plan Assets | $401만2025-12-31 | $273만 | +46.8% | $401만 | $273만 | +46.8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5430만 | $100만 | -5,526.7% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5730만 | -$918만 | -524.9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $828만 | -$1000만 | +182.8% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $9330만 | $4320만 | +116.1% | $9600만 | $3870만 | +148.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$682만 | -$443만 | -54.0% | -$5730만 | -$973만 | -489.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1140만 | -$17.8만 | -6,277.0% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $83.6만2025-12-31 | $73.9만 | +13.1% | $83.6만 | $73.9만 | +13.1% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $4010만2025-12-31 | $4330만 | -7.3% | $4010만 | $4330만 | -7.3% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1140만2025-12-31 | $603만 | +88.8% | $1140만 | $603만 | +88.8% |
| Deferred Tax Assets, Net | $9370만2025-12-31 | $3640만 | +157.6% | $9370만 | $3640만 | +157.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $235만2025-12-31 | $1090만 | -78.4% | $235만 | $1090만 | -78.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $110만2025-12-31 | $150만 | -26.7% | $110만 | $150만 | -26.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $1260만2025-12-31 | $8060만 | -84.4% | $1260만 | $8060만 | -84.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $110만2025-12-31 | $150만 | -26.7% | $110만 | $150만 | -26.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Legal Settlements | $1530만2025-12-31 | $1460만 | +5.3% | $1530만 | $1460만 | +5.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $90.5만2025-12-31 | $92.7만 | -2.4% | $90.5만 | $92.7만 | -2.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Other Finite-Lived Assets | $1570만2025-12-31 | $183만 | +759.5% | $1570만 | $183만 | +759.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $1270만2025-12-31 | $774만 | +63.6% | $1270만 | $774만 | +63.6% |
| Depreciation | $420만 | $280만 | +50.0% | $1170만 | $650만 | +80.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $1010만 | $912만 | +10.8% | $2950만 | $727만 | +304.9% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02