Zscaler, Inc. (ZS) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Çalışan: 8.700 · CEO: Jagtar Singh Chaudhry
- Fiyat
- $237,83 -%4,03
- Piyasa değeri
- $38,8 Mr
- Şirket değeri
- $39,7 Mr
- Son rapor
- Q4 '26 2026-09-03 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-24 EPS tahmini: $1,16
Q4 '26 döneminde Zscaler, Inc. (ZS): faaliyet nakit akışı $279 Mn, sermaye harcaması $235 Mn, serbest nakit akışı $64 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $852 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$33,5 Mn | -$28,5 Mn | $19,1 Mn | -$14,9 Mn | -$12,1 Mn | -$7,72 Mn | -$4,13 Mn | -$17,6 Mn | -$11,6 Mn | -$34,3 Mn | -$13,9 Mn | -$3,37 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $17 Mn | $18,5 Mn | $21,1 Mn | $24,4 Mn | $25,7 Mn | $28,7 Mn | $32,4 Mn | $34,3 Mn | $41,3 Mn | $46,1 Mn | $49,5 Mn | $55,2 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $129 Mn | $140 Mn | $113 Mn | $145 Mn | $157 Mn | $172 Mn | $159 Mn | $173 Mn | $189 Mn | $217 Mn | $205 Mn | $212 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$43 B | -$1,39 Mn | -$4,33 Mn | $136 B | $186 B | -$17,5 Mn | -$482 B | $3,49 Mn | -$3,7 Mn | $2,15 Mn | $1,88 Mn | -$20,7 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $108 Mn | -$26,3 Mn | -$17,2 Mn | $1,79 Mn | $105 Mn | -$48,1 Mn | -$27,9 Mn | -$2,66 Mn | $163 Mn | -$93,7 Mn | -$69,1 Mn | $53,1 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $40,4 Mn | $39,4 Mn | $41,5 Mn | $47,2 Mn | $55 Mn | $51,9 Mn | $51,7 Mn | $60,4 Mn | $70,9 Mn | $67,3 Mn | $24,5 Mn | -$16,5 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $261 Mn | $142 Mn | $173 Mn | $204 Mn | $331 Mn | $179 Mn | $211 Mn | $251 Mn | $448 Mn | $204 Mn | $198 Mn | $279 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$36,1 Mn | -$41,3 Mn | -$50,3 Mn | -$49,4 Mn | -$17 Mn | -$36 Mn | -$72,2 Mn | -$60 Mn | -$17,3 Mn | $17,3 Mn | -$42,4 Mn | -$235 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$4,38 Mn | -$2,11 Mn | -$357 Mn | -$12,9 Mn | $0 | -$834 B | $0 | $0 | -$673 Mn | $0 | -$97,3 Mn | -$148 Mn | |
| Yatırım alımları | -$376 Mn | -$388 Mn | -$242 Mn | -$287 Mn | -$431 Mn | -$299 Mn | -$158 Mn | -$394 Mn | -$896 Mn | -$511 Mn | -$572 Mn | -$358 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $254 Mn | $343 Mn | $290 Mn | $293 Mn | $269 Mn | $336 Mn | $271 Mn | $225 Mn | $102 Mn | $181 Mn | $313 Mn | $284 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $2,11 Mn | $0 | -$17,9 Mn | -$22,4 Mn | $0 | -$19,5 Mn | -$18,6 Mn | -$17,7 Mn | -$48,6 Mn | -$19,7 Mn | $86 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$163 Mn | -$86,2 Mn | -$360 Mn | -$74,2 Mn | -$202 Mn | $518 B | $21,7 Mn | -$248 Mn | -$1,5 Mr | -$361 Mn | -$419 Mn | -$371 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $354 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21,5 Mn | -$21,5 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | $0 | -$39 B | $0 | $0 | -$440 B | -$352 B | -$197 B | -$110 B | $3,3 Mn | -$3,98 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $1,26 Mn | $21 Mn | $7,44 Mn | $34,5 Mn | $890 B | $24,9 Mn | -$399 B | $395 Mn | $3,79 Mn | $21,4 Mn | -$684 B | $37,9 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | $99,5 Mn | $76,9 Mn | -$179 Mn | $164 Mn | $131 Mn | $205 Mn | $232 Mn | $398 Mn | -$1,05 Mr | -$135 Mn | -$221 Mn | -$53,8 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $225 