Samsara Inc. (IOT) Bilanz
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 4.100 Mitarbeiter · CEO Sanjit Biswas
- Kurs
- 42,07 $ +1,01 %
- Marktkapitalisierung
- 24,6 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 24,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-09-08
- Nächster Bericht
- 2026-12-03 EPS-Schätzung 0,19 $
Zum Ende von Q2 '27 hielt Samsara Inc. (IOT) 829 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 69,5 Mio. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 2,77 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 1,17 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 1,6 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 208 Mio. $ | 136 Mio. $ | 162 Mio. $ | 159 Mio. $ | 160 Mio. $ | 228 Mio. $ | 259 Mio. $ | 258 Mio. $ | 275 Mio. $ | 319 Mio. $ | 219 Mio. $ | 291 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 452 Mio. $ | 412 Mio. $ | 432 Mio. $ | 513 Mio. $ | 512 Mio. $ | 467 Mio. $ | 439 Mio. $ | 443 Mio. $ | 487 Mio. $ | 515 Mio. $ | 585 Mio. $ | 538 Mio. $ | |
| Forderungen | 119 Mio. $ | 162 Mio. $ | 144 Mio. $ | 179 Mio. $ | 179 Mio. $ | 234 Mio. $ | 216 Mio. $ | 246 Mio. $ | 257 Mio. $ | 321 Mio. $ | 285 Mio. $ | 338 Mio. $ | |
| Vorräte | 27,1 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | 30,5 Mio. $ | 38,6 Mio. $ | 39,4 Mio. $ | 38,9 Mio. $ | 37,9 Mio. $ | 47,6 Mio. $ | 55 Mio. $ | 48,2 Mio. $ | 52,2 Mio. $ | 57 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 135 Mio. $ | 155 Mio. $ | 155 Mio. $ | 150 Mio. $ | 149 Mio. $ | 177 Mio. $ | 180 Mio. $ | 190 Mio. $ | 185 Mio. $ | 304 Mio. $ | 337 Mio. $ | 251 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 941 Mio. $ | 887 Mio. $ | 924 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 142 Mio. $ | 120 Mio. $ | 133 Mio. $ | 110 Mio. $ | 104 Mio. $ | 98,9 Mio. $ | 103 Mio. $ | 134 Mio. $ | 141 Mio. $ | 142 Mio. $ | 142 Mio. $ | 146 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 189 Mio. $ | 276 Mio. $ | 251 Mio. $ | 208 Mio. $ | 241 Mio. $ | 283 Mio. $ | 325 Mio. $ | 386 Mio. $ | 385 Mio. $ | 403 Mio. $ | 477 Mio. $ | 497 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 13 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | 0 $ | 20 Mio. $ | 21,5 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 27,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 401 Mio. $ | 435 Mio. $ | 442 Mio. $ | 449 Mio. $ | 458 Mio. $ | 473 Mio. $ | 486 Mio. $ | 500 Mio. $ | 530 Mio. $ | 489 Mio. $ | 517 Mio. $ | 553 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 745 Mio. $ | 848 Mio. $ | 826 Mio. $ | 787 Mio. $ | 824 Mio. $ | 879 Mio. $ | 941 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 1,69 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 38,3 Mio. $ | 46,3 Mio. $ | 41,2 Mio. $ | 47,3 Mio. $ | 31,5 Mio. $ | 64 Mio. $ | 22,3 Mio. $ | 30,1 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | 47,7 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 41,2 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 28,4 Mio. $ | 37,1 Mio. $ | 32,5 Mio. $ | 34,9 Mio. $ | 36 Mio. $ | 43,4 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | 51,2 Mio. $ | 58,3 Mio. $ | 102 Mio. $ | 172 Mio. $ | 62,2 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 20,5 Mio. $ | 20,7 Mio. $ | 20 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 18 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 0 $ | 12,1 Mio. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 367 Mio. $ | 426 Mio. $ | 447 Mio. $ | 486 Mio. $ | 506 Mio. $ | 563 Mio. $ | 577 Mio. $ | 611 Mio. $ | 621 Mio. $ | 679 Mio. $ | 704 Mio. $ | 729 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 51,9 Mio. $ | 61,4 Mio. $ | 60,6 Mio. $ | 59,6 Mio. $ | 63 Mio. $ | 75 Mio. $ | 84,5 Mio. $ | 86,2 Mio. $ | 94,6 Mio. $ | 75,4 Mio. $ | 0 $ | 123 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 506 Mio. $ | 592 Mio. $ | 601 Mio. $ | 647 Mio. $ | 654 Mio. $ | 761 Mio. $ | 741 Mio. $ | 792 Mio. $ | 806 Mio. $ | 917 Mio. $ | 912 Mio. $ | 968 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 83,3 Mio. $ | 78,8 Mio. $ | 73,6 Mio. $ | 68,3 Mio. $ | 68 Mio. $ | 64,6 Mio. $ | 67,9 Mio. $ | 64,4 Mio. $ | 62,8 Mio. $ | 60,2 Mio. $ | 57 Mio. $ | 57 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 136 Mio. $ | 139 Mio. $ | 141 Mio. $ | 137 Mio. $ | 134 Mio. $ | 123 Mio. $ | 130 Mio. $ | 129 Mio. $ | 134 Mio. $ | 130 Mio. $ | 124 Mio. $ | 124 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 9,3 Mio. $ | 9,94 Mio. $ | 9,65 Mio. $ | 9,18 Mio. $ | 8,49 Mio. $ | 6,62 Mio. $ | 7,37 Mio. $ | 7,17 Mio. $ | 7,28 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | 18,2 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 229 Mio. $ | 228 Mio. $ | 224 Mio. $ | 214 Mio. $ | 211 Mio. $ | 194 Mio. $ | 205 Mio. $ | 201 Mio. $ | 204 Mio. $ | 203 Mio. $ | 194 Mio. $ | 199 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 735 Mio. $ | 820 Mio. $ | 826 Mio. $ | 861 Mio. $ | 865 Mio. $ | 955 Mio. $ | 946 Mio. $ | 992 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 32.000 $ | 32.000 $ | 33.000 $ | 33.000 $ | 34.000 $ | 35.000 $ | 35.000 $ | 35.000 $ | 35.000 $ | 36.000 $ | 36.000 $ | 36.