Valero Energy (VLO) Bilanz
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 9.785 Mitarbeiter · CEO R. Lane Riggs
- Kurs
- 399,66 $ +3,92 %
- Marktkapitalisierung
- 111 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 113 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 19,40 $
Zum Ende von Q3 '26 hielt Valero Energy (VLO) 9,84 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 11 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 68 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 36,9 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 28 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 5,42 Mrd. $ | 4,92 Mrd. $ | 5,25 Mrd. $ | 5,18 Mrd. $ | 4,66 Mrd. $ | 4,63 Mrd. $ | 4,54 Mrd. $ | 4,76 Mrd. $ | 4,69 Mrd. $ | 5,73 Mrd. $ | 7,87 Mrd. $ | 9,84 Mrd. $ | |
| Forderungen | 12,5 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 9,88 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | 13,9 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | |
| Vorräte | 7,58 Mrd. $ | 7,91 Mrd. $ | 8,03 Mrd. $ | 7,05 Mrd. $ | 7,76 Mrd. $ | 7,12 Mrd. $ | 7,54 Mrd. $ | 7,39 Mrd. $ | 7,59 Mrd. $ | 7,56 Mrd. $ | 7,63 Mrd. $ | 7,61 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 689 Mio. $ | 695 Mio. $ | 696 Mio. $ | 671 Mio. $ | 611 Mio. $ | 599 Mio. $ | 656 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 0 $ | 1,24 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | |
| Umlaufvermögen | 26,2 Mrd. $ | 25,7 Mrd. $ | 27,1 Mrd. $ | 24 Mrd. $ | 23,7 Mrd. $ | 23,6 Mrd. $ | 23,8 Mrd. $ | 23,5 Mrd. $ | 23,2 Mrd. $ | 27,8 Mrd. $ | 30,7 Mrd. $ | 33,6 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 31,3 Mrd. $ | 30,1 Mrd. $ | 29,8 Mrd. $ | 29,7 Mrd. $ | 30,4 Mrd. $ | 28,5 Mrd. $ | 28,2 Mrd. $ | 27,7 Mrd. $ | 28,7 Mrd. $ | 27,1 Mrd. $ | 28 Mrd. $ | 26,9 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 713 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 695 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 684 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 260 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 260 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 260 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 183 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 151 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 123 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 4,33 Mrd. $ | 6,83 Mrd. $ | 6,73 Mrd. $ | 6,73 Mrd. $ | 4,89 Mrd. $ | 7,04 Mrd. $ | 7,39 Mrd. $ | 7,37 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | 7,2 Mrd. $ | 5,99 Mrd. $ | 7,46 Mrd. $ | |
| Anlagevermögen | 36,8 Mrd. $ | 36,9 Mrd. $ | 36,5 Mrd. $ | 36,4 Mrd. $ | 36,4 Mrd. $ | 35,6 Mrd. $ | 35,6 Mrd. $ | 35,1 Mrd. $ | 34,8 Mrd. $ | 34,3 Mrd. $ | 34 Mrd. $ | 34,4 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 63,1 Mrd. $ | 62,6 Mrd. $ | 63,6 Mrd. $ | 60,4 Mrd. $ | 60,1 Mrd. $ | 59,2 Mrd. $ | 59,4 Mrd. $ | 58,6 Mrd. $ | 58 Mrd. $ | 62,1 Mrd. $ | 64,7 Mrd. $ | 68 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12,6 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 14,6 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | 14 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 762 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 552 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 843 Mio. $ | 0 $ | 1,2 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 1,41 Mrd. $ | 853 Mio. $ | 995 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 743 Mio. $ | 542 Mio. $ | 382 Mio. $ | 894 Mio. $ | 949 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 927 Mio. $ | 989 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 1,59 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,58 Mrd. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 40 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 82 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 60 Mio. $ | 61 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 78 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 118 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 81 Mio. $ | 2,68 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 16,8 Mrd. $ | 16,1 Mrd. $ | 18,3 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | 15,5 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | 17,7 Mrd. $ | 18,7 Mrd. $ | 19,5 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 10,1 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | 9,75 Mrd. $ | 9,79 Mrd. $ | 9,72 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 9,69 Mrd. $ | 9,67 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 753 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 699 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 665 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 5,35 Mrd. $ | 5,26 Mrd. $ | 5,22 Mrd. $ | 5,26 Mrd. $ | 5,27 Mrd. $ | 4,95 Mrd. $ | 5,05 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | 5,15 Mrd. $ | 4,73 Mrd. $ | 4,89 Mrd. $ | 4,63 Mrd. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1,51 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 17,7 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | 17,1 Mrd. $ | 17,1 Mrd. $ | 17,7 Mrd. $ | 17,8 Mrd. $ | 17,1 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | 17,7 Mrd. $ | 17,4 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 34,5 Mrd. $ | 33,8 Mrd. $ | 35,4 Mrd. $ | 32,4 Mrd. $ | 32,6 Mrd. $ | 32,9 Mrd. $ | 32,5 Mrd. $ | 31,9 Mrd. $ | 31,4 Mrd. $ | 35,2 Mrd. $ | 36,4 Mrd. $ | 36,9 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | 45,6 Mrd. $ | 46,5 Mrd. $ | 47,1 Mrd. $ | 47,1 Mrd. $ | 47 Mrd. $ | 46,1 Mrd. $ | 46,4 Mrd. $ | 47,2 Mrd. $ | 48 Mrd. $ | 48,9 Mrd. $ | 50 Mrd. $ | 58,7 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -870 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -830 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -553 Mio. $ | -708 Mio. $ | -469 Mio. $ | -712 Mio. $ | -673 Mio. $ | -797 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 26,3 Mrd. $ | 26,1 Mrd. $ | 25,4 Mrd. $ | 25,3 Mrd. $ | 24,5 Mrd. $ | 23,5 Mrd. $ | 24,1 Mrd. $ | 23,8 Mrd. $ | 23,7 Mrd. $ | 23,9 Mrd. $ | 25 Mrd. $ | 28 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 12,6 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 7,21 Mrd. $ | 5,98 Mrd. $ | 5,5 Mrd. $ | 5,62 Mrd. $ | 6,88 Mrd. $ | 6,22 Mrd. $ | 6,11 Mrd. $ | 5,82 Mrd. $ | 7,02 Mrd. $ | 5,76 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 4,82 Mrd. $ | 5,85 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 4,12 Mrd. $ | 4,86 Mrd. $ | 5,42 Mrd. $ | 4,66 Mrd. $ | 4,69 Mrd. $ | |
| Forderungen | 5,9 Mrd. $ | 6,92 Mrd. $ | 7,35 Mrd. $ | 8,9 Mrd. $ | 6,11 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 9,88 Mrd. $ | |
| Vorräte | 5,71 Mrd. $ | 6,38 Mrd. $ | 6,53 Mrd. $ | 7,01 Mrd. $ | 6,04 Mrd. $ | 6,27 Mrd. $ | 6,75 Mrd. $ | 7,58 Mrd. $ | 7,76 Mrd. $ | 7,59 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 600 Mio. $ | 689 Mio. $ | 611 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Umlaufvermögen | 16,8 Mrd. $ | 19,3 Mrd. $ | 17,7 Mrd. $ | 19 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | 21,2 Mrd. $ | 24,1 Mrd. $ | 26,2 Mrd. $ | 23,7 Mrd. $ | 23,2 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 26,5 Mrd. $ | 27,5 Mrd. $ | 28,8 Mrd. $ | 30,6 Mrd. $ | 31,6 Mrd. $ | 32,1 Mrd. $ | 32,1 Mrd. $ | 31,3 Mrd. $ | 30,4 Mrd. $ | 28,7 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 201 Mio. $ | 530 Mio. $ | 542 Mio. $ | 942 Mio. $ | 972 Mio. $ | 734 Mio. $ | 724 Mio. $ | 713 Mio. $ | 695 Mio. $ | 684 Mio. $ | |
