Celestica Inc. (CLS) Bilanz
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 23.803 Mitarbeiter · CEO Robert Andrew Mionis
- Kurs
- 265,53 $ -6,09 %
- Marktkapitalisierung
- 33,5 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 30,2 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-26
- Nächster Bericht
- 2027-01-27 EPS-Schätzung 3,53 $
Zum Ende von Q3 '26 hielt Celestica Inc. (CLS) 3,96 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 819 Mio. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 15,1 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 8,92 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 6,21 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 370 Mio. $ | 308 Mio. $ | 434 Mio. $ | 399 Mio. $ | 423 Mio. $ | 303 Mio. $ | 314 Mio. $ | 306 Mio. $ | 595 Mio. $ | 378 Mio. $ | 536 Mio. $ | 3,96 Mrd. $ | |
| Forderungen | 1,8 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 3,17 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | |
| Vorräte | 2,1 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 238 Mio. $ | 244 Mio. $ | 249 Mio. $ | 235 Mio. $ | 253 Mio. $ | 145 Mio. $ | 251 Mio. $ | 353 Mio. $ | 251 Mio. $ | 179 Mio. $ | 299 Mio. $ | 310 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 4,51 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | 4,43 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | 4,38 Mrd. $ | 4,77 Mrd. $ | 5,14 Mrd. $ | 5,66 Mrd. $ | 6,4 Mrd. $ | 7,57 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 632 Mio. $ | 648 Mio. $ | 661 Mio. $ | 646 Mio. $ | 662 Mio. $ | 661 Mio. $ | 673 Mio. $ | 676 Mio. $ | 709 Mio. $ | 861 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,3 Mio. $ | 9,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 322 Mio. $ | 322 Mio. $ | 341 Mio. $ | 341 Mio. $ | 341 Mio. $ | 341 Mio. $ | 341 Mio. $ | 341 Mio. $ | 332 Mio. $ | 333 Mio. $ | 333 Mio. $ | 333 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 325 Mio. $ | 309 Mio. $ | 330 Mio. $ | 320 Mio. $ | 315 Mio. $ | 298 Mio. $ | 287 Mio. $ | 275 Mio. $ | 266 Mio. $ | 256 Mio. $ | 245 Mio. $ | 234 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 95,2 Mio. $ | 99,5 Mio. $ | 156 Mio. $ | 182 Mio. $ | 206 Mio. $ | 233 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 101 Mio. $ | 112 Mio. $ | 118 Mio. $ | 145 Mio. $ | 150 Mio. $ | 159 Mio. $ | 74,4 Mio. $ | 71,9 Mio. $ | 61,4 Mio. $ | 231 Mio. $ | 250 Mio. $ | 197 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 1,38 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 5,89 Mrd. $ | 5,72 Mrd. $ | 5,88 Mrd. $ | 5,93 Mrd. $ | 5,99 Mrd. $ | 5,83 Mrd. $ | 6,24 Mrd. $ | 6,61 Mrd. $ | 7,2 Mrd. $ | 8,26 Mrd. $ | 9,79 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1,3 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | 5,04 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 871 Mio. $ | 782 Mio. $ | 885 Mio. $ | 946 Mio. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 293 Mio. $ | 1,79 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 17,4 Mio. $ | 54,3 Mio. $ | 61,8 Mio. $ | 57,7 Mio. $ | 26,5 Mio. $ | 26,7 Mio. $ | 26,6 Mio. $ | 56,8 Mio. $ | 57,5 Mio. $ | 25,9 Mio. $ | 26,4 Mio. $ | 27,3 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 64,5 Mio. $ | 65,6 Mio. $ | 84 Mio. $ | 85,7 Mio. $ | 93,5 Mio. $ | 118 Mio. $ | 123 Mio. $ | 122 Mio. $ | 151 Mio. $ | 174 Mio. $ | 202 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 999 Mio. $ | 822 Mio. $ | 699 Mio. $ | 641 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | 592 Mio. $ | 0 $ | -31,1 Mio. $ | 1,57 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 143 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3,22 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 3,02 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | 5,08 Mrd. $ | 6,18 Mrd. $ | 7,77 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 590 Mio. $ | 576 Mio. $ | 679 Mio. $ | 676 Mio. $ | 770 Mio. $ | 864 Mio. $ | 849 Mio. $ | 705 Mio. $ | 701 Mio. $ | 747 Mio. $ | 784 Mio. $ | 792 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 142 Mio. $ | 203 Mio. $ | 211 Mio. $ | 207 Mio. $ | 0 $ | 160 Mio. $ | 0 $ | 159 Mio. $ | 156 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 49,4 Mio. $ | 0 $ | 42,9 Mio. $ | 45,1 Mio. $ | 41,1 Mio. $ | 40,1 Mio. $ | 40,5 Mio. $ | 39,9 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 167 Mio. $ | 180 Mio. $ | 178 Mio. $ | 187 Mio. $ | 251 Mio. $ | 200 Mio. $ | 271 Mio. $ | 165 Mio. $ | 158 Mio. $ | 295 Mio. $ | 304 Mio. $ | 323 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 899 Mio. $ | 959 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 4,12 Mrd. $ | 4,01 Mrd. $ | 4,08 Mrd. $ | 4,11 Mrd. $ | 4,09 Mrd. $ | 4,28 Mrd. $ | 4,48 Mrd. $ | 4,58 Mrd. $ | 4,99 Mrd. $ | 6,16 Mrd. $ | 7,31 Mrd. $ | 8,92 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 1,67 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | |
| Gewinnrücklagen | -852 Mio. $ | -738 Mio. $ | -638 Mio. $ | -547 Mio. $ | -424 Mio. $ | -338 Mio. $ | -127 Mio. $ | 141 Mio. $ | 408 Mio. $ | 513 Mio. $ | 882 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -200.000 $ | -23,9 Mio. $ | -33,8 Mio. $ | -20,1 Mio. $ | -17,6 Mio. $ | -15,7 Mio. $ | -900.000 $ | -13,5 Mio. $ | -1,7 Mio. $ | -17,8 Mio. $ | -24,7 Mio. $ | -15,8 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,77 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 6,21 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 784 Mio. $ | 833 Mio. $ | 952 Mio. $ | 941 Mio. $ | 797 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 875 Mio. $ | 921 Mio. $ | 914 Mio. $ | 772 Mio. $ | 810 Mio. $ | 819 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 413 Mio. $ | 525 Mio. $ | 518 Mio. $ | 543 Mio. $ | 373 Mio. $ | 775 Mio. $ | 561 Mio. $ | 615 Mio. $ | 320 Mio. $ | 394 Mio. $ | 275 Mio. $ | -3,14 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 557 Mio. $ | 515 Mio. $ | 422 Mio. $ | 480 Mio. $ | 464 Mio. $ | 394 Mio. $ | 375 Mio. $ | 370 Mio. $ | 423 Mio. $ | 595 Mio. $ | |
| Forderungen | 1,02 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | |
| Vorräte | 684 Mio. $ | 824 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 992 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 108 Mio. $ | 114 Mio. $ | 105 Mio. $ | 67,6 Mio. $ | 88,5 Mio. $ | 84 Mio. $ | 209 Mio. $ | 238 Mio. $ | 251 Mio. $ | 251 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 2,37 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 3,44 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | 5,66 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 303 Mio. $ | 324 Mio. $ | 365 Mio. $ | 459 Mio. $ | 434 Mio. $ | 453 Mio. $ | 510 Mio. $ | 632 Mio. $ | 662 Mio. $ | 709 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,7 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | |
