PG&E Corporation (PCG) Bilanz
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 29.010 Mitarbeiter · CEO Patricia Kessler Poppe
- Kurs
- 13,18 $ -0,38 %
- Marktkapitalisierung
- 35,3 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 99,9 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-22
- Nächster Bericht
- 2027-02-11 EPS-Schätzung 0,40 $
Zum Ende von Q3 '26 hielt PG&E Corporation (PCG) 902 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 65,5 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 147 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 112 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 34,6 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 635 Mio. $ | 658 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 895 Mio. $ | 940 Mio. $ | 2,02 Mrd. $ | 494 Mio. $ | 772 Mio. $ | 713 Mio. $ | 1,49 Mrd. $ | 972 Mio. $ | 902 Mio. $ | |
| Forderungen | 10,5 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 9,69 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | |
| Vorräte | 870 Mio. $ | 821 Mio. $ | 823 Mio. $ | 812 Mio. $ | 820 Mio. $ | 789 Mio. $ | 786 Mio. $ | 763 Mio. $ | 820 Mio. $ | 831 Mio. $ | 855 Mio. $ | 857 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 2,42 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 4,8 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | |
| Umlaufvermögen | 14,4 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | 17,5 Mrd. $ | 17,2 Mrd. $ | 16,9 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | 14,8 Mrd. $ | 15,4 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 82,9 Mrd. $ | 84,2 Mrd. $ | 85,8 Mrd. $ | 86,9 Mrd. $ | 88,8 Mrd. $ | 90,2 Mrd. $ | 92,3 Mrd. $ | 94,3 Mrd. $ | 96,8 Mrd. $ | 98,7 Mrd. $ | 101 Mrd. $ | 103 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 3,57 Mrd. $ | 3,71 Mrd. $ | 3,74 Mrd. $ | 3,91 Mrd. $ | 3,83 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | 4,43 Mrd. $ | 4,43 Mrd. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 24,8 Mrd. $ | 24,5 Mrd. $ | 24,5 Mrd. $ | 23,9 Mrd. $ | 23,9 Mrd. $ | 24,5 Mrd. $ | 24,9 Mrd. $ | 24,3 Mrd. $ | 24,8 Mrd. $ | 24,2 Mrd. $ | 24,6 Mrd. $ | 25,1 Mrd. $ | |
| Anlagevermögen | 111 Mrd. $ | 112 Mrd. $ | 114 Mrd. $ | 115 Mrd. $ | 116 Mrd. $ | 119 Mrd. $ | 121 Mrd. $ | 124 Mrd. $ | 126 Mrd. $ | 127 Mrd. $ | 130 Mrd. $ | 133 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 126 Mrd. $ | 128 Mrd. $ | 131 Mrd. $ | 132 Mrd. $ | 134 Mrd. $ | 135 Mrd. $ | 136 Mrd. $ | 138 Mrd. $ | 142 Mrd. $ | 142 Mrd. $ | 145 Mrd. $ | 147 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2,31 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 3,02 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 679 Mio. $ | 581 Mio. $ | 723 Mio. $ | 651 Mio. $ | 760 Mio. $ | 688 Mio. $ | 767 Mio. $ | 657 Mio. $ | 764 Mio. $ | 0 $ | 833 Mio. $ | 773 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 5,35 Mrd. $ | 3,74 Mrd. $ | 6,55 Mrd. $ | 4,15 Mrd. $ | 3,67 Mrd. $ | 6,22 Mrd. $ | 5,17 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 3,68 Mrd. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 6,12 Mrd. $ | 5,63 Mrd. $ | 5,21 Mrd. $ | 5,61 Mrd. $ | 4,57 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | 4,12 Mrd. $ | 4,43 Mrd. $ | 4,55 Mrd. $ | 4,65 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 17,3 Mrd. $ | 15,5 Mrd. $ | 18,5 Mrd. $ | 16,9 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 17,8 Mrd. $ | 16,2 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 51 Mrd. $ | 53,4 Mrd. $ | 52,7 Mrd. $ | 54,7 Mrd. $ | 53,6 Mrd. $ | 52,7 Mrd. $ | 54 Mrd. $ | 55,5 Mrd. $ | 57,4 Mrd. $ | 60,1 Mrd. $ | 61,8 Mrd. $ | 61,3 