Z.ai (Zhipu AI) (ZHIPU) nakit akış tablosu
HKSE · Technology · Software - Application · Çalışan: 981 · CEO: Peng Zhang
- Fiyat
- HK$476,60 -%1,45
- Piyasa değeri
- HK$232 Mr
- Şirket değeri
- CN¥195 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-06-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-03-03
Q2 '26 döneminde Z.ai (Zhipu AI) (ZHIPU): faaliyet nakit akışı -CN¥3,35 Mr, sermaye harcaması CN¥581 Mn, serbest nakit akışı -CN¥3,93 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -CN¥5,33 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -CN¥618 Mn | -CN¥1,25 Mr | -CN¥860 Mn | -CN¥860 Mn | -CN¥1,18 Mr | -CN¥2,3 Mr | -CN¥1,17 Mr | -CN¥2,31 Mr | -CN¥1,04 Mr | -CN¥1,04 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥67,8 Mn | CN¥618 Mn | CN¥72,2 Mn | CN¥72,2 Mn | CN¥17,6 Mn | CN¥1,14 Mr | CN¥71 Mn | CN¥140 Mn | CN¥18,2 Mn | CN¥0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥2,11 Mn | CN¥0 | CN¥9,68 Mn | CN¥9,68 Mn | CN¥79,4 Mn | CN¥0 | CN¥200 Mn | CN¥0 | CN¥42,9 Mn | CN¥42,9 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -CN¥148 Mn | -CN¥104 Mn | -CN¥63 Mn | -CN¥63 Mn | CN¥0 | CN¥273 Mn | -CN¥147 Mn | CN¥427 Mn | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥198 Mn | -CN¥270 Mn | CN¥217 Mn | CN¥217 Mn | CN¥1,08 Mr | -CN¥404 Mn | CN¥590 Mn | CN¥798 Mn | CN¥975 Mn | -CN¥2,36 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | -CN¥497 Mn | -CN¥1 Mr | -CN¥625 Mn | -CN¥625 Mn | CN¥0 | -CN¥1,3 Mr | -CN¥459 Mn | -CN¥943 Mn | CN¥0 | -CN¥3,35 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥49,2 Mn | -CN¥105 Mn | -CN¥13,8 Mn | -CN¥13,8 Mn | CN¥0 | -CN¥23,4 Mn | CN¥625 B | CN¥364 B | CN¥0 | -CN¥581 Mn | |
| Şirket satın almaları | -CN¥1,5 Mn | -CN¥3,03 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥4,9 B | CN¥0 | CN¥41,4 B | CN¥0 | -CN¥74 Mn | |
| Yatırım alımları | CN¥0 | -CN¥213 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥564 Mn | CN¥0 | -CN¥5,19 Mr | CN¥0 | -CN¥49,5 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥0 | CN¥182 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥41,7 Mn | CN¥0 | CN¥5,36 Mr | CN¥0 | CN¥0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -CN¥18,7 Mn | CN¥0 | CN¥58,9 Mn | CN¥58,9 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥89,6 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥8,22 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -CN¥69,4 Mn | -CN¥140 Mn | CN¥45,1 Mn | CN¥45,1 Mn | CN¥0 | -CN¥545 Mn | CN¥90,2 Mn | CN¥167 Mn | CN¥0 | -CN¥697 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥684 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,52 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | CN¥408 Mn | CN¥823 Mn | CN¥1,25 Mr | CN¥1,25 Mr | CN¥0 | CN¥1,44 Mr | CN¥225 Mn | CN¥497 Mn | CN¥0 | -CN¥143 Mn | |
| Finansman nakit akışı | CN¥408 Mn | CN¥823 Mn | CN¥1,25 Mr | CN¥1,25 Mr | CN¥0 | CN¥2,12 Mr | CN¥225 Mn | CN¥497 Mn | CN¥0 | CN¥5,74 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥1,5 B | CN¥320 Mn | CN¥196 B | CN¥196 B | CN¥0 | CN¥2,28 Mr | -CN¥3,76 Mn | CN¥24,2 Mn | CN¥0 | -CN¥3,88 Mr | |
| Nakitteki net değişim | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥932 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥2,56 Mr | CN¥0 | -CN¥255 Mn | CN¥0 | -CN¥2,19 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -CN¥547 Mn | -CN¥1,1 Mr | -CN¥639 Mn | -CN¥639 Mn | CN¥0 | -CN¥1,31 Mr | -CN¥459 Mn | -CN¥942 Mn | CN¥0 | -CN¥3,93 Mr | |
| Ödenen faiz | CN¥5,92 Mn | CN¥0 | CN¥10,4 Mn | CN¥10,4 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥8,7 Mn | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||
| Net kâr | -CN¥144 Mn | -CN¥788 Mn | -CN¥2,96 Mr | -CN¥4,58 Mr | |
| Amortisman ve itfa | CN¥20 Mn | CN¥68,9 Mn | CN¥280 Mn | CN¥274 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | CN¥1,02 Mn | CN¥5,5 Mn | CN¥23,6 Mn | CN¥0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | CN¥9,89 Mn | -CN¥96,1 Mn | -CN¥26 B | CN¥689 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | CN¥44,5 Mn | CN¥162 Mn | CN¥410 Mn | CN¥1,38 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | -CN¥68,2 Mn | -CN¥648 Mn | -CN¥2,24 Mr | -CN¥2,23 Mr | |
| Yatırım | |||||
| Sermaye harcamaları | -CN¥31,7 Mn | -CN¥507 Mn | -CN¥126 Mn | -CN¥22,5 Mn | |
| Şirket satın almaları | CN¥0 | -CN¥74,6 Mn | -CN¥173 Mn | CN¥45,8 B | |
| Yatırım alımları | -CN¥1,05 Mr | -CN¥1,25 Mr | -CN¥219 Mn | -CN¥5,69 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | CN¥1,12 Mr | CN¥1,04 Mr | CN¥361 Mn | CN¥5,35 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | CN¥7 B | -CN¥1,81 Mn | CN¥108 Mn | CN¥0 | |
| Yatırım nakit akışı | CN¥32,9 Mn | -CN¥785 Mn | -CN¥48,6 Mn | -CN¥366 Mn | |
| Finansman | |||||
| Net borçlanma / geri ödeme | CN¥0 | CN¥0 | CN¥267 Mn | CN¥2,8 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -CN¥16,8 Mn | -CN¥53,7 Mn | CN¥25,3 Mn | -CN¥207 Mn | |
| Finansman nakit akışı | CN¥191 Mn | CN¥2,46 Mr | CN¥3,31 Mr | CN¥2,6 Mr | |
| Özet | |||||
| Kurların nakde etkisi | CN¥0 | CN¥186 B | CN¥394 B | CN¥95,7 Mn | |
| Nakitteki net değişim | CN¥156 Mn | CN¥1,03 Mr | CN¥1,02 Mr | CN¥91 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -CN¥99,9 Mn | -CN¥1,16 Mr | -CN¥2,38 Mr | -CN¥2,25 Mr | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CNY cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-02 · Tutarlar raporlandığı gibi CNY cinsinden; fiyat ve piyasa değeri HKD cinsinden.