PG&E Corporation (PCG) Kapitalflussrechnung
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 29.010 Mitarbeiter · CEO Patricia Kessler Poppe
- Kurs
- 13,18 $ -0,38 %
- Marktkapitalisierung
- 35,3 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 99,9 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-22
- Nächster Bericht
- 2027-02-11 EPS-Schätzung 0,40 $
In Q3 '26 erwirtschaftete PG&E Corporation (PCG) 2,5 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 3,3 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt -794 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -4,98 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 923 Mio. $ | 735 Mio. $ | 524 Mio. $ | 579 Mio. $ | 674 Mio. $ | 634 Mio. $ | 549 Mio. $ | 850 Mio. $ | 670 Mio. $ | 885 Mio. $ | 761 Mio. $ | 776 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 967 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -195 Mio. $ | 239 Mio. $ | 246 Mio. $ | 199 Mio. $ | 414 Mio. $ | 162 Mio. $ | 310 Mio. $ | 228 Mio. $ | 358 Mio. $ | 294 Mio. $ | 291 Mio. $ | 303 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -803 Mio. $ | 257 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | 706 Mio. $ | -400 Mio. $ | 865 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | 587 Mio. $ | -506 Mio. $ | 9 Mio. $ | -1,42 Mrd. $ | 80 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -415 Mio. $ | -70 Mio. $ | -13 Mio. $ | 449 Mio. $ | 101 Mio. $ | 14 Mio. $ | 101 Mio. $ | -32 Mio. $ | 106 Mio. $ | 76 Mio. $ | 86 Mio. $ | 139 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 477 Mio. $ | 2,26 Mrd. $ | 711 Mio. $ | 3,13 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 906 Mio. $ | 2,5 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,61 Mrd. $ | -2,64 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | -2,61 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | -2,64 Mrd. $ | -3,07 Mrd. $ | -2,93 Mrd. $ | -3,16 Mrd. $ | -3,36 Mrd. $ | -2,97 Mrd. $ | -3,3 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -950 Mio. $ | -834 Mio. $ | -683 Mio. $ | -877 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | -695 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -791 Mio. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,11 Mrd. $ | 538 Mio. $ | 680 Mio. $ | 483 Mio. $ | 677 Mio. $ | 410 Mio. $ | 751 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 840 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 2 Mio. $ | 4 Mio. $ | 6 Mio. $ | 5 Mio. $ | 20 Mio. $ | 5 Mio. $ | 5 Mio. $ | 5 Mio. $ | 7 Mio. $ | 5 Mio. $ | 6 Mio. $ | 6 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,45 Mrd. $ | -2,93 Mrd. $ | -2,3 Mrd. $ | -2,99 Mrd. $ | -3,16 Mrd. $ | -3,26 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | -3,07 Mrd. $ | -3,3 Mrd. $ | -2,86 Mrd. $ | -3,14 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,89 Mrd. $ | 864 Mio. $ | 2,06 Mrd. $ | -307 Mio. $ | -1,56 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 287 Mio. $ | 161 Mio. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 822 Mio. $ | |
| Dividenden | 0 $ | -21 Mio. $ | -22 Mio. $ | -21 Mio. $ | -22 Mio. $ | -55 Mio. $ | -55 Mio. $ | -56 Mio. $ | -54 Mio. $ | -110 Mio. $ | -110 Mio. $ | -110 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 57 Mio. $ | -86 Mio. $ | 79 Mio. $ | -131 Mio. $ | 79 Mio. $ | -24 Mio. $ | 49 Mio. $ | 107 Mio. $ | -219 Mio. $ | -62 Mio. $ | 20 Mio. $ | 30 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,94 Mrd. $ | 757 Mio. $ | 2,12 Mrd. $ | -459 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 256 Mio. $ | 188 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 718 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -30 Mio. $ | 88 Mio. $ | 532 Mio. $ | -322 Mio. $ | -17 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | 57 Mio. $ | 200 Mio. $ | 518 Mio. $ | -269 Mio. $ | 85 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -2,14 Mrd. $ | -377 Mio. $ | -1,59 Mrd. $ | 526 Mio. $ | -896 Mio. $ | 213 Mio. $ | -2,01 Mrd. $ | -80 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -926 Mio. $ | -2,06 Mrd. $ | -794 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 525 Mio. $ | 651 Mio. $ | 548 Mio. $ | 712 Mio. $ | 510 Mio. $ | 599 Mio. $ | 683 Mio. $ | 0 $ | 586 Mio. $ | 0 $ | 623 Mio. $ | 829 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,41 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | -6,84 Mrd. $ | -7,64 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -88 Mio. $ | 1,81 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,76 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | 3,92 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | 4,31 Mrd. $ | 4,57 Mrd. $ | 4,99 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 1,03 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | -2,95 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | -452 Mio. $ | -765 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,56 Mrd. $ | -56 Mio. $ | 10,9 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | -24,5 Mrd. $ | -3,55 Mrd. $ | -2,47 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | -614 Mio. $ | -139 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 774 Mio. $ | 265 Mio. $ | 158 Mio. $ | 817 Mio. $ | 1,73 Mrd. $ | 196 Mio. $ | 491 Mio. $ | 342 Mio. $ | 467 Mio. $ | 108 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,41 Mrd. $ | 5,98 Mrd. $ | 4,75 Mrd. $ | 4,82 Mrd. $ | -19,1 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 3,72 Mrd. $ | 4,75 Mrd. $ | 8,04 Mrd. $ | 8,72 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -5,71 Mrd. $ | -5,64 Mrd. $ | -6,51 Mrd. $ | -6,31 Mrd. $ | -7,69 Mrd. $ | -7,69 Mrd. $ | -9,58 Mrd. $ | -9,71 Mrd. $ | -10,4 Mrd. $ | -11,8 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 749 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,35 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -1,7 Mrd. $ | -4,23 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | -3,42 Mrd. $ | -4,12 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,52 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 956 Mio. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 13 Mio. $ | 23 Mio. $ | 23 Mio. $ | 11 Mio. $ | 14 Mio. $ | 59 Mio. $ | 34 Mio. $ | 13 Mio. $ | 35 Mio. $ | 22 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -5,53 Mrd. $ | -5,65 Mrd. $ | -6,56 Mrd. $ | -6,38 Mrd. $ | -7,75 Mrd. $ | -6,91 Mrd. $ | -10,2 Mrd. $ | -9,16 Mrd. $ | -11,4 Mrd. $ | -12,3 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,31 Mrd. $ | 678 Mio. $ | 2,85 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 17,1 Mrd. $ | 3,98 Mrd. $ | 7,08 Mrd. $ | 4,42 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | |
| Dividenden | -921 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -86 Mio. $ | -220 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -44 Mio. $ | -107 Mio. $ | -20 Mio. $ | -8 Mio. $ | -40 Mio. $ | 341 Mio. $ | 53 Mio. $ | -17 Mio. $ | -59 Mio. $ | -87 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,17 Mrd. $ | -55 Mio. $ | 3,03 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 25,9 Mrd. $ | 4,32 Mrd. $ | 7,13 Mrd. $ | 4,4 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -227 Mio. $ | -7 Mio. $ | 0 $ | 7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -173 Mio. $ | 265 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | -91 Mio. $ | -950 Mio. $ | -320 Mio. $ | 640 Mio. $ | -15 Mio. $ | 281 Mio. $ | -241 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,3 Mrd. $ | 336 Mio. $ | -1,76 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -26,8 Mrd. $ | -5,43 Mrd. $ | -5,86 Mrd. $ | -4,97 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | -3,07 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 59 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 726 Mio. $ | 790 Mio. $ | 773 Mio. $ | 7 Mio. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02