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -1,34 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -1,44 Mio. $ | 1,62 Mio. $ | 29.000 $ | 1,61 Mio. $ | 0 $ | -846.000 $ | 673.000 $ | 2,22 Mio. $ | 2,8 Mio. $ | 4,36 Mio. $ | 1,33 Mio. $ | -887.000 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 951 Mio. $ | 915 Mio. $ | 924 Mio. $ | 965 Mio. $ | 999 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 104 Mio. $ | 99,5 Mio. $ | 93,6 Mio. $ | 87,7 Mio. $ | 86 Mio. $ | 80,3 Mio. $ | 82,1 Mio. $ | 77,2 Mio. $ | 75,6 Mio. $ | 72,8 Mio. $ | 69 Mio. $ | 69,5 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -104 Mio. $ | -36 Mio. $ | -68,8 Mio. $ | -71,6 Mio. $ | -74,4 Mio. $ | -147 Mio. $ | -177 Mio. $ | -181 Mio. $ | -199 Mio. $ | -246 Mio. $ | -150 Mio. $ | -222 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 201 Mio. $ | 400 Mio. $ | 921 Mio. $ | 201 Mio. $ | 136 Mio. $ | 228 Mio. $ | 319 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 489 Mio. $ | 412 Mio. $ | 467 Mio. $ | 515 Mio. $ | |
| Forderungen | 34,2 Mio. $ | 42,2 Mio. $ | 82 Mio. $ | 123 Mio. $ | 162 Mio. $ | 234 Mio. $ | 321 Mio. $ | |
| Vorräte | 16,5 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 33,1 Mio. $ | 40,6 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | 38,9 Mio. $ | 48,2 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 25,7 Mio. $ | 35,4 Mio. $ | 63,9 Mio. $ | 104 Mio. $ | 155 Mio. $ | 177 Mio. $ | 304 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 277 Mio. $ | 491 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 958 Mio. $ | 887 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 202 Mio. $ | 191 Mio. $ | 171 Mio. $ | 172 Mio. $ | 120 Mio. $ | 98,9 Mio. $ | 142 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 35,2 Mio. $ | 34,4 Mio. $ | 23,1 Mio. $ | 113 Mio. $ | 276 Mio. $ | 283 Mio. $ | 403 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 2,64 Mio. $ | 5,04 Mio. $ | 6,75 Mio. $ | 8,74 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 113 Mio. $ | 165 Mio. $ | 267 Mio. $ | 366 Mio. $ | 435 Mio. $ | 473 Mio. $ | 489 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 354 Mio. $ | 395 Mio. $ | 468 Mio. $ | 659 Mio. $ | 848 Mio. $ | 879 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 631 Mio. $ | 887 Mio. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | ||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 16,5 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 54,7 Mio. $ | 30,1 Mio. $ | 46,3 Mio. $ | 64 Mio. $ | 47,7 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 11,9 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 27,1 Mio. $ | 36 Mio. $ | 37,1 Mio. $ | 43,4 Mio. $ | 102 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 17,5 Mio. $ | 22,3 Mio. $ | 21,4 Mio. $ | 22 Mio. $ | 20,7 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 94,4 Mio. $ | 143 Mio. $ | 203 Mio. $ | 300 Mio. $ | 426 Mio. $ | 563 Mio. $ | 679 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 7,96 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | 31,8 Mio. $ | 53,8 Mio. $ | 61,4 Mio. $ | 75 Mio. $ | 75,4 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 148 Mio. $ | 212 Mio. $ | 338 Mio. $ | 442 Mio. $ | 592 Mio. $ | 761 Mio. $ | 917 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 167 Mio. $ | 151 Mio. $ | 124 Mio. $ | 101 Mio. $ | 78,8 Mio. $ | 64,6 Mio. $ | 60,2 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 117 Mio. $ | 106 Mio. $ | 111 Mio. $ | 126 Mio. $ | 139 Mio. $ | 123 Mio. $ | 130 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 540 Mio. $ | 949 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 644.000 $ | 1 Mio. $ | 6,69 Mio. $ | 9,51 Mio. $ | 9,94 Mio. $ | 6,62 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 824 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | 241 Mio. $ | 237 Mio. $ | 228 Mio. $ | 194 Mio. $ | 203 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 972 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | 579 Mio. $ | 679 Mio. $ | 820 Mio. $ | 955 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | ||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 0 $ | 1000 $ | 29.000 $ | 30.000 $ | 32.000 $ | 35.000 $ | 36.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -346 Mio. $ | -566 Mio. $ | -921 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,46 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 0 $ | 0 $ | -96.000 $ | -652.000 $ | 1,62 Mio. $ | -846.000 $ | 4,36 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | -341 Mio. $ | -533 Mio. $ | 989 Mio. $ | 938 Mio. $ | 915 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | |
| Schulden | ||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 184 Mio. $ | 173 Mio. $ | 145 Mio. $ | 123 Mio. $ | 99,5 Mio. $ | 80,3 Mio. $ | 72,8 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -16,8 Mio. $ | -227 Mio. $ | -776 Mio. $ | -77,8 Mio. $ | -36 Mio. $ | -147 Mio. $ | -246 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Daten vom 2026-11-02