Vertiv Holdings Co (VRT) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Çalışan: 34.000 · CEO: Giordano Albertazzi
- Fiyat
- $232,50 -%5,46
- Piyasa değeri
- $89,5 Mr
- Şirket değeri
- $89,3 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-10 EPS tahmini: $2,27
Q3 '26 döneminde Vertiv Holdings Co (VRT): faaliyet nakit akışı $794 Mn, sermaye harcaması $139 Mn, serbest nakit akışı $655 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $3,12 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $233 Mn | -$5,9 Mn | $178 Mn | $177 Mn | $147 Mn | $165 Mn | $324 Mn | $399 Mn | $446 Mn | $390 Mn | $498 Mn | $765 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $68,9 Mn | $68,7 Mn | $68,4 Mn | $68,9 Mn | $71 Mn | $71,6 Mn | $73,3 Mn | $75,4 Mn | $88,3 Mn | $108 Mn | $116 Mn | $108 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $6,2 Mn | $9,2 Mn | $8,5 Mn | $8,1 Mn | $8,8 Mn | $11,2 Mn | $13,3 Mn | $14,2 Mn | $7,2 Mn | $17 Mn | $13,8 Mn | $19,7 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$131 Mn | -$7,6 Mn | $4,8 Mn | -$50,3 Mn | -$1,4 Mn | $33,3 Mn | -$10,2 Mn | $69,1 Mn | -$69,6 Mn | -$28,2 Mn | $2,1 Mn | $16,1 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $84,5 Mn | -$99,7 Mn | $96,1 Mn | $72,8 Mn | $44,9 Mn | -$4,8 Mn | -$90,4 Mn | -$45,5 Mn | $480 Mn | $228 Mn | $451 Mn | -$138 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $94,9 Mn | $173 Mn | $25,6 Mn | $99 Mn | $155 Mn | $27,5 Mn | $12,7 Mn | -$3 Mn | $27,4 Mn | $52,4 Mn | $19,3 Mn | $24,1 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $356 Mn | $138 Mn | $382 Mn | $375 Mn | $425 Mn | $303 Mn | $323 Mn | $509 Mn | $979 Mn | $767 Mn | $1,1 Mr | $794 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$51,1 Mn | -$36,5 Mn | -$45 Mn | -$39,2 Mn | -$63,4 Mn | -$38,8 Mn | -$45,9 Mn | -$46,7 Mn | -$95 Mn | -$114 Mn | -$175 Mn | -$139 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$16,9 Mn | $0 | $0 | $0 | -$17,6 Mn | $0 | $0 | -$222 Mn | -$963 Mn | -$400 B | -$278 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$98,1 Mn | -$442 Mn | $0 | -$362 Mn | -$203 Mn | -$98,7 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100 Mn | $252 Mn | $203 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $450 Mn | $0 | $0 | -$12,7 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$68 Mn | -$36,5 Mn | -$45 Mn | -$39,2 Mn | -$81 Mn | -$38,8 Mn | -$144 Mn | -$710 Mn | -$608 Mn | -$377 Mn | -$404 Mn | -$47,6 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$5,3 Mn | -$5,3 Mn | -$5,3 Mn | -$5,3 Mn | -$5,2 Mn | -$5,3 Mn | -$5,2 Mn | -$5,2 Mn | -$5,2 Mn | $23,9 Mn | $0 | -$11,9 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$600 Mn | $0 | $0 | $592 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$9,5 Mn | -$9,3 Mn | -$9,4 Mn | -$9,4 Mn | -$14,1 Mn | -$14,2 Mn | -$14,2 Mn | -$14,2 Mn | -$24 Mn | -$23,9 Mn | -$23,9 Mn | -$24 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$500 B | -$3 Mn | -$18,1 Mn | -$400 B | -$592 Mn | -$6,7 Mn | -$300 B | -$1 Mn | -$3,2 Mn | -$11,6 Mn | -$11,6 Mn | -$4,3 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$10,8 Mn | -$603 Mn | -$23,6 Mn | -$13,7 Mn | -$11,7 Mn | -$24,9 Mn | -$8 Mn | -$11,4 Mn | -$28 Mn | $11,9 Mn | -$14,9 Mn | -$39,4 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $6,2 Mn | -$6 Mn | -$5,7 Mn | $7,5 Mn | -$17,7 Mn | $4,3 Mn | $9 Mn | $800 B | $2,8 Mn | -$600 B | $3,5 Mn | $600 B | |
