Vistra Corp. (VST) nakit akış tablosu
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · Çalışan: 6.390 · CEO: James A. Burke
- Fiyat
- $138,37 -%1,83
- Piyasa değeri
- $46,4 Mr
- Şirket değeri
- $65,9 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-10 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-06 EPS tahmini: $2,98
Q2 '26 döneminde Vistra Corp. (VST): faaliyet nakit akışı $1,02 Mr, sermaye harcaması $883 Mn, serbest nakit akışı $133 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,38 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $502 Mn | -$184 Mn | $18 Mn | $467 Mn | $1,84 Mr | $490 Mn | -$268 Mn | $327 Mn | $652 Mn | $233 Mn | $159 Mn | -$159 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $501 Mn | $514 Mn | $555 Mn | $622 Mn | $714 Mn | $740 Mn | $772 Mn | $762 Mn | $691 Mn | $725 Mn | $718 Mn | $645 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $20 Mn | $14 Mn | $21 Mn | $32 Mn | $23 Mn | $24 Mn | $21 Mn | $25 Mn | $36 Mn | -$82 Mn | $32 Mn | -$101 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $196 Mn | $56 Mn | -$23 Mn | $138 Mn | $556 Mn | -$59 Mn | -$185 Mn | $57 Mn | $196 Mn | $68 Mn | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $15 Mn | -$7 Mn | -$387 Mn | -$48 Mn | $320 Mn | -$301 Mn | -$506 Mn | -$539 Mn | $29 Mn | -$168 Mn | -$170 Mn | -$492 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $326 Mn | $488 Mn | $128 Mn | -$15 Mn | -$1,75 Mr | $459 Mn | $765 Mn | -$60 Mn | -$137 Mn | $656 Mn | $460 Mn | $1,13 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,56 Mr | $881 Mn | $312 Mn | $1,2 Mr | $1,7 Mr | $1,35 Mr | $599 Mn | $572 Mn | $1,47 Mr | $1,43 Mr | $1,2 Mr | $1,02 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$336 Mn | -$414 Mn | -$465 Mn | -$498 Mn | -$685 Mn | -$430 Mn | -$768 Mn | -$690 Mn | -$458 Mn | $1,92 Mr | -$883 Mn | $883 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | -$3,07 Mr | $5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$233 Mn | -$129 Mn | -$220 Mn | -$568 Mn | -$802 Mn | -$649 Mn | -$2,11 Mr | -$923 Mn | -$1,1 Mr | $4,14 Mr | -$1,82 Mr | $1,82 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $227 Mn | $123 Mn | $214 Mn | $563 Mn | $796 Mn | $643 Mn | $2,11 Mr | $917 Mn | $1,1 Mr | -$4,12 Mr | $1,82 Mr | -$1,82 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$73 Mn | -$343 Mn | $13 Mn | -$171 Mn | -$71 Mn | $119 Mn | -$288 Mn | $86 Mn | -$26 Mn | -$4,17 Mr | $246 Mn | -$1,53 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$415 Mn | -$763 Mn | -$3,53 Mr | -$669 Mn | -$762 Mn | -$317 Mn | -$1,06 Mr | -$610 Mn | -$491 Mn | -$2,23 Mr | -$638 Mn | -$641 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,74 Mr | $736 Mn | $1,32 Mr | $525 Mn | -$1,16 Mr | $849 Mn | $326 Mn | $362 Mn | -$553 Mn | -$135 Mn | -$166 Mn | -$543 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$314 Mn | -$379 Mn | -$291 Mn | -$331 Mn | -$399 Mn | -$245 Mn | -$337 Mn | -$252 Mn | -$187 Mn | $776 Mn | -$372 Mn | -$337 Mn | |
| Temettüler | -$75 Mn | -$85 Mn | -$77 Mn | -$73 Mn | -$80 Mn | -$75 Mn | -$83 Mn | -$69 Mn | -$77 Mn | -$77 Mn | -$77 Mn | -$77 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $28 Mn | -$1 Mn | -$158 Mn | -$28 Mn | $4 Mn | -$1,21 Mr | -$49 Mn | -$29 Mn | $5 Mn | $497 Mn | -$70 Mn | $454 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $1,38 Mr | $196 Mn | $793 Mn | $18 Mn | -$1,66 Mr | -$754 Mn | -$164 Mn | -$63 Mn | -$833 Mn | $986 Mn | -$706 Mn | -$578 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$31 Mn | -$37 Mn | -$40 