CAVA Group, Inc. (CAVA) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 13.480 Mitarbeiter · CEO Brett Schulman
- Kurs
- 58,74 $ -0,79 %
- Marktkapitalisierung
- 6,86 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 7,06 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-12
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung 0,12 $
In Q2 '26 erwirtschaftete CAVA Group, Inc. (CAVA) 70,5 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 41,2 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 29,3 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 6,54 Mio. $ | 2,05 Mio. $ | 14 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | 18 Mio. $ | 78,6 Mio. $ | 25,7 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 4,92 Mio. $ | 23,6 Mio. $ | 23 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 10,7 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 17,3 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 15 Mio. $ | 20,8 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | 17,6 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | 25,5 Mio. $ | 21 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 4 Mio. $ | 2,95 Mio. $ | 2,99 Mio. $ | 3,66 Mio. $ | 4,48 Mio. $ | 4,02 Mio. $ | 3,28 Mio. $ | 3,45 Mio. $ | 6,67 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,35 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 377.000 $ | 6,36 Mio. $ | 7,56 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 2,05 Mio. $ | 5,52 Mio. $ | 1,79 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 6,92 Mio. $ | 2,96 Mio. $ | -8,74 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | 3,09 Mio. $ | 12 Mio. $ | -289.000 $ | 12,7 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,13 Mio. $ | 4,11 Mio. $ | 1,29 Mio. $ | 830.000 $ | 1,68 Mio. $ | -70,4 Mio. $ | 1,67 Mio. $ | 6 Mio. $ | 6,9 Mio. $ | 1,15 Mio. $ | 2,29 Mio. $ | 6,22 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 21,4 Mio. $ | 24 Mio. $ | 38,4 Mio. $ | 48,9 Mio. $ | 43,9 Mio. $ | 29,9 Mio. $ | 38,6 Mio. $ | 60,3 Mio. $ | 45,6 Mio. $ | 40,3 Mio. $ | 64,1 Mio. $ | 70,5 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -33,4 Mio. $ | -31,2 Mio. $ | -33,7 Mio. $ | -26,2 Mio. $ | -20,5 Mio. $ | -27,7 Mio. $ | -35,9 Mio. $ | -41,1 Mio. $ | -44,3 Mio. $ | -37,4 Mio. $ | -48,6 Mio. $ | -41,2 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -80,5 Mio. $ | -25,4 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | -42,1 Mio. $ | -43,4 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 489.000 $ | 4,91 Mio. $ | 8,25 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 40 Mio. $ | 37,6 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -33,4 Mio. $ | -31,2 Mio. $ | -33,7 Mio. $ | -26,2 Mio. $ | -20,5 Mio. $ | -27,7 Mio. $ | -116 Mio. $ | -61,6 Mio. $ | -51,4 Mio. $ | -44,2 Mio. $ | -50,6 Mio. $ | -46,9 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -6,02 Mio. $ | -19.000 $ | -30.000 $ | -15.000 $ | 0 $ | 45.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -98.000 $ | -1,54 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 348 Mio. $ | 814.000 $ | -8,04 Mio. $ | -9,3 Mio. $ | 1,33 Mio. $ | -8,69 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 Mio. $ | -824.000 $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 342 Mio. $ | -742.000 $ | -8,01 Mio. $ | -8,08 Mio. $ | 40.000 $ | -3,15 Mio. $ | 489.000 $ | 2,09 Mio. $ | 145.000 $ | 2,27 Mio. $ | -608.000 $ | 3,48 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 330 Mio. $ | -7,97 Mio. $ | -3,31 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | -1,04 Mio. $ | -76,8 Mio. $ | 822.000 $ | -5,6 Mio. $ | -1,65 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | 27 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -12 Mio. $ | -7,23 Mio. $ | 4,7 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 2,11 Mio. $ | 2,7 Mio. $ | 19,2 Mio. $ | 1,37 Mio. $ | 2,87 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 29,3 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 124.000 $ | -144.000 $ | 814.000 $ | 171.000 $ | 61.000 $ | -1,05 Mio. $ | 1,28 Mio. $ | 86.000 $ | 180.000 $ | -1,55 Mio. $ | 296.000 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 330.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 211.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||
| Nettogewinn | -37,4 Mio. $ | -59 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 130 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 44,4 Mio. $ | 42,7 Mio. $ | 47,4 Mio. $ | 60,4 Mio. $ | 73,7 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 5,35 Mio. $ | 3,8 Mio. $ | 9,36 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | 15,2 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 3000 $ | 5000 $ | 50.000 $ | -71,6 Mio. $ | 6,1 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 446.000 $ | -1,26 Mio. $ | 22,1 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | 21,5 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -9,46 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | 4,9 Mio. $ | 5,06 Mio. $ | 4,63 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,39 Mio. $ | 6,04 Mio. $ | 97,1 Mio. $ | 161 Mio. $ | 185 Mio. $ | |
| Investition | ||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -56,4 Mio. $ | -104 Mio. $ | -139 Mio. $ | -108 Mio. $ | -159 Mio. $ | |
| Übernahmen | 102.000 $ | 162.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -140 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25,3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -56,3 Mio. $ | -104 Mio. $ | -139 Mio. $ | -108 Mio. $ | -273 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -39,7 Mio. $ | -115.000 $ | -85.000 $ | -45.000 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -7,69 Mio. $ | -911.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 191 Mio. $ | -2,06 Mio. $ | -8,86 Mio. $ | -24,7 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 143 Mio. $ | -3,08 Mio. $ | 335 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | 5 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 90,2 Mio. $ | -101 Mio. $ | 293 Mio. $ | 33,7 Mio. $ | -83,2 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -53 Mio. $ | -98,3 Mio. $ | -41,7 Mio. $ | 52,9 Mio. $ | 26,1 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 212.000 $ | 523.000 $ | 523.000 $ | 2,53 Mio. $ | 1,67 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 4,79 Mio. $ | 161.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
Daten vom 2026-11-02