Generac Holdings Inc. (GNRC) Bilanz
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 9.400 Mitarbeiter · CEO Aaron Jagdfeld
- Kurs
- 197,93 $ -2,67 %
- Marktkapitalisierung
- 11,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 12,6 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-02-10 EPS-Schätzung 2,59 $
Zum Ende von Q3 '26 hielt Generac Holdings Inc. (GNRC) 394 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 1,33 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 6,14 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 3,13 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 3,01 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 201 Mio. $ | 249 Mio. $ | 218 Mio. $ | 214 Mio. $ | 281 Mio. $ | 187 Mio. $ | 224 Mio. $ | 300 Mio. $ | 341 Mio. $ | 266 Mio. $ | 265 Mio. $ | 394 Mio. $ | |
| Forderungen | 537 Mio. $ | 521 Mio. $ | 610 Mio. $ | 659 Mio. $ | 612 Mio. $ | 590 Mio. $ | 649 Mio. $ | 680 Mio. $ | 603 Mio. $ | 627 Mio. $ | 669 Mio. $ | 846 Mio. $ | |
| Vorräte | 1,17 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 91,9 Mio. $ | 101 Mio. $ | 74,9 Mio. $ | 105 Mio. $ | 107 Mio. $ | 116 Mio. $ | 119 Mio. $ | 192 Mio. $ | 269 Mio. $ | 305 Mio. $ | 260 Mio. $ | 264 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 2 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 802 Mio. $ | 808 Mio. $ | 814 Mio. $ | 858 Mio. $ | 858 Mio. $ | 856 Mio. $ | 906 Mio. $ | 911 Mio. $ | 927 Mio. $ | 820 Mio. $ | 978 Mio. $ | 874 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,5 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 1,43 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 846 Mio. $ | 822 Mio. $ | 799 Mio. $ | 790 Mio. $ | 759 Mio. $ | 742 Mio. $ | 727 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 10 Mio. $ | 689 Mio. $ | 7,38 Mio. $ | 673 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 15,5 Mio. $ | 16 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 31,3 Mio. $ | 42,2 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | 41,9 Mio. $ | 38,2 Mio. $ | 8,11 Mio. $ | 6,23 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -18,5 Mio. $ | 673 Mio. $ | 665 Mio. $ | 111 Mio. $ | 694 Mio. $ | 139 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 3,1 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 3,11 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 3,11 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 5,09 Mrd. $ | 5,13 Mrd. $ | 5,12 Mrd. $ | 5,19 Mrd. $ | 5,11 Mrd. $ | 5,06 Mrd. $ | 5,39 Mrd. $ | 5,6 Mrd. $ | 5,57 Mrd. $ | 5,59 Mrd. $ | 5,77 Mrd. $ | 6,14 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 341 Mio. $ | 381 Mio. $ | 406 Mio. $ | 425 Mio. $ | 459 Mio. $ | 440 Mio. $ | 596 Mio. $ | 621 Mio. $ | 437 Mio. $ | 463 Mio. $ | 556 Mio. $ | 629 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 412 Mio. $ | 395 Mio. $ | 389 Mio. $ | 430 Mio. $ | 451 Mio. $ | 439 Mio. $ | 395 Mio. $ | 68,3 Mio. $ | 69,9 Mio. $ | 55,6 Mio. $ | 361 Mio. $ | 639 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 124 Mio. $ | 117 Mio. $ | 111 Mio. $ | 119 Mio. $ | 117 Mio. $ | 121 Mio. $ | 122 Mio. $ | 63,2 Mio. $ | 72,8 Mio. $ | 70,3 Mio. $ | 69,6 Mio. $ | 89,9 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 182 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 356 Mio. $ | 636 Mio. $ | 619 Mio. $ | 0 $ | 58,8 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 881 Mio. $ | 898 Mio. $ | 913 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 1,38 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 226 Mio. $ | 223 Mio. $ | 223 Mio. $ | 190 Mio. $ | 201 Mio. $ | 210 Mio. $ | 245 Mio. $ | 82,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 167 Mio. $ | 173 Mio. $ | 176 Mio. $ | 186 Mio. $ | 193 Mio. $ | 200 Mio. $ | 200 Mio. $ | 209 Mio. $ | 233 Mio. $ | 237 Mio. $ | 0 $ | 238 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 90 Mio. $ | 84,9 Mio. $ | 70,9 Mio. $ | 62,3 Mio. $ | 33,2 Mio. $ | 33,7 Mio. $ | 34,7 Mio. $ | 62,1 Mio. $ | 60,9 Mio. $ | 56,8 Mio. $ | 54,3 Mio. $ | 50,4 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 174 Mio. $ | 165 Mio. $ | 163 Mio. $ | 228 Mio. $ | 176 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 1,86 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 2,74 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 733.000 $ | 735.000 $ | 736.000 $ | 736.000 $ | 738.000 $ | 740.000 $ | 740.000 $ | 741.000 $ | 741.000 $ | 742.000 $ | 742.000 $ | 742.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | 2,52 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 3,33 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -15,1 Mio. $ | -18,8 Mio. $ | -43,5 Mio. $ | -28 Mio. $ | -85,4 Mio. $ | -60,4 Mio. $ | 3,11 Mio. $ | -2,29 Mio. $ | 874.000 $ | -17,5 Mio. $ | -17,6 Mio. $ | -23,4 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,34 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 1,73 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 1,53 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 992 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 940 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 67,3 Mio. $ | 138 Mio. $ | 224 Mio. $ | 323 Mio. $ | 655 Mio. $ | 147 Mio. $ | 133 Mio. $ | 201 Mio. $ | 281 Mio. $ | 341 Mio. $ | |
