Walmart Inc. (WMT) nakit akış tablosu
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · Çalışan: 2.100.000 · CEO: John Furner
- Fiyat
- $123,51 +%1,86
- Piyasa değeri
- $983 Mr
- Şirket değeri
- $1,05 Tn
- Son rapor
- Q2 '27 2026-08-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-19 EPS tahmini: $0,64
Q2 '27 döneminde Walmart Inc. (WMT): faaliyet nakit akışı $15 Mr, sermaye harcaması $7,5 Mr, serbest nakit akışı $7,48 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $13,5 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $643 Mn | $5,68 Mr | $5,31 Mr | $4,71 Mr | $4,71 Mr | $5,43 Mr | $4,64 Mr | $7,15 Mr | $6,09 Mr | $4,24 Mr | $5,49 Mr | $6,53 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,99 Mr | $3,12 Mr | $3,13 Mr | $3,21 Mr | $3,26 Mr | $3,37 Mr | $3,37 Mr | $3,49 Mr | $3,61 Mr | $3,74 Mr | $3,82 Mr | $3,93 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$1,11 Mr | $494 Mn | $102 Mn | -$346 Mn | -$1 Mn | -$390 Mn | -$76 Mn | $1,63 Mr | $759 Mn | -$33 Mn | $640 Mn | $205 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$7,08 Mr | $7,03 Mr | -$4,16 Mr | $3,02 Mr | -$2,37 Mr | $3,69 Mr | -$3,57 Mr | $2,42 Mr | -$902 Mn | $2,8 Mr | -$3,83 Mr | $2,7 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $5,36 Mr | $395 Mn | -$132 Mn | $1,52 Mr | $954 Mn | $1,43 Mr | $1,05 Mr | -$1,75 Mr | -$451 Mn | $3,37 Mr | -$1,38 Mr | $1,61 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $813 Mn | $16,7 Mr | $4,25 Mr | $12,1 Mr | $6,56 Mr | $13,5 Mr | $5,41 Mr | $12,9 Mr | $9,1 Mr | $14,1 Mr | $4,74 Mr | $15 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$5,46 Mr | -$5,93 Mr | -$4,68 Mr | -$5,83 Mr | -$6,19 Mr | -$7,09 Mr | -$4,99 Mr | -$6,42 Mr | -$7,22 Mr | -$8,02 Mr | -$6,68 Mr | -$7,5 Mr | |
| Şirket satın almaları | $30 Mn | $87 Mn | $72 Mn | $3 Mn | $66 Mn | -$1,9 Mr | $25 Mn | $16 Mn | $28 Mn | $911 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,81 Mr | $267 Mn | $0 | $775 Mn | $24 Mn | $0 | $0 | $42 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$37 Mn | -$68 Mn | $195 Mn | $109 Mn | -$223 Mn | $1 Mn | -$132 Mn | -$474 Mn | -$665 Mn | -$216 Mn | -$53 Mn | -$72 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$5,47 Mr | -$5,91 Mr | -$4,41 Mr | -$5,72 Mr | -$2,53 Mr | -$8,72 Mr | -$5,09 Mr | -$6,11 Mr | -$7,83 Mr | -$7,32 Mr | -$6,74 Mr | -$7,53 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $5,25 Mr | -$9,08 Mr | $3,01 Mr | -$3,51 Mr | $365 Mn | -$1,12 Mr | $6,5 Mr | -$2,64 Mr | $2,8 Mr | -$1,79 Mr | $6,86 Mr | -$1,01 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$111 Mn | -$1,5 Mr | -$1,06 Mr | -$1,01 Mr | -$977 Mn | -$1,45 Mr | -$4,56 Mr | -$1,65 Mr | -$808 Mn | -$1,08 Mr | -$2,08 Mr | -$3,02 Mr | |
| Temettüler | -$1,53 Mr | -$1,53 Mr | -$1,67 Mr | -$1,67 Mr | -$1,67 Mr | -$1,68 Mr | -$1,88 Mr | -$1,88 Mr | -$1,88 Mr | -$1,88 Mr | -$1,97 Mr | -$1,97 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$477 Mn | -$1,13 Mr | -$602 Mn | -$433 Mn | -$448 Mn | -$901 Mn | -$61 Mn | -$844 Mn | -$140 Mn | -$1,79 Mr | -$476 Mn | -$1,17 Mr | |
