Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) nakit akış tablosu
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · Çalışan: 35.500 · CEO: David Zaslav
- Fiyat
- $30,95 %0,00
- Piyasa değeri
- $77,6 Mr
- Şirket değeri
- $106 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-06 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: -$0,04
Q2 '26 döneminde Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD): faaliyet nakit akışı $848 Mn, sermaye harcaması $276 Mn, serbest nakit akışı $572 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $2,18 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$407 Mn | -$392 Mn | -$955 Mn | -$10 Mr | $141 Mn | -$640 Mn | -$449 Mn | $1,59 Mr | -$143 Mn | -$252 Mn | -$2,92 Mr | $162 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $5,18 Mr | $5,5 Mr | $5,72 Mr | $5,49 Mr | $5,07 Mr | $4,71 Mr | $4,69 Mr | $5,09 Mr | $3,68 Mr | $1,32 Mr | $1,23 Mr | $3,63 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $143 Mn | $109 Mn | $101 Mn | $159 Mn | $159 Mn | $138 Mn | $123 Mn | $175 Mn | $242 Mn | $0 | $0 | $190 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$645 Mn | -$273 Mn | -$399 Mn | -$490 Mn | -$462 Mn | -$381 Mn | -$312 Mn | -$159 Mn | $199 Mn | -$438 Mn | -$513 Mn | -$299 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$1,84 Mr | -$1,48 Mr | -$3,9 Mr | -$2,8 Mr | -$3,94 Mr | -$1,48 Mr | -$3,61 Mr | -$2,74 Mr | -$3,02 Mr | -$1,94 Mr | -$3,6 Mr | -$3 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $94 Mn | $114 Mn | $22 Mn | $8,9 Mr | -$120 Mn | $372 Mn | $107 Mn | -$2,97 Mr | $16 Mn | $3,11 Mr | $5,59 Mr | $164 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,52 Mr | $3,58 Mr | $585 Mn | $1,23 Mr | $847 Mn | $2,72 Mr | $553 Mn | $983 Mn | $979 Mn | $1,8 Mr | -$208 Mn | $848 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$457 Mn | -$268 Mn | -$195 Mn | -$252 Mn | -$215 Mn | -$286 Mn | -$251 Mn | -$281 Mn | -$278 Mn | -$421 Mn | -$268 Mn | -$276 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$46 Mn | -$71 Mn | -$53 Mn | -$15 Mn | -$36 Mn | -$5 Mn | -$14 Mn | -$12 Mn | -$71 Mn | -$3 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$25 Mn | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $83 Mn | $0 | $324 Mn | $0 | $353 Mn | $11 Mn | $43 Mn | $0 | $26 Mn | $0 | $9 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $45 Mn | $22 Mn | $41 Mn | $13 Mn | $33 Mn | -$56 Mn | $59 Mn | $14 Mn | $19 Mn | -$20 Mn | $11 Mn | $50 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$458 Mn | -$234 Mn | -$207 Mn | $70 Mn | -$218 Mn | $6 Mn | -$195 Mn | -$236 Mn | -$330 Mn | -$418 Mn | -$282 Mn | -$217 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$2,42 Mr | -$1,19 Mr | -$1,05 Mr | -$1,04 Mr | -$847 Mn | -$493 Mn | -$2,17 Mr | $65 Mn | -$1,26 Mr | -$1,2 Mr | -$139 Mn | -$573 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$210 Mn | -$336 Mn | -$190 Mn | $2 Mn | -$28 Mn | -$107 Mn | $270 Mn | -$56 Mn | $20 Mn | $86 Mn | -$617 Mn | $56 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$2,63 Mr | -$1,53 Mr | -$1,24 Mr | -$1,04 Mr | -$875 Mn | -$600 Mn | -$1,9 Mr | $9 Mn | -$1,24 Mr | -$1,12 Mr | -$756 Mn | -$517 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$80 Mn | $74 Mn | -$74 Mn | -$30 Mn | $119 Mn | -$195 Mn | $95 Mn | $161 Mn | -$5 Mn | $311 Mn | -$56 Mn | -$9 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$647 