Waste Management (WM) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Waste Management · Çalışan: 60.500 · CEO: James C. Fish Jr.
- Fiyat
- $233,45 +%1,10
- Piyasa değeri
- $92,8 Mr
- Şirket değeri
- $116 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-27 EPS tahmini: $2,07
Q3 '26 döneminde Waste Management (WM): faaliyet nakit akışı $1,64 Mr, sermaye harcaması $657 Mn, serbest nakit akışı $983 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $3,74 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $469 Mn | $708 Mn | $680 Mn | $760 Mn | $597 Mn | $637 Mn | $727 Mn | $603 Mn | $742 Mn | $723 Mn | $786 Mn | $820 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $559 Mn | $547 Mn | $576 Mn | $591 Mn | $686 Mn | $691 Mn | $744 Mn | $764 Mn | $806 Mn | $735 Mn | $777 Mn | $792 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $22 Mn | $30 Mn | $27 Mn | $27 Mn | $34 Mn | $51 Mn | -$100 Mn | $0 | $0 | $52 Mn | -$52 Mn | $41 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $14 Mn | $57 Mn | -$43 Mn | $51 Mn | $59 Mn | $59 Mn | -$59 Mn | $162 Mn | $122 Mn | $112 Mn | -$112 Mn | $53 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $42 Mn | $9 Mn | -$98 Mn | -$65 Mn | $123 Mn | -$237 Mn | $237 Mn | -$205 Mn | -$41 Mn | -$180 Mn | $72 Mn | -$109 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $276 Mn | $16 Mn | $12 Mn | -$6 Mn | $12 Mn | $7 Mn | -$4 Mn | $268 Mn | $69 Mn | $59 Mn | $255 Mn | $43 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,38 Mr | $1,37 Mr | $1,15 Mr | $1,36 Mr | $1,51 Mr | $1,21 Mr | $1,55 Mr | $1,59 Mr | $1,7 Mr | $1,5 Mr | $1,73 Mr | $1,64 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,04 Mr | -$668 Mn | -$667 Mn | -$781 Mn | -$1,12 Mr | -$831 Mn | -$732 Mn | -$776 Mn | -$888 Mn | -$650 Mn | -$630 Mn | -$657 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$21 Mn | $4 Mn | -$189 Mn | -$498 Mn | -$6,71 Mr | -$3 Mn | -$363 Mn | -$29 Mn | $13 Mn | $0 | -$85 Mn | -$4 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $69 Mn | $8 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$21 Mn | -$91 Mn | -$748 Mn | $799 Mn | $59 Mn | $5 Mn | $9 Mn | $21 Mn | $8 Mn | -$150 Mn | $11 Mn | $29 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,08 Mr | -$755 Mn | -$1,6 Mr | -$480 Mn | -$7,76 Mr | -$829 Mn | -$1,09 Mr | -$784 Mn | -$867 Mn | -$731 Mn | -$696 Mn | -$632 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $584 Mn | -$158 Mn | $586 Mn | -$133 Mn | $6,41 Mr | -$170 Mn | $71 Mn | -$717 Mn | -$517 Mn | -$77 Mn | $416 Mn | -$363 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$312 Mn | -$250 Mn | -$12 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1 Mn | -$344 Mn | -$659 Mn | -$580 Mn | |
| Temettüler | -$281 Mn | -$307 Mn | -$301 Mn | -$301 Mn | -$301 Mn | -$336 Mn | -$333 Mn | -$332 Mn | -$333 Mn | -$385 Mn | -$379 Mn | -$377 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $13 Mn | -$54 Mn | -$4 Mn | -$11 Mn | -$65 Mn | -$55 Mn | -$8 Mn | $50 Mn | $8 Mn | -$41 Mn | -$15 Mn | -$3 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $1 Mn | -$737 Mn | $273 Mn | -$439 Mn | $6,06 Mr | -$536 Mn | -$245 Mn | -$1,05 Mr | -$843 Mn | -$821 Mn | -$631 Mn | -$1,31 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $3 Mn | -$2 Mn | -$2 Mn | $2 Mn | -$7 Mn | $1 Mn | $7 Mn | -$3 Mn | -$22 Mn | -$1 Mn | -$6 Mn | $0 | |