| Finansman nakit akışı | $3,13 Mr | -$13,2 Mr | -$321 Mn | -$6,62 Mr | -$2,73 Mr | -$5,15 Mr | $8 Mn | -$7 Mr | -$19 Mn | -$6,54 Mr | $2,33 Mr | -$7,17 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$154 Mn | $76 Mn | $6 Mn | -$346 Mn | -$11 Mn | -$290 Mn | $70 Mn | $111 Mn | -$30 Mn | -$107 Mn | -$331 Mn | $398 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$1,68 Mr | -$2,36 Mr | -$475 Mn | -$581 Mn | $1,29 Mr | -$632 Mn | $396 Mn | -$55 Mn | $1,22 Mr | $145 Mn | -$2 Mn | $673 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$4,65 Mr | $10,8 Mr | -$427 Mn | $6,28 Mr | $372 Mn | $6,44 Mr | $425 Mn | $6,52 Mr | $1,88 Mr | $6,1 Mr | -$1,95 Mr | $7,48 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $13,6 Mr | $9,86 Mr | $7,18 Mr | $15,2 Mr | $13,7 Mr | $13,9 Mr | $11,3 Mr | $16,3 Mr | $20,2 Mr | $22,3 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $10,1 Mr | $10,5 Mr | $10,7 Mr | $11 Mr | $11,2 Mr | $10,7 Mr | $10,9 Mr | $11,9 Mr | $13 Mr | $14,2 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $596 Mn | $626 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $761 Mn | -$304 Mn | -$499 Mn | $320 Mn | $1,91 Mr | -$755 Mn | $449 Mn | -$175 Mn | -$635 Mn | $2,28 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | $6,33 Mr | $3,24 Mr | $295 Mn | -$327 Mn | $7,97 Mr | -$6,6 Mr | $2,55 Mr | $1,94 Mr | $181 Mn | $752 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $206 Mn | $4,35 Mr | $10,1 Mr | -$926 Mn | $1,33 Mr | $6,94 Mr | $3,6 Mr | $5,84 Mr | $3,77 Mr | $2,06 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $31,7 Mr | $28,3 Mr | $27,8 Mr | $25,3 Mr | $36,1 Mr | $24,2 Mr | $28,8 Mr | $35,7 Mr | $36,4 Mr | $41,6 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$10,6 Mr | -$10,1 Mr | -$10,3 Mr | -$10,7 Mr | -$10,3 Mr | -$13,1 Mr | -$16,9 Mr | -$20,6 Mr | -$23,8 Mr | -$26,6 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$1,8 Mr | $671 Mn | -$13,8 Mr | $777 Mn | $91 Mn | $7,58 Mr | -$740 Mn | $126 Mn | -$1,9 Mr | -$53 Mn | |
| Yatırım alımları | -$1,9 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,08 Mr | $927 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $425 Mn | $320 Mn | $88 Mn | $800 Mn | -$1,75 Mr | -$485 Mn | -$125 Mn | -$807 Mn | $220 Mn | -$582 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$13,9 Mr | -$9,06 Mr | -$24 Mr | -$9,13 Mr | -$11,9 Mr | -$6,02 Mr | -$17,7 Mr | -$21,3 Mr | -$21,4 Mr | -$26,4 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$3,59 Mr | -$1,44 Mr | $12 Mr | -$1,07 Mr | -$5,71 Mr | -$5,87 Mr | $2,32 Mr | $1,26 Mr | -$1,26 Mr | $4,88 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$8,3 Mr | -$8,3 Mr | -$7,41 Mr | -$5,72 Mr | -$2,63 Mr | -$9,79 Mr | -$9,92 Mr | -$2,78 Mr | -$4,49 Mr | -$8,09 Mr | |
| Temettüler | -$6,22 Mr | -$6,12 Mr | -$6,1 Mr | -$6,05 Mr | -$6,12 Mr | -$6,15 Mr | -$6,11 Mr | -$6,14 Mr | -$6,69 Mr | -$7,51 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$967 Mn | -$4,02 Mr | -$1,06 Mr | -$1,46 Mr | -$1,67 Mr | -$1,02 Mr | -$3,32 Mr | -$5,76 Mr | -$2,38 Mr | -$2,84 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$19,1 Mr | -$19,9 Mr | -$2,54 Mr | -$14,3 Mr | -$16,1 Mr | -$22,8 Mr | -$17 Mr | -$13,4 Mr | -$14,8 Mr | -$13,6 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$452 Mn | $487 Mn | -$438 Mn | -$69 Mn | $238 Mn | $1,68 Mr | -$73 Mn | $69 Mn | -$641 Mn | $123 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$1,75 Mr | -$111 Mn | $742 Mn | $1,76 Mr | $8,28 Mr | -$2,98 Mr | -$5,99 Mr | $1,09 Mr | -$399 Mn | $1,79 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $20,9 Mr | $18,3 Mr | $17,4 Mr | $14,6 Mr | $25,8 Mr | $11,1 Mr | $12 Mr | $15,1 Mr | $12,7 Mr | $14,9 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $4,51 Mr | $6,18 Mr | $3,98 Mr | $5,27 Mr | $5,92 Mr | $3,31 Mr | $5,88 Mr | $5,88 Mr | $5,88 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $2,35 Mr | $2,45 Mr | $2,35 Mr | $2,22 Mr | $2,24 Mr | $2,05 Mr | $2,52 Mr | $2,74 Mr | $2,74 Mr | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-01