| Goodwill | 23,2 Mio. $ | 23,2 Mio. $ | 198 Mio. $ | 198 Mio. $ | 199 Mio. $ | 324 Mio. $ | 322 Mio. $ | 322 Mio. $ | 341 Mio. $ | 332 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 25,5 Mio. $ | 32,1 Mio. $ | 294 Mio. $ | 261 Mio. $ | 239 Mio. $ | 391 Mio. $ | 354 Mio. $ | 325 Mio. $ | 315 Mio. $ | 266 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 87,7 Mio. $ | 156 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 123 Mio. $ | 108 Mio. $ | 56,8 Mio. $ | 50,3 Mio. $ | 56,1 Mio. $ | 64 Mio. $ | 115 Mio. $ | 101 Mio. $ | 61,9 Mio. $ | 61,4 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 475 Mio. $ | 488 Mio. $ | 914 Mio. $ | 969 Mio. $ | 927 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 2,84 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 3,74 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 5,63 Mrd. $ | 5,89 Mrd. $ | 5,99 Mrd. $ | 7,2 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 877 Mio. $ | 931 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 898 Mio. $ | 855 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 262 Mio. $ | 230 Mio. $ | 246 Mio. $ | 193 Mio. $ | 372 Mio. $ | 444 Mio. $ | 623 Mio. $ | 871 Mio. $ | 1,59 Mrd. $ | 293 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 56 Mio. $ | 26,8 Mio. $ | 105 Mio. $ | 111 Mio. $ | 67,6 Mio. $ | 17 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 26,5 Mio. $ | 57,5 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 32,4 Mio. $ | 37,7 Mio. $ | 42,3 Mio. $ | 46,7 Mio. $ | 51,8 Mio. $ | 62,3 Mio. $ | 82,1 Mio. $ | 64,5 Mio. $ | 93,5 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 51,1 Mio. $ | 67,8 Mio. $ | 140 Mio. $ | 250 Mio. $ | 252 Mio. $ | 520 Mio. $ | 939 Mio. $ | 999 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | 1,57 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,25 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 3,02 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 189 Mio. $ | 160 Mio. $ | 647 Mio. $ | 484 Mio. $ | 412 Mio. $ | 646 Mio. $ | 607 Mio. $ | 590 Mio. $ | 770 Mio. $ | 701 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 6,6 Mio. $ | 7,2 Mio. $ | 87,7 Mio. $ | 90,5 Mio. $ | 104 Mio. $ | 127 Mio. $ | 142 Mio. $ | 0 $ | 156 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 49,4 Mio. $ | 41,1 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 150 Mio. $ | 161 Mio. $ | 131 Mio. $ | 152 Mio. $ | 174 Mio. $ | 200 Mio. $ | 161 Mio. $ | 167 Mio. $ | 251 Mio. $ | 158 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 338 Mio. $ | 328 Mio. $ | 785 Mio. $ | 723 Mio. $ | 677 Mio. $ | 950 Mio. $ | 895 Mio. $ | 899 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 1,58 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 3,2 Mrd. $ | 3,95 Mrd. $ | 4,12 Mrd. $ | 4,09 Mrd. $ | 4,99 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 2,05 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | |
| Gewinnrücklagen | -1,61 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -852 Mio. $ | -424 Mio. $ | 408 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -24,7 Mio. $ | -6,7 Mio. $ | -26,5 Mio. $ | -23,6 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | -26,8 Mio. $ | -5,7 Mio. $ | -200.000 $ | -17,6 Mio. $ | -1,7 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,26 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 245 Mio. $ | 204 Mio. $ | 762 Mio. $ | 711 Mio. $ | 602 Mio. $ | 802 Mio. $ | 786 Mio. $ | 784 Mio. $ | 797 Mio. $ | 914 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -313 Mio. $ | -311 Mio. $ | 340 Mio. $ | 231 Mio. $ | 139 Mio. $ | 408 Mio. $ | 412 Mio. $ | 413 Mio. $ | 373 Mio. $ | 320 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Daten vom 2026-11-02