Western Digital Corporation (WDC) finansalları

NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Çalışan: 40.000 · CEO: Tiang Yew Tan

Fiyat: $366,11 -%7,41
Piyasa değeri: $137 Mr
Şirket değeri: $137 Mr
Son rapor: Q1 '27 2026-10-23 tarihinde sunuldu

Gelir (TTM)$14,5 Mr+%43,0 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek

Faaliyet marjı (TTM)%39,4+11,8 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $5,71 Mr

Net kâr (TTM)$10 Mr+%288,7 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil

Serbest nakit akışı (TTM)$4,29 Mr+%121,1 geçen yıla göreCapex: $572 Mn

Seyreltilmiş EPS (TTM)$26,38+%283,4 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı

Net nakit$525 Mn+%125,8 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç

Değerleme ve temel rakamlar

Piyasa değeri: $137 Mr
Gelir: $14,5 Mr
Gelir büyümesi: +%64
Kâr marjı: %69,2
P/E: 12,8×
P/S: 9,5×
EV / EBITDA: 21,8×
Serbest nakit akışı: $4,29 Mr
Net kâr: $10 Mr
Gelir tahmini: $21,2 Mr
Kâr: –
Temettü: $0,50

Öne çıkanlar

Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.

Son rapor (2026-10-22): gelir %5,7 üzerinde, EPS %12,9 üzerindeGelir $4,38 Mr, beklenen $4,14 Mr (+%5,7); EPS $4,64, beklenen $4,11 (+%12,9).
Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %55,5Q1 '27 geliri: $4,38 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %35,5.
Faaliyet marjı %39,4 (TTM), geçen yıla göre: +11,8 puanFaaliyet kârı büyümesi: %104,4, gelir büyümesi: %43,0.
Vergi öncesi kârın %46,2 kadarı faaliyet dışıVergi öncesi kâr $10,6 Mr, faaliyet kârı $5,71 Mr (TTM). İştirak kazançları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi yükseltir - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
Capex: gelirin %3,9 kadarı (geçen yıl %3,8)Son 4 çeyrekte $572 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%47,0). Serbest nakit akışı: $4,29 Mr = net kârın %42,8 kadarı.
Hissedarlara $3,24 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %75,4 kadarıGeri alımlar: $3,04 Mr (geçen yıl $702 Mn), temettüler: $196 Mn, hisse bazlı ödemeler: $230 Mn (TTM).
Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %2,1Q1 '27 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 384 Mn, bir yıl önce: 376 Mn.
Net nakit: $525 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $1,31 Mr, kiralamalar dahil borç: $789 Mn; geçen yıl net borç: $2,03 Mr.

Son çeyrek: Q1 '27

2026-10-02 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.

Çeyrek ve geçen yıl

	Q1 '27	Geçen yıl	Değişim
Gelir	$4,38 Mr	$2,82 Mr	+%55,5
Brüt marj	%57,8	%43,5	+14,3 puan
Faaliyet kârı	$2,05 Mr	$792 Mn	+%158,3
Faaliyet marjı	%46,7	%28,1	+18,6 puan
Net kâr	$1,78 Mr	$1,18 Mr	+%50,5
Seyreltilmiş EPS	$4,63	$3,07	+%50,8
Faaliyet nakit akışı	$1,6 Mr	$672 Mn	+%138,7
Capex	$227 Mn	$73 Mn	+%211,0
Serbest nakit akışı	$1,38 Mr	$599 Mn	+%129,9
Ar-Ge	$283 Mn	$294 Mn	-%3,7
Hisse bazlı ödemeler	$79 Mn	$53 Mn	+%49,1

Açıklanan vs konsensüs

2026-10-22

	Gerçekleşen	Konsensüs	konsensüse göre
Gelir	$4,38 Mr	$4,14 Mr	+%5,7
HBK (konsensüs bazı)	$4,64	$4,11	+%12,9

2026-10-22 tarihli Q1 '27 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.

EPS ve konsensüs

son 8 rapor

Gelir

Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.

Gelir, faaliyet kârı ve büyüme

çeyreklik

İş koluna göre gelir

yığılmış, çeyreklik

Segment	Q1 '27	Y/Y	Pay	TTM	TTM Y/Y
Cloud	$3,87 Mr	–	%88,3	–	–
Client Devices	$320 Mn	–	%7,3	–	–
Retail Products	$193 Mn	–	%4,4	–	–

Bölgeye göre gelir

toplamdaki pay

Segment	Q1 '27	Y/Y	Pay	TTM	TTM Y/Y
Americas	$2,08 Mr	–	%47,5	–	–
Asia	$1,71 Mr	–	%39,0	–	–
Europe Middle East And Africa	$592 Mn	–	%13,5	–	–

Marjlar ve maliyet yapısı

Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.