| Nakitteki net değişim | $302 Mn | -$127 Mn | -$179 Mn | $441 Mn | -$200 Mn | -$156 Mn | $221 Mn | -$244 Mn | -$34 Mn | -$52 Mn | $393 Mn | -$306 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $340 Mn | $699 Mn | $487 Mn | $577 Mn | $396 Mn | $377 Mn | $813 Mn | $816 Mn | $810 Mn | $851 Mn | $1,1 Mr | $983 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,18 Mr | $1,95 Mr | $1,92 Mr | $1,67 Mr | $1,5 Mr | $1,82 Mr | $2,24 Mr | $2,28 Mr | $2,75 Mr | $2,71 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,3 Mr | $1,38 Mr | $1,48 Mr | $1,57 Mr | $1,77 Mr | $2,11 Mr | $2,15 Mr | $2,2 Mr | $2,4 Mr | $735 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $90 Mn | $101 Mn | $89 Mn | $86 Mn | $94 Mn | $108 Mn | $84 Mn | $93 Mn | $118 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $73 Mn | -$251 Mn | $25 Mn | $100 Mn | $165 Mn | -$77 Mn | $49 Mn | $83 Mn | $124 Mn | $363 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $77 Mn | -$201 Mn | -$29 Mn | $80 Mn | -$327 Mn | $126 Mn | -$145 Mn | -$251 Mn | -$31 Mn | -$513 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $282 Mn | $206 Mn | $85 Mn | $363 Mn | $201 Mn | $254 Mn | $158 Mn | $317 Mn | $34 Mn | $2,75 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $3 Mr | $3,18 Mr | $3,57 Mr | $3,87 Mr | $3,4 Mr | $4,34 Mr | $4,54 Mr | $4,72 Mr | $5,39 Mr | $6,04 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,34 Mr | -$1,51 Mr | -$1,69 Mr | -$1,82 Mr | -$1,63 Mr | -$1,9 Mr | -$2,59 Mr | -$2,9 Mr | -$3,23 Mr | -$3,23 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$568 Mn | -$198 Mn | -$252 Mn | -$472 Mn | -$3,2 Mr | $21 Mn | -$350 Mn | -$92 Mn | -$7,49 Mr | -$395 Mn | |
| Yatırım alımları | -$21 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$4 Mn | $87 Mn | -$223 Mn | -$86 Mn | -$15 Mn | -$11 Mn | -$126 Mn | -$104 Mn | $118 Mn | $56 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,93 Mr | -$1,62 Mr | -$2,17 Mr | -$2,38 Mr | -$4,85 Mr | -$1,89 Mr | -$3,06 Mr | -$3,09 Mr | -$10,6 Mr | -$3,57 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $375 Mn | $85 Mn | $313 Mn | $3,15 Mr | -$209 Mn | -$456 Mn | $1,36 Mr | $912 Mn | $6,71 Mr | -$1,33 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$725 Mn | -$750 Mn | -$1 Mr | -$248 Mn | -$402 Mn | -$1,35 Mr | -$1,5 Mr | -$1,3 Mr | -$262 Mn | $0 | |
| Temettüler | -$726 Mn | -$750 Mn | -$802 Mn | -$876 Mn | -$927 Mn | -$970 Mn | -$1,08 Mr | -$1,14 Mr | -$1,21 Mr | -$1,33 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$71 Mn | $54 Mn | -$67 Mn | -$128 Mn | -$84 Mn | -$190 Mn | $40 Mn | $33 Mn | -$81 Mn | -$67 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,08 Mr | -$1,36 Mr | -$1,51 Mr | $1,96 Mr | -$1,56 Mr | -$2,9 Mr | -$1,22 Mr | -$1,52 Mr | $5,16 Mr | -$2,67 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$3 Mn | -$209 Mn | -$3 Mn | $2 Mn | $4 Mn | $2 Mn | -$6 Mn | $3 Mn | -$9 Mn | $6 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $55 Mn | -$10 Mn | -$110 Mn | $3,46 Mr | -$3 Mr | -$454 Mn | $251 Mn | $107 Mn | -$65 Mn | -$190 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,62 Mr | $1,67 Mr | $1,88 Mr | $2,06 Mr | $1,77 Mr | $2,43 Mr | $1,95 Mr | $1,82 Mr | $2,16 Mr | $2,82 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $370 Mn | $736 Mn | $636 Mn | $656 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $387 Mn | $348 Mn | $447 Mn | $530 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01