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 1,07 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 537 Mio. $ | 466 Mio. $ | 443 Mio. $ | 429 Mio. $ | 415 Mio. $ | 380 Mio. $ | 362 Mio. $ | 409 Mio. $ | 394 Mio. $ | 358 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 1,98 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 3,78 Mrd. $ | 4,14 Mrd. $ | 4,43 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 29,1 Mrd. $ | 29,5 Mrd. $ | 30,1 Mrd. $ | 30,5 Mrd. $ | 29,8 Mrd. $ | 30,3 Mrd. $ | 30,8 Mrd. $ | 31 Mrd. $ | 30,6 Mrd. $ | 31,1 Mrd. $ | 31,4 Mrd. $ | 31,4 Mrd. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 83,1 Mrd. $ | 86,2 Mrd. $ | 85,7 Mrd. $ | 88,4 Mrd. $ | 86,9 Mrd. $ | 86,7 Mrd. $ | 88,8 Mrd. $ | 90,7 Mrd. $ | 92,5 Mrd. $ | 96,1 Mrd. $ | 98,3 Mrd. $ | 98,1 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 100 Mrd. $ | 102 Mrd. $ | 104 Mrd. $ | 105 Mrd. $ | 103 Mrd. $ | 105 Mrd. $ | 105 Mrd. $ | 106 Mrd. $ | 109 Mrd. $ | 108 Mrd. $ | 111 Mrd. $ | 112 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 30,4 Mrd. $ | 30,4 Mrd. $ | 30,4 Mrd. $ | 30,4 Mrd. $ | 31,6 Mrd. $ | 31,5 Mrd. $ | 31,6 Mrd. $ | 31,6 Mrd. $ | 31,6 Mrd. $ | 31,6 Mrd. $ | 31,6 Mrd. $ | 31,7 Mrd. $ | |
| Gewinnrücklagen | -5,32 Mrd. $ | -4,61 Mrd. $ | -4,11 Mrd. $ | -3,56 Mrd. $ | -2,97 Mrd. $ | -2,41 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -650 Mio. $ | 97 Mio. $ | 719 Mio. $ | 1,36 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -13 Mio. $ | -14 Mio. $ | -14 Mio. $ | -10 Mio. $ | -19 Mio. $ | -12 Mio. $ | -4 Mio. $ | -8 Mio. $ | -25 Mio. $ | -31 Mio. $ | -33 Mio. $ | -35 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 25 Mrd. $ | 25,7 Mrd. $ | 26,3 Mrd. $ | 26,8 Mrd. $ | 30,1 Mrd. $ | 30,7 Mrd. $ | 31,2 Mrd. $ | 32 Mrd. $ | 32,5 Mrd. $ | 33,3 Mrd. $ | 33,9 Mrd. $ | 34,6 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 57,7 Mrd. $ | 58,6 Mrd. $ | 60,6 Mrd. $ | 60 Mrd. $ | 58,3 Mrd. $ | 60 Mrd. $ | 59,7 Mrd. $ | 59,8 Mrd. $ | 61,3 Mrd. $ | 62,9 Mrd. $ | 64,7 Mrd. $ | 65,5 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 57,1 Mrd. $ | 57,9 Mrd. $ | 59,3 Mrd. $ | 59,1 Mrd. $ | 57,4 Mrd. $ | 57,9 Mrd. $ | 59,2 Mrd. $ | 59 Mrd. $ | 60,6 Mrd. $ | 61,5 Mrd. $ | 63,7 Mrd. $ | 64,6 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 177 Mio. $ | 449 Mio. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 484 Mio. $ | 291 Mio. $ | 734 Mio. $ | 635 Mio. $ | 940 Mio. $ | 713 Mio. $ | |
| Forderungen | 4,81 Mrd. $ | 4,27 Mrd. $ | 6,29 Mrd. $ | 6,99 Mrd. $ | 6,14 Mrd. $ | 8,34 Mrd. $ | 8,84 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | |
| Vorräte | 463 Mio. $ | 481 Mio. $ | 554 Mio. $ | 647 Mio. $ | 628 Mio. $ | 596 Mio. $ | 842 Mio. $ | 870 Mio. $ | 820 Mio. $ | 820 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 713 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 681 Mio. $ | 961 Mio. $ | 2,35 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | |
| Umlaufvermögen | 6,16 Mrd. $ | 6,28 Mrd. $ | 9,2 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 9,6 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | 17,2 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 50,6 Mrd. $ | 53,8 Mrd. $ | 58,6 Mrd. $ | 63,9 Mrd. $ | 67,9 Mrd. $ | 71,1 Mrd. $ | 77,5 Mrd. $ | 82,9 Mrd. $ | 88,8 Mrd. $ | 96,8 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 2,61 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ | 3,17 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | 3,8 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 3,83 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | |
| Latente Steueransprüche | 267 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 9,25 Mrd. $ | 5,08 Mrd. $ | 6,51 Mrd. $ | 7,94 Mrd. $ | 16,8 Mrd. $ | 17,4 Mrd. $ | 25 Mrd. $ | 24,8 Mrd. $ | 23,9 Mrd. $ | 24,8 Mrd. $ | |
| Anlagevermögen | 62,4 Mrd. $ | 61,7 Mrd. $ | 67,8 Mrd. $ | 75 Mrd. $ | 88,3 Mrd. $ | 92,3 Mrd. $ | 106 Mrd. $ | 111 Mrd. $ | 116 Mrd. $ | 126 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 68,6 Mrd. $ | 68 Mrd. $ | 77 Mrd. $ | 85,2 Mrd. $ | 97,9 Mrd. $ | 103 Mrd. $ | 119 Mrd. $ | 126 Mrd. $ | 134 Mrd. $ | 142 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1,5 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 216 Mio. $ | 217 Mio. $ | 228 Mio. $ | 4 Mio. $ | 498 Mio. $ | 481 Mio. $ | 626 Mio. $ | 679 Mio. $ | 760 Mio. $ | 764 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 2,22 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 22 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 6,67 Mrd. $ | 4,32 Mrd. $ | 5,35 Mrd. $ | 3,67 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2,56 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 16 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 4,75 Mrd. $ | 5,16 Mrd. $ | 5,28 Mrd. $ | 6,12 Mrd. $ | 4,57 Mrd. $ | 4,55 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 7,56 Mrd. $ | 7,13 Mrd. $ | 41,7 Mrd. $ | 7,63 Mrd. $ | 13,6 Mrd. $ | 17,4 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 16,2 Mrd. $ | 17,8 Mrd. $ | 0 $ | 23,1 Mrd. $ | 37,3 Mrd. $ | 38,2 Mrd. $ | 47,7 Mrd. $ | 51 Mrd. $ | 53,6 Mrd. $ | 57,4 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,73 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 810 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 443 Mio. $ | 362 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,12 Mrd. $ | 5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 10,2 Mrd. $ | 5,82 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 320 Mio. $ | 1,4 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 4,14 Mrd. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 16,4 Mrd. $ | 17,8 Mrd. $ | 19,1 Mrd. $ | 47,9 Mrd. $ | 23,1 Mrd. $ | 22,5 Mrd. $ | 28,1 Mrd. $ | 29,1 Mrd. $ | 29,8 Mrd. $ | 30,6 Mrd. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 42,8 Mrd. $ | 41,4 Mrd. $ | 22,4 Mrd. $ | 71 Mrd. $ | 63 Mrd. $ | 64,7 Mrd. $ | 79,8 Mrd. $ | 83,1 Mrd. $ | 86,9 Mrd. $ | 92,5 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 50,4 Mrd. $ | 48,5 Mrd. $ | 64,1 Mrd. $ | 79,8 Mrd. $ | 76,6 Mrd. $ | 82,1 Mrd. $ | 95,6 Mrd. $ | 100 Mrd. $ | 103 Mrd. $ | 109 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 12,2 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | 30,2 Mrd. $ | 35,1 Mrd. $ | 32,9 Mrd. $ | 30,4 Mrd. $ | 31,6 Mrd. $ | 31,6 Mrd. $ | |
| Gewinnrücklagen | 5,75 Mrd. $ | 6,6 Mrd. $ | -250 Mio. $ | -7,89 Mrd. $ | -9,2 Mrd. $ | -9,28 Mrd. $ | -7,54 Mrd. $ | -5,32 Mrd. $ | -2,97 Mrd. $ | -650 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -9 Mio. $ | -8 Mio. $ | -9 Mio. $ | -10 Mio. $ | -27 Mio. $ | -20 Mio. $ | -5 Mio. $ | -13 Mio. $ | -19 Mio. $ | -25 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 17,9 Mrd. $ | 19,2 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 5,14 Mrd. $ | 21 Mrd. $ | 21 Mrd. $ | 22,8 Mrd. $ | 25 Mrd. $ | 30,1 Mrd. $ | 32,5 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 18,4 Mrd. $ | 19,1 Mrd. $ | 22 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | 42,6 Mrd. $ | 46,2 Mrd. $ | 53,5 Mrd. $ | 57,7 Mrd. $ | 58,3 Mrd. $ | 61,3 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 18,3 Mrd. $ | 18,7 Mrd. $ | 20,3 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 42,1 Mrd. $ | 45,9 Mrd. $ | 52,8 Mrd. $ | 57,1 Mrd. $ | 57,4 Mrd. $ | 60,6 Mrd. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02