Marjlar

çeyreklik

Gelirin yüzdesi olarak maliyetler

çeyreklik

Nakit akışı ve sermaye tahsisi

Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.

Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı

çeyreklik

Nakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı

mali yıllar

Son 4 çeyrek

nakit akış tablosu

Faaliyet nakit akışı: $4,86 Mr
Capex: -$572 Mn
Geri alımlar: -$3,04 Mr
Temettüler: -$196 Mn
Satın almalar: $0
Net borçlanma: -$607 Mn
Hisse bazlı ödemeler: $230 Mn
Serbest nakit akışı: $4,29 Mr
Hissedarlara iade / FCF: %75,4

Hisse sayısı ve EPS

çeyreklik, seyreltilmiş

Bilanço

Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.

Nakit, yatırımlar ve borç

çeyrek sonları

Değerleme ve getiriler

Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.

Çarpanlar ve getiriler

TTM ve 5 mali yıl

	Şimdi	5 yıl ort.	Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri
P/E (TTM)	12,8×	12,9× 5 yılın 3'i	6,8× – 20,0×
EV / EBITDA	21,8×	332,4×	4,3× – 1.556,5×
EV / Satışlar	9,4×	4,8×	0,8× – 14,4×
Fiyat / FCF	32,0×	27,8× 5 yılın 3'i	13,2× – 53,0×
Fiyat / Defter değeri	14,3×	5,7×	0,8× – 21,0×
FCF getirisi	%3,1	-%0,4	-%13,3 – %7,6
Yatırılan sermaye getirisi	%49,3	%12,9	-%2,7 – %39,7
Özkaynak getirisi	%113,8	%26,4	-%15,4 – %106,3

Analistler

Konsensüs hedefi $617,15 (+%68,6)
aralık $405,00 – $1.050,00 · tavsiye Buy

Güçlü al0

Al44

Tut16

Sat1

Güçlü sat0

Görünüm

Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.

Konsensüs tahminleri

Mali yıl	Gelir	Büyüme	EPS	Büyüme	Bugünkü fiyatla P/E	Analistler (EPS)
FY2027	$21,2 Mr	+%64,4	$24,73	+%1,9	14,8×	13
FY2028	$30,2 Mr	+%42,3	$40,43	+%63,5	9,1×	12
FY2029	$36,6 Mr	+%21,1	$54,03	+%33,6	6,8×	5
FY2030	$43,2 Mr	+%18,1	$69,22	+%28,1	5,3×	1

Finansal tablolar

Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.

Gelir tablosuGelir, maliyetler, faaliyet kârı, net kâr ve EPSAç BilançoNakit, yatırımlar, varlıklar, borç, yükümlülükler ve özkaynakAç Nakit akış tablosuFaaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı, geri alımlar ve temettülerAç

Raporlanan tüm kalemler

Western Digital Corporation şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (318), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).

