Valero Energy (VLO) Kapitalflussrechnung
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 9.785 Mitarbeiter · CEO R. Lane Riggs
- Kurs
- 399,66 $ +3,92 %
- Marktkapitalisierung
- 111 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 113 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 19,40 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Valero Energy (VLO) 6,93 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 270 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 6,66 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 15,1 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,22 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 926 Mio. $ | 393 Mio. $ | 357 Mio. $ | -652 Mio. $ | 663 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 4,07 Mrd. $ | 6,99 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 690 Mio. $ | 695 Mio. $ | 696 Mio. $ | 685 Mio. $ | 698 Mio. $ | 691 Mio. $ | 814 Mio. $ | 836 Mio. $ | 817 Mio. $ | 840 Mio. $ | 737 Mio. $ | 684 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 71 Mio. $ | -69 Mio. $ | -31 Mio. $ | 22 Mio. $ | -9 Mio. $ | -324 Mio. $ | 65 Mio. $ | -29 Mio. $ | 91 Mio. $ | -397 Mio. $ | 129 Mio. $ | -307 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -740 Mio. $ | -110 Mio. $ | 881 Mio. $ | 195 Mio. $ | 24 Mio. $ | 86 Mio. $ | -360 Mio. $ | -218 Mio. $ | -7 Mio. $ | -426 Mio. $ | 592 Mio. $ | -526 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,15 Mrd. $ | -246 Mio. $ | 226 Mio. $ | -13 Mio. $ | 51 Mio. $ | 49 Mio. $ | 92 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,24 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 952 Mio. $ | 936 Mio. $ | 1,88 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 5,58 Mrd. $ | 6,93 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -256 Mio. $ | -200 Mio. $ | -194 Mio. $ | -210 Mio. $ | -303 Mio. $ | -249 Mio. $ | -150 Mio. $ | -177 Mio. $ | -220 Mio. $ | -165 Mio. $ | -226 Mio. $ | -270 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -39 Mio. $ | -11 Mio. $ | -3 Mio. $ | -3 Mio. $ | -12 Mio. $ | -5 Mio. $ | -7 Mio. $ | -6 Mio. $ | -9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 94 Mio. $ | 33 Mio. $ | 35 Mio. $ | 11 Mio. $ | 2 Mio. $ | 9 Mio. $ | 7 Mio. $ | 8 Mio. $ | 6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -282 Mio. $ | -459 Mio. $ | -230 Mio. $ | -206 Mio. $ | -231 Mio. $ | -389 Mio. $ | -262 Mio. $ | -204 Mio. $ | -194 Mio. $ | -235 Mio. $ | -135 Mio. $ | -149 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -483 Mio. $ | -637 Mio. $ | -392 Mio. $ | -408 Mio. $ | -544 Mio. $ | -635 Mio. $ | -412 Mio. $ | -379 Mio. $ | -419 Mio. $ | -400 Mio. $ | -361 Mio. $ | -419 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 6 Mio. $ | -355 Mio. $ | -165 Mio. $ | -60 Mio. $ | -68 Mio. $ | 383 Mio. $ | -224 Mio. $ | -73 Mio. $ | -180 Mio. $ | 875 Mio. $ | -169 Mio. $ | -588 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -956 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -560 Mio. $ | -259 Mio. $ | -274 Mio. $ | -338 Mio. $ | -922 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -573 Mio. $ | -2,26 Mrd. $ | -3,36 Mrd. $ | |
| Dividenden | -346 Mio. $ | -356 Mio. $ | -347 Mio. $ | -342 Mio. $ | -339 Mio. $ | -356 Mio. $ | -354 Mio. $ | -351 Mio. $ | -344 Mio. $ | -359 Mio. $ | -355 Mio. $ | -345 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 90 Mio. $ | -2 Mio. $ | -112 Mio. $ | -118 Mio. $ | -135 Mio. $ | 67 Mio. $ | 147 Mio. $ | -164 Mio. $ | 181 Mio. $ | -246 Mio. $ | -230 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -1,3 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | -784 Mio. $ | -382 Mio. $ | -849 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | 124 Mio. $ | -3,03 Mrd. $ | -4,53 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 133 Mio. $ | -72 Mio. $ | -36 Mio. $ | 127 Mio. $ | -267 Mio. $ | 43 Mio. $ | 230 Mio. $ | -74 Mio. $ | 38 Mio. $ | -67 Mio. $ | -44 Mio. $ | -21 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -407 Mio. $ | -507 Mio. $ | 497 Mio. $ | -60 Mio. $ | -525 Mio. $ | -22 Mio. $ | -95 Mio. $ | 229 Mio. $ | -76 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 983 Mio. $ | 1,65 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 767 Mio. $ | 703 Mio. $ | 786 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 5,35 Mrd. $ | 6,66 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 396 Mio. $ | 103 Mio. $ | 556 Mio. $ | 176 Mio. $ | 8 Mio. $ | 35 Mio. $ | 248 Mio. $ | 115 Mio. $ | 301 Mio. $ | 63 Mio. $ | 767 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 190 Mio. $ | 100 Mio. $ | 183 Mio. $ | 91 Mio. $ | 182 Mio. $ | 84 Mio. $ | 179 Mio. $ | 99 Mio. $ | 171 Mio. $ | 96 Mio. $ | 168 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,29 Mrd. $ | 4,07 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 9,15 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,89 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 77 Mio. $ | 86 Mio. $ | 89 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 230 Mio. $ | -2,54 Mrd. $ | 203 Mio. $ | 234 Mio. $ | 158 Mio. $ | -126 Mio. $ | 50 Mio. $ | 103 Mio. $ | -87 Mio. $ | -197 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 970 Mio. $ | 1,88 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -465 Mio. $ | -435 Mio. $ | 2,16 Mrd. $ | -1,88 Mrd. $ | -2,66 Mrd. $ | 512 Mio. $ | -499 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -563 Mio. $ | 14 Mio. $ | 145 Mio. $ | 2,09 Mrd. $ | -19 Mio. $ | 131 Mio. $ | 47 Mio. $ | -61 Mio. $ | 478 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,82 Mrd. $ | 5,48 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | 5,53 Mrd. $ | 948 Mio. $ | 5,86 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 9,23 Mrd. $ | 6,68 Mrd. $ | 5,83 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,28 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -3,2 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -1,79 Mrd. $ | -1,67 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -911 Mio. $ | -907 Mio. $ | -796 Mio. $ | |
| Übernahmen | -4 Mio. $ | -406 Mio. $ | -556 Mio. $ | -236 Mio. $ | -54 Mio. $ | 261 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -3 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | -181 Mio. $ | -164 Mio. $ | -54 Mio. $ | -9 Mio. $ | -100 Mio. $ | -276 Mio. $ | -29 Mio. $ | -27 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 164 Mio. $ | 54 Mio. $ | 270 Mio. $ | 5 Mio. $ | 314 Mio. $ | 81 Mio. $ | 30 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -724 Mio. $ | -597 Mio. $ | 8 Mio. $ | -768 Mio. $ | -583 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -992 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,05 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,01 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | -3,93 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | -2,16 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | -1,87 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 678 Mio. $ | 359 Mio. $ | 8 Mio. $ | 335 Mio. $ | 4,08 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | -262 Mio. $ | -648 Mio. $ | -94 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,34 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -156 Mio. $ | -27 Mio. $ | -4,58 Mrd. $ | -5,14 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | -2,6 Mrd. $ | |
| Dividenden | -1,11 Mrd. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -243 Mio. $ | -17 Mio. $ | -99 Mio. $ | -113 Mio. $ | -242 Mio. $ | -10 Mio. $ | 100 Mio. $ | -91 Mio. $ | -142 Mio. $ | -85 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,01 Mrd. $ | -2,27 Mrd. $ | -3,17 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | -2,85 Mrd. $ | -8,85 Mrd. $ | -6,94 Mrd. $ | -5,05 Mrd. $ | -4,18 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -100 Mio. $ | 206 Mio. $ | -143 Mio. $ | 68 Mio. $ | 130 Mio. $ | -45 Mio. $ | -180 Mio. $ | 139 Mio. $ | -248 Mio. $ | 237 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 702 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | -399 Mio. $ | 730 Mio. $ | 809 Mio. $ | 740 Mio. $ | 562 Mio. $ | -595 Mio. $ | 36 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 3,54 Mrd. $ | 4,1 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -840 Mio. $ | 4,19 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 8,32 Mrd. $ | 5,78 Mrd. $ | 5,03 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 444 Mio. $ | 410 Mio. $ | 1,36 Mrd. $ | 116 Mio. $ | 203 Mio. $ | 0 $ | 3,29 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | 843 Mio. $ | 699 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 427 Mio. $ | 457 Mio. $ | 463 Mio. $ | 452 Mio. $ | 526 Mio. $ | 598 Mio. $ | 570 Mio. $ | 562 Mio. $ | 556 Mio. $ | 533 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01