CAVA Group, Inc. (CAVA) Bilanz
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 13.480 Mitarbeiter · CEO Brett Schulman
- Kurs
- 58,74 $ -0,79 %
- Marktkapitalisierung
- 6,86 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 7,06 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-12
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung 0,12 $
Zum Ende von Q2 '26 hielt CAVA Group, Inc. (CAVA) 436 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 521 Mio. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 1,5 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 658 Mio. $, Eigenkapital der Aktionäre 841 Mio. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 353 Mio. $ | 332 Mio. $ | 329 Mio. $ | 344 Mio. $ | 367 Mio. $ | 366 Mio. $ | 289 Mio. $ | 290 Mio. $ | 285 Mio. $ | 283 Mio. $ | 296 Mio. $ | 323 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 79,9 Mio. $ | 95,6 Mio. $ | 103 Mio. $ | 110 Mio. $ | 107 Mio. $ | 113 Mio. $ | |
| Forderungen | 11,9 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | 13 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 16,5 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 19 Mio. $ | 20,7 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | |
| Vorräte | 5,36 Mio. $ | 5,64 Mio. $ | 6,3 Mio. $ | 7,2 Mio. $ | 7,34 Mio. $ | 7,6 Mio. $ | 7,28 Mio. $ | 7,99 Mio. $ | 8,58 Mio. $ | 9,02 Mio. $ | 9,26 Mio. $ | 9,8 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 4,53 Mio. $ | 4,96 Mio. $ | 4,86 Mio. $ | 4,93 Mio. $ | 5,57 Mio. $ | 7,44 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 8,22 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 10 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 0 $ | |
| Umlaufvermögen | 375 Mio. $ | 355 Mio. $ | 352 Mio. $ | 370 Mio. $ | 393 Mio. $ | 394 Mio. $ | 403 Mio. $ | 419 Mio. $ | 425 Mio. $ | 431 Mio. $ | 445 Mio. $ | 480 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 587 Mio. $ | 620 Mio. $ | 644 Mio. $ | 660 Mio. $ | 677 Mio. $ | 695 Mio. $ | 739 Mio. $ | 786 Mio. $ | 815 Mio. $ | 847 Mio. $ | 896 Mio. $ | 945 Mio. $ | |
| Goodwill | 1,94 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 1,36 Mio. $ | 1,36 Mio. $ | 1,36 Mio. $ | 1,36 Mio. $ | 1,36 Mio. $ | 1,4 Mio. $ | 1,58 Mio. $ | 1,59 Mio. $ | 1,79 Mio. $ | 1,78 Mio. $ | 1,76 Mio. $ | 1,75 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71,5 Mio. $ | 76,9 Mio. $ | 71,6 Mio. $ | 65,8 Mio. $ | 65,4 Mio. $ | 59,1 Mio. $ | 51,6 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 5,02 Mio. $ | 5,37 Mio. $ | 5,28 Mio. $ | 5,54 Mio. $ | 5,69 Mio. $ | 5,95 Mio. $ | 6,31 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 596 Mio. $ | 629 Mio. $ | 653 Mio. $ | 669 Mio. $ | 686 Mio. $ | 776 Mio. $ | 825 Mio. $ | 873 Mio. $ | 897 Mio. $ | 929 Mio. $ | 978 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 970 Mio. $ | 984 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 14,2 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 20,3 Mio. $ | 25,3 Mio. $ | 25,6 Mio. $ | 26 Mio. $ | 33,6 Mio. $ | 31,1 Mio. $ | 37,5 Mio. $ | 33,3 Mio. $ | 38 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 61,1 Mio. $ | 55,4 Mio. $ | 50,4 Mio. $ | 55,3 Mio. $ | 61,8 Mio. $ | 65,8 Mio. $ | 61 Mio. $ | 65,5 Mio. $ | 71,7 Mio. $ | 72,1 Mio. $ | 33,2 Mio. $ | 99,7 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53 Mio. $ | 0 $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 5,28 Mio. $ | 3,81 Mio. $ | 3,55 Mio. $ | 8,28 Mio. $ | 6,1 Mio. $ | 4,02 Mio. $ | 2,72 Mio. $ | 8,02 Mio. $ | 6,86 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 115 Mio. $ | 109 Mio. $ | 111 Mio. $ | 124 Mio. $ | 134 Mio. $ | 133 Mio. $ | 134 Mio. $ | 154 Mio. $ | 158 Mio. $ | 163 Mio. $ | 168 Mio. $ | 193 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 299 Mio. $ | 304 Mio. $ | 313 Mio. $ | 319 Mio. $ | 329 Mio. $ | 341 Mio. $ | 368 Mio. $ | 387 Mio. $ | 395 Mio. $ | 418 Mio. $ | 445 Mio. $ | 465 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 28.000 $ | 79.000 $ | 79.000 $ | 79.000 $ | 79.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 367.000 $ | 225.000 $ | 122.