| Forderungen | 242 Mio. $ | 279 Mio. $ | 326 Mio. $ | 320 Mio. $ | 375 Mio. $ | 546 Mio. $ | 522 Mio. $ | 537 Mio. $ | 612 Mio. $ | 603 Mio. $ | |
| Vorräte | 350 Mio. $ | 380 Mio. $ | 545 Mio. $ | 522 Mio. $ | 603 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 122 Mio. $ | 91,9 Mio. $ | 107 Mio. $ | 0 $ | |
| Umlaufvermögen | 684 Mio. $ | 819 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 213 Mio. $ | 230 Mio. $ | 279 Mio. $ | 364 Mio. $ | 417 Mio. $ | 563 Mio. $ | 643 Mio. $ | 802 Mio. $ | 858 Mio. $ | 865 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28,4 Mio. $ | 2,08 Mio. $ | |
| Goodwill | 705 Mio. $ | 722 Mio. $ | 765 Mio. $ | 805 Mio. $ | 855 Mio. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 255 Mio. $ | 236 Mio. $ | 246 Mio. $ | 298 Mio. $ | 292 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 931 Mio. $ | 846 Mio. $ | 759 Mio. $ | 675 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 3,34 Mio. $ | 3,24 Mio. $ | 163.000 $ | 2,93 Mio. $ | 1,5 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 41,9 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 2,23 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,4 Mio. $ | 60 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 1,18 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 3,11 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 1,86 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | 4,88 Mrd. $ | 5,17 Mrd. $ | 5,09 Mrd. $ | 5,11 Mrd. $ | 5,57 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 182 Mio. $ | 234 Mio. $ | 328 Mio. $ | 262 Mio. $ | 330 Mio. $ | 674 Mio. $ | 446 Mio. $ | 341 Mio. $ | 459 Mio. $ | 437 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 114 Mio. $ | 141 Mio. $ | 185 Mio. $ | 174 Mio. $ | 268 Mio. $ | 404 Mio. $ | 484 Mio. $ | 412 Mio. $ | 451 Mio. $ | 69,9 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 46,2 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | 46,7 Mio. $ | 59,3 Mio. $ | 41,1 Mio. $ | 73,8 Mio. $ | 59,1 Mio. $ | 124 Mio. $ | 117 Mio. $ | 72,8 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 636 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 342 Mio. $ | 389 Mio. $ | 561 Mio. $ | 497 Mio. $ | 642 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 992 Mio. $ | 881 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 1,01 Mrd. $ | 907 Mio. $ | 857 Mio. $ | 814 Mio. $ | 817 Mio. $ | 867 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 19,3 Mio. $ | 165 Mio. $ | 205 Mio. $ | 377 Mio. $ | 197 Mio. $ | 226 Mio. $ | 201 Mio. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 144 Mio. $ | 167 Mio. $ | 193 Mio. $ | 233 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 17,3 Mio. $ | 43,8 Mio. $ | 71,3 Mio. $ | 96,3 Mio. $ | 116 Mio. $ | 206 Mio. $ | 126 Mio. $ | 90 Mio. $ | 33,2 Mio. $ | 60,9 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 61,5 Mio. $ | 82,9 Mio. $ | 95,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 165 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 1,09 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 1,43 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 702.000 $ | 708.000 $ | 712.000 $ | 717.000 $ | 721.000 $ | 725.000 $ | 728.000 $ | 733.000 $ | 738.000 $ | 741.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | 456 Mio. $ | 616 Mio. $ | 831 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -40,2 Mio. $ | -21,2 Mio. $ | -23,8 Mio. $ | -24,9 Mio. $ | -34,3 Mio. $ | -54,8 Mio. $ | -65,1 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | -85,4 Mio. $ | 874.000 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 401 Mio. $ | 560 Mio. $ | 761 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 1,05 Mrd. $ | 929 Mio. $ | 924 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 986 Mio. $ | 790 Mio. $ | 699 Mio. $ | 716 Mio. $ | 410 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 992 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02