| Goodwill | 0 $ | 0 $ | 260 Mio. $ | 260 Mio. $ | 260 Mio. $ | 260 Mio. $ | 260 Mio. $ | 260 Mio. $ | 260 Mio. $ | 260 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 148 Mio. $ | 142 Mio. $ | 307 Mio. $ | 283 Mio. $ | 248 Mio. $ | 218 Mio. $ | 202 Mio. $ | 183 Mio. $ | 151 Mio. $ | 123 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 2,55 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | 4,89 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | |
| Anlagevermögen | 29,4 Mrd. $ | 30,8 Mrd. $ | 32,5 Mrd. $ | 34,9 Mrd. $ | 35,9 Mrd. $ | 36,7 Mrd. $ | 36,8 Mrd. $ | 36,8 Mrd. $ | 36,4 Mrd. $ | 34,8 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 46,2 Mrd. $ | 50,2 Mrd. $ | 50,2 Mrd. $ | 53,9 Mrd. $ | 51,8 Mrd. $ | 57,9 Mrd. $ | 61 Mrd. $ | 63,1 Mrd. $ | 60,1 Mrd. $ | 58 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6,36 Mrd. $ | 8,35 Mrd. $ | 8,59 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 6,08 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 419 Mio. $ | 497 Mio. $ | 493 Mio. $ | 468 Mio. $ | 550 Mio. $ | 784 Mio. $ | 719 Mio. $ | 762 Mio. $ | 552 Mio. $ | 843 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 115 Mio. $ | 122 Mio. $ | 238 Mio. $ | 494 Mio. $ | 723 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 743 Mio. $ | 949 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 1,16 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0 $ | 0 $ | 31 Mio. $ | 55 Mio. $ | 55 Mio. $ | 78 Mio. $ | 129 Mio. $ | 40 Mio. $ | 82 Mio. $ | 60 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 275 Mio. $ | 215 Mio. $ | 106 Mio. $ | 95 Mio. $ | 104 Mio. $ | 76 Mio. $ | 56 Mio. $ | 78 Mio. $ | 118 Mio. $ | 81 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 8,33 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | 9,28 Mrd. $ | 16,9 Mrd. $ | 17,5 Mrd. $ | 16,8 Mrd. $ | 15,5 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 7,89 Mrd. $ | 8,75 Mrd. $ | 8,87 Mrd. $ | 9,18 Mrd. $ | 14 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 9,72 Mrd. $ | 9,67 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 959 Mio. $ | 885 Mio. $ | 940 Mio. $ | 776 Mio. $ | 753 Mio. $ | 699 Mio. $ | 665 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 7,36 Mrd. $ | 4,71 Mrd. $ | 4,96 Mrd. $ | 5,1 Mrd. $ | 5,28 Mrd. $ | 5,21 Mrd. $ | 5,22 Mrd. $ | 5,35 Mrd. $ | 5,27 Mrd. $ | 5,15 Mrd. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1,74 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 17 Mrd. $ | 16,2 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | 18,2 Mrd. $ | 22,8 Mrd. $ | 21,2 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | 17,7 Mrd. $ | 17,1 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 25,3 Mrd. $ | 27,3 Mrd. $ | 27,4 Mrd. $ | 31,3 Mrd. $ | 32,1 Mrd. $ | 38,1 Mrd. $ | 35,5 Mrd. $ | 34,5 Mrd. $ | 32,6 Mrd. $ | 31,4 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | 26,4 Mrd. $ | 29,2 Mrd. $ | 31 Mrd. $ | 32 Mrd. $ | 29 Mrd. $ | 28,3 Mrd. $ | 38,2 Mrd. $ | 45,6 Mrd. $ | 47 Mrd. $ | 48 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -1,41 Mrd. $ | -940 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -870 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | -469 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 20 Mrd. $ | 22 Mrd. $ | 21,7 Mrd. $ | 21,8 Mrd. $ | 18,8 Mrd. $ | 18,4 Mrd. $ | 23,6 Mrd. $ | 26,3 Mrd. $ | 24,5 Mrd. $ | 23,7 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 8 Mrd. $ | 8,87 Mrd. $ | 9,11 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 3,19 Mrd. $ | 3,02 Mrd. $ | 6,13 Mrd. $ | 8,38 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 7,86 Mrd. $ | 7,21 Mrd. $ | 6,88 Mrd. $ | 7,02 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-01