BioNTech SE (BNTX) 현금흐름표
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 직원 7,807명 · CEO Ugur Sahin
- 주가
- $88.17 -1.08%
- 시가총액
- $221억
- 기업가치
- €102억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-04 제출
- 다음 실적
- 2026-11-03
BioNTech SE (BNTX)은(는) Q2 '26에 영업활동 현금흐름 €1100만을 창출하고 설비투자에 €5660만을 투입해 잉여현금흐름 -€4480만을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 €5.18억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | €2.27억 | €4.92억 | -€3.42억 | -€8.7억 | €2.18억 | €2.77억 | -€4.38억 | -€4.39억 | -€3350만 | -€3.02억 | -€5.41억 | -€8.34억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | €4130만 | €7880만 | €3830만 | €4990만 | €4440만 | €1.65억 | €4280만 | €5100만 | €1.24억 | €1.63억 | €1.23억 | €2.66억 | |
| 주식보상비용 | €1550만 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| 이연법인세 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€5650만 | €4550만 | -€3400만 | -€2300만 | €6140만 | €6750만 | -€3900만 | €0 | |
| 운전자본 변동 | €6.39억 | -€17.8억 | €2.41억 | €25.5억 | -€7.23억 | -€7.45억 | -€4.38억 | €5.7억 | €7.3억 | -€2.15억 | €6730만 | €6.07억 | |
| 기타 비현금 항목 | -€1.12억 | €20.5억 | -€2.82억 | €2480만 | -€1.7억 | -€2.44억 | €4550만 | -€2750만 | -€2790만 | €5.86억 | -€3880만 | -€2780만 | |
| 영업활동 현금흐름 | €8.11억 | €8.51억 | -€3.44억 | €17.6억 | -€6.88억 | -€5.01억 | -€8.22억 | €1.32억 | €8.55억 | €2.99억 | -€4.28억 | €1100만 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -€5400만 | €2.92억 | -€1.49억 | -€1.52억 | -€9090만 | -€1억 | -€6.51억 | €5.68억 | -€6910만 | -€6340만 | -€8020만 | -€5660만 | |
| 인수 | -€3.37억 | €470만 | €0 | €21.6만 | €32.6만 | €76.3만 | -€8210만 | -€217만 | €20.5만 | €2.56억 | €163만 | €347만 | |
| 투자자산 매입 | -€10.5억 | -€39.5억 | -€53.1억 | -€26.2억 | -€32.3억 | -€22.9억 | -€26.4억 | -€19억 | -€34억 | -€42.6억 | -€15.8억 | -€21억 | |
| 투자자산 매각·만기 | €3.03억 | €13.1억 | €29.6억 | €25.2억 | €31.6억 | €30.4억 | €46.8억 | €19.3억 | €24.7억 | €14.4억 | €43.5억 | €20.5억 | |
| 기타 투자활동 | -€9720만 | -€4.89억 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€6.22억 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| 투자활동 현금흐름 | -€12.3억 | -€28.4억 | -€25억 | -€2.49억 | -€1.63억 | €6.49억 | €13.1억 | -€2670만 | -€9.96억 | -€26.3억 | €26.9억 | -€1.04억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -€930만 | €21.5만 | €0 | €0 | -€7.81천 | -€9.02천 | -€474만 | -€418만 | -€168만 | -€188만 | €3890만 | €3270만 | |
| 자사주 매입 | -€3.02억 | €944만 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€1.32억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | €0 | -€1280만 | -€847만 | -€2470만 | -€866만 | -€808만 | -€979만 | -€1080만 | -€1240만 | -€1210만 | -€1210만 | -€1150만 | |
| 재무활동 현금흐름 | -€3.11억 | -€317만 | -€847만 | -€2470만 | -€866만 | -€809만 | -€1450만 | -€1490만 | -€1400만 | -€1400만 | €2680만 | -€1.11억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | €6120만 | €5.83억 | -€3.36억 | -€5930만 | €4.79억 | -€7.73억 | €4.17억 | €9.63억 | -€4040만 | -€7960만 | -€1.75억 | -€7180만 | |