Mn | $101 Mn | $123 Mn | $136 Mn | $292 Mn | $143 Mn | $119 Mn | $172 Mn | $413 Mn | $239 Mn | $136 Mn | $64 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $5,29 Mn | $6,22 Mn | $7,92 Mn | $3,69 Mn | $9,4 Mn | $7,5 Mn | $934 B | -$17,8 Mn | $12,4 Mn | $12,3 Mn | $11,5 Mn | -$36,1 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $718 B | $0 | $718 B | $0 | -$718 B | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$35,5 Mn | -$33,6 Mn | -$28,7 Mn | -$115 Mn | -$262 Mn | -$390 Mn | -$202 Mn | -$57,7 Mn | -$41,5 Mn | -$63,2 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $6,84 Mn | $7,99 Mn | $30 Mn | $21,1 Mn | $36,5 Mn | $49,5 Mn | $66,8 Mn | $80,9 Mn | $121 Mn | $192 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $9,92 Mn | $11,2 Mn | $46,4 Mn | $121 Mn | $259 Mn | $410 Mn | $445 Mn | $528 Mn | $661 Mn | $822 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | -$1,39 Mn | -$1,17 Mn | -$2,41 Mn | -$562 B | $352 B | -$5,63 Mn | -$14,4 Mn | -$20,4 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $4,3 Mn | $18,4 Mn | $13,6 Mn | $8,61 Mn | $45,6 Mn | $97,5 Mn | $28,6 Mn | $66,1 Mn | $26,7 Mn | $53,1 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $8,39 Mn | $13,3 Mn | -$1,9 Mn | $44,5 Mn | $126 Mn | $156 Mn | $124 Mn | $169 Mn | $219 Mn | $146 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$6,02 Mn | $17,3 Mn | $58 Mn | $79,3 Mn | $202 Mn | $322 Mn | $462 Mn | $780 Mn | $972 Mn | $1,13 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$8,17 Mn | -$15,2 Mn | -$30,2 Mn | -$51,8 Mn | -$58,3 Mn | -$90,6 Mn | -$129 Mn | -$145 Mn | -$246 Mn | -$277 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | -$11,4 Mn | -$41,6 Mn | -$40,5 Mn | -$25,3 Mn | -$15,6 Mn | -$375 Mn | -$834 B | -$918 Mn | |
| Yatırım alımları | -$168 B | -$163 Mn | -$335 Mn | -$1,26 Mr | -$819 Mn | -$845 Mn | -$1,07 Mr | -$1,29 Mr | -$1,28 Mr | -$2,34 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $215 Mn | $311 Mn | $808 Mn | $1,33 Mr | $952 Mn | $1,18 Mr | $1,1 Mr | $881 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $433 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$50,3 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$8,34 Mn | -$178 Mn | -$162 Mn | -$1,04 Mr | -$110 Mn | $374 Mn | -$259 Mn | -$683 Mn | -$427 Mn | -$2,65 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $1,13 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $354 Mn | $0 | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$3,81 Mn | -$22 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $1,83 Mn | $6,86 Mn | $46,4 Mn | -$145 Mn | -$2,25 Mn | -$255 B | -$217 B | -$39 B | -$792 B | -$991 B | |
| Finansman nakit akışı | $9,5 Mn | $208 Mn | $46,4 Mn | $1,02 Mr | $41,7 Mn | $41,3 Mn | $46 Mn | $64,2 Mn | $421 Mn | $62,4 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$4,86 Mn | $47,6 Mn | -$57,7 Mn | $63,4 Mn | $134 Mn | $737 Mn | $249 Mn | $161 Mn | $966 Mn | -$1,46 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$14,2 Mn | $2,14 Mn | $27,9 Mn | $27,5 Mn | $144 Mn | $231 Mn | $334 Mn | $585 Mn | $727 Mn | $852 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $385 B | -$870 B | $1,77 Mn | $2,53 Mn | $4,14 Mn | $5,61 Mn | $14,9 Mn | $23,1 Mn | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,46 Mn | $1,44 Mn | $1,44 Mn | $1,44 Mn | $1,44 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-02