| Nakitteki net değişim | $284 Mn | -$508 Mn | $307 Mn | $330 Mn | $315 Mn | $244 Mn | $180 Mn | -$212 Mn | $346 Mn | $401 Mn | $684 Mn | $708 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $305 Mn | $101 Mn | $337 Mn | $336 Mn | $362 Mn | $265 Mn | $277 Mn | $462 Mn | $884 Mn | $653 Mn | $925 Mn | $655 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$303 B | -$1,28 B | $5,03 Mn | $4,39 Mn | -$327 Mn | $120 Mn | $76,6 Mn | $460 Mn | $496 Mn | $1,33 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $161 Mn | $396 Mn | $243 Mn | $203 Mn | $203 Mn | $227 Mn | $302 Mn | $271 Mn | $277 Mn | $309 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $0 | $0 | $13 Mn | $23,2 Mn | $24,7 Mn | $25 Mn | $34,6 Mn | $45,9 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | -$13,8 Mn | $19,9 Mn | -$121 Mn | -$8,6 Mn | -$132 Mn | -$54,5 Mn | $22,6 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $278 B | $1,28 B | -$858 B | $5,33 Mn | -$60,8 Mn | -$133 Mn | -$449 Mn | $66,7 Mn | $114 Mn | $339 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$161 Mn | -$446 Mn | -$247 Mn | -$189 Mn | $361 Mn | $95,2 Mn | -$98,7 Mn | $209 Mn | $452 Mn | $64,6 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$25 B | -$49,6 Mn | -$710 B | $9,72 Mn | $209 Mn | $211 Mn | -$153 Mn | $901 Mn | $1,32 Mr | $2,11 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$34 Mn | -$36,7 Mn | -$64,6 Mn | -$70,3 Mn | -$52,7 Mn | -$84,6 Mn | -$111 Mn | -$135 Mn | -$184 Mn | -$226 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $5 Mn | $7 Mn | -$1,14 Mr | -$5 Mn | -$16,9 Mn | -$17,6 Mn | -$1,18 Mr | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | -$690 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$540 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $450 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $3,8 Mn | $1,09 Mr | $64,6 Mn | $0 | $0 | $9,8 Mn | $3,9 Mn | $12,4 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$30,2 Mn | $1,06 Mr | -$690 Mn | -$65,3 Mn | -$45,7 Mn | -$1,22 Mr | -$112 Mn | -$139 Mn | -$202 Mn | -$1,5 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $233 Mn | $245 Mn | $14,8 Mn | -$1,49 Mr | $828 Mn | $219 Mn | -$262 Mn | -$21,1 Mn | -$20,9 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$342 Mn | $0 | $0 | $0 | -$600 Mn | $0 | |
| Temettüler | $0 | -$1,02 Mr | $0 | -$360 Mr | -$3,3 Mn | -$3,8 Mn | -$3,8 Mn | -$9,5 Mn | -$42,2 Mn | -$66,6 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | -$82,6 Mn | -$254 Mn | $360 Mr | $1,98 Mr | -$21,1 Mn | -$118 Mn | -$3,3 Mn | -$21,9 Mn | -$11,2 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $25 B | -$874 Mn | $692 Mn | $2 Mn | $141 Mn | $915 Mn | $100 Mn | -$248 Mn | -$652 Mn | -$72,3 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $1,4 Mn | $5 Mn | -$4,5 Mn | -$9,2 Mn | $1,5 Mn | -$21,9 Mn | $16,9 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $274 Mn | $124 Mn | $836 B | $11,7 Mn | $309 Mn | -$95,5 Mn | -$174 Mn | $515 Mn | $444 Mn | $558 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$25 B | -$86,3 Mn | $4,17 Mn | $9,72 Mn | $156 Mn | $126 Mn | -$264 Mn | $766 Mn | $1,14 Mr | $1,89 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $64,7 Mn | $97,3 Mn | $105 Mn | $153 Mn | $273 Mn | $428 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $167 Mn | $75,1 Mn | $133 Mn | $177 Mn | $156 Mn | $127 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01