Mn | $1,89 Mr | -$933 Mn | $231 Mn | -$127 Mn | $1,93 Mr | -$1,44 Mr | $917 Mn | -$593 Mn | $580 Mn | -$1,3 Mr | $105 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,06 Mr | $3,31 Mr | $390 Mn | $976 Mn | $632 Mn | $2,43 Mr | $302 Mn | $702 Mn | $701 Mn | $1,38 Mr | -$476 Mn | $572 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $361 Mn | $0 | $0 | $0 | $348 Mn | -$348 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,22 Mr | -$313 Mn | $681 Mn | $2,21 Mr | $1,36 Mr | $1,2 Mr | -$7,3 Mr | -$3,08 Mr | -$11,5 Mr | $727 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $2,1 Mr | $2,24 Mr | $4,69 Mr | $4,2 Mr | $4,32 Mr | $5,08 Mr | $21,4 Mr | $24 Mr | $21 Mr | $5,68 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $69 Mn | $39 Mn | $80 Mn | $142 Mn | $110 Mn | $178 Mn | $412 Mn | $500 Mn | $557 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$27 Mn | -$199 Mn | -$131 Mn | -$504 Mn | -$186 Mn | -$511 Mn | -$2,84 Mr | -$2,34 Mr | -$1,73 Mr | -$710 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$2,07 Mr | -$1,9 Mr | -$2,92 Mr | -$2,97 Mr | -$3,1 Mr | -$3,24 Mr | -$11 Mr | -$12 Mr | -$12,1 Mr | -$11,3 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $96 Mn | $1,76 Mr | $180 Mn | $321 Mn | $244 Mn | $88 Mn | $3,66 Mr | $380 Mn | $9,18 Mr | $9,92 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,38 Mr | $1,63 Mr | $2,58 Mr | $3,4 Mr | $2,74 Mr | $2,8 Mr | $4,3 Mr | $7,48 Mr | $5,38 Mr | $4,32 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$88 Mn | -$135 Mn | -$147 Mn | -$289 Mn | -$402 Mn | -$373 Mn | -$987 Mn | -$1,32 Mr | -$948 Mn | -$1,23 Mr | |
| Şirket satın almaları | $19 Mn | -$475 Mn | -$8,52 Mr | -$327 Mn | -$220 Mn | -$186 Mn | $3,44 Mr | -$162 Mn | -$109 Mn | $633 Mn | |
| Yatırım alımları | -$272 Mn | -$545 Mn | $0 | $0 | -$250 Mn | -$189 Mn | $0 | $0 | $0 | -$100 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $179 Mn | $154 Mn | $599 Mn | $1,06 Mr | $121 Mn | $677 Mn | $80 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $85 Mn | $522 Mn | $73 Mn | -$1 Mn | $15 Mn | $93 Mn | $9 Mn | $98 Mn | $31 Mn | $72 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$256 Mn | -$633 Mn | -$8,59 Mr | -$438 Mn | -$703 Mn | -$56 Mn | $3,52 Mr | -$1,26 Mr | -$349 Mn | -$546 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $248 Mn | $6,68 Mr | -$216 Mn | -$1,4 Mr | -$214 Mn | -$574 Mn | -$7,32 Mr | -$5,37 Mr | -$3,43 Mr | -$4,56 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$1,43 Mr | -$603 Mn | $0 | -$633 Mn | -$969 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$1 Mn | -$126 Mn | -$67 Mn | -$320 Mn | -$366 Mn | -$279 Mn | -$425 Mn | -$466 Mn | -$323 Mn | -$313 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,18 Mr | $5,95 Mr | -$283 Mn | -$2,36 Mr | -$1,55 Mr | -$853 Mn | -$7,74 Mr | -$5,84 Mr | -$3,75 Mr | -$4,87 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$30 Mn | $62 Mn | -$23 Mn | -$38 Mn | $83 Mn | -$106 Mn | -$61 Mn | $8 Mn | -$180 Mn | $250 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$90 Mn | $7,01 Mr | -$6,32 Mr | $566 Mn | $570 Mn | $1,78 Mr | $25 Mn | $389 Mn | $1,1 Mr | -$850 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,29 Mr | $1,49 Mr | $2,43 Mr | $3,11 Mr | $2,34 Mr | $2,43 Mr | $3,32 Mr | $6,16 Mr | $4,43 Mr | $3,09 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01