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $2,53 Mr | $314 Mn | -$2,42 Mr | $545 Mn | -$721 Mn | $282 Mn | -$626 Mn | -$101 Mn | $143 Mn | $153 Mn | -$182 Mn | -$236 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,22 Mr | $467 Mn | -$284 Mn | $698 Mn | $1,02 Mr | $923 Mn | -$169 Mn | -$118 Mn | $1,01 Mr | -$82 Mn | $316 Mn | $133 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 Mn | $0 | $0 | -$5 Mn | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $181 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$819 Mn | -$254 Mn | -$56 Mn | $926 Mn | $624 Mn | -$1,26 Mr | -$1,21 Mr | $1,49 Mr | $2,81 Mr | $944 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $817 Mn | $835 Mn | $1,53 Mr | $1,88 Mr | $2,05 Mr | $2,05 Mr | $2,05 Mr | $1,96 Mr | $2,63 Mr | $2,95 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $3 Mn | $19 Mn | $73 Mn | $47 Mn | $65 Mn | $47 Mn | $63 Mn | $77 Mn | $100 Mn | $113 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$52 Mn | $205 Mn | $17 Mn | $318 Mn | $225 Mn | -$528 Mn | -$231 Mn | $621 Mn | $612 Mn | $136 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$411 Mn | $279 Mn | -$480 Mn | $93 Mn | $46 Mn | -$1,3 Mr | -$2,58 Mr | $1,59 Mr | -$416 Mn | -$1,18 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $350 Mn | $321 Mn | $384 Mn | -$524 Mn | $329 Mn | $792 Mn | $2,39 Mr | -$282 Mn | -$1,18 Mr | $1,11 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | -$157 Mn | $1,39 Mr | $1,47 Mr | $2,74 Mr | $3,34 Mr | -$206 Mn | $485 Mn | $5,45 Mr | $4,56 Mr | $4,07 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$74 Mn | -$62 Mn | -$118 Mn | -$89 Mn | -$1,26 Mr | -$1,03 Mr | -$1,3 Mr | -$1,68 Mr | -$2,08 Mr | -$3,94 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$1,34 Mr | -$355 Mn | $445 Mn | -$880 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3,07 Mr | -$746 Mn | |
| Yatırım alımları | -$245 Mn | -$272 Mn | -$274 Mn | -$453 Mn | -$455 Mn | -$505 Mn | -$693 Mn | -$624 Mn | -$2,24 Mr | -$5,18 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $226 Mn | $252 Mn | $252 Mn | $431 Mn | $433 Mn | $483 Mn | $670 Mn | $601 Mn | $2,22 Mr | $5,15 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $103 Mn | -$290 Mn | -$406 Mn | -$726 Mn | -$291 Mn | -$98 Mn | $85 Mn | -$446 Mn | -$110 Mn | $315 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,47 Mr | -$541 Mn | -$101 Mn | -$1,72 Mr | -$1,57 Mr | -$1,15 Mr | -$1,24 Mr | -$2,15 Mr | -$5,28 Mr | -$4,4 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $3,03 Mr | -$191 Mn | -$1,74 Mr | -$252 Mn | -$1,36 Mr | $1,37 Mr | $1,9 Mr | $1,82 Mr | $1,53 Mr | $2,17 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$763 Mn | -$656 Mn | $0 | -$471 Mn | -$1,95 Mr | -$1,25 Mr | -$1,27 Mr | -$1,03 Mr | |
| Temettüler | -$992 Mn | $0 | $0 | -$243 Mn | -$266 Mn | -$290 Mn | -$302 Mn | -$313 Mn | -$305 Mn | -$306 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$183 Mn | -$10 Mn | -$224 Mn | -$86 Mn | -$172 Mn | -$334 Mn | $425 Mn | -$401 Mn | -$1,39 Mr | -$722 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $1,07 Mr | -$201 Mn | -$2,72 Mr | -$1,24 Mr | -$1,8 Mr | $2,27 Mr | -$80 Mn | -$294 Mn | -$1,6 Mr | -$74 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$557 Mn | $644 Mn | -$1,35 Mr | -$218 Mn | -$31 Mn | $915 Mn | -$834 Mn | $3,01 Mr | -$2,32 Mr | -$400 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$509 Mn | $855 Mn | $975 Mn | $2,13 Mr | $2,08 Mr | -$1,24 Mr | -$816 Mn | $3,78 Mr | $2,49 Mr | $129 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02