Celsius Holdings, Inc. (CELH) 재무상태표
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 직원 1,497명 · CEO John Fieldly
- 주가
- $29.12 +3.41%
- 시가총액
- $73.7억
- 기업가치
- $74억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-06 제출
- 다음 실적
- 2026-11-05 EPS 추정 $0.34
Celsius Holdings, Inc. (CELH)의 Q2 '26말 현금 및 단기투자는 $6.31억, 리스 포함 차입금은 $6.68억입니다. 자산총계 $51.7억, 부채총계 $22.1억, 주주지분 $29.6억.
재무상태표
| 재무상태표 | 추세 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $7.6억 | $7.56억 | $8.79억 | $9.03억 | $9.04억 | $8.9억 | $9.77억 | $6.15억 | $8.06억 | $3.99억 | $5.49억 | $6.31억 | |
| 매출채권 | $2.19억 | $1.86억 | $2.02억 | $2.64억 | $2.1억 | $2.7억 | $2.56억 | $4.9억 | $5.14억 | $7.55억 | $8.32억 | $7.35억 | |
| 재고자산 | $1.99억 | $2.29억 | $1.98억 | $1.81억 | $1.98억 | $1.31억 | $1.41억 | $2.3억 | $2.83억 | $3.38억 | $3.64억 | $3.91억 | |
| 기타 유동자산 | $3790만 | $3360만 | $3560만 | $3700만 | $5240만 | $3290만 | $3660만 | $5550만 | $1.76억 | $3.19억 | $6910만 | $1.19억 | |
| 유동자산 | $12.2억 | $12억 | $13.2억 | $13.8억 | $13.6억 | $13.2억 | $14.1억 | $13.9억 | $19.4억 | $18.1억 | $18.1억 | $18.8억 | |
| 유형자산(순액) | $2240만 | $2700만 | $3030만 | $3800만 | $4410만 | $7740만 | $7960만 | $7250만 | $8090만 | $8790만 | $9680만 | $1.09억 | |
| 영업권 | $1360만 | $1420만 | $1390만 | $1370만 | $1440만 | $7160만 | $7210만 | $8.02억 | $9.15억 | $9.18억 | $9.2억 | $9.2억 | |
| 무형자산 | $1180만 | $1210만 | $1170만 | $1150만 | $1190만 | $1220만 | $1240만 | $12.2억 | $14억 | $13.9억 | $13.9억 | $13.8억 | |
| 이연법인세자산 | $3060만 | $2950만 | $2240만 | $2270만 | $2420만 | $3870만 | $3850만 | $4320만 | $1.1억 | $9600만 | $8640만 | $9330만 | |
| 기타 비유동자산 | $2.52억 | $2.49억 | $2.53억 | $2.48억 | $2.46억 | $2.42억 | $2.45억 | $2.64억 | $8.2억 | $8.15억 | $8.54억 | $7.91억 | |
| 비유동자산 | $3.3억 | $3.31억 | $3.31억 | $3.34억 | $3.41억 | $4.42억 | $4.48억 | $24억 | $33.2억 | $33.1억 | $33.4억 | $32.9억 | |
| 자산총계 | $15.5억 | $15.4억 | $16.5억 | $17.2억 | $17억 | $17.7억 | $18.6억 | $38억 | $52.7억 | $51.2억 | $51.6억 | $51.7억 | |
| 부채 | |||||||||||||
| 매입채무 | $2810만 | $4280만 | $4020만 | $4740만 | $3090만 | $4130만 | $6110만 | $1.21억 | $9780만 | $1.38억 | $1.98억 | $2.02억 | |
| 미지급비용 | $1.81억 | $1.5억 | $1.78억 | $2.18억 | $2.17억 | $2.71억 | $2.8억 | $3.87억 | $7.99억 | $8.03억 | $0 | $0 | |
| 단기차입금 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $700만 | $0 | |
| 미지급세금 | $5890만 | $5040만 | $5860만 | $537만 | $73.9만 | $1080만 | $2620만 | $2180만 | $0 | $4960만 | $6440만 | $4080만 | |
| 이연수익 | $5840만 | $2140만 | $2470만 | $2800만 | $2430만 | $2330만 | $3290만 | $5550만 | $2560만 | $2700만 | $2690만 | $3150만 | |
| 기타 유동부채 | $850만 | $1010만 | $1090만 | $1160만 | $47.9만 | $1580만 | $1420만 | $7490만 | $5730만 | $6150만 | $7.55억 | $7.69억 | |