| 현금 순증감 | -€6.71억 | -€14억 | -€31.9억 | €14.3억 | -€3.8억 | -€6.33억 | €8.93억 | €10.5억 | -€1.96억 | -€24.2억 | €21.2억 | -€2.76억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | €6.6억 | €11.4억 | -€4.93억 | €16.1억 | -€7.79억 | -€6.02억 | -€14.7억 | €7억 | €8.11억 | €2.38억 | -€4.86억 | -€4480만 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | ||||||||||
| 순이익 | -€8590만 | -€4770만 | -€1.79억 | -€1.46억 | €150억 | €130억 | €11.9억 | -€6.78억 | -€10.9억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | €1050만 | €2200만 | €3390만 | €3870만 | €7520만 | €1.23억 | €1.83억 | €2.98억 | €3.68억 | |
| 주식보상비용 | €591만 | €764만 | €3020만 | €3210만 | €9390만 | €1.09억 | €5140만 | €1.01억 | €0 | |
| 이연법인세 | €2630만 | €104만 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €7100만 | |
| 운전자본 변동 | -€796만 | -€4100만 | -€8350만 | -€9310만 | -€107억 | €45.2억 | €55.7억 | €12.2억 | €5.17억 | |
| 기타 비현금 항목 | -€140만 | -€22.6만 | €30만 | €1.55억 | -€36억 | -€41.3억 | -€16.2억 | -€7.34억 | €5.74억 | |
| 영업활동 현금흐름 | -€5260만 | -€5820만 | -€1.99억 | -€1350만 | €8.9억 | €136억 | €53.7억 | €2.08억 | €4.38억 | |
| 투자활동 | ||||||||||
| 설비투자 | -€5770만 | -€6790만 | -€3860만 | -€6600만 | -€1.28억 | -€3.29억 | -€2.5억 | -€2.87억 | -€7.19억 | |
| 인수 | €488만 | €72.8만 | -€610만 | -€6060만 | -€2080만 | €0 | -€3.37억 | €0 | €1.83억 | |
| 투자자산 매입 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€3.95억 | -€4780만 | -€69.8억 | -€124억 | -€110억 | |
| 투자자산 매각·만기 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €3.75억 | €11.9억 | €107억 | €91.4억 | |
| 기타 투자활동 | €519만 | €70.6만 | -€3250만 | -€1820만 | -€2310만 | -€3350만 | -€5.77억 | -€1.65억 | €0 | |
| 투자활동 현금흐름 | -€5250만 | -€6710만 | -€7720만 | -€1.45억 | -€5.66억 | -€3530만 | -€69.5억 | -€20.8억 | -€23.7억 | |
| 재무활동 | ||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -€164만 | €345만 | €790만 | €1.42억 | -€6670만 | -€5910만 | -€4010만 | -€4590만 | -€1090만 | |
| 자사주 매입 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€9.86억 | -€7.39억 | €0 | €0 | |
| 배당금 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€4.84억 | €0 | €0 | €0 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€4000만 | |
| 재무활동 현금흐름 | -€164만 | €3.65억 | €3.83억 | €8.95억 | €9420만 | -€14.2억 | -€7.79억 | -€4590만 | -€5080만 | |
| 요약 | ||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | -€2480만 | -€45.9만 | €0 | -€4530만 | €6470만 | €6010만 | €1.5억 | €1480만 | €10.5억 | |
| 현금 순증감 | -€1.32억 | €2.39억 | €1.08억 | €6.91억 | €4.83억 | €122억 | -€22.1억 | -€19억 | -€9.31억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | -€1.1억 | -€1.26억 | -€2.7억 | -€9890만 | €7.36억 | €132억 | €46.7억 | -€2.45억 | €2.7억 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다.
데이터 기준일 2026-11-02 · 금액은 보고 통화 EUR 기준, 주가와 시가총액은 USD 기준.