Samsara Inc. (IOT) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 4.100 Mitarbeiter · CEO Sanjit Biswas
- Kurs
- 42,07 $ +1,01 %
- Marktkapitalisierung
- 24,6 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 24,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-09-08
- Nächster Bericht
- 2026-12-03 EPS-Schätzung 0,19 $
In Q2 '27 erwirtschaftete Samsara Inc. (IOT) 73,5 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 8,78 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 64,7 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 255 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -45,5 Mio. $ | -113 Mio. $ | -56,3 Mio. $ | -49,6 Mio. $ | -37,8 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -22,1 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | 7,77 Mio. $ | 22 Mio. $ | 44,5 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 3,65 Mio. $ | 33 Mio. $ | 4,46 Mio. $ | 4,63 Mio. $ | 6,76 Mio. $ | 4,8 Mio. $ | 5,14 Mio. $ | 5,4 Mio. $ | 6,08 Mio. $ | 7,43 Mio. $ | 7,93 Mio. $ | 8,41 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 59,8 Mio. $ | 64,7 Mio. $ | 64,7 Mio. $ | 71,6 Mio. $ | 72,6 Mio. $ | 69 Mio. $ | 77,1 Mio. $ | 81,1 Mio. $ | 77,8 Mio. $ | 78,9 Mio. $ | 77,5 Mio. $ | 96,4 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | -149 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -8,61 Mio. $ | -4,91 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | -4,6 Mio. $ | -7,54 Mio. $ | -3,33 Mio. $ | -4,56 Mio. $ | -16,5 Mio. $ | -30 Mio. $ | -35,6 Mio. $ | -40 Mio. $ | -47,9 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,6 Mio. $ | 128 Mio. $ | -2,66 Mio. $ | -3,91 Mio. $ | 2,01 Mio. $ | -5,43 Mio. $ | -2,93 Mio. $ | -3,1 Mio. $ | 2,01 Mio. $ | -3,1 Mio. $ | -8,49 Mio. $ | 417.000 $ | |
| Operativer Cashflow | 11,9 Mio. $ | -41,9 Mio. $ | 23,7 Mio. $ | 18,1 Mio. $ | 36 Mio. $ | 53,9 Mio. $ | 52,6 Mio. $ | 50,2 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 69,7 Mio. $ | 81,4 Mio. $ | 73,5 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,36 Mio. $ | -2,1 Mio. $ | -5,06 Mio. $ | -4,99 Mio. $ | -4,78 Mio. $ | -5,35 Mio. $ | -6,92 Mio. $ | -5,97 Mio. $ | -7,86 Mio. $ | -8,02 Mio. $ | -8,24 Mio. $ | -8,78 Mio. $ | |
| Übernahmen | -1,9 Mio. $ | 40,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -167 Mio. $ | -199 Mio. $ | -142 Mio. $ | -188 Mio. $ | -196 Mio. $ | -123 Mio. $ | -173 Mio. $ | -249 Mio. $ | -221 Mio. $ | -230 Mio. $ | -358 Mio. $ | -221 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 169 Mio. $ | 159 Mio. $ | 150 Mio. $ | 157 Mio. $ | 167 Mio. $ | 129 Mio. $ | 162 Mio. $ | 187 Mio. $ | 182 Mio. $ | 184 Mio. $ | 217 Mio. $ | 249 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 1,9 Mio. $ | -40,6 Mio. $ | 0 $ | -100.000 $ | -100.000 $ | 0 $ | -200.000 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | -150.000 $ | 0 $ | 100.000 $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,45 Mio. $ | -42,6 Mio. $ | 3,05 Mio. $ | -36,3 Mio. $ | -33,9 Mio. $ | 482.000 $ | -18,3 Mio. $ | -68,2 Mio. $ | -48,3 Mio. $ | -54,8 Mio. $ | -149 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -501.000 $ | -789.000 $ | -496.000 $ | -448.000 $ | -396.000 $ | -351.000 $ | -378.000 $ | -316.000 $ | 694.000 $ | 0 $ | -97.000 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -841.000 $ | -87.000 $ | -34,3 Mio. $ | -36,1 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -236.000 $ | 8,98 Mio. $ | 312.000 $ | 15,7 Mio. $ | -367.000 $ | 11,5 Mio. $ | -356.000 $ | 18,4 Mio. $ | -139.000 $ | 12 Mio. $ | -34,4 Mio. $ | -19 