| 유동부채 | $3.36억 | $2.77억 | $3.15억 | $3.13억 | $2.89억 | $3.66억 | $4.18억 | $6.6억 | $10.3억 | $10.8억 | $10.5억 | $10.4억 | |
| 장기차입금 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.63억 | $8.61억 | $6.7억 | $24.3억 | $6.68억 | |
| 리스부채(비유동) | $64.7만 | $115만 | $110만 | $99만 | $438만 | $1690만 | $1620만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 이연수익(비유동) | $1.69억 | $1.67억 | $1.65억 | $1.62억 | $1.6억 | $1.58억 | $1.55억 | $1.56억 | $3.87억 | $4.01억 | $3.95억 | $4.64억 | |
| 이연법인세부채 | $225만 | $288만 | $225만 | $220만 | $228만 | $233만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 비유동부채 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $257만 | $2500만 | $2440만 | $2840만 | $3140만 | $3330만 | |
| 비유동부채 | $1.72억 | $1.71억 | $1.68억 | $1.66억 | $1.67억 | $1.77억 | $1.74억 | $10.4억 | $12.7억 | $11억 | $28.6억 | $11.6억 | |
| 부채총계 | $5.08억 | $4.48억 | $4.83억 | $4.79억 | $4.56억 | $5.42억 | $5.92억 | $17억 | $23억 | $21.8억 | $39.1억 | $22.1억 | |
| 자본 | |||||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $7.7만 | $7.7만 | $7.8만 | $7.8만 | $7.9만 | $7.9만 | $7.9만 | $10.1만 | $10.1만 | $10.1만 | $10.1만 | $10.1만 | |
| 이익잉여금 | -$6220만 | -$1210만 | $5890만 | $1.32억 | $1.31억 | $1.06억 | $1.43억 | $2.36억 | $1.65억 | $1.76억 | $2.72억 | $3.13억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$254만 | -$70.1만 | -$206만 | -$236만 | -$33.8만 | -$325만 | -$100만 | $218만 | $251만 | $316만 | $162만 | $67만 | |
| 주주지분 | $10.4억 | $10.9억 | $11.6억 | $12.4억 | $12.5억 | $12.2억 | $12.7억 | $20.9억 | $29.6억 | $29.4억 | $12.5억 | $29.6억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $134만 | $219만 | $198만 | $178만 | $584만 | $2030만 | $1970만 | $8.63억 | $8.61억 | $6.7억 | $24.4억 | $6.68억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | -$7.59억 | -$7.54억 | -$8.78억 | -$9.01억 | -$8.98억 | -$8.7억 | -$9.58억 | $2.48억 | $5550만 | $2.71억 | $18.9억 | $3660만 | |
| 재무상태표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $1170만 | $1420만 | $774만 | $2310만 | $4320만 | $1630만 | $6.14억 | $7.56억 | $8.9억 | $3.99억 | |
| 매출채권 | $279만 | $638만 | $1300만 | $896만 | $1690만 | $4130만 | $6630만 | $1.86억 | $2.7억 | $7.55억 | |
| 재고자산 | $221만 | $531만 | $1150만 | $1530만 | $1840만 | $1.91억 | $1.73억 | $2.29억 | $1.31억 | $3.38억 | |
| 기타 유동자산 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$37 | $6420만 | $3360만 | $3290만 | $3.19억 | |
| 유동자산 | $1770만 | $2700만 | $3450만 | $5150만 | $9320만 | $2.62억 | $9.18억 | $12억 | $13.2억 | $18.1억 | |
| 유형자산(순액) | $3.35만 | $6.26만 | $12.2만 | $94.2만 | $158만 | $439만 | $1140만 | $2700만 | $7740만 | $8790만 | |
| 영업권 | $0 | $0 | $0 | $1000만 | $1040만 | $1450만 | $1370만 | $1420만 | $7160만 | $9.18억 | |
| 무형자산 | $0 | $0 | $0 | $1720만 | $1660만 | $1630만 | $1230만 | $1210만 | $1220만 | $13.9억 | |