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 300 Mio. $ | 304 Mio. $ | 313 Mio. $ | 320 Mio. $ | 329 Mio. $ | 341 Mio. $ | 368 Mio. $ | 387 Mio. $ | 395 Mio. $ | 418 Mio. $ | 445 Mio. $ | 465 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 415 Mio. $ | 413 Mio. $ | 424 Mio. $ | 443 Mio. $ | 463 Mio. $ | 474 Mio. $ | 502 Mio. $ | 541 Mio. $ | 553 Mio. $ | 580 Mio. $ | 613 Mio. $ | 658 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 11.000 $ | 11.000 $ | 11.000 $ | 11.000 $ | 11.000 $ | 12.000 $ | 12.000 $ | 12.000 $ | 12.000 $ | 12.000 $ | 12.000 $ | 12.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -457 Mio. $ | -448 Mio. $ | -434 Mio. $ | -414 Mio. $ | -396 Mio. $ | -317 Mio. $ | -292 Mio. $ | -273 Mio. $ | -259 Mio. $ | -254 Mio. $ | -230 Mio. $ | -207 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -71.000 $ | -13.000 $ | 125.000 $ | 118.000 $ | -22.000 $ | -201.000 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 556 Mio. $ | 571 Mio. $ | 581 Mio. $ | 595 Mio. $ | 616 Mio. $ | 696 Mio. $ | 726 Mio. $ | 751 Mio. $ | 769 Mio. $ | 780 Mio. $ | 810 Mio. $ | 841 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 334 Mio. $ | 336 Mio. $ | 351 Mio. $ | 359 Mio. $ | 370 Mio. $ | 379 Mio. $ | 412 Mio. $ | 434 Mio. $ | 443 Mio. $ | 466 Mio. $ | 498 Mio. $ | 521 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -19,3 Mio. $ | 3,77 Mio. $ | 21,6 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | 2,63 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 123 Mio. $ | 144 Mio. $ | 159 Mio. $ | 183 Mio. $ | 203 Mio. $ | 198 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 140 Mio. $ | 39,1 Mio. $ | 332 Mio. $ | 366 Mio. $ | 283 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 110 Mio. $ | |
| Forderungen | 6,06 Mio. $ | 7,74 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | 13 Mio. $ | 19 Mio. $ | |
| Vorräte | 3,64 Mio. $ | 5,14 Mio. $ | 5,64 Mio. $ | 7,6 Mio. $ | 9,02 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 0 $ | 0 $ | 4,96 Mio. $ | 7,44 Mio. $ | 10 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 154 Mio. $ | 58,2 Mio. $ | 355 Mio. $ | 394 Mio. $ | 431 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 195 Mio. $ | 517 Mio. $ | 620 Mio. $ | 695 Mio. $ | 847 Mio. $ | |
| Goodwill | 1,94 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 7,3 Mio. $ | 1,38 Mio. $ | 1,36 Mio. $ | 1,4 Mio. $ | 1,78 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71,5 Mio. $ | 65,4 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 3,61 Mio. $ | 5,55 Mio. $ | 5,37 Mio. $ | 5,95 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 208 Mio. $ | 526 Mio. $ | 629 Mio. $ | 776 Mio. $ | 929 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 362 Mio. $ | 584 Mio. $ | 984 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 14 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 25,6 Mio. $ | 37,5 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 34,9 Mio. $ | 38,1 Mio. $ | 55,4 Mio. $ | 65,8 Mio. $ | 72,1 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 2,85 Mio. $ | 2,34 Mio. $ | 3,81 Mio. $ | 4,02 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 51,7 Mio. $ | 84,3 Mio. $ | 109 Mio. $ | 133 Mio. $ | 163 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 15,3 Mio. $ | 285 Mio. $ | 304 Mio. $ | 341 Mio. $ | 418 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 23.000 $ | 28.000 $ | 79.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 688 Mio. $ | 663 Mio. $ | 225.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 703 Mio. $ | 948 Mio. $ | 304 Mio. $ | 341 Mio. $ | 418 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 755 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 413 Mio. $ | 474 Mio. $ | 580 Mio. $ | |
| Eigenkapital | ||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 0 $ | 0 $ | 11.000 $ | 12.000 $ | 12.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -403 Mio. $ | -461 Mio. $ | -448 Mio. $ | -317 Mio. $ | -254 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 118.000 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | -393 Mio. $ | -449 Mio. $ | 571 Mio. $ | 696 Mio. $ | 780 Mio. $ | |
| Schulden | ||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 15,3 Mio. $ | 315 Mio. $ | 336 Mio. $ | 379 Mio. $ | 466 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -125 Mio. $ | 276 Mio. $ | 3,77 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 183 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
Daten vom 2026-11-02