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -542.000 $ | 501.000 $ | -103.000 $ | -460.000 $ | 105.000 $ | -625.000 $ | 1,13 Mio. $ | 219.000 $ | -427.000 $ | 1,53 Mio. $ | -392.000 $ | -1,92 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 9,66 Mio. $ | -75 Mio. $ | 26,9 Mio. $ | -2,97 Mio. $ | 1,89 Mio. $ | 65,2 Mio. $ | 35,1 Mio. $ | 623.000 $ | 14,9 Mio. $ | 28,5 Mio. $ | -103 Mio. $ | 72,3 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 8,53 Mio. $ | -44 Mio. $ | 18,6 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 31,2 Mio. $ | 48,5 Mio. $ | 45,7 Mio. $ | 44,2 Mio. $ | 55,8 Mio. $ | 61,7 Mio. $ | 73,2 Mio. $ | 64,7 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 947.000 $ | 589.000 $ | 415.000 $ | 625.000 $ | 1,33 Mio. $ | 1,09 Mio. $ | 3000 $ | 1,32 Mio. $ | 1,03 Mio. $ | 927.000 $ | 1,33 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||
| Nettogewinn | -225 Mio. $ | -210 Mio. $ | -355 Mio. $ | -247 Mio. $ | -287 Mio. $ | -155 Mio. $ | -9,12 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 4,32 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 24 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 2,87 Mio. $ | 25,6 Mio. $ | 229 Mio. $ | 177 Mio. $ | 237 Mio. $ | 278 Mio. $ | 315 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 227.000 $ | 9,45 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 13,9 Mio. $ | -14,6 Mio. $ | -63,7 Mio. $ | -48 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | -1,95 Mio. $ | -86,6 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 11,4 Mio. $ | 7,34 Mio. $ | 8,16 Mio. $ | 3,18 Mio. $ | 1,11 Mio. $ | -10 Mio. $ | -7,13 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -193 Mio. $ | -172 Mio. $ | -171 Mio. $ | -103 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | 132 Mio. $ | 236 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -30 Mio. $ | -32,1 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -33,2 Mio. $ | -11 Mio. $ | -20,2 Mio. $ | -28,8 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -686 Mio. $ | -741 Mio. $ | -649 Mio. $ | -873 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 86,6 Mio. $ | 673 Mio. $ | 603 Mio. $ | 714 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | -100.000 $ | -682.000 $ | 382.000 $ | -50.000 $ | -200.000 $ | -1,35 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -30 Mio. $ | -32,2 Mio. $ | -20 Mio. $ | -632 Mio. $ | -78,7 Mio. $ | -66,6 Mio. $ | -190 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | -168.000 $ | -545.000 $ | -1,3 Mio. $ | -2,21 Mio. $ | -1,69 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -30.000 $ | -61.000 $ | -5000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -4,01 Mio. $ | 2,38 Mio. $ | -144 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -7000 $ | -928.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 296 Mio. $ | 402 Mio. $ | 702 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 21 Mio. $ | 27,1 Mio. $ | 29,9 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 815.000 $ | -127.000 $ | 113.000 $ | 477.000 $ | -1,08 Mio. $ | 2,44 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 73,3 Mio. $ | 199 Mio. $ | 510 Mio. $ | -721 Mio. $ | -69 Mio. $ | 91,1 Mio. $ | 79 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -223 Mio. $ | -204 Mio. $ | -191 Mio. $ | -136 Mio. $ | -22,8 Mio. $ | 111 Mio. $ | 207 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1000 $ | 31.000 $ | 467.000 $ | 607.000 $ | 2,12 Mio. $ | 3,46 Mio. $ | 3,27 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Daten vom 2026-11-02