| 이연법인세자산 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $902만 | $50.1만 | $2950만 | $3870만 | $9600만 | |
| 기타 비유동자산 | $0 | $0 | $0 | $1070만 | $955만 | $742만 | $2.66억 | $2.49억 | $2.42억 | $8.15억 | |
| 비유동자산 | $3.35만 | $6.26만 | $12.2만 | $3890만 | $3810만 | $5170만 | $3.04억 | $3.31억 | $4.42억 | $33.1억 | |
| 자산총계 | $1770만 | $2710만 | $3460만 | $9040만 | $1.31억 | $3.14억 | $12.2억 | $15.4억 | $17.7억 | $51.2억 | |
| 부채 | |||||||||||
| 매입채무 | $85.8만 | $300만 | $583만 | $1020만 | $1190만 | $3580만 | $3620만 | $4280만 | $4130만 | $1.38억 | |
| 미지급비용 | $89.6만 | $331만 | $902만 | $713만 | $796만 | $5020만 | $6640만 | $1.5억 | $2.71억 | $8.03억 | |
| 단기차입금 | $0 | $0 | $0 | $863만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 미지급세금 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19.8만 | $5040만 | $1080만 | $4960만 | |
| 이연수익 | $20.2만 | $0 | $0 | $0 | $4.04만 | $544만 | $1830만 | $2140만 | $2330만 | $2700만 | |
| 기타 유동부채 | $1.3만 | $1.79만 | $1.99만 | $10.7만 | $599만 | $97.6만 | $339만 | $1010만 | $1580만 | $6150만 | |
| 유동부채 | $232만 | $646만 | $1490만 | $2670만 | $2640만 | $9310만 | $1.61억 | $2.77억 | $3.66억 | $10.8억 | |
| 장기차입금 | $450만 | $350만 | $796만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.7억 | |
| 리스부채(비유동) | $0 | $0 | $0 | $24만 | $59.7만 | $70.3만 | $48.8만 | $115만 | $1690만 | $0 | |
| 이연수익(비유동) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.8억 | $1.67억 | $1.58억 | $4.01억 | |
| 이연법인세부채 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $315만 | $1590만 | $288만 | $233만 | $0 | |
| 기타 비유동부채 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2840만 | |
| 비유동부채 | $450만 | $350만 | $796만 | $24만 | $59.7만 | $385만 | $1.96억 | $1.71억 | $1.77억 | $11억 | |
| 부채총계 | $682만 | $996만 | $2280만 | $2690만 | $2700만 | $9700만 | $3.57억 | $4.48억 | $5.42억 | $21.8억 | |
| 자본 | |||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $4만 | $4.57만 | $5.7만 | $6.89만 | $7.23만 | $7.5만 | $7.6만 | $7.7만 | $7.9만 | $10.1만 | |
| 이익잉여금 | -$5340만 | -$6200만 | -$7340만 | -$6340만 | -$5540만 | -$5150만 | -$2.39억 | -$1210만 | $1.06억 | $1.76억 | |
| 기타포괄손익누계액 | $0 | -$3.94만 | -$2.7만 | -$75.4만 | -$20.2만 | $61.4만 | -$188만 | -$70.1만 | -$325만 | $316만 | |
| 주주지분 | $1090만 | $1710만 | $1180만 | $6350만 | $1.04억 | $2.17억 | $8.65억 | $10.9억 | $12.2억 | $29.4억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $450만 | $350만 | $796만 | $952만 | $112만 | $137만 | $122만 | $219만 | $2030만 | $6.7억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | -$725만 | -$1070만 | $21.6만 | -$1360만 | -$4210만 | -$1490만 | -$6.13억 | -$7.54억 | -$8.7억 | $2.71억 | |
기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 USD.
현금, 투자, 차입금
분기말다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02