Kalem (SEC etiketi)	Son çeyrek	Geçen yıl	Y/Y	Son FY	Önceki FY	Y/Y
	–	–	–	-$20 Mn	–	–
	–	–	–	%0,0	–	–
	–	–	–	$112 Mn	–	–
	–	–	–	$506 Mn	–	–
	–	–	–	$49 Mn	–	–
Accounts Payable, Current	$1,86 Mr	$1,53 Mr	+%21,0	$1,77 Mr	$1,27 Mr	+%40,1
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	$2,23 Mr	$1,36 Mr	+%64,7	$2,03 Mr	$1,49 Mr	+%36,3
Accounts Receivable, Held-for-sale	–	–	–	$02025-06-27	$0	–
Accrued Income Taxes, Current	$304 Mn	$298 Mn	+%2,0	$173 Mn	$800 Mn	-%78,4
Accrued Income Taxes, Noncurrent	–	–	–	$02025-06-27	$200 Mn	-%100,0
Accrued Liabilities, Current	$675 Mn	$703 Mn	-%4,0	$690 Mn	$719 Mn	-%4,0
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	$7,04 Mr	$6,79 Mr	+%3,7	$6,98 Mr	$6,74 Mr	+%3,5
Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax	-$53 Mn2026-07-03	-$27 Mn	-%96,3	-$53 Mn	-$27 Mn	-%96,3
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	$24 Mn	$14 Mn	+%71,4	$23 Mn	$20 Mn	+%15,0
Additional Paid in Capital	$66 Mn	$4,55 Mr	-%98,5	$961 Mn	$4,62 Mr	-%79,2
Advertising Expense	–	–	–	$25 Mn	$32 Mn	-%21,9
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts	–	–	–	$23 Mn2025-06-27	$19 Mn	+%21,1
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	–	–	–	0	0	–
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	$79 Mn	–	–	$204 Mn	$265 Mn	-%23,0
Assets	$14,2 Mr	$14,4 Mr	-%0,8	$13,9 Mr	$14 Mr	-%1,0
Assets, Current	$5,87 Mr	$6,28 Mr	-%6,5	$5,63 Mr	$5,86 Mr	-%3,8
Assets, Fair Value Disclosure	$25 Mn	–	–	$69 Mn	$649 Mn	-%89,4
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	–	–	–	$216 Mn	$99 Mn	+%118,2
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$1,31 Mr	$2,05 Mr	-%35,8	$1,58 Mr	$2,11 Mr	-%25,3
Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure	$23 Mn	–	–	$67 Mn	$285 Mn	-%76,5
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$1,31 Mr	$2,05 Mr	-%35,8	$1,58 Mr	$2,11 Mr	-%25,3
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	-$265 Mn	–	–	-$535 Mn	$235 Mn	-%327,7
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared	$0,15	–	–	$0,50	$0,10	+%400,0
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	$0,01	$0,01	%0,0	$0,01	$0,01	%0,0
Common Stock, Shares Authorized	750 Mn	750 Mn	%0,0	750 Mn	750 Mn	%0,0
Common Stock, Shares, Issued	374 Mn	349 Mn	+%7,2	364 Mn	349 Mn	+%4,3
Common Stock, Shares, Outstanding	374 Mn	342 Mn	+%9,4	361 Mn	347 Mn	+%4,0
Common Stock, Value, Issued	–	–	–	$3 Mn2025-06-27	$3 Mn	%0,0
Common Stock, Value, Outstanding	$4 Mn	$3 Mn	+%33,3	$4 Mn	$3 Mn	+%33,3
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	$1,78 Mr	–	–	$9,43 Mr	$2,08 Mr	+%354,3
Cost of Goods and Services Sold	$1,85 Mr	–	–	$6,61 Mr	$5,83 Mr	+%13,4
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$125 Mn	$90 Mn	+%38,9
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$189 Mn	$213 Mn	-%11,3
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$352 Mn	$302 Mn	+%16,6
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$38 Mn	-$1 Mn	+%3.900,0
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net	$2 Mn	$34 Mn	-%94,1	$8 Mn	$38 Mn	-%78,9
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net	–	–	–	$38 Mn2025-06-27	$54 Mn	-%29,6
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$193 Mn	-$773 Mn	+%125,0
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$64 Mn	-$1 Mn	-%6.300,0
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$129 Mn	-$815 Mn	+%115,8
Deferred Income Taxes and Other Assets, Noncurrent	$905 Mn	$953 Mn	-%5,0	$872 Mn	$1,01 Mr	-%13,4
Deferred Income Taxes and Tax Credits	-$30 Mn	–	–	$129 Mn	-$745 Mn	+%117,3
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$0	-$41 Mn	+%100,0
Deferred Tax Assets, Derivative Instruments	$22 Mn2026-07-03	$166 Mn	-%86,7	$22 Mn	$166 Mn	-%86,7
Deferred Tax Assets, Gross	$1,66 Mr2026-07-03	$1,8 Mr	-%7,6	$1,66 Mr	$1,8 Mr	-%7,6
Deferred Tax Assets, Net	$867 Mn2026-07-03	$1 Mr	-%13,3	$867 Mn	$1 Mr	-%13,3
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance	$37 Mn2026-07-03	$37 Mn	%0,0	$37 Mn	$37 Mn	%0,0
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards	$114 Mn2026-07-03	$133 Mn	-%14,3	$114 Mn	$133 Mn	-%14,3
Deferred Tax Assets, Other	$44 Mn2026-07-03	$29 Mn	+%51,7	$44 Mn	$29 Mn	+%51,7
Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment	$748 Mn2026-07-03	$796 Mn	-%6,0	$748 Mn	$796 Mn	-%6,0
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation	$101 Mn2026-07-03	$75 Mn	+%34,7	$101 Mn	$75 Mn	+%34,7
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves	$71 Mn2026-07-03	$38 Mn	+%86,8	$71 Mn	$38 Mn	+%86,8
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance	$611 Mn2026-07-03	$598 Mn	+%2,2	$611 Mn	$598 Mn	+%2,2
Deferred Tax Liabilities, Gross	$184 Mn2026-07-03	$201 Mn	-%8,5	$184 Mn	$201 Mn	-%8,5
Deferred Tax Liabilities, Other	$1 Mn2026-07-03	$12 Mn	-%91,7	$1 Mn	$12 Mn	-%91,7

Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.

Kaynaklar

Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27

Veri tarihi: 2026-11-01